Investec GSF Global Dynamic A Inc

LU0345773070
173,08 USD 20/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
17,51 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345773070
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1988
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2018

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,05 %
Liquidità 2,95 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,50 %
Settore finanziario 18,70 %
Industrie e servizi vari 17,20 %
Salute e farmacia 15,90 %
Beni di consumo 14,70 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Immobili 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,90 %
Europa 20,50 %
Giappone 7,40 %
Gran Bretagna 6,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,14 %
EUR - Euro 13,10 %
GBP - Sterlina inglese 6,25 %
JPY - Yen giapponese 5,92 %
CHF - Franco svizzero 4,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,74 %
AUD - Dollaro australiano 3,57 %
KRW - Won sudcoreano 2,30 %
MXN - Peso messicano 1,81 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,00 %
NXP Semiconductor N.V. 2,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,50 %
Roche Holdings 2,40 %
Takeda Pharmaceutical 2,30 %
Samsung Electronics 2,30 %
Suzuki Motor Corp 2,30 %
Thermo Fisher Scientific 2,30 %
Santos 2,20 %
Nestle 2,20 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 6,37 % 9,44 %
Rendimento a 6 mesi 13,55 % 18,35 %
Rendimento a 1 anno 17,51 % 25,11 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 7,91 % 11,74 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,00 % 10,29 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 10,19 % 13,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,16 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,09
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 5,76
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