Investec GSF Enhanced Natural Res A Acc USD LU0459156039

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17,59 USD 19/01/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-7,68 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0459156039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/2010
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 32,200 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,91
Tracking error 3,47 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,95 %

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,25 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 6,07 % 5,72 %
Rendimento a 6 mesi 9,11 % 7,24 %
Rendimento a 1 anno -7,68 % 10,54 %
Rendimento a 3 anni 2,44 % 10,42 %
Rendimento a 5 anni -0,56 % 14,40 %
Rendimento a 10 anni - 9,14 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,93 %
Liquidità 1,84 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 48,33 %
Petrolio e gas 36,83 %
Beni di consumo 5,02 %
Industrie e servizi vari 2,47 %
Salute e farmacia 1,13 %
Servizi alle collettività 0,33 %
Settore finanziario 0,14 %
Alta tecnologia 0,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,29 %
Canada 19,12 %
Olanda 7,91 %
Gran Bretagna 7,84 %
Australia 7,00 %
Brasile 6,98 %
Lussemburgo 5,66 %
Francia 3,59 %
Svizzera 3,46 %
Sudafrica 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,96 %
CAD - Dollaro canadese 20,33 %
GBP - Sterlina inglese 15,16 %
EUR - Euro 11,63 %
AUD - Dollaro australiano 7,00 %
ZAR - Rand sudafricano 2,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,51 %
DKK - Corona danese 0,40 %
INR - Rupia indiana 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA DR 6,98 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 5,07 %
BP PLC ORD 4,48 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,82 %
GLENCORE PLC ORD 3,46 %
Total Sa Ord 3,45 %
CHEVRON CORP ORD 3,28 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,10 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 3,09 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,05 %
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