Investec GSF Emerging Mkts LC Debt A Inc-2 USD

LU0345767858
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10,64 USD 19/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,31 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,59 %
Liquidità 10,14 %
Paesi Pesi
Messico 12,80 %
Brasile 11,90 %
Indonesia 8,50 %
Thailandia 6,20 %
Turchia 4,40 %
Russia 4,20 %
Polonia 3,90 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 12,96 %
BRL - Real brasiliano 12,28 %
PLN - Zloty polacco 11,51 %
MXN - Peso messicano 8,64 %
ZAR - Rand sudafricano 7,99 %
TRY - Lira turca 6,12 %
HUF - Fiorino ungherese 4,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,39 %
IDR - Rupia indonesiana 4,33 %
RUB - Rublo russo 3,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Turkey Government Bond 10.7 Aug 17 22 3,10 %
Colombian Tes 6 Apr 28 28 2,80 %
Mexican Bonos 6.5 Jun 09 22 2,50 %
Egypt Treasury Bills 15 Jan 19 TBS 2,30 %
Mexican Bonos 8 Dec 07 23 2,20 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul 01 20 2,00 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul 01 21 2,00 %
Poland Government Bond 2.5 Jan 25 23 2,00 %
Poland Government Bond 2.5 Jul 25 27 1,90 %
Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 23 1,80 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi -3,21 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno -4,31 % -0,59 %
Rendimento a 3 anni -0,40 % 1,79 %
Rendimento a 5 anni -0,45 % 2,77 %
Rendimento a 10 anni 4,77 % 6,17 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,15 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,66
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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