Investec GSF Emerging Mkts LC Debt A Acc USD

LU0345767262
24,59 USD 18/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,68 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 366,140 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,64 %
Liquidità 1,83 %
Paesi Pesi
Indonesia 11,40 %
Brasile 11,10 %
Russia 11,00 %
Messico 6,90 %
Thailandia 6,10 %
Ungheria 5,00 %
Polonia 4,80 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 11,73 %
RUB - Rublo russo 11,41 %
MXN - Peso messicano 10,49 %
BRL - Real brasiliano 10,30 %
IDR - Rupia indonesiana 7,82 %
ZAR - Rand sudafricano 6,73 %
PLN - Zloty polacco 6,70 %
HUF - Fiorino ungherese 3,92 %
TRY - Lira turca 3,77 %
CLP - Peso cileno 2,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hungary Government Bond 3 Oct 27 27 2,70 %
Russian Federal Bond - OFZ 7.95 Oct 07 26 2,20 %
Poland Government Bond 2.5 Jan 25 23 2,10 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul 01 21 1,90 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 23 1,80 %
Thailand Government Bond 1.25 Mar 12 28 1,80 %
Jpmorgan Chase Bank Na 7.5 Jun 15 35 1,80 %
Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 23 1,70 %
Russian Federal Bond - Ofz 7.1 Oct 16 24 1,70 %
China Development Bank Corp 3.48 Jan 08 29 1,60 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 2,06 %
Rendimento a 3 mesi 4,77 % 4,75 %
Rendimento a 6 mesi 6,96 % 6,40 %
Rendimento a 1 anno 12,68 % 13,07 %
Rendimento a 3 anni 3,34 % 5,04 %
Rendimento a 5 anni 1,71 % 4,03 %
Rendimento a 10 anni 2,93 % 5,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,27 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,77
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -1,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,33
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