Investec GSF Euro High Yield Bd A Inc-2 EUR LU0345766611

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18,41 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
6,95 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345766611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 163,710 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,18

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % 2,08 %
Rendimento a 6 mesi 4,12 % 4,54 %
Rendimento a 1 anno 6,95 % 7,74 %
Rendimento a 3 anni 5,21 % 6,04 %
Rendimento a 5 anni 4,55 % 7,20 %
Rendimento a 10 anni 5,38 % 7,95 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,70 %
Stati Uniti 18,80 %
Germania 8,90 %
Olanda 7,60 %
Francia 6,40 %
Irlanda 4,60 %
Italia 4,30 %
Svizzera 4,30 %
Spagna 3,40 %
Belgio 2,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Telefonica Europe B.v 3.75 Dec 31 49 2,80 %
Unitymedia Kabelbw Gmbh 3.75 Jan 15 27 2,20 %
International Game Technology 4.75 Feb 15 23 2,10 %
Solvay Finance Sa 5.118 Dec 31 99 2,10 %
Petrobras Global Finance Bv 4.75 Jan 14 25 2,00 %
Crown European Holdings SA 3.375 May 15 25 1,80 %
Dell International Llc / Emc C 6.02 Jun 15 26 1,80 %
WMG Acquisition Corp 4.125 Nov 01 24 1,80 %
Virgin Media Secured Finance Plc 5.125 Jan 15 25 1,60 %
MPT Operating Partnership Lp / 3.325 Mar 24 25 1,60 %
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