Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Debt A Acc USD

LU0565898300
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17,53 USD 14/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,46 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0565898300
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 2510,580 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,47 %
Liquidità 9,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,23 %
THB - Baht thailandese 10,71 %
IDR - Rupia indonesiana 9,79 %
PLN - Zloty polacco 9,13 %
ZAR - Rand sudafricano 7,98 %
MXN - Peso messicano 7,21 %
HUF - Fiorino ungherese 6,84 %
RUB - Rublo russo 6,75 %
CLP - Peso cileno 5,55 %
TRY - Lira turca 4,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THB FORWARD CONTRACT 4,19 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,56 %
TURKEY 10.70% 08/17/22 SR: 3,56 %
USD CASH 3,11 %
ZAR FORWARD CONTRACT 2,97 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,69 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,66 %
BRL FORWARD CONTRACT 2,53 %
HUNGARY 3.00% 10/27/27 SR: 2,52 %
RON FORWARD CONTRACT 2,48 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 4,97 % 4,91 %
Rendimento a 6 mesi 10,18 % 10,61 %
Rendimento a 1 anno -1,46 % 4,26 %
Rendimento a 3 anni 2,19 % 3,80 %
Rendimento a 5 anni 2,25 % 4,99 %
Rendimento a 10 anni - 7,11 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,84 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,55
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,27
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