Investec GSF Emerging Mkts LC Debt A Inc-2 USD LU0345767858

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
12,55 USD 16/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,14 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,38 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,52
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -2,65 % -2,51 %
Rendimento a 6 mesi -1,74 % -2,09 %
Rendimento a 1 anno 0,37 % -0,56 %
Rendimento a 3 anni 0,34 % 3,28 %
Rendimento a 5 anni -1,68 % 1,72 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Paesi Pesi
Indonesia 13,30 %
Brasile 11,80 %
Russia 10,80 %
Turchia 9,10 %
Messico 8,40 %
Polonia 7,20 %
Thailandia 5,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Letra Tesouro Nacional Jan 01 19 3,40 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul 01 20 2,70 %
Russian Federal Bond - Ofz 6.7 May 15 19 2,70 %
Russian Federal Bond - Ofz 6.4 May 27 20 2,40 %
Indonesia Treasury Bond 8.375 Sep 15 26 1,90 %
Mexican Bonos 7.75 May 29 31 1,90 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 20 1,90 %
Turkey Government Bond 8.5 Jul 10 19 1,80 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 21 1,80 %
Poland Government Bond 4 Oct 25 23 1,80 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia