Investec GSF Enhanced Natural Res A Acc USD

LU0459156039
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17,03 USD 19/04/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-2,27 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0459156039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/2010
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 22,490 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,64 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,88
Tracking error 3,47 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,51 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi -4,28 % -4,56 %
Rendimento a 6 mesi 1,53 % 0,90 %
Rendimento a 1 anno -2,27 % 2,38 %
Rendimento a 3 anni -2,06 % 3,97 %
Rendimento a 5 anni 0,38 % 12,27 %
Rendimento a 10 anni - 8,85 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,05 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 45,79 %
Petrolio e gas 33,86 %
Beni di consumo 4,24 %
Industrie e servizi vari 3,59 %
Settore finanziario 1,06 %
Servizi alle collettività 0,33 %
Salute e farmacia 0,15 %
Alta tecnologia 0,11 %
Paesi Pesi
Canada 23,48 %
Stati Uniti 19,40 %
Gran Bretagna 15,33 %
Australia 7,81 %
Olanda 6,38 %
Francia 5,10 %
Brasile 4,24 %
Russia 2,97 %
Norvegia 2,78 %
Sudafrica 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,34 %
CAD - Dollaro canadese 24,45 %
GBP - Sterlina inglese 18,40 %
EUR - Euro 11,07 %
AUD - Dollaro australiano 7,81 %
NOK - Corona norvegese 2,78 %
ZAR - Rand sudafricano 1,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,66 %
CLP - Peso cileno 0,63 %
DKK - Corona danese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP BILLITON PLC ORD 5,43 %
TECK RESOURCES LTD ORD 4,48 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 4,17 %
BP PLC ORD 4,03 %
Total Sa Ord 3,76 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,56 %
VALE SA DR 3,40 %
NUTRIEN LTD ORD 3,37 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 2,24 %
OCI NV ORD 2,21 %
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