Investec GSF Euro High Yield Bd A Inc-2 EUR LU0345766611

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18,23 EUR 14/12/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
6,01 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345766611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 154,190 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,09

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % 0,95 %
Rendimento a 6 mesi 1,28 % 2,38 %
Rendimento a 1 anno 6,01 % 7,09 %
Rendimento a 3 anni 4,91 % 5,40 %
Rendimento a 5 anni 4,12 % 6,52 %
Rendimento a 10 anni 5,55 % 8,29 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,40 %
Stati Uniti 17,30 %
Olanda 8,50 %
Francia 6,10 %
Germania 6,00 %
Svizzera 5,90 %
Italia 5,30 %
Irlanda 5,10 %
Spagna 3,50 %
Brasile 2,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Telefonica Europe B.v 3.75 Dec 31 49 2,90 %
Solvay Finance Sa 5.118 Dec 31 99 2,20 %
International Game Technology 4.75 Feb 15 23 2,20 %
Petrobras Global Finance Bv 4.75 Jan 14 25 2,20 %
Dell International Llc / Emc C 6.02 Jun 15 26 1,90 %
Crown European Holdings SA 3.375 May 15 25 1,80 %
WMG Acquisition Corp 4.125 Nov 01 24 1,80 %
Fiat Chrysler Automobiles NV 5.25 Apr 15 23 1,70 %
Virgin Media Secured Finance Plc 1,70 %
MPT Operating Partnership Lp / 3.325 Mar 24 25 1,60 %
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