Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Debt A Acc EUR

LU0791647711
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19,72 EUR 19/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,35 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791647711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,38 %
Liquidità 3,08 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,12 %
THB - Baht thailandese 10,75 %
IDR - Rupia indonesiana 9,67 %
PLN - Zloty polacco 9,26 %
ZAR - Rand sudafricano 7,60 %
MXN - Peso messicano 7,33 %
RUB - Rublo russo 6,51 %
CLP - Peso cileno 5,61 %
HUF - Fiorino ungherese 4,73 %
TRY - Lira turca 4,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CZK FORWARD CONTRACT 4,79 %
BRAZIL 0.00% 10/01/20 SR: 4,65 %
THB FORWARD CONTRACT 4,17 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,90 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,60 %
TURKEY 10.70% 08/17/22 SR: 3,45 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,77 %
RON FORWARD CONTRACT 2,70 %
KRW FORWARD CONTRACT 2,49 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,45 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi 5,56 % 6,34 %
Rendimento a 6 mesi 7,46 % 8,11 %
Rendimento a 1 anno -1,35 % 4,71 %
Rendimento a 3 anni 3,83 % 5,54 %
Rendimento a 5 anni 2,17 % 4,94 %
Rendimento a 10 anni - 6,20 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,05 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,59
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,58
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