Investec GSF Global Diversified Growth A Acc USD

LU0987174553
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21,63 USD 18/06/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,34 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987174553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 82,350 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,04 %
Azioni 35,65 %
Liquidità 18,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,51 %
Beni di consumo 8,49 %
Alta tecnologia 4,02 %
Industrie e servizi vari 3,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,96 %
Salute e farmacia 1,03 %
Servizi alle collettività 0,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,91 %
Gran Bretagna 7,66 %
Nuova Zelanda 4,44 %
Indonesia 3,84 %
Russia 3,81 %
Germania 2,71 %
Sudafrica 1,95 %
Svizzera 1,28 %
Spagna 1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,91 %
JPY - Yen giapponese 17,08 %
HUF - Fiorino ungherese 6,18 %
IDR - Rupia indonesiana 4,57 %
RUB - Rublo russo 3,81 %
AUD - Dollaro australiano 3,58 %
ARS - Peso argentino 0,99 %
TRY - Lira turca 0,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,22 %
DKK - Corona danese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 24,02 %
JPY FORWARD CONTRACT 16,78 %
US TREASURY 3.00% 05/15/47 SR:BONDS 15,37 %
INVESTEC GSF US Dollar MONEY S INC USD 14,45 %
HUF FORWARD CONTRACT 6,18 %
INVESTEC GSF GLOBAL TOTAL RETURN CREDIT S INC2 USD 6,05 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 3,97 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 3,81 %
USD CASH 2,98 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,88 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi 4,30 % 3,60 %
Rendimento a 6 mesi 10,20 % 10,83 %
Rendimento a 1 anno 5,34 % 7,87 %
Rendimento a 3 anni 3,20 % 6,48 %
Rendimento a 5 anni 5,21 % 8,02 %
Rendimento a 10 anni - 9,23 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,92 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,26
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 4,05
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