Investec GSF Euro High Yield Bd A Inc-2 EUR

LU0345766611
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17,42 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,75 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345766611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 129,910 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,91 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,91
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 3,84

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,91 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % 1,10 %
Rendimento a 3 anni 3,98 % 4,44 %
Rendimento a 5 anni 3,45 % 5,30 %
Rendimento a 10 anni 5,95 % 8,91 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Paesi Pesi
Stati Uniti 25,20 %
Gran Bretagna 15,90 %
Francia 9,60 %
Olanda 8,30 %
Germania 6,00 %
Spagna 4,60 %
Irlanda 3,20 %
Lussemburgo 2,80 %
Svezia 2,70 %
Svizzera 2,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petrobras Global Finance Bv 4.75 Jan 14 25 2,50 %
Vue International Bidco Plc 7.875 Jul 15 20 2,00 %
RPG Byty Sro 3.375 Oct 15 24 1,70 %
Casino Guichard Perrachon Sa 4.048 Aug 05 26 1,70 %
Eagle Intermediate Global Hold 5.375 May 01 23 1,70 %
Cooperatieve Centrale Raiffeis 6.625 Dec 31 99 1,60 %
International Game Technology 4.75 Feb 15 23 1,60 %
Kraton Polymers Llc / Kraton P 5.25 May 15 26 1,60 %
Iron Mountain Inc 3 Jan 15 25 1,60 %
SID Combibloc Holdings SCA 7.75 Feb 15 23 1,60 %
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