Investec GSF Euro High Yield Bd A Inc-2 EUR

LU0345766611
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16,73 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-4,49 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345766611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 115,470 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/12/2018

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 23,50 %
Gran Bretagna 18,70 %
Germania 8,50 %
Olanda 8,20 %
Francia 7,80 %
Lussemburgo 3,60 %
Italia 3,20 %
Spagna 3,00 %
Irlanda 2,00 %
Svezia 2,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
International Game Technology 4.75 Feb 15 23 5,20 %
Telecom Italia Spa 6.375 Jun 24 19 1,80 %
CPUK Finance Ltd 4.875 Feb 28 47 1,70 %
Spectrum Brands Inc 4 Oct 01 26 1,60 %
Vantiv LLC/Vantiv Issuer Corp 3.875 Nov 15 25 1,60 %
Catalent Pharma Solutions Inc 4.75 Dec 15 24 1,60 %
Elis Sa 1.875 Feb 15 23 1,60 %
Jaguar Land Rover Automotive P 4.25 Nov 15 19 1,60 %
Oi European Group Bv 3.125 Nov 15 24 1,60 %
Lecta SA SR Secured 08/23 6.5 1,50 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,90 % -2,72 %
Rendimento a 3 mesi -2,93 % -3,50 %
Rendimento a 6 mesi -2,43 % -2,87 %
Rendimento a 1 anno -4,49 % -3,73 %
Rendimento a 3 anni 3,10 % 3,63 %
Rendimento a 5 anni 2,29 % 3,66 %
Rendimento a 10 anni 8,13 % 12,90 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,98 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,90
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 2,77
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