Investec GSF Em Mkts Corp Debt A Inc-2 USD

LU0829539492
18,92 USD 21/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
17,45 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0829539492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,06 %
Liquidità 4,85 %
Azioni 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,80 %
Industrie e servizi vari 12,20 %
Alta tecnologia 10,70 %
Petrolio e gas 10,30 %
Immobili 10,20 %
Servizi alle collettività 8,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,60 %
Beni di consumo 5,90 %
Paesi Pesi
Cina 15,20 %
Messico 9,20 %
Turchia 9,10 %
Russia 6,50 %
Brasile 6,50 %
Argentina 5,90 %
Stati Uniti 4,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,52 %
JPY - Yen giapponese 1,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Bill 30 Apr 20 TBS 2,00 %
Maf Global Securities Ltd 5.5 Dec 31 99 1,80 %
Saudi Arabian Oil Co 4.375 Apr 16 49 1,50 %
United States Treasury Note 2.875 May 15 49 1,50 %
Lamar Funding Ltd 3.958 May 07 25 1,40 %
Russian Railways Via RZD Capital 7.487 Mar 25 31 1,40 %
Resorts World Las Vegas LLC 4.625 Apr 16 29 1,40 %
GTH Finance Bv 7.25 Apr 26 23 1,30 %
J P Morgan Structured Pro 1.8905 Dec 02 20 1,30 %
Petkim Petrokimya Holding AS 5.875 Jan 26 23 1,20 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,58 % 3,55 %
Rendimento a 3 mesi 6,72 % 5,69 %
Rendimento a 6 mesi 8,44 % 7,31 %
Rendimento a 1 anno 17,45 % 16,56 %
Rendimento a 3 anni 4,81 % 5,05 %
Rendimento a 5 anni 6,60 % 6,82 %
Rendimento a 10 anni - 8,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,27 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 1,06
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 5,93
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