Investec GSF Emerging Markets HC Debt A Inc-2 USD

LU0611396218
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18,55 USD 16/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611396218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 99,140 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,04
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 6,24

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi 4,61 % 5,85 %
Rendimento a 1 anno -0,85 % -0,99 %
Rendimento a 3 anni 3,23 % 3,59 %
Rendimento a 5 anni 6,85 % 7,73 %
Rendimento a 10 anni - 9,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,38 %
Liquidità 3,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
EUR - Euro -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 8,48 %
INVESTEC GSF EM INVESTMENT GRDE CRP DBTS INC-2 USD 4,04 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 3,43 %
INDONESIA 6.625% 17-FEB-2037 3,21 %
SAUDI ARABIA 3.625% 04-MAR-2028 3,12 %
INDONESIA 7.750% 17-JAN-2038 2,89 %
DOMINICAN REP 8.625% 20-APR-2027 2,38 %
KAZTRANSGAZ AO 4.375% 26-SEP-2027 2,32 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4.375% 30-OCT-2024 2,30 %
EGYPT 0.000% 07-AUG-2018 2,25 %
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