Investec GSF Global Diversified Growth A Acc USD

LU0987174553
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20,87 USD 20/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,33 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0987174553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 82,310 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 48,02 %
Obbligazioni 27,10 %
Liquidità 24,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,16 %
Beni di consumo 7,95 %
Industrie e servizi vari 6,56 %
Servizi alle collettività 4,72 %
Alta tecnologia 3,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,08 %
Salute e farmacia 1,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,18 %
Giappone 7,29 %
Gran Bretagna 6,67 %
Germania 2,81 %
Sudafrica 2,01 %
Svizzera 1,40 %
Svezia 0,94 %
Spagna 0,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,86 %
JPY - Yen giapponese 20,06 %
HUF - Fiorino ungherese 4,67 %
NOK - Corona norvegese 2,11 %
ZAR - Rand sudafricano 2,01 %
SEK - Corona svedese 2,00 %
RUB - Rublo russo 1,97 %
INR - Rupia indiana 1,68 %
DKK - Corona danese 0,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESTEC GSF US Dollar MONEY S INC USD 19,77 %
USD FORWARD CONTRACT 15,71 %
US TREASURY 3.00% 05/15/47 SR:BONDS 13,63 %
JPY FORWARD CONTRACT 12,77 %
HUF FORWARD CONTRACT 4,67 %
US TREASURY 0.00% 09/06/18 SR: 3,23 %
US TREASURY 0.00% 08/23/18 SR: 3,13 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,74 %
INVESTEC GFS GLOBAL TOTAL RETURN CREDIT S INC2 USD 2,50 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,00 % -2,14 %
Rendimento a 3 mesi -3,33 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi 0,39 % 4,91 %
Rendimento a 1 anno -4,33 % 6,09 %
Rendimento a 3 anni -0,22 % 5,69 %
Rendimento a 5 anni - 7,93 %
Rendimento a 10 anni - 7,66 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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