Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Debt A Acc USD

LU0565898300
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17,23 USD 23/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,99 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0565898300
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 2497,620 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,93 %
Liquidità 0,85 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,72 %
RUB - Rublo russo 9,47 %
PLN - Zloty polacco 9,15 %
THB - Baht thailandese 8,68 %
IDR - Rupia indonesiana 8,38 %
HUF - Fiorino ungherese 7,32 %
MXN - Peso messicano 7,24 %
ZAR - Rand sudafricano 7,06 %
TRY - Lira turca 2,83 %
ARS - Peso argentino 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 4,99 %
BRL FORWARD CONTRACT 4,17 %
HUNGARY 3.00% 10/27/27 SR: 2,59 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,39 %
TURKEY 10.70% 08/17/22 SR: 2,29 %
ZAR FORWARD CONTRACT 2,28 %
CNH FORWARD CONTRACT 2,16 %
THB FORWARD CONTRACT 2,13 %
POLAND 2.50% 01/25/23 SR:PS0123 2,08 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,05 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi 4,22 % 5,42 %
Rendimento a 1 anno 0,99 % 5,53 %
Rendimento a 3 anni 2,57 % 3,91 %
Rendimento a 5 anni 0,37 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni - 5,74 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,78 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,53
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,89
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