Investec GSF Emerging Markets Multi-Asst A Acc USD

LU0700851271
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21,96 USD 18/04/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,78 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0700851271
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 558,480 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 52,85 %
Obbligazioni 42,37 %
Liquidità 4,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,70 %
Alta tecnologia 15,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,01 %
Servizi alle collettività 5,84 %
Beni di consumo 5,25 %
Industrie e servizi vari 1,60 %
Telecomunicazioni 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,73 %
BRL - Real brasiliano 7,05 %
KRW - Won sudcoreano 6,73 %
THB - Baht thailandese 5,28 %
ZAR - Rand sudafricano 4,61 %
RUB - Rublo russo 3,53 %
IDR - Rupia indonesiana 2,77 %
HUF - Fiorino ungherese 2,68 %
PLN - Zloty polacco 2,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HC DEBT S ACC USD 3,83 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,78 %
KRW FORWARD CONTRACT 2,75 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,57 %
Tencent ORD 2,51 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,09 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 2,08 %
Ping An ORD H 1,69 %
CCB ORD H 1,20 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,11 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi 7,15 % 6,23 %
Rendimento a 6 mesi 8,16 % 7,42 %
Rendimento a 1 anno 3,78 % 11,67 %
Rendimento a 3 anni 6,95 % 5,86 %
Rendimento a 5 anni 4,69 % 8,50 %
Rendimento a 10 anni - 9,01 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor -
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