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LU0611394940
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28,64 USD 18/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,66 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611394940
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1394,150 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,33 %
Liquidità 7,40 %
Azioni 0,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,20 %
Petrolio e gas 10,70 %
Servizi alle collettività 10,30 %
Industrie e servizi vari 9,90 %
Alta tecnologia 8,20 %
Beni di consumo 6,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,30 %
Immobili 4,90 %
Paesi Pesi
Cina 10,90 %
Turchia 10,80 %
Brasile 8,90 %
Messico 6,90 %
Stati Uniti 6,10 %
Argentina 6,00 %
Russia 5,70 %
Indonesia 4,10 %
Sudafrica 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note Bond 2.875 May 15 49 2,10 %
United States Treasury Bill 06 Jun 19 2,10 %
United States Treasury Bill 05 Sep 19 2,00 %
Lamar Funding Ltd 3.958 May 07 25 1,50 %
Koc Holding As 6.5 Mar 11 25 1,40 %
Maf Global Securities Ltd 5.5 Dec 31 99 1,40 %
Turk Telekomunikasyon AS 6.875 Feb 28 25 1,40 %
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.95 Nov 07 47 1,30 %
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.25 Nov 07 27 1,20 %
Bank Of China Hong Kong Ltd 5.9 Dec 31 99 1,20 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 4,15 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi 9,46 % 8,37 %
Rendimento a 1 anno 13,66 % 13,11 %
Rendimento a 3 anni 4,05 % 4,29 %
Rendimento a 5 anni 7,68 % 7,89 %
Rendimento a 10 anni - 9,27 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,56 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,88
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 8,48
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