Investec GSF Em Mkts Corp Debt A Acc USD LU0611394940

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26,83 USD 18/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,43 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0611394940
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1026,210 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,79
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 6,97

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -2,31 % -2,48 %
Rendimento a 6 mesi -6,44 % -6,53 %
Rendimento a 1 anno 0,92 % 0,72 %
Rendimento a 3 anni 8,07 % 8,06 %
Rendimento a 5 anni 5,73 % 5,74 %
Rendimento a 10 anni - 7,96 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Settore Pesi
Settore finanziario 23,20 %
Alta tecnologia 13,60 %
Petrolio e gas 13,50 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Beni di consumo 10,40 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,40 %
Immobili 5,60 %
Paesi Pesi
Brasile 14,40 %
Messico 11,10 %
Cina 10,30 %
Turchia 6,40 %
Sudafrica 6,10 %
Russia 4,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 2,00 %
Minerva Luxembourg SA 6.5 Sep 20 26 2,00 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A 5.75 Oct 15 25 2,00 %
Petrobras Global Finance Bv 8.75 May 23 26 1,90 %
MTN Mauritius Investment Ltd 6.5 Oct 13 26 1,90 %
AES El Salvador Trust II 6.75 Mar 28 23 1,60 %
Alfa Sab De Cv 6.875 Mar 25 44 1,60 %
Gazprom Neft Oao Via Gpn Capit 6 Nov 27 23 1,60 %
Aeropuerto Internacional De To 5.75 Oct 09 23 1,50 %
Saudi Electricity Global Sukuk 5.5 Apr 08 44 1,50 %
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