Investec GSF Global Diversified Growth A Acc USD

LU0987174553
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20,45 USD 16/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,26 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987174553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 77,590 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 46,85 %
Obbligazioni 30,61 %
Liquidità 21,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,92 %
Beni di consumo 9,15 %
Industrie e servizi vari 6,83 %
Alta tecnologia 3,54 %
Servizi alle collettività 3,26 %
Salute e farmacia 2,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,27 %
Giappone 7,86 %
Gran Bretagna 6,59 %
Germania 3,16 %
Nuova Zelanda 3,09 %
Sudafrica 2,00 %
Svizzera 1,23 %
Spagna 0,87 %
Svezia 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,14 %
JPY - Yen giapponese 16,98 %
HUF - Fiorino ungherese 6,51 %
NOK - Corona norvegese 2,29 %
SEK - Corona svedese 1,96 %
TRY - Lira turca 0,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,22 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
DKK - Corona danese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 29,11 %
US TREASURY 3.00% 05/15/47 SR:BONDS 14,90 %
INVESTEC GSF US Dollar MONEY S INC USD 14,61 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,11 %
HUF FORWARD CONTRACT 6,51 %
US TREASURY 0.13% 04/15/19 SR:X-2019 5,02 %
USD CASH 4,36 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 4,04 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,08 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 3,04 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 1,93 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi -0,70 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno -3,26 % 2,42 %
Rendimento a 3 anni -0,02 % 5,27 %
Rendimento a 5 anni 3,96 % 7,25 %
Rendimento a 10 anni - 8,33 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,93 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,31
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,83
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