Investec GSF Global Dynamic A Inc

LU0345773070
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163,24 USD 20/06/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,32 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345773070
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1988
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,95 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,03
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 9,40

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,40 % 1,74 %
Rendimento a 3 mesi 7,51 % 7,32 %
Rendimento a 6 mesi 5,45 % 5,21 %
Rendimento a 1 anno 9,32 % 8,46 %
Rendimento a 3 anni 4,14 % 7,97 %
Rendimento a 5 anni 11,69 % 13,90 %
Rendimento a 10 anni 7,98 % 10,04 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,09 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,62 %
Settore finanziario 21,82 %
Alta tecnologia 10,15 %
Beni di consumo 7,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,84 %
Petrolio e gas 6,54 %
Salute e farmacia 6,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,74 %
Hong Kong 8,23 %
Giappone 8,06 %
Gran Bretagna 6,09 %
Francia 4,16 %
Olanda 3,98 %
Messico 3,47 %
Corea del Sud 2,07 %
Russia 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,27 %
EUR - Euro 9,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,23 %
GBP - Sterlina inglese 8,19 %
JPY - Yen giapponese 8,06 %
KRW - Won sudcoreano 2,07 %
MXN - Peso messicano 1,83 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,41 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,39 %
NETAPP INC ORD 2,30 %
AIA GROUP LTD ORD 2,24 %
RIO TINTO PLC ORD 2,19 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,17 %
MICROSOFT CORP ORD 2,17 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,16 %
VF CORP ORD 2,14 %
LAS VEGAS SANDS CORP ORD 2,13 %
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