Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Debt A Acc EUR

LU0791647711
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18,54 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,03 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0791647711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,80 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,63
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,27 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -4,58 % -2,25 %
Rendimento a 6 mesi -7,35 % -2,54 %
Rendimento a 1 anno -6,03 % -2,93 %
Rendimento a 3 anni -0,48 % 1,88 %
Rendimento a 5 anni -0,35 % 2,67 %
Rendimento a 10 anni - 5,16 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,96 %
Liquidità 5,86 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 12,71 %
MXN - Peso messicano 12,35 %
PLN - Zloty polacco 8,92 %
BRL - Real brasiliano 8,86 %
RUB - Rublo russo 7,75 %
IDR - Rupia indonesiana 6,95 %
ZAR - Rand sudafricano 6,54 %
TRY - Lira turca 5,57 %
CLP - Peso cileno 5,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THB FORWARD CONTRACT 6,80 %
CZK FORWARD CONTRACT 4,99 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 4,28 %
TURKEY 10.700% 17-AUG-2022 4,18 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,28 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,05 %
CLP FORWARD CONTRACT 2,95 %
COLOMBIA 6.000% 28-APR-2028 2,90 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 2,66 %
MEXICO 10.000% 20-NOV-2036 2,60 %
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