Investec GSF Emerging Markets Equity A Acc USD

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19,59 USD 9/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,42 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0611395673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1378,660 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,31 %
Liquidità 3,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,50 %
Industrie e servizi vari 16,80 %
Beni di consumo 15,10 %
Alta tecnologia 14,60 %
Servizi alle collettività 9,00 %
Telecomunicazioni 8,00 %
Immobili 3,20 %
Salute e farmacia 2,50 %
Paesi Pesi
Europa orientale 4,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,53 %
USD - Dollaro americano 22,56 %
KRW - Won sudcoreano 7,84 %
INR - Rupia indiana 5,33 %
ZAR - Rand sudafricano 4,75 %
MXN - Peso messicano 3,94 %
BRL - Real brasiliano 3,82 %
THB - Baht thailandese 3,58 %
GBP - Sterlina inglese 2,92 %
CNY - Yuan cinese 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Mfg 5,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
Tencent Holdings 3,90 %
Samsung Electronics 3,50 %
Ping an Insurance Group 3,20 %
Baidu Inc 3,00 %
Vale 2,20 %
CNOOC 2,20 %
China Construction Bank 2,10 %
China Petroleum & Chemicals 1,80 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi -7,30 % -7,27 %
Rendimento a 6 mesi -9,97 % -9,19 %
Rendimento a 1 anno -10,42 % -9,37 %
Rendimento a 3 anni 4,30 % 5,88 %
Rendimento a 5 anni 4,20 % 5,72 %
Rendimento a 10 anni - 9,83 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,81 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,04
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,74
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