Investec GSF European Equity A Acc EUR

LU0440694585
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50,07 EUR 21/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,17 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0440694585
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2009
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,70 %
Industrie e servizi vari 22,80 %
Beni di consumo 17,10 %
Alta tecnologia 10,80 %
Salute e farmacia 9,30 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Telecomunicazioni 6,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,20 %
Francia 13,30 %
Olanda 13,20 %
Danimarca 9,30 %
Germania 9,10 %
Italia 6,40 %
Spagna 6,00 %
Austria 3,30 %
Svezia 3,20 %
Svizzera 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,25 %
GBP - Sterlina inglese 32,17 %
DKK - Corona danese 9,32 %
SEK - Corona svedese 2,77 %
CHF - Franco svizzero 2,46 %
PLN - Zloty polacco 1,66 %
USD - Dollaro americano 0,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 4,10 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 3,60 %
Sanofi 3,50 %
Axa 3,20 %
Avast Plc 3,00 %
Hsbc Holdings 2,90 %
J SAINSBURY PLC 2,90 %
Glencore Xstrata Plc 2,70 %
Novo Nordisk 2,70 %
Nestle 2,50 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % 3,48 %
Rendimento a 3 mesi 10,75 % 13,05 %
Rendimento a 6 mesi -2,70 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno -2,17 % 4,48 %
Rendimento a 3 anni 5,62 % 3,26 %
Rendimento a 5 anni 6,66 % 1,76 %
Rendimento a 10 anni - 5,85 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,51 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,95
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 5,93
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