Investec GSF Enhanced Natural Res A Acc USD LU0459156039

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15,02 USD 18/08/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-5,04 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0459156039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/2010
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 25,250 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,08 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,89
Tracking error 3,38 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -1,11 %

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,43 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi -4,61 % -2,27 %
Rendimento a 6 mesi -17,25 % -3,49 %
Rendimento a 1 anno -5,04 % 9,85 %
Rendimento a 3 anni -3,19 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni -4,23 % 12,21 %
Rendimento a 10 anni - 6,82 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2016)

Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 45,77 %
Petrolio e gas 36,44 %
Beni di consumo 8,66 %
Industrie e servizi vari 4,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,77 %
Canada 18,03 %
Gran Bretagna 9,33 %
Australia 7,50 %
Svizzera 5,66 %
Olanda 4,23 %
Singapore 3,24 %
Norvegia 2,89 %
Germania 2,32 %
Francia 1,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RIO TINTO PLC ORD 4,90 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 4,23 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 3,13 %
GLENCORE PLC ORD 3,06 %
BHP BILLITON PLC ORD 2,95 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,92 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 2,60 %
SYNGENTA AG ORD 2,60 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 2,44 %
THYSSENKRUPP AG ORD 2,32 %
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