Investec GSF Em Mkts Corp Debt A Inc-2 USD

LU0829539492
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17,43 USD 10/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0829539492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,61 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,84
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 7,61

Performance in EUR (10/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 1,70 %
Rendimento a 3 mesi 2,48 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 3,35 % 6,14 %
Rendimento a 1 anno -0,23 % 2,10 %
Rendimento a 3 anni 2,50 % 3,11 %
Rendimento a 5 anni 6,51 % 6,94 %
Rendimento a 10 anni - 8,67 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,62 %
Liquidità 2,97 %
Azioni 0,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 1,50 %
Industrie e servizi vari 1,00 %
Petrolio e gas 1,00 %
Servizi alle collettività 0,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,50 %
Alta tecnologia 0,50 %
Beni di consumo 0,30 %
Immobili 0,30 %
Paesi Pesi
Brasile 14,10 %
Cina 11,70 %
Messico 10,00 %
Turchia 8,70 %
Argentina 5,60 %
Sudafrica 5,30 %
Russia 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,84 %
EUR - Euro 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MTN Mauritius Investment Ltd 6.5 Oct 13 26 1,90 %
Petrobras Global Finance Bv 5.75 Feb 01 29 1,90 %
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.95 Nov 07 47 1,60 %
Embraer Netherlands Finance Bv 5.4 Feb 01 27 1,60 %
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.25 Nov 07 27 1,60 %
Kaztransgas Jsc 4.375 Sep 26 27 1,60 %
Banco Mercantil Del Norte Sa 5.75 Oct 04 31 1,50 %
GTH Finance Bv 7.25 Apr 26 23 1,50 %
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 6.875 Feb 03 25 1,50 %
Agua Y Saneamientos Argentinos 6.625 Feb 01 23 1,50 %
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