Investec GSF Euro High Yield Bd A Inc-2 EUR

LU0345766611
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17,54 EUR 24/04/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,22 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345766611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 113,150 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2019

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 28,90 %
Gran Bretagna 14,70 %
Olanda 11,80 %
Francia 10,30 %
Italia 7,80 %
Germania 6,00 %
Spagna 3,70 %
Lussemburgo 3,30 %
Irlanda 2,50 %
Svezia 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Telecom Italia Spa 6.375 Jun 24 19 3,40 %
Telefonica Europe Bv 2.625 Dec 31 99 2,30 %
Jaguar Land Rover Automotive P 4.25 Nov 15 19 2,20 %
Vantiv LLC/Vantiv Issuer Corp 3.875 Nov 15 25 1,90 %
Crown European Holdings SA 3.375 May 15 25 1,70 %
Merlin Entertainments Plc 2.75 Mar 15 22 1,70 %
Spectrum Brands Inc 4 Oct 01 26 1,70 %
International Game Technology 3.5 Jul 15 24 1,70 %
Levi Strauss & Co 3.375 Mar 15 27 1,70 %
MPT Operating Partnership LP 3.325 Mar 24 25 1,70 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,81 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 4,23 % 5,27 %
Rendimento a 6 mesi 3,00 % 4,19 %
Rendimento a 1 anno 2,22 % 2,83 %
Rendimento a 3 anni 3,97 % 4,88 %
Rendimento a 5 anni 2,99 % 4,19 %
Rendimento a 10 anni 7,87 % 11,68 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,17 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,92
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 3,04
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