Investec GSF European Equity A Acc EUR

LU0440694585
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46,56 EUR 11/12/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-12,20 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0440694585
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2009
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,60 %
Liquidità 3,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,40 %
Beni di consumo 21,20 %
Industrie e servizi vari 16,60 %
Servizi alle collettività 11,20 %
Alta tecnologia 10,80 %
Salute e farmacia 7,40 %
Telecomunicazioni 6,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,00 %
Francia 15,90 %
Olanda 14,90 %
Germania 8,90 %
Spagna 7,40 %
Danimarca 5,60 %
Svizzera 4,20 %
Italia 4,20 %
Austria 3,90 %
Finlandia 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,66 %
GBP - Sterlina inglese 28,04 %
DKK - Corona danese 5,62 %
CHF - Franco svizzero 4,21 %
PLN - Zloty polacco 1,13 %
USD - Dollaro americano 0,90 %
SEK - Corona svedese 0,78 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 4,50 %
Nestle 3,40 %
J SAINSBURY PLC 3,30 %
Sanofi 3,30 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 2,90 %
Total 2,70 %
Avast Plc 2,50 %
Hsbc Holdings 2,50 %
Axa 2,40 %
Repsol Sa 2,40 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,42 % -5,12 %
Rendimento a 3 mesi -7,40 % -5,34 %
Rendimento a 6 mesi -12,56 % -8,41 %
Rendimento a 1 anno -12,20 % -11,26 %
Rendimento a 3 anni 1,83 % -2,22 %
Rendimento a 5 anni 6,91 % 0,24 %
Rendimento a 10 anni - 2,80 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,25 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,97
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 7,25
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