Investec GSF EM Blended Debt A Inc-2 USD LU0545564626

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15,34 USD 24/04/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,18 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0545564626
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio,Ottobre,Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,85 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 1,17
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 4,04

Performance in EUR (24/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 4,22 % 4,54 %
Rendimento a 6 mesi 2,11 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno 11,18 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni 8,49 % 6,85 %
Rendimento a 5 anni 4,47 % 4,14 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/04/2016)

Paesi Pesi
Brasile 10,80 %
Turchia 8,50 %
Indonesia 7,90 %
Sudafrica 6,60 %
Russia 6,50 %
Messico 4,10 %
Polonia 3,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESTEC GSF EMERGING MARKETS CORP DEBT USD S ACC 9,59 %
USD FORWARD CONTRACT 6,06 %
THB FORWARD CONTRACT 4,65 %
COP FORWARD CONTRACT 4,38 %
RUSSIAN FEDRTN 7.400% 14-JUN-2017 3,28 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2019 2,55 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,35 %
INDONESIA 9.000% 15-MAR-2029 2,32 %
MEXICO 8.000% 11-JUN-2020 2,10 %
ANZ BANK TIME/TERM DEPOSIT 2,02 %
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