Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Debt A Acc EUR

LU0791647711
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19,80 EUR 16/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791647711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,16 %
Liquidità 7,17 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,86 %
THB - Baht thailandese 10,78 %
IDR - Rupia indonesiana 9,91 %
PLN - Zloty polacco 9,06 %
RUB - Rublo russo 8,46 %
MXN - Peso messicano 7,35 %
HUF - Fiorino ungherese 7,23 %
ZAR - Rand sudafricano 6,91 %
TRY - Lira turca 4,24 %
CLP - Peso cileno 3,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THB FORWARD CONTRACT 4,22 %
TURKEY 10.70% 08/17/22 SR: 2,58 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,56 %
HUNGARY 3.00% 10/27/27 SR: 2,55 %
KRW FORWARD CONTRACT 2,33 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,29 %
BRL FORWARD CONTRACT 2,26 %
ZAR FORWARD CONTRACT 2,23 %
CNH FORWARD CONTRACT 2,11 %
POLAND 2.50% 01/25/23 SR:PS0123 2,04 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,85 % 2,23 %
Rendimento a 6 mesi 7,03 % 8,64 %
Rendimento a 1 anno -0,05 % 5,36 %
Rendimento a 3 anni 1,80 % 3,24 %
Rendimento a 5 anni 1,50 % 4,35 %
Rendimento a 10 anni - 6,19 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,95 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,56
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,84 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,89
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