Investec GSF Emerging Markets Multi-Asst A Acc USD

LU0700851271
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20,50 USD 18/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-6,41 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0700851271
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 537,120 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 53,00 %
Obbligazioni 43,63 %
Liquidità 3,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,95 %
Alta tecnologia 10,82 %
Beni di consumo 8,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,44 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Industrie e servizi vari 2,08 %
Salute e farmacia 1,28 %
Paesi Pesi
Cina 16,23 %
Messico 8,81 %
Brasile 7,07 %
Sudafrica 6,32 %
Hong Kong 4,62 %
Corea del Sud 4,38 %
India 3,89 %
Indonesia 3,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,34 %
BRL - Real brasiliano 5,80 %
THB - Baht thailandese 4,93 %
ZAR - Rand sudafricano 3,98 %
PLN - Zloty polacco 3,97 %
MXN - Peso messicano 3,19 %
HUF - Fiorino ungherese 2,62 %
KRW - Won sudcoreano 2,31 %
RUB - Rublo russo 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HC DEBT S ACC USD 3,66 %
Tencent ORD 3,64 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,54 %
THB FORWARD CONTRACT 3,45 %
USD FORWARD CONTRACT 3,24 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,95 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,76 %
CNH FORWARD CONTRACT 2,41 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,02 %
Ping An ORD H 1,68 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi -4,85 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi -4,98 % 4,70 %
Rendimento a 1 anno -6,41 % 3,59 %
Rendimento a 3 anni 2,98 % 4,89 %
Rendimento a 5 anni 1,92 % 7,77 %
Rendimento a 10 anni - 8,47 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,64 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -
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