Investec GSF Emerging Mkts LC Debt A Inc-2 USD

LU0345767858
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10,55 USD 18/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,57 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,24 %
Liquidità 8,39 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Brasile 10,50 %
Indonesia 9,60 %
Messico 8,40 %
Russia 7,00 %
Turchia 5,40 %
Thailandia 5,10 %
Polonia 3,90 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 12,18 %
PLN - Zloty polacco 11,15 %
THB - Baht thailandese 10,25 %
BRL - Real brasiliano 9,80 %
ZAR - Rand sudafricano 7,98 %
RUB - Rublo russo 6,72 %
TRY - Lira turca 4,79 %
HUF - Fiorino ungherese 4,58 %
IDR - Rupia indonesiana 4,13 %
CLP - Peso cileno 3,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Turkey Government Bond 10.7 Aug 17 22 3,50 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 25 3,00 %
Mexican Bonos 10 Nov 20 36 2,70 %
Mexican Bonos 8.5 Nov 18 38 2,20 %
Poland Government Bond 2.5 Jan 25 23 2,20 %
Russian Federal Bond - Ofz 7.5 Aug 18 21 2,10 %
Egypt Treasury Bills 15 Jan 19 TBS 1,90 %
Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 23 1,90 %
Poland Government Bond 2.5 Jul 25 27 1,70 %
Inter-American Development Ban 7.35 Sep 12 18 1,60 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,21 % -2,62 %
Rendimento a 3 mesi -6,07 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi -11,17 % -5,97 %
Rendimento a 1 anno -10,57 % -6,02 %
Rendimento a 3 anni 0,42 % 2,59 %
Rendimento a 5 anni -1,62 % 1,89 %
Rendimento a 10 anni 3,10 % 4,39 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,21 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,70
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,94 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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