Investec GSF Emerging Mkts LC Debt A Acc USD

LU0345767262
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22,89 USD 18/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,10 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 341,290 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,82 %
Liquidità 7,79 %
Paesi Pesi
Brasile 11,20 %
Messico 9,70 %
Indonesia 9,20 %
Russia 8,40 %
Polonia 7,70 %
Thailandia 5,40 %
Ungheria 4,70 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,59 %
THB - Baht thailandese 10,41 %
PLN - Zloty polacco 9,07 %
MXN - Peso messicano 7,56 %
ZAR - Rand sudafricano 7,36 %
HUF - Fiorino ungherese 7,02 %
IDR - Rupia indonesiana 6,09 %
RUB - Rublo russo 5,76 %
TRY - Lira turca 4,22 %
CLP - Peso cileno 3,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexican Bonos 7.5 Jun 03 27 3,80 %
Hungary Government Bond 3 Oct 27 27 2,80 %
Poland Government Bond 2.5 Jan 25 23 2,20 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul 01 20 2,10 %
Poland Government Bond 2.5 Jul 25 27 2,00 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul 01 21 1,90 %
Turkey Government Bond 10.7 Aug 17 22 1,80 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 23 1,80 %
Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 23 1,80 %
Poland Government Bond 2.5 Apr 25 24 1,70 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 3,02 % 2,78 %
Rendimento a 6 mesi 7,30 % 8,24 %
Rendimento a 1 anno -1,10 % 5,25 %
Rendimento a 3 anni 1,88 % 3,16 %
Rendimento a 5 anni 1,33 % 4,37 %
Rendimento a 10 anni 3,66 % 6,34 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,03 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,56
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,78
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