Investec GSF Em Mkts Corp Debt A Inc-2 USD LU0829539492

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19,08 USD 16/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,03 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0829539492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi -3,65 % -3,65 %
Rendimento a 6 mesi -4,67 % -4,95 %
Rendimento a 1 anno 1,03 % 0,54 %
Rendimento a 3 anni 8,79 % 8,60 %
Rendimento a 5 anni - 5,73 %
Rendimento a 10 anni - 7,88 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Settore Pesi
Settore finanziario 23,20 %
Alta tecnologia 13,60 %
Petrolio e gas 13,50 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Beni di consumo 10,40 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,40 %
Immobili 5,60 %
Paesi Pesi
Brasile 14,40 %
Messico 11,10 %
Cina 10,30 %
Turchia 6,40 %
Sudafrica 6,10 %
Russia 4,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 2,00 %
Minerva Luxembourg SA 6.5 Sep 20 26 2,00 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A 5.75 Oct 15 25 2,00 %
MTN Mauritius Investment Ltd 6.5 Oct 13 26 1,90 %
Petrobras Global Finance Bv 8.75 May 23 26 1,90 %
Alfa Sab De Cv 6.875 Mar 25 44 1,60 %
Gazprom Neft Oao Via Gpn Capit 6 Nov 27 23 1,60 %
AES El Salvador Trust II 6.75 Mar 28 23 1,60 %
Aeropuerto Internacional De To 5.75 Oct 09 23 1,50 %
Saudi Electricity Global Sukuk 5.5 Apr 08 44 1,50 %
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