Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Debt A Acc USD

LU0565898300
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16,68 USD 20/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,67 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0565898300
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2152,200 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,39 %
Liquidità 12,95 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 12,19 %
PLN - Zloty polacco 11,49 %
THB - Baht thailandese 10,29 %
BRL - Real brasiliano 9,84 %
ZAR - Rand sudafricano 8,23 %
IDR - Rupia indonesiana 7,17 %
RUB - Rublo russo 6,69 %
TRY - Lira turca 4,85 %
HUF - Fiorino ungherese 4,56 %
CLP - Peso cileno 3,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 8,43 %
CZK FORWARD CONTRACT 4,94 %
USD CASH 4,59 %
THB FORWARD CONTRACT 4,53 %
TURKEY 10.70% 08/17/22 SR: 3,57 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,12 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 3,06 %
RON FORWARD CONTRACT 2,61 %
MEXICO 10.00% 11/20/36 SR: 2,45 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,38 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,24 % -2,59 %
Rendimento a 3 mesi -4,84 % -3,75 %
Rendimento a 6 mesi -9,56 % -5,92 %
Rendimento a 1 anno -9,67 % -5,87 %
Rendimento a 3 anni 0,52 % 2,61 %
Rendimento a 5 anni -1,31 % 1,76 %
Rendimento a 10 anni - 4,35 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,89 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,65
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,90 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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