Investec GSF Emerging Markets HC Debt A Inc-2 USD

LU0611396218
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19,23 USD 12/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,73 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611396218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 107,830 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,47 %
Liquidità 2,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
EUR - Euro -2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 9,11 %
SERBIA 3.75% 01/17/22 SR: 4,17 %
ECUADOR 7.88% 01/23/28 SR: 2,86 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 2,75 %
EGYPT 7.50% 01/31/27 SR:3 2,57 %
CNAC HKFINBRIDGE 5.13% 03/14/28 SR: 2,54 %
DOMINICAN REP 5.50% 01/27/25 SR: 2,28 %
UKRAINE 7.75% 09/01/27 SR: 2,23 %
KAZTRANSGAS 4.38% 09/26/27 SR: 2,15 %
ENAP 4.38% 10/30/24 SR: 2,14 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,99 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 4,87 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi 11,34 % 11,04 %
Rendimento a 1 anno 11,73 % 13,95 %
Rendimento a 3 anni 2,97 % 3,48 %
Rendimento a 5 anni 7,47 % 8,41 %
Rendimento a 10 anni - 9,72 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,99 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,07
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 6,80
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