Investec GSF Em Mkts Corp Debt A Acc USD

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25,88 USD 21/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,93 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0611394940
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 930,150 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,84
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 6,13

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -4,01 % 3,54 %
Rendimento a 6 mesi -5,31 % -0,63 %
Rendimento a 1 anno -1,93 % -4,10 %
Rendimento a 3 anni 2,90 % 2,81 %
Rendimento a 5 anni 3,57 % 6,63 %
Rendimento a 10 anni - 8,88 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 1,02 %
Azioni 0,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,30 %
Petrolio e gas 14,70 %
Industrie e servizi vari 13,70 %
Alta tecnologia 12,80 %
Servizi alle collettività 8,90 %
Beni di consumo 8,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,60 %
Immobili 5,90 %
Paesi Pesi
Brasile 14,60 %
Cina 11,50 %
Messico 10,60 %
Turchia 8,70 %
Sudafrica 5,70 %
Argentina 4,30 %
Russia 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,35 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petrobras Global Finance Bv 8.75 May 23 26 1,90 %
Gazprom Neft Oao Via Gpn Capital Sa 6 Nov 27 23 1,60 %
Stillwater Mining Co 7.125 Jun 27 25 1,60 %
Agua Y Saneamientos Argentinos 6.625 Feb 01 23 1,60 %
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.25 Nov 07 27 1,50 %
Kaztransgas Jsc 4.375 Sep 26 27 1,50 %
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.95 Nov 07 47 1,50 %
Banco Mercantil Del Norte Sa 5.75 Oct 04 31 1,40 %
Country Garden Holdings Co Ltd 5.125 Jan 17 25 1,40 %
GTH Finance Bv 7.25 Apr 26 23 1,40 %
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