Investec GSF Global Dynamic A Inc

LU0345773070
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
162,32 USD 25/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,43 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345773070
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1988
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,43 %
Liquidità 2,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,40 %
Industrie e servizi vari 17,50 %
Beni di consumo 16,70 %
Alta tecnologia 16,60 %
Salute e farmacia 14,50 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Telecomunicazioni 4,70 %
Immobili 1,50 %
Paesi Pesi
Europa 13,70 %
Giappone 6,70 %
Gran Bretagna 6,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,29 %
EUR - Euro 11,80 %
JPY - Yen giapponese 6,98 %
GBP - Sterlina inglese 5,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,17 %
CHF - Franco svizzero 3,94 %
AUD - Dollaro australiano 3,81 %
MXN - Peso messicano 1,98 %
CNY - Yuan cinese 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Burford Capital Ltd 2,30 %
Autozone 2,30 %
Microsoft 2,30 %
Intercontinental Exchange Inc 2,20 %
Nestle 2,20 %
Ingersoll-Rand 2,20 %
MasterCard 2,10 %
Worldpay Inc 2,10 %
Marsh & McLennan Co Inc 2,10 %
Vinci 2,10 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 4,16 % 4,08 %
Rendimento a 6 mesi 24,51 % 22,69 %
Rendimento a 1 anno 4,43 % 9,24 %
Rendimento a 3 anni 10,39 % 12,26 %
Rendimento a 5 anni 7,74 % 11,05 %
Rendimento a 10 anni 11,38 % 13,57 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,21 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,09
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 6,96
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
investec-gsf-global-dynamic-a-inc
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia