Investec GSF Euro High Yield Bd A Inc-2 EUR

LU0345766611
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17,47 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,26 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345766611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 137,620 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,01 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,90
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 3,75

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,82 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi -6,42 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi -4,15 % -0,78 %
Rendimento a 1 anno 3,26 % 1,49 %
Rendimento a 3 anni 4,72 % 4,56 %
Rendimento a 5 anni 1,18 % 5,73 %
Rendimento a 10 anni 2,71 % 8,42 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,33 %
Liquidità -1,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,40 %
Gran Bretagna 15,70 %
Francia 10,40 %
Olanda 6,70 %
Germania 6,00 %
Svizzera 4,90 %
Spagna 3,50 %
Svezia 3,50 %
Lussemburgo 2,60 %
Brasile 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,29 %
GBP - Sterlina inglese 18,22 %
USD - Dollaro americano 13,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petrobras Global Finance Bv 4.75 Jan 14 25 2,50 %
Dell International LLC 6.02 Jun 15 26 2,00 %
Virgin Media Secured Finance Plc 5.125 Jan 15 25 2,00 %
MPT Operating Partnership LP 3.325 Mar 24 25 1,80 %
Vue International Bidco Plc 7.875 Jul 15 20 1,80 %
International Game Technology 4.75 Feb 15 23 1,70 %
Casino Guichard Perrachon Sa 4.048 Aug 05 26 1,60 %
Catalent Pharma Solutions Inc 4.75 Dec 15 24 1,60 %
Eagle Intermediate Global Hold 5.375 May 01 23 1,60 %
Residomo Sro 3.375 Oct 15 24 1,60 %
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