Investec GSF Global Diversified Growth A Acc USD

LU0987174553
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21,22 USD 19/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,11 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0987174553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/12/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 88,250 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 4,65 % 5,90 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno -4,11 % 4,82 %
Rendimento a 3 anni -2,62 % 3,33 %
Rendimento a 5 anni - 7,97 %
Rendimento a 10 anni - 8,45 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 42,80 %
Obbligazioni 32,00 %
Liquidità 5,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,21 %
Industrie e servizi vari 18,44 %
Beni di consumo 5,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,32 %
Alta tecnologia 2,51 %
Salute e farmacia 1,19 %
Telecomunicazioni 0,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,21 %
Spagna 11,59 %
Giappone 7,72 %
Gran Bretagna 6,31 %
Ungheria 5,89 %
Canada 1,66 %
Indonesia 1,49 %
Svizzera 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,95 %
JPY - Yen giapponese 23,55 %
INR - Rupia indiana 4,68 %
NOK - Corona norvegese 4,01 %
SEK - Corona svedese 2,51 %
RUB - Rublo russo 1,92 %
IDR - Rupia indonesiana 1,18 %
DKK - Corona danese 0,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,19 %
MXN - Peso messicano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY FORWARD CONTRACT 16,71 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 11,06 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD TIME/T 10,99 %
INR FORWARD CONTRACT 10,96 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2028 8,53 %
USD FORWARD CONTRACT 8,32 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 7,77 %
NZD FORWARD CONTRACT 5,93 %
USD CASH 4,96 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,07 %
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