Investec GSF Global Diversified Growth A Acc USD

LU0987174553
19,11 USD 25/03/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-6,68 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987174553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 63,260 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 50,22 %
Obbligazioni 34,41 %
Liquidità 8,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,55 %
Beni di consumo 9,92 %
Industrie e servizi vari 7,19 %
Alta tecnologia 4,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,45 %
Salute e farmacia 2,44 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,81 %
Gran Bretagna 9,57 %
Russia 6,68 %
Sudafrica 6,20 %
Cina 5,43 %
Indonesia 3,92 %
Giappone 3,88 %
Hong Kong 2,27 %
Canada 2,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,09 %
JPY - Yen giapponese 18,32 %
AUD - Dollaro australiano 8,00 %
IDR - Rupia indonesiana 5,47 %
RUB - Rublo russo 3,93 %
KRW - Won sudcoreano 3,18 %
ZAR - Rand sudafricano 2,45 %
CNY - Yuan cinese 2,34 %
TRY - Lira turca 1,30 %
INR - Rupia indiana 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 51,71 %
JPY FORWARD CONTRACT 13,59 %
INVESTEC GSF GLOBAL TOTAL RETURN CREDIT S INC2 USD 8,91 %
AUD FORWARD CONTRACT 7,42 %
USD CASH 7,14 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,41 %
RUSSIA 6.50% 02/28/24 SR:26223 4,47 %
US TREASURY 1.00% 02/15/49 SR:TIPS 4,32 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 3,82 %
KRW FORWARD CONTRACT 2,98 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,81 % -12,10 %
Rendimento a 3 mesi -14,53 % -11,24 %
Rendimento a 6 mesi -12,79 % -9,20 %
Rendimento a 1 anno -6,68 % -1,69 %
Rendimento a 3 anni -3,67 % 1,93 %
Rendimento a 5 anni -2,48 % 2,64 %
Rendimento a 10 anni - 6,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,13
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,45
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