Investec GSF Emerging Mkts LC Debt A Acc USD LU0345767262

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23,75 USD 13/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,65 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 467,710 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,34 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,51
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi -3,09 % -2,39 %
Rendimento a 1 anno 2,65 % 1,78 %
Rendimento a 3 anni 1,32 % 3,96 %
Rendimento a 5 anni -1,70 % 1,83 %
Rendimento a 10 anni 3,98 % -

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,31 %
Liquidità 5,24 %
Paesi Pesi
Brasile 11,90 %
Indonesia 10,90 %
Messico 10,70 %
Russia 6,30 %
Thailandia 6,10 %
Polonia 5,10 %
Turchia 4,60 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,44 %
THB - Baht thailandese 12,44 %
MXN - Peso messicano 10,42 %
RUB - Rublo russo 9,99 %
PLN - Zloty polacco 9,07 %
TRY - Lira turca 8,88 %
IDR - Rupia indonesiana 6,25 %
ZAR - Rand sudafricano 5,86 %
CLP - Peso cileno 4,74 %
ARS - Peso argentino 2,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexican Bonos 6.5 Jun 09 22 4,80 %
Letra Tesouro Nacional Jan 01 19 3,10 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul 01 20 2,70 %
Poland Government Bond 2.5 Jul 25 27 2,70 %
Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 23 2,30 %
Egypt Treasury Bills 10 Jul 18 TBS 2,20 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 20 1,90 %
Russian Federal Bond - Ofz 8.5 Sep 17 31 1,80 %
Mexican Bonos 10 Dec 05 24 1,80 %
Hungary Government Bond 3 Jun 26 24 1,70 %
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