Investec GSF European Equity A Acc EUR

LU0440694585
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51,26 EUR 18/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,63 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0440694585
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2009
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,10 %
Industrie e servizi vari 19,60 %
Settore finanziario 19,30 %
Alta tecnologia 16,10 %
Servizi alle collettività 8,20 %
Salute e farmacia 7,50 %
Telecomunicazioni 5,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,50 %
Francia 16,00 %
Olanda 13,30 %
Germania 9,00 %
Spagna 6,90 %
Svezia 6,00 %
Italia 5,70 %
Svizzera 5,20 %
Danimarca 3,40 %
Austria 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,26 %
GBP - Sterlina inglese 27,49 %
SEK - Corona svedese 5,84 %
CHF - Franco svizzero 4,98 %
DKK - Corona danese 3,44 %
USD - Dollaro americano 2,11 %
PLN - Zloty polacco 1,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,01 %
NOK - Corona norvegese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 3,90 %
Axa 3,40 %
Avast Plc 3,40 %
Sanofi 3,30 %
Nestle 2,80 %
Micro Focus International Plc 2,70 %
Royal Dutch Shell 2,50 %
BAWAG Group AG 2,50 %
SAP SE 2,40 %
Coca-cola European Partners Pl 2,40 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 6,22 % 10,48 %
Rendimento a 1 anno -1,63 % 2,78 %
Rendimento a 3 anni 6,99 % 3,62 %
Rendimento a 5 anni 6,46 % 1,16 %
Rendimento a 10 anni - 3,97 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,92 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,95
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,58
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