Investec GSF Emerging Markets Equity A Acc USD

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20,36 USD 17/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,83 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0611395673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1436,780 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,97 %
Liquidità 3,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,90 %
Settore finanziario 25,80 %
Industrie e servizi vari 17,40 %
Servizi alle collettività 10,40 %
Beni di consumo 9,00 %
Immobili 2,80 %
Salute e farmacia 2,30 %
Paesi Pesi
Europa orientale 5,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,90 %
USD - Dollaro americano 19,40 %
KRW - Won sudcoreano 7,69 %
INR - Rupia indiana 5,68 %
BRL - Real brasiliano 5,16 %
MXN - Peso messicano 3,59 %
ZAR - Rand sudafricano 3,57 %
GBP - Sterlina inglese 2,81 %
THB - Baht thailandese 2,18 %
CNY - Yuan cinese 1,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 6,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,00 %
Samsung Electronics 3,40 %
Ping an Insurance Group 2,80 %
Baidu Inc 2,50 %
Vale 2,00 %
China Construction Bank 2,00 %
CNOOC 1,80 %
Infosys 1,80 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,54 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi -9,51 % -7,03 %
Rendimento a 6 mesi -10,36 % -9,19 %
Rendimento a 1 anno -4,83 % -1,91 %
Rendimento a 3 anni 7,28 % 9,23 %
Rendimento a 5 anni 4,61 % 6,05 %
Rendimento a 10 anni - 7,87 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,64 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,02
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,70
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