Investec GSF European Equity A Acc EUR

LU0440694585
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50,20 EUR 22/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-8,09 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0440694585
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2009
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,43 %
Liquidità 1,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,40 %
Settore finanziario 20,80 %
Beni di consumo 20,40 %
Alta tecnologia 16,00 %
Servizi alle collettività 7,20 %
Salute e farmacia 6,40 %
Telecomunicazioni 5,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,10 %
Francia 15,20 %
Olanda 10,60 %
Germania 7,80 %
Danimarca 7,60 %
Spagna 7,20 %
Italia 6,50 %
Svezia 4,60 %
Svizzera 2,60 %
Austria 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,97 %
GBP - Sterlina inglese 28,93 %
DKK - Corona danese 7,63 %
SEK - Corona svedese 4,52 %
CHF - Franco svizzero 2,62 %
USD - Dollaro americano 1,92 %
PLN - Zloty polacco 1,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Axa 3,50 %
Sanofi 3,30 %
Royal Dutch Shell 3,30 %
Micro Focus International Plc 3,10 %
Novo Nordisk 3,10 %
Avast Plc 2,90 %
SAP SE 2,90 %
Nestle 2,60 %
Thales 2,50 %
CARLSBERG A/S 2,50 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,43 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 5,64 % 8,18 %
Rendimento a 1 anno -8,09 % -1,71 %
Rendimento a 3 anni 5,61 % 3,38 %
Rendimento a 5 anni 6,29 % 0,64 %
Rendimento a 10 anni - 4,06 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,50 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,94
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,44
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