Investec GSF European Equity A Acc EUR

LU0440694585
56,24 EUR 18/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
13,80 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0440694585
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2009
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,65 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,70 %
Industrie e servizi vari 18,70 %
Settore finanziario 18,20 %
Alta tecnologia 13,90 %
Salute e farmacia 13,30 %
Servizi alle collettività 8,90 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,20 %
Francia 12,90 %
Germania 11,40 %
Olanda 11,10 %
Svizzera 9,20 %
Italia 7,60 %
Svezia 7,30 %
Spagna 4,90 %
Austria 4,40 %
Russia 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,50 %
GBP - Sterlina inglese 23,65 %
CHF - Franco svizzero 9,17 %
SEK - Corona svedese 7,26 %
USD - Dollaro americano 5,22 %
PLN - Zloty polacco 2,31 %
ISK - Corona islandese 1,12 %
TRY - Lira turca 0,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holdings 4,20 %
Sanofi 3,30 %
Avast Plc 3,00 %
BAWAG Group AG 2,80 %
SAP SE 2,80 %
SWEDISH MATCH AB 2,50 %
GVC Holdings Plc 2,50 %
Smith & Nephew 2,50 %
VOLKSWAGEN AG 2,50 %
Axa 2,40 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 6,49 % 5,55 %
Rendimento a 6 mesi 14,47 % 15,58 %
Rendimento a 1 anno 13,80 % 21,42 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,18 % 8,69 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,12 % 5,28 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,57 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,95
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,56
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