Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Debt A Acc EUR

LU0791647711
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20,35 EUR 21/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,30 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791647711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,79 %
Liquidità 5,06 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 14,03 %
RUB - Rublo russo 10,63 %
PLN - Zloty polacco 8,99 %
THB - Baht thailandese 8,61 %
IDR - Rupia indonesiana 8,27 %
MXN - Peso messicano 7,34 %
HUF - Fiorino ungherese 7,08 %
ZAR - Rand sudafricano 6,00 %
TRY - Lira turca 2,39 %
ARS - Peso argentino 1,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 6,04 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 5,26 %
CNH FORWARD CONTRACT 5,11 %
BRL FORWARD CONTRACT 3,98 %
HUNGARY 3.00% 10/27/27 SR: 2,59 %
TURKEY 10.70% 08/17/22 SR: 2,20 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 2,15 %
THB FORWARD CONTRACT 2,09 %
ARS FORWARD CONTRACT 1,97 %
RUSSIA 7.50% 08/18/21 SR:26217 1,96 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,88 % 3,70 %
Rendimento a 3 mesi 2,21 % 2,56 %
Rendimento a 6 mesi 9,06 % 8,70 %
Rendimento a 1 anno 8,30 % 10,98 %
Rendimento a 3 anni 2,80 % 4,18 %
Rendimento a 5 anni 1,25 % 3,99 %
Rendimento a 10 anni - 6,02 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,81 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,59
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,40
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