Investec GSF Emerging Markets Multi-Asst A Acc USD

LU0700851271
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21,31 USD 14/02/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,42 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0700851271
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 541,290 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 51,77 %
Obbligazioni 44,91 %
Liquidità 2,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,75 %
Alta tecnologia 9,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,47 %
Beni di consumo 4,74 %
Servizi alle collettività 4,17 %
Industrie e servizi vari 1,63 %
Telecomunicazioni 1,38 %
Salute e farmacia 1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,82 %
KRW - Won sudcoreano 8,00 %
BRL - Real brasiliano 6,93 %
THB - Baht thailandese 5,67 %
ZAR - Rand sudafricano 4,98 %
INR - Rupia indiana 3,35 %
RUB - Rublo russo 3,23 %
IDR - Rupia indonesiana 2,58 %
PLN - Zloty polacco 2,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KRW FORWARD CONTRACT 4,04 %
INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HC DEBT S ACC USD 3,87 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,82 %
Tencent ORD 2,53 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,75 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,72 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,69 %
USD CASH 1,65 %
Ping An ORD H 1,64 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 1,51 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,62 % 4,09 %
Rendimento a 3 mesi 5,54 % 3,10 %
Rendimento a 6 mesi 1,39 % 0,40 %
Rendimento a 1 anno 0,42 % 9,35 %
Rendimento a 3 anni 9,35 % 7,16 %
Rendimento a 5 anni 4,50 % 7,93 %
Rendimento a 10 anni - 8,68 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor -
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