Investec GSF Emerging Markets Multi-Asst A Acc USD

LU0700851271
18,52 USD 02/04/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-12,42 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0700851271
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 445,660 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 52,38 %
Obbligazioni 41,80 %
Liquidità 5,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,37 %
Settore finanziario 13,17 %
Beni di consumo 10,31 %
Servizi alle collettività 4,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,93 %
Industrie e servizi vari 2,19 %
Salute e farmacia 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,95 %
KRW - Won sudcoreano 7,76 %
BRL - Real brasiliano 4,70 %
ZAR - Rand sudafricano 4,61 %
CNY - Yuan cinese 3,88 %
THB - Baht thailandese 3,88 %
MXN - Peso messicano 2,81 %
RUB - Rublo russo 2,61 %
IDR - Rupia indonesiana 2,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HC DEBT S ACC USD 3,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,73 %
INVESTEC GSF ALL CHINA EQUITY S ACC USD 3,68 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,49 %
USD CASH 3,32 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,94 %
KRW FORWARD CONTRACT 2,62 %
CNH FORWARD CONTRACT 2,38 %
MXN FORWARD CONTRACT 1,87 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,76 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,94 % -7,46 %
Rendimento a 3 mesi -18,60 % -8,79 %
Rendimento a 6 mesi -12,52 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -12,42 % -0,46 %
Rendimento a 3 anni -2,24 % 2,39 %
Rendimento a 5 anni -2,16 % 3,04 %
Rendimento a 10 anni - 7,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,52 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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