Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Debt A Acc USD LU0565898300

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19,31 USD 18/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,50 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0565898300
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 2559,710 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,98 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,44
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,73 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 3,50 % 1,76 %
Rendimento a 3 anni -0,88 % 1,16 %
Rendimento a 5 anni -1,13 % 1,94 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,98 %
Liquidità 11,99 %
Paesi Pesi
Brasile 14,60 %
Sudafrica 10,10 %
Turchia 8,30 %
Indonesia 8,20 %
Russia 7,90 %
Polonia 6,30 %
Messico 5,00 %
Lussemburgo 3,90 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,77 %
THB - Baht thailandese 12,96 %
PLN - Zloty polacco 10,42 %
MXN - Peso messicano 9,67 %
ZAR - Rand sudafricano 9,64 %
RUB - Rublo russo 9,58 %
IDR - Rupia indonesiana 8,86 %
TRY - Lira turca 6,15 %
ARS - Peso argentino 4,00 %
HUF - Fiorino ungherese 3,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CZK FORWARD CONTRACT 8,16 %
ZAR FORWARD CONTRACT 8,12 %
BRL FORWARD CONTRACT 8,07 %
THB FORWARD CONTRACT 7,47 %
CNH FORWARD CONTRACT 5,75 %
PLN FORWARD CONTRACT 5,52 %
MXN/GOLDMAN SACHS & CO IRS 5,09 %
MEXICO 6.500% 09-JUN-2022 4,85 %
RUB FORWARD CONTRACT 4,24 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,31 %
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