Investec GSF Emerging Markets Equity A Acc USD LU0611395673

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20,97 USD 17/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,80 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0611395673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1434,230 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,68 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,02
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,27

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,42 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 3,46 % 1,35 %
Rendimento a 6 mesi 5,75 % 4,32 %
Rendimento a 1 anno 16,80 % 15,21 %
Rendimento a 3 anni 5,54 % 6,93 %
Rendimento a 5 anni 5,89 % 5,64 %
Rendimento a 10 anni - 5,30 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,09 %
Liquidità -0,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,00 %
Settore finanziario 28,40 %
Industrie e servizi vari 12,90 %
Beni di consumo 10,90 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Immobili 2,80 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Salute e farmacia 1,70 %
Paesi Pesi
Europa orientale 9,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,96 %
USD - Dollaro americano 19,21 %
KRW - Won sudcoreano 16,35 %
INR - Rupia indiana 6,08 %
GBP - Sterlina inglese 4,39 %
HUF - Fiorino ungherese 2,85 %
TRY - Lira turca 2,14 %
BRL - Real brasiliano 2,02 %
IDR - Rupia indonesiana 1,93 %
MXN - Peso messicano 1,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,00 %
Tencent Holdings 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,20 %
Hon Hai Precision Industry 2,60 %
Bank Of China 2,50 %
Telekomunikasi Indonesia 1,90 %
China Construction Bank 1,90 %
Banco Bradesco 1,80 %
WH Group Ltd 1,70 %
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