Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Debt A Acc EUR

LU0791647711
21,57 EUR 26/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,05 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791647711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,43 %
Liquidità 3,74 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 12,19 %
RUB - Rublo russo 11,84 %
MXN - Peso messicano 10,43 %
BRL - Real brasiliano 10,04 %
IDR - Rupia indonesiana 10,02 %
PLN - Zloty polacco 6,25 %
ZAR - Rand sudafricano 6,21 %
HUF - Fiorino ungherese 3,96 %
TRY - Lira turca 3,76 %
CNY - Yuan cinese 3,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN FORWARD CONTRACT 4,38 %
THB FORWARD CONTRACT 4,28 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,52 %
ZAR FORWARD CONTRACT 3,06 %
USD CASH 2,75 %
CDB 3.48% 01/08/29 SR: 2,62 %
HUNGARY 3.00% 10/27/27 SR: 2,56 %
CNH FORWARD CONTRACT 2,45 %
RUSSIA 7.50% 08/18/21 SR:26217 2,33 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 2,07 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,67 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 4,96 % 5,28 %
Rendimento a 1 anno 9,05 % 10,51 %
Rendimento a 3 anni 1,99 % 3,81 %
Rendimento a 5 anni 0,82 % 3,29 %
Rendimento a 10 anni - 5,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,15 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,81
Tracking error 2,93 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -1,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,32
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