Investec GSF Emerging Markets HC Debt A Inc-2 USD LU0611396218

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20,31 USD 24/05/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,58 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0611396218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 77,740 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/05/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,03 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 1,02
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 7,77

Performance in EUR (24/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -3,00 % -3,26 %
Rendimento a 6 mesi 1,94 % 2,07 %
Rendimento a 1 anno 8,58 % 8,93 %
Rendimento a 3 anni 10,76 % 12,25 %
Rendimento a 5 anni 6,87 % 8,27 %
Rendimento a 10 anni - 9,05 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2016)

Paesi Pesi
Turchia 12,00 %
Indonesia 9,10 %
Cile 8,00 %
Brasile 4,80 %
Russia 3,30 %
Ungheria 3,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Rabobank Nederland Time/Term Deposits 6,46 %
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.000% 17- 3,76 %
PANAMA 9.375% 01-APR-2029 2,89 %
INDONESIA 8.500% 12-OCT-2035 2,41 %
PERTAMINA 5.625% 20-MAY-2043 2,26 %
SOCAR 6.950% 18-MAR-2030 2,11 %
EGYPT 5.875% 11-JUN-2025 2,10 %
QATAR 9.750% 15-JUN-2030 2,03 %
COSTA RICA 7.000% 04-APR-2044 2,01 %
PERU 6.550% 14-MAR-2037 1,99 %
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