Investec GSF Emerging Mkts LC Debt A Acc USD LU0345767262

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23,81 USD 18/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,42 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 451,730 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,37 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,51
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -0,99 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % -1,23 %
Rendimento a 6 mesi -3,07 % -3,09 %
Rendimento a 1 anno 0,20 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni -0,02 % 3,04 %
Rendimento a 5 anni -1,58 % 1,81 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Paesi Pesi
Indonesia 13,30 %
Brasile 11,80 %
Russia 10,80 %
Turchia 9,10 %
Messico 8,40 %
Polonia 7,20 %
Thailandia 5,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Letra Tesouro Nacional Jan 01 19 3,40 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul 01 20 2,70 %
Russian Federal Bond - Ofz 6.7 May 15 19 2,70 %
Russian Federal Bond - Ofz 6.4 May 27 20 2,40 %
Indonesia Treasury Bond 8.375 Sep 15 26 1,90 %
Mexican Bonos 7.75 May 29 31 1,90 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 20 1,90 %
Turkey Government Bond 8.5 Jul 10 19 1,80 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 21 1,80 %
Poland Government Bond 4 Oct 25 23 1,80 %
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