Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Debt A Acc USD

LU0565898300
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17,53 USD 16/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,91 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0565898300
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2205,640 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,66 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,59
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,84 %

Performance in EUR (16/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi -4,31 % -2,31 %
Rendimento a 6 mesi -4,97 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno -4,91 % -3,70 %
Rendimento a 3 anni -1,99 % 0,11 %
Rendimento a 5 anni -0,76 % 2,13 %
Rendimento a 10 anni - 5,82 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,97 %
Liquidità 3,08 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 13,04 %
MXN - Peso messicano 11,81 %
PLN - Zloty polacco 11,51 %
ZAR - Rand sudafricano 8,41 %
RUB - Rublo russo 7,85 %
BRL - Real brasiliano 7,59 %
IDR - Rupia indonesiana 7,46 %
TRY - Lira turca 6,17 %
KRW - Won sudcoreano 2,75 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THB FORWARD CONTRACT 5,18 %
TURKEY 10.700% 17-AUG-2022 4,89 %
CZK FORWARD CONTRACT 4,21 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,96 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2020 3,63 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,27 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 3,25 %
COLOMBIA 6.000% 28-APR-2028 2,84 %
TRY FORWARD CONTRACT 2,81 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 2,67 %
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