Investec GSF Emerging Markets HC Debt A Inc-2 USD

LU0611396218
19,65 USD 14/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,53 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611396218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 75,700 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,72 %
Liquidità 2,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
EUR - Euro -2,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EGYPT 8.50% 01/31/47 SR:4 4,20 %
USD CASH 3,50 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 3,33 %
ESKOM 6.35% 08/10/28 SR: 2,99 %
INDONESIA 6.63% 02/17/37 SR: 2,89 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 2,83 %
HUNGARY 7.63% 03/29/41 SR: 2,67 %
ECUADOR 7.88% 01/23/28 SR: 2,40 %
COSTA RICA 7.16% 03/12/45 SR: 2,34 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 2,17 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,21 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 6,53 % 5,74 %
Rendimento a 6 mesi 8,65 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 16,53 % 16,07 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,53 % 4,88 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,17 % 7,16 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,43 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 1,51
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 3,79
Powered by Lipper