Investec GSF Global Dynamic A Inc

LU0345773070
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142,25 USD 12/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,82 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345773070
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1988
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,05 %
Liquidità 1,95 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,10 %
Alta tecnologia 20,40 %
Settore finanziario 16,20 %
Beni di consumo 16,10 %
Salute e farmacia 11,50 %
Servizi alle collettività 5,80 %
Telecomunicazioni 4,30 %
Immobili 1,60 %
Paesi Pesi
Europa 7,90 %
Giappone 7,00 %
Gran Bretagna 6,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,01 %
GBP - Sterlina inglese 8,24 %
EUR - Euro 7,81 %
JPY - Yen giapponese 7,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,70 %
AUD - Dollaro australiano 1,63 %
CNY - Yuan cinese 1,40 %
MXN - Peso messicano 1,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thermo Fisher Scientific 2,60 %
Popular Inc 2,60 %
Unitedhealth Group 2,50 %
Vf 2,40 %
Teleperformance 2,40 %
DaVita 2,30 %
Comcast 2,30 %
Booking Holdings Inc 2,20 %
Shire 2,20 %
Bank of America 2,20 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,14 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -9,41 % -5,62 %
Rendimento a 6 mesi -10,97 % -3,51 %
Rendimento a 1 anno -6,82 % 0,29 %
Rendimento a 3 anni 2,96 % 7,95 %
Rendimento a 5 anni 7,00 % 11,25 %
Rendimento a 10 anni 10,63 % 13,05 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,31 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 1,06
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 6,85
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