Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Debt A Acc EUR

LU0791647711
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18,72 EUR 14/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,49 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791647711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,01 %
Liquidità 9,11 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 13,57 %
BRL - Real brasiliano 11,78 %
PLN - Zloty polacco 11,54 %
MXN - Peso messicano 8,97 %
IDR - Rupia indonesiana 7,33 %
ZAR - Rand sudafricano 7,00 %
TRY - Lira turca 6,22 %
RUB - Rublo russo 5,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,93 %
HUF - Fiorino ungherese 4,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 8,47 %
THB FORWARD CONTRACT 7,09 %
CZK FORWARD CONTRACT 5,03 %
CNH FORWARD CONTRACT 4,90 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,79 %
TRY FORWARD CONTRACT 2,83 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 2,74 %
TURKEY 10.70% 08/17/22 SR: 2,68 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 2,38 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,35 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 1,07 %
Rendimento a 3 mesi 4,58 % 5,43 %
Rendimento a 6 mesi -1,68 % 1,20 %
Rendimento a 1 anno -4,49 % -0,68 %
Rendimento a 3 anni 2,43 % 4,23 %
Rendimento a 5 anni 0,45 % 3,49 %
Rendimento a 10 anni - 6,60 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,88 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,62
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,34
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