Investec GSF Global Dynamic A Inc LU0345773070

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157,55 USD 8/12/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,35 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345773070
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1988
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,65 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,01
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 11,33

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 7,73 % 8,51 %
Rendimento a 6 mesi 4,08 % 3,96 %
Rendimento a 1 anno 8,35 % 9,45 %
Rendimento a 3 anni 7,96 % 10,64 %
Rendimento a 5 anni 11,48 % 14,39 %
Rendimento a 10 anni 5,08 % 7,55 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,78 %
Liquidità 2,27 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,20 %
Settore finanziario 20,20 %
Industrie e servizi vari 18,60 %
Beni di consumo 18,10 %
Salute e farmacia 9,80 %
Servizi alle collettività 6,00 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Europa 15,70 %
Giappone 7,00 %
Gran Bretagna 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,35 %
EUR - Euro 15,82 %
JPY - Yen giapponese 7,00 %
GBP - Sterlina inglese 6,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,79 %
KRW - Won sudcoreano 2,24 %
MXN - Peso messicano 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CIGNA 2,30 %
Samsung Electronics 2,20 %
Valero Energy 2,20 %
Bnp Paribas 2,20 %
Unitedhealth Group 2,20 %
Cummins 2,10 %
ING GROEP NV 2,10 %
Citigroup 2,10 %
Dowdupont Inc 2,10 %
Microsoft 2,10 %
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