Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Debt A Acc EUR

LU0791647711
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
18,54 EUR 22/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,90 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791647711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,72 %
Liquidità 4,24 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 13,63 %
PLN - Zloty polacco 12,12 %
BRL - Real brasiliano 10,77 %
MXN - Peso messicano 9,15 %
IDR - Rupia indonesiana 7,78 %
RUB - Rublo russo 7,43 %
HUF - Fiorino ungherese 7,35 %
ZAR - Rand sudafricano 6,07 %
CLP - Peso cileno 5,05 %
TRY - Lira turca 3,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 8,89 %
THB FORWARD CONTRACT 6,95 %
CNH FORWARD CONTRACT 5,96 %
HUF FORWARD CONTRACT 4,56 %
CLP FORWARD CONTRACT 2,94 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 2,79 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,67 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,50 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 2,42 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,40 %

Performance in EUR (22/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,89 % 3,01 %
Rendimento a 3 mesi -1,85 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -7,02 % -2,73 %
Rendimento a 1 anno -5,90 % -2,32 %
Rendimento a 3 anni 0,05 % 2,56 %
Rendimento a 5 anni -0,75 % 2,38 %
Rendimento a 10 anni - 5,13 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,07 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,66
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,92 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
investec-gsf-emerging-mkts-lc-dyn-debt-a-acc-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia