Investec GSF Global Dynamic A Inc

LU0345773070
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161,60 USD 19/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,61 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345773070
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1988
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,82 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 1,02
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 8,30

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi -5,89 % -4,56 %
Rendimento a 6 mesi 1,33 % 0,90 %
Rendimento a 1 anno 2,61 % 2,38 %
Rendimento a 3 anni 0,48 % 3,97 %
Rendimento a 5 anni 9,51 % 12,27 %
Rendimento a 10 anni 6,95 % 8,85 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,40 %
Liquidità 2,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,84 %
Settore finanziario 19,09 %
Alta tecnologia 9,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,75 %
Beni di consumo 8,08 %
Salute e farmacia 6,52 %
Petrolio e gas 6,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,52 %
Giappone 7,87 %
Hong Kong 7,25 %
Gran Bretagna 5,89 %
Francia 5,77 %
Olanda 3,80 %
Messico 3,53 %
Russia 2,43 %
Spagna 1,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,70 %
EUR - Euro 11,50 %
JPY - Yen giapponese 7,87 %
GBP - Sterlina inglese 7,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,25 %
KRW - Won sudcoreano 1,95 %
MXN - Peso messicano 1,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO DR 2,43 %
WH GROUP LTD ORD 2,33 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,30 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,28 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,23 %
KOMATSU LTD ORD 2,23 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 2,16 %
POPULAR INC ORD 2,16 %
CIGNA CORP ORD 2,15 %
RIO TINTO PLC ORD 2,15 %
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