Investec GSF Emerging Mkts LC Debt A Acc USD LU0345767262

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23,12 USD 22/06/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,27 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 462,700 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,69 %
Volatilità del benchmark 8,90 %
Beta 1,48
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,17

Performance in EUR (22/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 1,47 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % -0,70 %
Rendimento a 6 mesi 3,42 % 3,17 %
Rendimento a 1 anno 8,27 % 7,12 %
Rendimento a 3 anni 1,48 % 4,85 %
Rendimento a 5 anni -0,01 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,11 %
Liquidità 1,55 %
Paesi Pesi
Brasile 13,20 %
Indonesia 12,80 %
Russia 10,10 %
Turchia 8,90 %
Messico 7,60 %
Polonia 6,10 %
Sudafrica 5,20 %
Thailandia 3,90 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,29 %
TRY - Lira turca 11,01 %
MXN - Peso messicano 9,82 %
RUB - Rublo russo 9,71 %
ZAR - Rand sudafricano 8,12 %
PLN - Zloty polacco 7,61 %
THB - Baht thailandese 4,56 %
IDR - Rupia indonesiana 4,51 %
HUF - Fiorino ungherese 3,89 %
CLP - Peso cileno 2,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Letra Tesouro Nacional Jan 01 19 3,40 %
Russian Federal Bond - Ofz 6.7 May 15 19 2,80 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul 01 20 2,70 %
Russian Federal Bond - Ofz 6.4 May 27 20 2,40 %
Colombian Tes 11 Jul 24 20 1,90 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 20 1,90 %
Poland Government Bond 4 Oct 25 23 1,80 %
Turkey Government Bond 8.5 Jul 10 19 1,80 %
Investec GSF EM Inv Grade Corp Debt Fund S USD 1,80 %
Indonesia Treasury Bond 8.375 Sep 15 26 1,80 %
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