Investec GSF Emerging Markets Multi-Asst A Acc USD LU0700851271

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22,32 USD 14/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
12,12 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0700851271
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 541,140 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,80 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,25

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 3,28 %
Rendimento a 6 mesi 3,38 % 0,41 %
Rendimento a 1 anno 12,12 % 2,44 %
Rendimento a 3 anni 4,99 % 7,76 %
Rendimento a 5 anni 2,43 % 8,40 %
Rendimento a 10 anni - 6,75 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 57,74 %
Obbligazioni 37,25 %
Liquidità 4,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,86 %
Beni di consumo 6,62 %
Petrolio e gas 6,15 %
Industrie e servizi vari 5,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,34 %
Alta tecnologia 4,56 %
Telecomunicazioni 3,77 %
Servizi alle collettività 1,50 %
Salute e farmacia 1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,08 %
KRW - Won sudcoreano 10,14 %
BRL - Real brasiliano 5,91 %
THB - Baht thailandese 4,38 %
MXN - Peso messicano 3,24 %
RUB - Rublo russo 3,00 %
ZAR - Rand sudafricano 2,92 %
TRY - Lira turca 2,78 %
PLN - Zloty polacco 2,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,80 %
Tencent Holdings Ltd. 1,60 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 17 1,50 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 1,40 %
Cnooc Ltd. 1,20 %
Hyundai Motor Co. 1,20 %
Itau Unibanco Holding S.A. 1,20 %
Industrial & Commercial Bank of China 1,20 %
Fubon Financial Holding Co. Ltd. 1,10 %
MTN Group Ltd. 1,00 %
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