Investec GSF Emerging Markets HC Debt A Inc-2 USD LU0611396218

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20,37 USD 7/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,31 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0611396218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 76,000 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,76 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,03
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 4,49

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi 2,09 % 1,51 %
Rendimento a 6 mesi -1,72 % -2,74 %
Rendimento a 1 anno 1,31 % 0,05 %
Rendimento a 3 anni 6,69 % 7,61 %
Rendimento a 5 anni 4,73 % 5,73 %
Rendimento a 10 anni - 9,40 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,14 %
Liquidità 5,87 %
Paesi Pesi
Turchia 12,00 %
Indonesia 9,10 %
Cile 8,00 %
Brasile 4,80 %
Russia 3,30 %
Ungheria 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,82 %
EUR - Euro 0,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESTEC GSF EM INVESTMENT GRDE CRP DBTS INC-2 USD 5,02 %
HUNGARY 7.625% 29-MAR-2041 3,23 %
DOMINICAN REP 8.625% 20-APR-2027 2,79 %
ARGENTINA 7.500% 22-APR-2026 2,58 %
QATAR 9.750% 15-JUN-2030 2,54 %
INDONESIA 8.500% 12-OCT-2035 2,48 %
EGYPT 8.500% 31-JAN-2047 2,44 %
METRO TRANSPORTE 5.000% 25-JAN-2047 2,31 %
COSTA RICA 7.158% 12-MAR-2045 2,15 %
HUNGARY 6.375% 29-MAR-2021 2,11 %
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