Investec GSF Emerging Markets HC Debt A Inc-2 USD

LU0611396218
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19,73 USD 19/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,24 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611396218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 83,610 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,58 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,03
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 3,83

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -3,18 % -2,71 %
Rendimento a 6 mesi -5,40 % -5,80 %
Rendimento a 1 anno -10,24 % -11,54 %
Rendimento a 3 anni -0,44 % 0,14 %
Rendimento a 5 anni 3,77 % 4,59 %
Rendimento a 10 anni - 9,28 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,33 %
Liquidità 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,87 %
EUR - Euro 0,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESTEC GSF EM INVESTMENT GRDE CRP DBTS INC-2 USD 4,25 %
USD FORWARD CONTRACT 4,00 %
INDONESIA 8.500% 12-OCT-2035 3,54 %
DOMINICAN REP 8.625% 20-APR-2027 2,61 %
ARGENTINA 7.500% 22-APR-2026 2,43 %
INDONESIA 7.750% 17-JAN-2038 2,41 %
COSTA RICA 7.158% 12-MAR-2045 2,27 %
EGYPT 0.000% 07-AUG-2018 2,22 %
JANUB GAZ DAHLIZ 6.875% 24-MAR-2026 2,17 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4.375% 30-OCT-2024 2,16 %
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