Investec GSF Emerging Markets Multi-Asst A Acc USD

LU0700851271
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21,90 USD 25/06/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,90 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0700851271
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 546,810 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 53,52 %
Obbligazioni 42,20 %
Liquidità 4,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,92 %
Alta tecnologia 15,46 %
Beni di consumo 6,49 %
Servizi alle collettività 5,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,76 %
Telecomunicazioni 1,76 %
Industrie e servizi vari 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,54 %
BRL - Real brasiliano 8,63 %
RUB - Rublo russo 4,27 %
KRW - Won sudcoreano 4,21 %
THB - Baht thailandese 4,07 %
ZAR - Rand sudafricano 4,02 %
HUF - Fiorino ungherese 3,61 %
IDR - Rupia indonesiana 3,47 %
PLN - Zloty polacco 2,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESTEC GSF EMERGING MARKETS HC DEBT S ACC USD 3,82 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,96 %
Tencent ORD 2,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,74 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,60 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,48 %
CNH FORWARD CONTRACT 2,33 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 1,98 %
BRL FORWARD CONTRACT 1,97 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,83 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,49 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 3,70 %
Rendimento a 6 mesi 11,30 % 13,86 %
Rendimento a 1 anno 3,90 % 9,37 %
Rendimento a 3 anni 7,07 % 6,31 %
Rendimento a 5 anni 3,34 % 8,06 %
Rendimento a 10 anni - 9,14 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,93 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor -
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