Investec GSF Global Dynamic A Inc

LU0345773070
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160,01 USD 16/08/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,75 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345773070
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1988
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,67 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,01
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 9,83

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 2,10 % 4,49 %
Rendimento a 6 mesi 7,63 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno 10,75 % 14,79 %
Rendimento a 3 anni 4,10 % 8,72 %
Rendimento a 5 anni 9,99 % 13,36 %
Rendimento a 10 anni 7,96 % 10,30 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,70 %
Alta tecnologia 21,10 %
Beni di consumo 21,00 %
Settore finanziario 15,60 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Salute e farmacia 5,90 %
Immobili 1,80 %
Paesi Pesi
Europa 8,20 %
Giappone 7,80 %
Gran Bretagna 6,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Teleperformance 2,40 %
Valero Energy 2,40 %
Microsoft 2,30 %
Booking Holdings Inc 2,20 %
Fuji Electric Co Ltd 2,20 %
MasterCard 2,20 %
Rio Tinto 2,20 %
Unitedhealth Group 2,20 %
EXTENDED STAY AMERICA INC 2,20 %
Las Vegas Sands 2,20 %
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