Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Debt A Acc USD

LU0565898300
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19,42 USD 19/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,12 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0565898300
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2181,340 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,89 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,43
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi 1,13 % 0,59 %
Rendimento a 1 anno -3,12 % -3,84 %
Rendimento a 3 anni -1,85 % -0,42 %
Rendimento a 5 anni -1,65 % 1,12 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,15 %
Liquidità 3,88 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 13,77 %
BRL - Real brasiliano 11,43 %
THB - Baht thailandese 10,73 %
RUB - Rublo russo 10,00 %
ZAR - Rand sudafricano 8,47 %
MXN - Peso messicano 7,88 %
IDR - Rupia indonesiana 7,05 %
TRY - Lira turca 6,13 %
CHF - Franco svizzero 5,37 %
CLP - Peso cileno 5,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 9,43 %
CZK FORWARD CONTRACT 8,37 %
THB FORWARD CONTRACT 5,43 %
CHF FORWARD CONTRACT 5,37 %
MXN/GOLDMAN SACHS & CO IRS 4,53 %
TURKEY 10.700% 17-AUG-2022 4,46 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2020 3,97 %
RUSSIAN FEDRTN 7.700% 23-MAR-2033 3,70 %
SOUTH AFRICA 8.875% 28-FEB-2035 3,08 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,01 %
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