Investec GSF Em Mkts Corp Debt A Acc USD

LU0611394940
25,64 USD 01/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,26 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611394940
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1354,770 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,27 %
Liquidità 2,54 %
Azioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,80 %
Industrie e servizi vari 12,20 %
Alta tecnologia 10,70 %
Petrolio e gas 10,30 %
Immobili 10,20 %
Servizi alle collettività 8,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,60 %
Beni di consumo 5,90 %
Paesi Pesi
Cina 15,20 %
Messico 9,20 %
Turchia 9,10 %
Russia 6,50 %
Brasile 6,50 %
Argentina 5,90 %
Stati Uniti 4,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,14 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Bill 30 Apr 20 TBS 2,00 %
Maf Global Securities Ltd 5.5 Dec 31 99 1,80 %
Saudi Arabian Oil Co 4.375 Apr 16 49 1,50 %
United States Treasury Note 2.875 May 15 49 1,50 %
Lamar Funding Ltd 3.958 May 07 25 1,40 %
Russian Railways Via RZD Capital 7.487 Mar 25 31 1,40 %
Resorts World Las Vegas LLC 4.625 Apr 16 29 1,40 %
GTH Finance Bv 7.25 Apr 26 23 1,30 %
J P Morgan Structured Pro 1.8905 Dec 02 20 1,30 %
Petkim Petrokimya Holding AS 5.875 Jan 26 23 1,20 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,49 % -9,46 %
Rendimento a 3 mesi -10,96 % -6,04 %
Rendimento a 6 mesi -11,39 % -6,59 %
Rendimento a 1 anno -4,26 % 0,56 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,03 % 1,22 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,58 % 2,96 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,38 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,92
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,27
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