Investec GSF Emerging Markets HC Debt A Inc-2 USD

LU0611396218
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18,63 USD 20/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,41 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611396218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 100,240 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,93 %
Liquidità 4,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro -1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 8,69 %
USD CASH 3,21 %
ECOPETROL COLOMB 7.38% 09/18/43 SR: 3,06 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 2,79 %
DOMINICAN REP 5.50% 01/27/25 SR: 2,34 %
EGYPT 7.50% 01/31/27 SR:3 2,33 %
ENAP 4.38% 10/30/24 SR: 2,24 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 2,22 %
TURKEY 4.88% 04/16/43 SR: 2,12 %
CROATIA 6.00% 01/26/24 SR: 2,03 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 3,26 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 10,45 % 11,42 %
Rendimento a 1 anno 9,41 % 13,02 %
Rendimento a 3 anni 4,19 % 4,93 %
Rendimento a 5 anni 7,24 % 8,50 %
Rendimento a 10 anni - 9,44 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,06
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 7,37
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