Investec GSF Emerging Mkts LC Debt A Acc USD

LU0345767262
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22,43 USD 21/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,52 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 383,130 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,10 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,52
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,24 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi -11,13 % -3,00 %
Rendimento a 6 mesi -6,39 % -2,88 %
Rendimento a 1 anno -2,52 % -5,01 %
Rendimento a 3 anni -0,40 % 0,95 %
Rendimento a 5 anni -2,96 % 2,72 %
Rendimento a 10 anni 0,98 % -

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,82 %
Liquidità 2,19 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Brasile 13,40 %
Indonesia 9,80 %
Russia 7,60 %
Messico 7,50 %
Turchia 7,10 %
Polonia 7,10 %
Thailandia 4,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,65 %
PLN - Zloty polacco 10,95 %
THB - Baht thailandese 10,51 %
MXN - Peso messicano 10,13 %
ZAR - Rand sudafricano 8,94 %
TRY - Lira turca 8,46 %
RUB - Rublo russo 7,22 %
IDR - Rupia indonesiana 6,71 %
HUF - Fiorino ungherese 2,45 %
KRW - Won sudcoreano 2,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THB FORWARD CONTRACT 5,96 %
TURKEY 10.700% 17-AUG-2022 4,53 %
ZAR FORWARD CONTRACT 4,52 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,99 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,84 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 3,43 %
COLOMBIA 6.000% 28-APR-2028 3,18 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 2,94 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,79 %
MEXICO 10.000% 20-NOV-2036 2,76 %
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