Investec GSF Em Mkts Corp Debt A Inc-2 USD

LU0829539492
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17,16 USD 17/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,59 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0829539492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,91 %
Liquidità 3,75 %
Azioni 0,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,90 %
Industrie e servizi vari 13,70 %
Petrolio e gas 13,50 %
Servizi alle collettività 13,10 %
Alta tecnologia 8,80 %
Beni di consumo 7,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,90 %
Immobili 4,60 %
Paesi Pesi
Cina 13,20 %
Brasile 12,90 %
Messico 9,30 %
Turchia 9,20 %
Argentina 7,00 %
Sudafrica 5,20 %
Indonesia 4,50 %
Russia 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,72 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mtn Mauritius Investments Ltd 6.5 Oct 13 26 2,00 %
Petroleos Mexicanos 6.5 Jun 02 41 1,60 %
Cgnpc International Ltd 2 Sep 11 25 1,50 %
GTH Finance Bv 7.25 Apr 26 23 1,50 %
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.95 Nov 07 47 1,50 %
Petrobras Global Finance Bv 5.75 Feb 01 29 1,50 %
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 6.875 Feb 03 25 1,50 %
Embraer Netherlands Finance Bv 5.4 Feb 01 27 1,50 %
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.25 Nov 07 27 1,50 %
Banco Mercantil Del Norte Sa 5.75 Oct 04 31 1,40 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 3,78 % 3,43 %
Rendimento a 6 mesi 2,40 % 3,49 %
Rendimento a 1 anno -1,59 % 1,90 %
Rendimento a 3 anni 3,34 % 3,39 %
Rendimento a 5 anni 7,07 % 7,51 %
Rendimento a 10 anni - 10,91 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,63 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,86
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 7,84
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