Investec GSF Emerging Mkts LC Debt A Acc USD

LU0345767262
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21,76 USD 12/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,01 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 325,410 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,59 %
Liquidità 10,14 %
Paesi Pesi
Brasile 14,00 %
Indonesia 8,30 %
Messico 7,50 %
Russia 6,70 %
Thailandia 6,10 %
Turchia 5,30 %
Polonia 3,90 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 12,96 %
BRL - Real brasiliano 12,28 %
PLN - Zloty polacco 11,51 %
MXN - Peso messicano 8,64 %
ZAR - Rand sudafricano 7,99 %
TRY - Lira turca 6,12 %
HUF - Fiorino ungherese 4,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,39 %
IDR - Rupia indonesiana 4,33 %
RUB - Rublo russo 3,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Turkey Government Bond 10.7 Aug 17 22 3,60 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul 01 21 2,30 %
Egypt Treasury Bills 15 Jan 19 TBS 2,30 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul 01 20 2,20 %
Poland Government Bond 2.5 Jan 25 23 1,90 %
Poland Government Bond 2.5 Jul 25 27 1,90 %
Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 23 1,80 %
Thailand Government Bond 1.25 Mar 12 28 1,80 %
Egypt Treasury Bills 16 Apr 19 TBS 1,70 %
Russian Federal Bond - Ofz 7.1 Oct 16 24 1,60 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 5,58 % 5,70 %
Rendimento a 6 mesi -1,55 % 1,61 %
Rendimento a 1 anno -5,01 % -0,82 %
Rendimento a 3 anni 2,51 % 4,08 %
Rendimento a 5 anni 0,28 % 3,56 %
Rendimento a 10 anni 4,19 % 6,60 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,02 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,64
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,20
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