Investec GSF Emerging Mkts LC Debt A Inc-2 USD

LU0345767858
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,82 USD 18/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,82 %
Liquidità 7,79 %
Paesi Pesi
Brasile 10,60 %
Indonesia 8,80 %
Russia 8,10 %
Polonia 7,60 %
Messico 6,90 %
Thailandia 5,40 %
Ungheria 4,70 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,59 %
THB - Baht thailandese 10,41 %
PLN - Zloty polacco 9,07 %
MXN - Peso messicano 7,56 %
ZAR - Rand sudafricano 7,36 %
HUF - Fiorino ungherese 7,02 %
IDR - Rupia indonesiana 6,09 %
RUB - Rublo russo 5,76 %
TRY - Lira turca 4,22 %
CLP - Peso cileno 3,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hungary Government Bond 3 Oct 27 27 2,80 %
Poland Government Bond 2.5 Jan 25 23 2,20 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul 01 20 2,10 %
Turkey Government Bond 10.7 Aug 17 22 2,00 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul 01 21 2,00 %
Poland Government Bond 2.5 Jul 25 27 2,00 %
Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 23 1,80 %
Thailand Government Bond 1.25 Mar 12 28 1,70 %
Poland Government Bond 2.5 Apr 25 24 1,70 %
Egypt Treasury Bills 07 Jan 20 TBS 1,60 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,61 % 2,63 %
Rendimento a 6 mesi 7,61 % 8,56 %
Rendimento a 1 anno -1,15 % 5,22 %
Rendimento a 3 anni 2,10 % 3,45 %
Rendimento a 5 anni 1,34 % 4,41 %
Rendimento a 10 anni 3,64 % 6,19 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,02 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,56
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,80
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
investec-gsf-emerging-mkts-lc-debt-a-inc2-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia