Investec GSF Emerging Mkts LC Debt A Inc-2 USD

LU0345767858
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10,94 USD 12/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,09 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,69 %
Liquidità 9,07 %
Paesi Pesi
Brasile 11,20 %
Messico 10,10 %
Russia 9,60 %
Indonesia 9,20 %
Thailandia 5,50 %
Ungheria 4,60 %
Polonia 4,40 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,47 %
RUB - Rublo russo 10,39 %
PLN - Zloty polacco 9,13 %
THB - Baht thailandese 8,49 %
MXN - Peso messicano 7,52 %
HUF - Fiorino ungherese 6,88 %
ZAR - Rand sudafricano 5,91 %
IDR - Rupia indonesiana 4,92 %
TRY - Lira turca 2,71 %
ARS - Peso argentino 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexican Bonos 7.5 Jun 03 27 3,90 %
Hungary Government Bond 3 Oct 27 27 2,80 %
Poland Government Bond 2.5 Jan 25 23 2,20 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacional Jul 01 20 2,10 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul 01 21 1,90 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 23 1,90 %
Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 23 1,80 %
Turkey Government Bond 10.7 Aug 17 22 1,70 %
Thailand Government Bond 1.25 Mar 12 28 1,70 %
Russian Federal Bond - Ofz 7.7 Mar 23 33 1,60 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,84 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi 6,80 % 6,83 %
Rendimento a 1 anno 5,09 % 8,55 %
Rendimento a 3 anni 2,56 % 3,78 %
Rendimento a 5 anni 0,53 % 3,50 %
Rendimento a 10 anni 3,53 % 5,88 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,88 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,60
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,33
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