Investec GSF Em Mkts Corp Debt A Acc USD LU0611394940

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
27,35 USD 14/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611394940
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1073,070 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,79
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 7,40

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 1,31 % 1,15 %
Rendimento a 6 mesi -1,11 % -1,75 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % -2,19 %
Rendimento a 3 anni 7,86 % 7,75 %
Rendimento a 5 anni 6,20 % 6,08 %
Rendimento a 10 anni - 8,48 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,67 %
Liquidità 1,97 %
Azioni 0,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,40 %
Petrolio e gas 14,70 %
Alta tecnologia 13,40 %
Industrie e servizi vari 11,00 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Beni di consumo 8,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,50 %
Immobili 4,90 %
Paesi Pesi
Brasile 14,40 %
Messico 11,10 %
Cina 8,60 %
Sudafrica 6,00 %
Turchia 5,70 %
Russia 3,80 %
Hong Kong 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,36 %
EUR - Euro 2,83 %
INR - Rupia indiana 0,64 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,12 %
CAD - Dollaro canadese -0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 2,00 %
Minerva Luxembourg SA 6.5 Sep 20 26 1,90 %
Petrobras Global Finance Bv 8.75 May 23 26 1,90 %
Suzano Austria Gmbh 7 Mar 16 47 1,80 %
MTN Mauritius Investment Ltd 6.5 Oct 13 26 1,80 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A 5.75 Oct 15 25 1,80 %
Gazprom Neft Oao Via Gpn Capit 6 Nov 27 23 1,50 %
Maf Global Securities Ltd 5.5 Dec 31 99 1,50 %
Stillwater Mining Co 7.125 Jun 27 25 1,50 %
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.25 Nov 07 27 1,40 %
×
Partecipa al sondaggio:
investec-gsf-em-mkts-corp-debt-a-acc-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia