Investec GSF Global Dynamic A Inc

LU0345773070
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162,98 USD 15/02/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,87 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345773070
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1988
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,65 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,01
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 11,24

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,78 % -4,31 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 3,64 % 3,66 %
Rendimento a 1 anno 1,87 % 0,91 %
Rendimento a 3 anni 3,49 % 6,20 %
Rendimento a 5 anni 10,00 % 12,94 %
Rendimento a 10 anni 6,40 % 8,57 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,62 %
Liquidità 2,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,90 %
Alta tecnologia 21,20 %
Industrie e servizi vari 19,50 %
Beni di consumo 19,20 %
Salute e farmacia 9,50 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Paesi Pesi
Europa 15,20 %
Gran Bretagna 7,60 %
Giappone 6,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,78 %
EUR - Euro 14,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,37 %
GBP - Sterlina inglese 6,37 %
JPY - Yen giapponese 6,16 %
KRW - Won sudcoreano 1,95 %
MXN - Peso messicano 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Valero Energy 2,50 %
CIGNA 2,30 %
Unitedhealth Group 2,30 %
Bank of America 2,20 %
Rio Tinto 2,20 %
WH Group Ltd 2,20 %
Komatsu 2,20 %
Tiffany & Co 2,20 %
AIA Group 2,10 %
Barratt Developments 2,10 %
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