Investec GSF Emerging Markets HC Debt A Inc-2 USD

LU0611396218
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
18,63 USD 18/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,50 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611396218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 92,160 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,55 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,04
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 4,58

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 2,18 %
Rendimento a 6 mesi -4,79 % -3,73 %
Rendimento a 1 anno -6,50 % -6,67 %
Rendimento a 3 anni 2,90 % 3,65 %
Rendimento a 5 anni 5,65 % 6,76 %
Rendimento a 10 anni - 9,47 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,53 %
Liquidità 3,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,31 %
EUR - Euro 3,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESTEC GSF EM INVESTMENT GRDE CRP DBTS INC-2 USD 4,27 %
USD FORWARD CONTRACT 4,09 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2039 3,45 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 2,99 %
DOMINICAN REP 8.625% 20-APR-2027 2,55 %
INDONESIA 7.750% 17-JAN-2038 2,43 %
ARGENTINA 7.500% 22-APR-2026 2,36 %
EGYPT 0.000% 07-AUG-2018 2,32 %
COSTA RICA 7.158% 12-MAR-2045 2,18 %
JANUB GAZ DAHLIZ 6.875% 24-MAR-2026 2,13 %
×
Partecipa al sondaggio:
investec-gsf-emerging-markets-hc-debt-a-inc2-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia