Investec GSF Global Dynamic A Inc

LU0345773070
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153,81 USD 18/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,21 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345773070
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1988
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,87 %
Liquidità 3,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,60 %
Alta tecnologia 16,70 %
Settore finanziario 16,10 %
Salute e farmacia 15,60 %
Beni di consumo 15,60 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Telecomunicazioni 4,30 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Europa 9,00 %
Giappone 7,20 %
Gran Bretagna 6,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,78 %
EUR - Euro 8,96 %
GBP - Sterlina inglese 8,67 %
JPY - Yen giapponese 7,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,40 %
AUD - Dollaro australiano 3,70 %
CNY - Yuan cinese 2,23 %
MXN - Peso messicano 2,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thermo Fisher Scientific 2,70 %
Unitedhealth Group 2,60 %
Teleperformance 2,50 %
Popular Inc 2,50 %
AIA Group 2,40 %
Shire 2,40 %
Rio Tinto 2,30 %
PayPal Holdings Inc 2,20 %
Comcast 2,20 %
Wuliangye Yibin Co Ltd 2,20 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,79 % 4,31 %
Rendimento a 3 mesi 4,89 % 3,29 %
Rendimento a 6 mesi -3,38 % -1,19 %
Rendimento a 1 anno 4,21 % 9,37 %
Rendimento a 3 anni 9,06 % 12,41 %
Rendimento a 5 anni 7,81 % 11,45 %
Rendimento a 10 anni 11,44 % 14,18 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,83 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,10
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,63
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