Investec GSF Euro High Yield Bd A Inc-2 EUR LU0345766611

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18,29 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
5,50 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345766611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 170,110 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,29

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 1,10 % 2,04 %
Rendimento a 6 mesi 3,19 % 3,81 %
Rendimento a 1 anno 5,50 % 7,26 %
Rendimento a 3 anni 4,06 % 5,17 %
Rendimento a 5 anni 5,00 % 7,96 %
Rendimento a 10 anni 5,43 % 8,12 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,40 %
Stati Uniti 20,30 %
Germania 8,40 %
Francia 7,80 %
Olanda 6,80 %
Italia 5,10 %
Irlanda 4,10 %
Svizzera 4,00 %
Spagna 3,70 %
Belgio 2,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Telefonica Europe B.v 3.75 Dec 31 49 2,60 %
Unitymedia Kabelbw Gmbh 3.75 Jan 15 27 2,00 %
International Game Technology 4.75 Feb 15 23 1,90 %
Solvay Finance Sa 5.118 Dec 31 99 1,90 %
Petrobras Global Finance Bv 4.75 Jan 14 25 1,80 %
Virgin Media Secured Finance Plc 5.125 Jan 15 25 1,60 %
WMG Acquisition Corp 4.125 Nov 01 24 1,60 %
Crown European Holdings SA 3.375 May 15 25 1,60 %
Nationwide B.S 6.875 Dec 31 49 1,50 %
Vue International Bidco 7.875 Jul 15 20 1,50 %
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