Investec GSF Global Diversified Growth A Acc USD

LU0987174553
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20,16 USD 15/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-5,07 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0987174553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 79,020 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 52,01 %
Obbligazioni 24,16 %
Liquidità 22,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,84 %
Beni di consumo 9,19 %
Industrie e servizi vari 7,05 %
Servizi alle collettività 3,99 %
Alta tecnologia 3,76 %
Salute e farmacia 2,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,73 %
Giappone 8,40 %
Gran Bretagna 7,07 %
Germania 3,06 %
Nuova Zelanda 2,83 %
Svizzera 1,53 %
Sudafrica 1,02 %
Spagna 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,80 %
JPY - Yen giapponese 17,90 %
HUF - Fiorino ungherese 6,69 %
NOK - Corona norvegese 2,32 %
SEK - Corona svedese 2,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,52 %
CAD - Dollaro canadese 0,46 %
DKK - Corona danese 0,45 %
TRY - Lira turca 0,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 26,76 %
INVESTEC GSF US Dollar MONEY S INC USD 18,94 %
US TREASURY 3.00% 05/15/47 SR:BONDS 14,67 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,51 %
HUF FORWARD CONTRACT 6,69 %
USD CASH 3,51 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,98 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 2,83 %
INVESTEC GSF GLOBAL TOTAL RETURN CREDIT S INC2 USD 2,77 %
NOK FORWARD CONTRACT 2,32 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi -4,42 % -2,72 %
Rendimento a 6 mesi -1,41 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno -5,07 % 3,55 %
Rendimento a 3 anni -2,38 % 3,53 %
Rendimento a 5 anni - 7,25 %
Rendimento a 10 anni - 8,15 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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