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LU0565898300
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18,63 USD 18/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,35 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0565898300
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2460,780 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,10 %
Liquidità 1,95 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,32 %
RUB - Rublo russo 9,82 %
PLN - Zloty polacco 9,23 %
THB - Baht thailandese 8,86 %
ZAR - Rand sudafricano 8,82 %
MXN - Peso messicano 6,36 %
CLP - Peso cileno 5,17 %
IDR - Rupia indonesiana 5,16 %
HUF - Fiorino ungherese 4,68 %
TRY - Lira turca 2,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 6,14 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 5,28 %
CNH FORWARD CONTRACT 5,07 %
ZAR FORWARD CONTRACT 4,97 %
HUNGARY 3.00% 10/27/27 SR: 2,70 %
CHILE 5.00% 03/01/35 SR: 2,47 %
TURKEY 10.70% 08/17/22 SR: 2,40 %
RUSSIA 7.50% 08/18/21 SR:26217 2,01 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,99 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 1,87 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,72 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi 6,03 % 4,97 %
Rendimento a 6 mesi 8,42 % 7,73 %
Rendimento a 1 anno 10,35 % 13,24 %
Rendimento a 3 anni 2,47 % 3,58 %
Rendimento a 5 anni 1,56 % 4,18 %
Rendimento a 10 anni - 6,67 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,74 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,59
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,81
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