Investec GSF Em Mkts Corp Debt A Inc-2 USD

LU0829539492
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
17,91 USD 22/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,70 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0829539492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,90 %
Liquidità 4,89 %
Azioni 0,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,40 %
Petrolio e gas 13,70 %
Servizi alle collettività 11,90 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Alta tecnologia 8,50 %
Beni di consumo 5,80 %
Immobili 5,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,40 %
Paesi Pesi
Cina 13,20 %
Brasile 10,60 %
Turchia 10,50 %
Messico 9,50 %
Argentina 6,80 %
Indonesia 4,30 %
Sudafrica 4,20 %
Stati Uniti 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,62 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,02 %
EUR - Euro -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Bill 06 Jun 19 TBS 3,50 %
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.95 Nov 07 47 1,50 %
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.25 Nov 07 27 1,50 %
Petroleos Mexicanos 6.5 Jun 02 41 1,50 %
GTH Finance Bv 7.25 Apr 26 23 1,40 %
Kosmos Energy Ltd 7.125 Apr 04 26 1,40 %
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 6.875 Feb 03 25 1,40 %
Banco Mercantil Del Norte Sa 5.75 Oct 04 31 1,30 %
Cgnpc International Ltd 2 Sep 11 25 1,30 %
Koc Holding As 6.5 Mar 11 25 1,30 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 3,79 % 4,25 %
Rendimento a 6 mesi 10,23 % 9,40 %
Rendimento a 1 anno 11,70 % 12,56 %
Rendimento a 3 anni 5,21 % 5,19 %
Rendimento a 5 anni 7,67 % 8,01 %
Rendimento a 10 anni - 9,49 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,73 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,88
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 9,22
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
investec-gsf-em-mkts-corp-debt-a-inc2-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia