Investec GSF Emerging Mkts LC Debt A Acc USD LU0345767262

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
22,68 USD 26/04/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,76 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 473,250 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,68 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 1,51
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,95 %
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,47

Performance in EUR (26/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi 4,59 % 3,50 %
Rendimento a 6 mesi 1,81 % 0,97 %
Rendimento a 1 anno 8,76 % 7,79 %
Rendimento a 3 anni 3,32 % 6,70 %
Rendimento a 5 anni 0,33 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,11 %
Liquidità 1,55 %
Paesi Pesi
Indonesia 12,80 %
Brasile 11,40 %
Russia 10,60 %
Turchia 10,00 %
Messico 9,00 %
Polonia 5,50 %
Sudafrica 5,30 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,29 %
TRY - Lira turca 11,01 %
MXN - Peso messicano 9,82 %
RUB - Rublo russo 9,71 %
ZAR - Rand sudafricano 8,12 %
PLN - Zloty polacco 7,61 %
THB - Baht thailandese 4,56 %
IDR - Rupia indonesiana 4,51 %
HUF - Fiorino ungherese 3,89 %
CLP - Peso cileno 2,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Letra Tesouro Nacional Jan 01 19 3,50 %
Russian Federal Bond - Ofz 6.7 May 15 19 2,90 %
Turkey Government Bond 8.8 Nov 14 18 2,70 %
Russian Federal Bond - Ofz 6.4 May 27 20 2,60 %
Investec GSF EM Inv Grade Corp Debt Fund S USD 2,10 %
Mexican Bonos 7.75 Nov 23 34 2,00 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 21 1,90 %
Colombian Tes 11 Jul 24 20 1,90 %
Mexican Bonos 7.75 May 29 31 1,80 %
Indonesia Treasury Bond 8.375 Sep 15 26 1,80 %
  • Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • (The response is mandatory)

    Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Invia