Investec GSF Emerging Mkts LC Debt A Acc USD

LU0345767262
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24,18 USD 18/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,21 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 352,340 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,26 %
Liquidità 5,78 %
Paesi Pesi
Brasile 11,70 %
Messico 9,80 %
Indonesia 9,10 %
Russia 9,10 %
Thailandia 5,80 %
Ungheria 4,80 %
Polonia 4,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,01 %
RUB - Rublo russo 9,64 %
PLN - Zloty polacco 9,21 %
ZAR - Rand sudafricano 8,73 %
THB - Baht thailandese 8,69 %
MXN - Peso messicano 6,43 %
CLP - Peso cileno 5,01 %
HUF - Fiorino ungherese 4,54 %
TRY - Lira turca 2,91 %
IDR - Rupia indonesiana 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexican Bonos 7.5 Jun 03 27 3,80 %
Hungary Government Bond 3 Oct 27 27 2,80 %
Bonos De La Tesoreria De La Re 5 Mar 01 35 2,40 %
Poland Government Bond 2.5 Jan 25 23 2,20 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacional Jul 01 20 2,10 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul 01 21 2,00 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 23 1,90 %
Thailand Government Bond 1.25 Mar 12 28 1,80 %
Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 23 1,80 %
Turkey Government Bond 10.7 Aug 17 22 1,80 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,83 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi 5,87 % 4,97 %
Rendimento a 6 mesi 8,69 % 7,73 %
Rendimento a 1 anno 10,21 % 13,24 %
Rendimento a 3 anni 2,45 % 3,58 %
Rendimento a 5 anni 1,39 % 4,18 %
Rendimento a 10 anni 3,92 % 6,67 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,99 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,62
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,67
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