Investec GSF Emerging Mkts LC Debt A Acc USD

LU0345767262
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21,53 USD 13/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,81 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 368,990 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,91 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,65
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,23 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi -6,38 % -2,85 %
Rendimento a 6 mesi -6,94 % -1,95 %
Rendimento a 1 anno -5,81 % -2,07 %
Rendimento a 3 anni -0,57 % 1,83 %
Rendimento a 5 anni -1,16 % 2,31 %
Rendimento a 10 anni 2,98 % 5,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,66 %
Liquidità 3,50 %
Paesi Pesi
Indonesia 10,10 %
Brasile 9,70 %
Russia 8,60 %
Messico 8,30 %
Turchia 6,30 %
Polonia 6,30 %
Thailandia 5,20 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 12,84 %
MXN - Peso messicano 12,25 %
BRL - Real brasiliano 9,28 %
PLN - Zloty polacco 8,97 %
RUB - Rublo russo 8,04 %
ZAR - Rand sudafricano 6,80 %
TRY - Lira turca 5,64 %
CLP - Peso cileno 5,11 %
IDR - Rupia indonesiana 4,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THB FORWARD CONTRACT 7,63 %
CZK FORWARD CONTRACT 4,59 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 4,22 %
MXN FORWARD CONTRACT 4,09 %
TURKEY 10.700% 17-AUG-2022 4,08 %
COLOMBIA 6.000% 28-APR-2028 3,42 %
ZAR FORWARD CONTRACT 2,97 %
MEXICO 10.000% 20-NOV-2036 2,89 %
CLP FORWARD CONTRACT 2,84 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,66 %
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