Investec GSF Emerging Mkts LC Debt A Inc-2 USD

LU0345767858
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10,90 USD 14/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,53 %
Liquidità 3,87 %
Paesi Pesi
Brasile 17,00 %
Indonesia 8,70 %
Polonia 7,80 %
Russia 7,60 %
Messico 6,90 %
Turchia 6,00 %
Thailandia 5,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,87 %
THB - Baht thailandese 10,65 %
PLN - Zloty polacco 9,34 %
ZAR - Rand sudafricano 8,56 %
MXN - Peso messicano 7,42 %
IDR - Rupia indonesiana 5,73 %
CLP - Peso cileno 5,35 %
HUF - Fiorino ungherese 4,78 %
TRY - Lira turca 4,48 %
RUB - Rublo russo 4,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Turkey Government Bond 10.7 Aug 17 22 4,10 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Oct 01 20 4,00 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 23 2,50 %
Poland Government Bond 2.5 Jan 25 23 2,40 %
Egypt Treasury Bills 15 Jan 19 TBS 2,40 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul 01 21 2,30 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul 01 20 2,10 %
Poland Government Bond 2.5 Jul 25 27 2,00 %
Hungary Government Bond 3 Oct 27 27 1,90 %
Poland Government Bond 2.5 Apr 25 24 1,80 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,08 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi 5,71 % 5,99 %
Rendimento a 6 mesi 5,76 % 6,83 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % 5,34 %
Rendimento a 3 anni 4,62 % 5,90 %
Rendimento a 5 anni 1,82 % 4,80 %
Rendimento a 10 anni 4,36 % 6,33 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,12 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,59
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,40
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