Investec GSF Emerging Markets HC Debt A Inc-2 USD

LU0611396218
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
19,89 USD 22/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,87 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611396218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 91,720 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,68 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,03
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 4,81

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,76 % -2,80 %
Rendimento a 3 mesi -5,51 % -6,10 %
Rendimento a 6 mesi -4,17 % -5,53 %
Rendimento a 1 anno -9,87 % -11,53 %
Rendimento a 3 anni 2,18 % 2,86 %
Rendimento a 5 anni 4,18 % 5,01 %
Rendimento a 10 anni - 8,76 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,97 %
Liquidità 2,03 %
Paesi Pesi
Turchia 12,00 %
Indonesia 9,10 %
Cile 8,00 %
Brasile 4,80 %
Russia 3,30 %
Ungheria 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,04 %
EUR - Euro 0,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESTEC GSF EM INVESTMENT GRDE CRP DBTS INC-2 USD 4,64 %
HUNGARY 7.625% 29-MAR-2041 3,05 %
DOMINICAN REP 8.625% 20-APR-2027 2,85 %
INDONESIA 8.500% 12-OCT-2035 2,43 %
ARGENTINA 7.500% 22-APR-2026 2,36 %
EGYPT 8.500% 31-JAN-2047 2,36 %
QATAR 9.750% 15-JUN-2030 2,27 %
USD FORWARD CONTRACT 2,19 %
PETROBRAS GL FIN 7.38% 01/17/27 SR: 2,18 %
METRO TRANSPORTE 5.000% 25-JAN-2047 2,15 %
×
Partecipa al sondaggio:
investec-gsf-emerging-markets-hc-debt-a-inc2-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia