Investec GSF Emerging Mkts LC Debt A Inc-2 USD LU0345767858

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
12,84 USD 16/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,24 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,36 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,51
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,01 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 0,16 % -0,82 %
Rendimento a 1 anno 3,24 % 1,34 %
Rendimento a 3 anni -0,96 % 1,10 %
Rendimento a 5 anni -1,36 % 1,92 %
Rendimento a 10 anni 4,19 % -

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,98 %
Liquidità 9,06 %
Paesi Pesi
Indonesia 11,60 %
Messico 9,00 %
Turchia 7,50 %
Brasile 6,00 %
Polonia 5,20 %
Russia 4,70 %
Thailandia 4,60 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,16 %
THB - Baht thailandese 12,33 %
PLN - Zloty polacco 10,38 %
MXN - Peso messicano 9,47 %
ZAR - Rand sudafricano 9,46 %
RUB - Rublo russo 8,30 %
TRY - Lira turca 6,33 %
IDR - Rupia indonesiana 5,28 %
HUF - Fiorino ungherese 3,81 %
ARS - Peso argentino 3,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 7,76 %
THB FORWARD CONTRACT 7,72 %
CZK FORWARD CONTRACT 7,60 %
BRL FORWARD CONTRACT 7,18 %
ZAR FORWARD CONTRACT 6,88 %
CNH FORWARD CONTRACT 5,18 %
PLN FORWARD CONTRACT 5,16 %
MEXICO 6.500% 09-JUN-2022 4,91 %
MXN/GOLDMAN SACHS & CO IRS 4,24 %
STANDARD CHARTERED PLC TRS 3,86 %
×
Partecipa al sondaggio:
investec-gsf-emerging-mkts-lc-debt-a-inc2-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia