Investec GSF Emerging Markets HC Debt A Inc-2 USD

LU0611396218
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18,40 USD 18/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,50 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611396218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 92,440 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,19 %
Liquidità 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
EUR - Euro -0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 9,33 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 3,44 %
ECOPETROL COLOMB 7.38% 09/18/43 SR: 3,02 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 2,98 %
HUNGARY 5.38% 03/25/24 SR: 2,97 %
DOMINICAN REP 5.50% 01/27/25 SR: 2,42 %
EGYPT 7.50% 01/31/27 SR:3 2,35 %
ENAP 4.38% 10/30/24 SR: 2,25 %
EGYPT 0.00% 02/12/19 SR: 2,20 %
TURKEY 4.88% 04/16/43 SR: 2,13 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,20 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi 2,90 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,15 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 2,50 % 5,47 %
Rendimento a 3 anni 4,08 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 7,24 % 8,35 %
Rendimento a 10 anni - 9,66 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,05
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 6,55
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