Investec GSF Emerging Markets Multi-Asst A Acc USD

LU0700851271
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20,19 USD 12/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-6,27 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0700851271
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 523,080 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 52,52 %
Obbligazioni 42,18 %
Liquidità 4,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,72 %
Alta tecnologia 9,07 %
Beni di consumo 7,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,53 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Industrie e servizi vari 2,23 %
Salute e farmacia 1,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,87 %
THB - Baht thailandese 5,48 %
BRL - Real brasiliano 5,17 %
ZAR - Rand sudafricano 4,83 %
PLN - Zloty polacco 3,85 %
MXN - Peso messicano 3,42 %
KRW - Won sudcoreano 2,34 %
TRY - Lira turca 2,30 %
INR - Rupia indiana 1,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HC DEBT S ACC USD 3,69 %
THB FORWARD CONTRACT 3,47 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,39 %
USD CASH 3,07 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,01 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,57 %
CNH FORWARD CONTRACT 2,36 %
Tencent ORD 2,14 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,92 %
SGD FORWARD CONTRACT 1,91 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -2,35 %
Rendimento a 6 mesi -6,83 % -1,15 %
Rendimento a 1 anno -6,27 % 0,07 %
Rendimento a 3 anni 4,55 % 3,82 %
Rendimento a 5 anni 2,90 % 7,66 %
Rendimento a 10 anni - 8,22 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -
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