Investec GSF Emerging Markets Equity A Acc USD

LU0611395673
20,88 USD 26/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,55 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611395673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1497,610 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,53 %
Liquidità 2,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,50 %
Settore finanziario 20,50 %
Alta tecnologia 19,20 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Telecomunicazioni 8,10 %
Servizi alle collettività 7,40 %
Immobili 2,70 %
Paesi Pesi
Europa orientale 8,80 %
Stati Uniti 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,34 %
KRW - Won sudcoreano 9,03 %
ZAR - Rand sudafricano 5,13 %
BRL - Real brasiliano 5,12 %
INR - Rupia indiana 4,55 %
CNY - Yuan cinese 4,03 %
IDR - Rupia indonesiana 2,87 %
MXN - Peso messicano 2,37 %
GBP - Sterlina inglese 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 7,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,90 %
Samsung Electronics 6,90 %
Ping an Insurance Group 2,60 %
Petroleo Brasileiro 2,20 %
Tencent Holdings 2,10 %
Lukoil PJSC Sponsored ADR 2,00 %
NetEase Inc 2,00 %
Naspers 2,00 %
AIA Group 1,90 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,79 % -4,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 10,26 % 13,49 %
Rendimento a 1 anno 3,55 % 6,75 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,10 % 5,76 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,54 % 4,71 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,34 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,11
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,98
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