Investec GSF Euro High Yield Bd A Inc-2 EUR

LU0345766611
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17,38 EUR 18/10/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,61 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345766611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 123,190 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/10/2018

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 25,50 %
Gran Bretagna 20,90 %
Francia 9,60 %
Germania 8,60 %
Olanda 8,20 %
Lussemburgo 4,30 %
Spagna 2,90 %
Irlanda 2,60 %
Italia 2,30 %
Svezia 2,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RPG Byty Sro 3.375 Oct 15 24 1,90 %
International Game Technology 4.75 Feb 15 23 1,80 %
Ard Finance Sa 6.625 Sep 15 23 1,70 %
Iron Mountain Inc 3 Jan 15 25 1,60 %
Smurfit Kappa Acquisitions 2.875 Jan 15 26 1,60 %
CPUK Finance Ltd 4.875 Feb 28 47 1,60 %
Oi European Group Bv 3.125 Nov 15 24 1,60 %
SIG Combibloc Holdings SCA 7.75 Feb 15 23 1,60 %
Elis Sa 1.875 Feb 15 23 1,50 %
Spectrum Brands Inc 4 Oct 01 26 1,50 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,81 % -0,97 %
Rendimento a 1 anno -1,61 % -0,58 %
Rendimento a 3 anni 4,64 % 4,72 %
Rendimento a 5 anni 3,20 % 4,69 %
Rendimento a 10 anni 7,62 % 11,92 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,90 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,90
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 3,85
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