Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Debt A Acc USD

LU0565898300
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17,41 USD 18/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,91 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0565898300
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2370,740 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,89 %
Liquidità 6,58 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 11,39 %
BRL - Real brasiliano 11,22 %
THB - Baht thailandese 10,94 %
IDR - Rupia indonesiana 10,04 %
MXN - Peso messicano 8,90 %
RUB - Rublo russo 6,73 %
ZAR - Rand sudafricano 5,72 %
TRY - Lira turca 5,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,02 %
HUF - Fiorino ungherese 4,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 6,76 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,86 %
BRAZIL 0.00% 10/01/20 SR: 4,60 %
CZK FORWARD CONTRACT 4,56 %
THB FORWARD CONTRACT 4,13 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,74 %
TURKEY 10.70% 08/17/22 SR: 3,55 %
RON FORWARD CONTRACT 2,88 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,80 %
POLAND 2.50% 01/25/23 SR:PS0123 2,18 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,91 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi 4,95 % 5,77 %
Rendimento a 6 mesi 1,79 % 5,11 %
Rendimento a 1 anno -2,91 % 2,23 %
Rendimento a 3 anni 4,02 % 5,55 %
Rendimento a 5 anni 1,38 % 4,25 %
Rendimento a 10 anni - 5,42 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,68 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,58
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,51
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