Investec GSF Em Mkts Corp Debt A Inc-2 USD LU0829539492

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19,28 USD 19/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,92 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0829539492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,79
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 7,90

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi -5,19 % -5,80 %
Rendimento a 1 anno -0,92 % -1,88 %
Rendimento a 3 anni 7,37 % 7,29 %
Rendimento a 5 anni 6,14 % 6,06 %
Rendimento a 10 anni - 8,21 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Settore Pesi
Settore finanziario 23,50 %
Alta tecnologia 14,30 %
Petrolio e gas 13,90 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Beni di consumo 8,70 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,10 %
Immobili 5,40 %
Paesi Pesi
Brasile 13,10 %
Messico 11,30 %
Cina 10,10 %
Sudafrica 6,40 %
Turchia 6,10 %
Russia 4,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 2,00 %
Minerva Luxembourg SA 6.5 Sep 20 26 1,90 %
Petrobras Global Finance Bv 8.75 May 23 26 1,90 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A 5.75 Oct 15 25 1,90 %
MTN Mauritius Investment Ltd 6.5 Oct 13 26 1,80 %
Maf Global Securities Ltd 5.5 Dec 31 99 1,60 %
AES El Salvador Trust II 6.75 Mar 28 23 1,50 %
Suzano Austria Gmbh 7 Mar 16 47 1,50 %
Alfa Sab De Cv 6.875 Mar 25 44 1,50 %
Gazprom Neft Oao Via Gpn Capit 6 Nov 27 23 1,50 %
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