Investec GSF Global Diversified Growth A Acc USD

LU0987174553
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20,96 USD 15/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,54 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987174553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 80,110 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 40,01 %
Azioni 37,38 %
Liquidità 19,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,82 %
Gran Bretagna 6,81 %
Germania 5,72 %
Nuova Zelanda 2,90 %
Sudafrica 2,13 %
Indonesia 1,94 %
Svizzera 1,26 %
Lussemburgo 0,88 %
Spagna 0,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,03 %
JPY - Yen giapponese 21,54 %
HUF - Fiorino ungherese 6,67 %
IDR - Rupia indonesiana 1,94 %
ARS - Peso argentino 0,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,23 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
DKK - Corona danese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 25,45 %
JPY FORWARD CONTRACT 21,23 %
US TREASURY 3.00% 05/15/47 SR:BONDS 15,60 %
INVESTEC GSF US Dollar MONEY S INC USD 13,54 %
HUF FORWARD CONTRACT 6,67 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,63 %
US TREASURY 0.13% 04/15/19 SR:X-2019 4,97 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 2,90 %
INVESTEC GSF GLOBAL TOTAL RETURN CREDIT S INC2 USD 2,85 %
USD CASH 2,33 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi 4,69 % 5,20 %
Rendimento a 6 mesi 3,20 % 3,26 %
Rendimento a 1 anno 4,54 % 8,61 %
Rendimento a 3 anni 1,13 % 5,62 %
Rendimento a 5 anni 5,53 % 8,46 %
Rendimento a 10 anni - 9,37 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,02 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,29
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,79
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