Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Debt A Acc EUR

LU0791647711
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18,79 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,66 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0791647711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,95 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,48
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,88 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi -5,96 % -3,00 %
Rendimento a 6 mesi -4,72 % -2,88 %
Rendimento a 1 anno -6,66 % -5,01 %
Rendimento a 3 anni -1,23 % 0,95 %
Rendimento a 5 anni -0,37 % 2,72 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,86 %
Liquidità 1,12 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,99 %
PLN - Zloty polacco 11,17 %
THB - Baht thailandese 10,65 %
MXN - Peso messicano 10,19 %
IDR - Rupia indonesiana 9,99 %
TRY - Lira turca 8,76 %
RUB - Rublo russo 7,35 %
ZAR - Rand sudafricano 7,07 %
KRW - Won sudcoreano 2,62 %
ARS - Peso argentino 2,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THB FORWARD CONTRACT 5,18 %
TURKEY 10.700% 17-AUG-2022 4,89 %
CZK FORWARD CONTRACT 4,21 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,96 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2020 3,63 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,27 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 3,25 %
COLOMBIA 6.000% 28-APR-2028 2,84 %
TRY FORWARD CONTRACT 2,81 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 2,67 %
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