Investec GSF Emerging Markets Equity A Acc USD

LU0611395673
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20,36 USD 12/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,03 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611395673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1372,870 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,60 %
Beni di consumo 18,00 %
Alta tecnologia 17,40 %
Industrie e servizi vari 13,30 %
Servizi alle collettività 10,30 %
Telecomunicazioni 9,50 %
Immobili 3,80 %
Paesi Pesi
Europa orientale 6,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,00 %
USD - Dollaro americano 21,43 %
BRL - Real brasiliano 6,34 %
KRW - Won sudcoreano 6,25 %
ZAR - Rand sudafricano 4,75 %
THB - Baht thailandese 4,71 %
CNY - Yuan cinese 4,10 %
INR - Rupia indiana 3,98 %
IDR - Rupia indonesiana 3,73 %
GBP - Sterlina inglese 3,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Mfg 5,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Tencent Holdings 5,30 %
Samsung Electronics 5,00 %
Ping an Insurance Group 3,30 %
China Construction Bank 2,20 %
Infosys 1,90 %
Petroleo Brasileiro 1,90 %
AIA Group 1,70 %
Itausa Invests Itau SA 1,70 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,50 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % -2,05 %
Rendimento a 6 mesi 5,97 % 6,65 %
Rendimento a 1 anno -7,03 % -3,50 %
Rendimento a 3 anni 8,50 % 10,49 %
Rendimento a 5 anni 4,21 % 5,94 %
Rendimento a 10 anni - 7,71 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,52 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,10
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,17
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