Investec GSF Emerging Markets HC Debt A Inc-2 USD

LU0611396218
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18,06 USD 13/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,39 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611396218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 94,920 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,75 %
Liquidità 3,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,12 %
EUR - Euro 0,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 8,70 %
ECOPETROL COLOMB 7.38% 09/18/43 SR: 3,40 %
USD CASH 3,18 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 2,96 %
INDONESIA 6.63% 02/17/37 SR: 2,79 %
INDONESIA 7.75% 01/17/38 SR: 2,63 %
KAZTRANSGAS 4.38% 09/26/27 SR: 2,42 %
DOMINICAN REP 5.50% 01/27/25 SR: 2,35 %
ENAP 4.38% 10/30/24 SR: 2,24 %
CROATIA 6.00% 01/26/24 SR: 2,24 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % 1,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,62 % 4,40 %
Rendimento a 1 anno -2,39 % -0,69 %
Rendimento a 3 anni 1,86 % 2,46 %
Rendimento a 5 anni 6,91 % 7,95 %
Rendimento a 10 anni - 9,90 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,05
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 6,14
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