Investec GSF Emerging Markets Equity A Acc USD

LU0611395673
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21,12 USD 18/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,10 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611395673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1416,570 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,46 %
Liquidità 2,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,20 %
Alta tecnologia 16,40 %
Industrie e servizi vari 14,80 %
Beni di consumo 11,80 %
Telecomunicazioni 11,00 %
Servizi alle collettività 10,30 %
Immobili 3,50 %
Paesi Pesi
Europa orientale 5,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,91 %
USD - Dollaro americano 12,08 %
KRW - Won sudcoreano 9,44 %
BRL - Real brasiliano 5,71 %
ZAR - Rand sudafricano 5,17 %
THB - Baht thailandese 4,84 %
INR - Rupia indiana 3,38 %
GBP - Sterlina inglese 3,32 %
CNY - Yuan cinese 2,82 %
MXN - Peso messicano 2,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 5,30 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,90 %
Tencent Holdings 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,30 %
Ping an Insurance Group 3,20 %
Baidu Inc 2,60 %
China Construction Bank 2,30 %
Infosys 2,20 %
AIA Group 1,60 %
China Petroleum & Chemicals 1,60 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,25 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi 11,94 % 10,65 %
Rendimento a 6 mesi 6,31 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno -4,10 % -2,88 %
Rendimento a 3 anni 10,22 % 11,35 %
Rendimento a 5 anni 7,69 % 9,33 %
Rendimento a 10 anni - 11,41 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,32 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,06
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,22
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