Investec GSF Enhanced Natural Res A Acc USD

LU0459156039
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14,64 USD 19/11/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-5,14 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0459156039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/2010
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 2,730 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,54 %
Liquidità 2,40 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 40,94 %
Servizi alle collettività 33,40 %
Industrie e servizi vari 7,28 %
Salute e farmacia 1,13 %
Beni di consumo 0,42 %
Alta tecnologia 0,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,38 %
Gran Bretagna 20,22 %
Canada 19,42 %
Australia 8,03 %
Francia 6,81 %
Lussemburgo 6,35 %
Olanda 6,25 %
Israele 1,84 %
Cina 1,75 %
Italia 1,46 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 25,00 %
USD - Dollaro americano 21,41 %
CAD - Dollaro canadese 20,32 %
EUR - Euro 18,31 %
AUD - Dollaro australiano 8,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,55 %
ZAR - Rand sudafricano 1,44 %
SEK - Corona svedese 0,74 %
INR - Rupia indiana 0,64 %
DKK - Corona danese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP Billiton ORD 6,48 %
Total ORD 5,30 %
BP ORD 4,82 %
ARCELORMITTAL ORD 4,64 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,37 %
TECK RESOURCES CL B ORD 3,42 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,03 %
NUTRIEN ORD 2,92 %
USD CASH 2,40 %
CHEVRON ORD 2,05 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,39 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -5,79 % -5,87 %
Rendimento a 6 mesi -13,68 % -1,56 %
Rendimento a 1 anno -5,14 % 4,15 %
Rendimento a 3 anni 2,53 % 6,09 %
Rendimento a 5 anni -1,33 % 10,70 %
Rendimento a 10 anni - 13,39 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,91 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,93
Tracking error 3,47 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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