Investec GSF Em Mkts Corp Debt A Inc-2 USD

LU0829539492
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
17,96 USD 21/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,33 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0829539492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,99 %
Liquidità 1,86 %
Azioni 0,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,80 %
Servizi alle collettività 13,70 %
Petrolio e gas 12,90 %
Industrie e servizi vari 12,70 %
Alta tecnologia 8,60 %
Beni di consumo 8,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,50 %
Immobili 6,10 %
Paesi Pesi
Cina 14,20 %
Brasile 12,80 %
Messico 9,80 %
Turchia 9,70 %
Argentina 7,80 %
Sudafrica 5,40 %
Indonesia 4,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mtn Mauritius Investments Ltd 6.5 Oct 13 26 2,10 %
Petroleos Mexicanos 6.5 Jun 02 41 1,70 %
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 6.875 Feb 03 25 1,70 %
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.25 Nov 07 27 1,60 %
GTH Finance Bv 7.25 Apr 26 23 1,60 %
Banco Mercantil Del Norte Sa 5.75 Oct 04 31 1,50 %
Embraer Netherlands Finance Bv 5.4 Feb 01 27 1,50 %
Maf Global Securities Ltd 5.5 Dec 31 99 1,50 %
Cgnpc International Ltd 2 Sep 11 25 1,50 %
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.95 Nov 07 47 1,50 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 6,93 % 5,37 %
Rendimento a 6 mesi 9,76 % 8,63 %
Rendimento a 1 anno 10,33 % 12,18 %
Rendimento a 3 anni 5,29 % 5,12 %
Rendimento a 5 anni 8,11 % 8,28 %
Rendimento a 10 anni - 10,26 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,70 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,88
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 8,84
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
investec-gsf-em-mkts-corp-debt-a-inc2-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia