Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Debt A Acc USD

LU0565898300
15,49 USD 03/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,35 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0565898300
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2140,510 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,49 %
Liquidità 3,58 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 12,76 %
IDR - Rupia indonesiana 11,00 %
RUB - Rublo russo 10,73 %
BRL - Real brasiliano 10,10 %
PLN - Zloty polacco 9,19 %
MXN - Peso messicano 8,59 %
ZAR - Rand sudafricano 7,33 %
CNY - Yuan cinese 4,33 %
HUF - Fiorino ungherese 3,86 %
TRY - Lira turca 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 6,28 %
ZAR FORWARD CONTRACT 5,86 %
THB FORWARD CONTRACT 4,65 %
CNH FORWARD CONTRACT 2,69 %
CDB 3.48% 01/08/29 SR: 2,61 %
HUNGARY 3.00% 10/27/27 SR: 2,40 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,39 %
PERU 6.15% 08/12/32 SR: 2,22 %
RUSSIA 7.50% 08/18/21 SR:26217 2,09 %
RUSSIA 7.75% 09/16/26 SR:26219 2,00 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,28 % -9,16 %
Rendimento a 3 mesi -15,57 % -9,95 %
Rendimento a 6 mesi -13,62 % -8,06 %
Rendimento a 1 anno -8,35 % -2,28 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,12 % -0,41 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,64 % 0,70 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,75 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,82
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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