Investec GSF Global Diversified Growth A Acc USD LU0987174553

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22,72 USD 17/01/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,10 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0987174553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 46,950 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,70 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi -2,41 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,75 % 1,15 %
Rendimento a 1 anno -3,10 % 0,86 %
Rendimento a 3 anni 0,53 % 4,69 %
Rendimento a 5 anni - 8,28 %
Rendimento a 10 anni - 7,07 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 51,60 %
Obbligazioni 40,12 %
Liquidità 7,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,42 %
Gran Bretagna 16,12 %
Australia 8,03 %
Ungheria 7,41 %
Giappone 7,35 %
Israele 4,96 %
Canada 3,31 %
Messico 2,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,53 %
SEK - Corona svedese 12,17 %
JPY - Yen giapponese 10,95 %
INR - Rupia indiana 7,19 %
EUR - Euro 2,02 %
GBP - Sterlina inglese 1,46 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
IDR - Rupia indonesiana 1,01 %
NOK - Corona norvegese 0,99 %
RUB - Rublo russo 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 48,69 %
SEK FORWARD CONTRACT 10,83 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 7,46 %
INR FORWARD CONTRACT 7,19 %
INVESTEC GFS GLOBAL TOTAL RETURN CREDIT S INC2 USD 4,55 %
UNITED KINGDOM 1.750% 07-SEP-2022 4,32 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 4,31 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD TIME/T 3,94 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,59 %
USD CASH 2,81 %
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