Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Debt A Acc USD LU0565898300

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
18,22 USD 14/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0565898300
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 2037,150 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,00 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,45
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi -3,94 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -2,84 % -3,15 %
Rendimento a 1 anno -0,06 % -1,86 %
Rendimento a 3 anni 0,50 % 3,20 %
Rendimento a 5 anni -1,66 % 1,59 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/07/2014)

Paesi Pesi
Brasile 14,60 %
Sudafrica 10,10 %
Turchia 8,30 %
Indonesia 8,20 %
Russia 7,90 %
Polonia 6,30 %
Messico 5,00 %
Lussemburgo 3,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THB FORWARD CONTRACT 8,28 %
COP FORWARD CONTRACT 7,26 %
POLAND 5.250% 25-OCT-2020 4,78 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2019 4,28 %
TRY FORWARD CONTRACT 3,85 %
USD FORWARD CONTRACT 3,07 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 2,77 %
THAILAND 3.625% 16-JUN-2023 2,76 %
USD CASH 2,68 %
INDONESIA 8.375% 15-MAR-2024 2,61 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia