Investec GSF Euro High Yield Bd A Inc-2 EUR

LU0345766611
17,74 EUR 18/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. euro Politica d'investimento
7,90 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345766611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 96,760 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Paesi Pesi
Stati Uniti 18,20 %
Gran Bretagna 13,60 %
Francia 13,40 %
Germania 9,40 %
Italia 9,30 %
Olanda 9,10 %
Irlanda 7,80 %
Spagna 5,30 %
Israele 2,70 %
Svezia 2,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Virgin Media Secured Finance P 5 Apr 15 27 3,10 %
Telefonica Europe BV 2.625 Jun 07 68 2,80 %
Telecom Italia Spa 2.75 Apr 15 25 2,70 %
iShares Euro High Yield Corp 2,30 %
Ziggo BV 4.25 Jan 15 27 2,00 %
Cott Corp 5.5 Jul 01 24 1,80 %
Orange Sa 5 Oct 01 68 1,70 %
Vodafone Group Plc 7 Apr 04 79 1,70 %
Mauser Packaging Solutions Hol 4.75 Apr 15 24 1,60 %
Refinitiv Us Holdings Inc 4.5 May 15 26 1,60 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi 2,68 % 2,98 %
Rendimento a 6 mesi 4,26 % 4,40 %
Rendimento a 1 anno 7,90 % 9,36 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,41 % 4,55 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,80 % 4,51 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,09 % 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,25 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 0,91
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 4,49
Powered by Lipper