Investec GSF Emerging Markets Equity A Acc USD

LU0611395673
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19,83 USD 17/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,59 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611395673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1307,710 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,84 %
Liquidità 5,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,60 %
Industrie e servizi vari 15,60 %
Alta tecnologia 14,70 %
Beni di consumo 11,70 %
Telecomunicazioni 9,90 %
Servizi alle collettività 7,40 %
Immobili 3,50 %
Salute e farmacia 2,30 %
Paesi Pesi
Europa orientale 5,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,61 %
USD - Dollaro americano 18,45 %
KRW - Won sudcoreano 7,46 %
THB - Baht thailandese 4,99 %
BRL - Real brasiliano 4,86 %
ZAR - Rand sudafricano 4,55 %
INR - Rupia indiana 4,21 %
GBP - Sterlina inglese 2,97 %
MXN - Peso messicano 2,38 %
CNY - Yuan cinese 1,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Mfg 5,20 %
Tencent Holdings 4,60 %
Samsung Electronics 3,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,30 %
Ping an Insurance Group 3,30 %
Baidu Inc 2,90 %
Infosys 2,40 %
China Construction Bank 2,30 %
Vale 2,20 %
China Petroleum & Chemicals 1,70 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,75 % 4,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % 4,39 %
Rendimento a 6 mesi -4,78 % -2,16 %
Rendimento a 1 anno -11,59 % -8,66 %
Rendimento a 3 anni 11,57 % 14,04 %
Rendimento a 5 anni 5,19 % 7,25 %
Rendimento a 10 anni - 11,10 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,95 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,05
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,67
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