Investec GSF Global Dynamic A Inc LU0345773070

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146,63 USD 18/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,31 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345773070
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1988
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,67 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,01
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 10,65

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,45 % -2,48 %
Rendimento a 3 mesi -2,13 % -2,86 %
Rendimento a 6 mesi -4,23 % -5,13 %
Rendimento a 1 anno 10,31 % 9,55 %
Rendimento a 3 anni 7,53 % 10,37 %
Rendimento a 5 anni 10,05 % 12,38 %
Rendimento a 10 anni 4,33 % 6,64 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Settore Pesi
Settore finanziario 24,60 %
Alta tecnologia 19,80 %
Beni di consumo 18,00 %
Industrie e servizi vari 14,50 %
Salute e farmacia 11,00 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Europa 14,80 %
Gran Bretagna 6,00 %
Giappone 5,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Carnival 2,30 %
Bank Of New York Mellon 2,20 %
British American Tobacco 2,20 %
Siemens 2,20 %
WH Group Ltd 2,20 %
Bnp Paribas 2,20 %
ING GROEP NV 2,20 %
CIGNA 2,10 %
Bank of China (Hong Kong) Limited 2,10 %
Unitedhealth Group 2,10 %
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