Investec GSF Enhanced Natural Res A Acc USD

LU0459156039
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15,75 USD 17/09/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
2,14 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0459156039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/2010
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,820 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,72 %
Liquidità 3,26 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 41,15 %
Servizi alle collettività 35,38 %
Industrie e servizi vari 7,09 %
Salute e farmacia 0,96 %
Beni di consumo 0,43 %
Alta tecnologia 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,71 %
Gran Bretagna 19,60 %
Canada 18,64 %
Australia 7,00 %
Francia 6,00 %
Olanda 5,04 %
Lussemburgo 4,09 %
Sudafrica 2,73 %
Israele 2,15 %
Russia 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,33 %
GBP - Sterlina inglese 22,00 %
CAD - Dollaro canadese 20,06 %
EUR - Euro 13,95 %
AUD - Dollaro australiano 7,00 %
ZAR - Rand sudafricano 2,73 %
SEK - Corona svedese 0,99 %
INR - Rupia indiana 0,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,48 %
DKK - Corona danese 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP Billiton ORD 7,17 %
Total ORD 4,71 %
TECK RESOURCES CL B ORD 4,15 %
ARCELORMITTAL ORD 4,09 %
BP ORD 4,00 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,83 %
USD CASH 3,26 %
CHEVRON ORD 2,31 %
ICL ISRAEL CHEMICALS ORD 2,06 %
DEERE ORD 2,02 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi -6,50 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 0,52 % 8,17 %
Rendimento a 1 anno 2,14 % 14,20 %
Rendimento a 3 anni 5,03 % 11,01 %
Rendimento a 5 anni -0,28 % 12,61 %
Rendimento a 10 anni - 11,14 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,67 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,88
Tracking error 3,48 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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