Investec GSF Enhanced Natural Res A Acc USD

LU0459156039
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14,36 USD 16/01/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-12,67 % Rendimento a 1 anno
3,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0459156039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/2010
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2,490 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,59 %
Liquidità 4,41 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 38,12 %
Servizi alle collettività 32,01 %
Industrie e servizi vari 5,90 %
Salute e farmacia 1,31 %
Beni di consumo 0,49 %
Alta tecnologia 0,41 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,99 %
Canada 20,46 %
Stati Uniti 19,59 %
Francia 6,73 %
Olanda 6,39 %
Australia 5,33 %
Brasile 3,57 %
Lussemburgo 2,81 %
Cina 2,02 %
Italia 1,74 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 27,99 %
USD - Dollaro americano 23,52 %
CAD - Dollaro canadese 21,60 %
EUR - Euro 15,70 %
AUD - Dollaro australiano 5,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,66 %
ZAR - Rand sudafricano 0,87 %
SEK - Corona svedese 0,70 %
DKK - Corona danese 0,62 %
CNY - Yuan cinese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP ORD SHS 7,75 %
Total ORD 5,29 %
BP ORD 4,85 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,18 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,14 %
TECK RESOURCES CL B ORD 3,84 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,57 %
NUTRIEN ORD 3,06 %
GBP CASH 2,49 %
SOUTH32 ORD G 2,32 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,21 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi -6,63 % -3,96 %
Rendimento a 6 mesi -8,64 % -4,27 %
Rendimento a 1 anno -12,67 % -1,12 %
Rendimento a 3 anni 8,01 % 10,24 %
Rendimento a 5 anni -1,03 % 9,89 %
Rendimento a 10 anni - 13,12 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,06 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 0,86
Tracking error 3,56 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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