Investec GSF Emerging Markets Equity A Acc USD LU0611395673

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22,21 USD 11/12/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
17,72 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0611395673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1440,260 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,71 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,02
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,80

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,53 % -1,82 %
Rendimento a 3 mesi 2,98 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 6,41 % 5,88 %
Rendimento a 1 anno 17,72 % 16,85 %
Rendimento a 3 anni 8,20 % 10,42 %
Rendimento a 5 anni 6,59 % 6,45 %
Rendimento a 10 anni - 3,64 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,99 %
Liquidità 2,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,90 %
Settore finanziario 26,30 %
Industrie e servizi vari 15,90 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Beni di consumo 7,80 %
Immobili 2,90 %
Salute e farmacia 1,70 %
Paesi Pesi
Europa orientale 8,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,93 %
USD - Dollaro americano 21,15 %
KRW - Won sudcoreano 15,06 %
INR - Rupia indiana 5,14 %
BRL - Real brasiliano 5,01 %
GBP - Sterlina inglese 3,78 %
MXN - Peso messicano 1,92 %
THB - Baht thailandese 1,87 %
TRY - Lira turca 1,86 %
EUR - Euro 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,60 %
Tencent Holdings 6,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,50 %
Ping an Insurance Group 3,00 %
Bank Of China 2,30 %
Hon Hai Precision Industry 2,30 %
Baidu Inc 2,20 %
China Construction Bank 2,00 %
LG Chemicals 1,40 %
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