Investec GSF Enhanced Natural Res A Acc USD

LU0459156039
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15,19 USD 15/03/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
0,57 % Rendimento a 1 anno
3,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0459156039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/2010
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 2,500 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Liquidità 1,01 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,66 %
Australia 25,14 %
Canada 22,88 %
Stati Uniti 20,37 %
Francia 6,64 %
Olanda 4,36 %
Cina 3,09 %
Lussemburgo 2,79 %
Italia 1,76 %
Svezia 1,48 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 26,32 %
AUD - Dollaro australiano 25,14 %
CAD - Dollaro canadese 24,39 %
EUR - Euro 15,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,93 %
SEK - Corona svedese 1,48 %
ZAR - Rand sudafricano 0,92 %
DKK - Corona danese 0,77 %
CNY - Yuan cinese 0,44 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 247,15 %
AUD CASH 16,56 %
BHP GROUP ORD SHS 8,66 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,15 %
Total ORD 5,04 %
BP ORD 4,82 %
SOUTH32 ORD G 3,09 %
BARRICK GOLD ORD 2,83 %
TECK RESOURCES CL B ORD 2,58 %
FORTESCUE METALS GROUP ORD 2,52 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 8,77 % 8,92 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % 1,38 %
Rendimento a 1 anno 0,57 % 10,28 %
Rendimento a 3 anni 4,29 % 11,27 %
Rendimento a 5 anni 1,12 % 12,34 %
Rendimento a 10 anni - 15,19 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,43 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,89
Tracking error 3,57 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,40
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