Investec GSF Euro High Yield Bd A Inc-2 EUR

LU0345766611
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17,32 EUR 12/06/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,92 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345766611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 106,140 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/06/2019

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 20,90 %
Gran Bretagna 14,60 %
Olanda 10,10 %
Italia 8,30 %
Francia 7,70 %
Germania 7,50 %
Lussemburgo 4,50 %
Spagna 3,70 %
Irlanda 2,10 %
Brasile 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Telecom Italia Spa 6.375 Jun 24 19 3,40 %
Telefonica Europe Bv 2.625 Dec 31 99 2,30 %
Jaguar Land Rover Automotive 4.25 Nov 15 19 2,20 %
International Game Technology 3.5 Jul 15 24 1,70 %
Levi Strauss & Co 3.375 Mar 15 27 1,70 %
MPT Operating Partnership LP 3.325 Mar 24 25 1,70 %
Merlin Entertainments Plc 2.75 Mar 15 22 1,70 %
Spectrum Brands Inc 4 Oct 01 26 1,70 %
Techem Verwaltungsgesellschaft 6 Jul 30 26 1,60 %
Virgin Media Secured Finance Plc 5.125 Jan 15 25 1,60 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,61 % 1,68 %
Rendimento a 6 mesi 5,48 % 6,24 %
Rendimento a 1 anno 2,92 % 3,19 %
Rendimento a 3 anni 3,41 % 4,38 %
Rendimento a 5 anni 2,71 % 3,67 %
Rendimento a 10 anni 6,70 % 9,58 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,25 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,92
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 2,83
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