Investec GSF Emerging Mkts LC Debt A Inc-2 USD LU0345767858

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12,40 USD 20/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,97 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,34 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,51
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -0,41 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % -0,94 %
Rendimento a 6 mesi -3,85 % -3,96 %
Rendimento a 1 anno -1,97 % -2,19 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % 2,75 %
Rendimento a 5 anni -1,31 % 2,06 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Paesi Pesi
Russia 11,50 %
Brasile 11,40 %
Indonesia 10,50 %
Turchia 9,20 %
Messico 8,70 %
Thailandia 5,90 %
Polonia 5,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Letra Tesouro Nacional Jan 01 19 3,20 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul 01 20 2,70 %
Russian Federal Bond - Ofz 6.7 May 15 19 2,60 %
Russian Federal Bond - Ofz 6.4 May 27 20 2,30 %
Egypt Treasury Bills 10 Jul 18 TBS 2,10 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 20 1,90 %
Russian Federal Bond - Ofz 7.1 Oct 16 24 1,80 %
Poland Government Bond 4 Oct 25 23 1,80 %
Thailand Government Bond 3.65 Jun 20 31 1,80 %
Mexican Bonos 7.75 May 29 31 1,70 %
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