Investec GSF Emerging Mkts LC Debt A Inc-2 USD

LU0345767858
10,97 USD 25/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,89 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,64 %
Liquidità 1,83 %
Paesi Pesi
Indonesia 11,10 %
Russia 10,30 %
Brasile 8,70 %
Messico 7,20 %
Thailandia 6,00 %
Ungheria 4,90 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 11,73 %
RUB - Rublo russo 11,41 %
MXN - Peso messicano 10,49 %
BRL - Real brasiliano 10,30 %
IDR - Rupia indonesiana 7,82 %
ZAR - Rand sudafricano 6,73 %
PLN - Zloty polacco 6,70 %
HUF - Fiorino ungherese 3,92 %
TRY - Lira turca 3,77 %
CLP - Peso cileno 2,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Egypt Treasury Bills 28 Jul 20 TBS 3,00 %
Hungary Government Bond 3 Oct 27 27 2,60 %
Russian Federal Bond - OFZ 7.95 Oct 07 26 2,10 %
Jpmorgan Chase Bank Na 7.5 Jun 15 35 1,90 %
Thailand Government Bond 1.25 Mar 12 28 1,80 %
Peruvian Government International 6.95 Aug 12 31 1,80 %
Bonos De Tesoreria 6.15 Aug 12 32 1,70 %
Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 23 1,70 %
Russian Federal Bond - Ofz 7.1 Oct 16 24 1,70 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 23 1,70 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,82 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 5,42 % 5,28 %
Rendimento a 1 anno 9,89 % 10,51 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,21 % 3,81 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,03 % 3,29 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,70 % 5,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,27 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,78
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -1,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,34
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