Investec GSF Global Dynamic A Inc

LU0345773070
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152,99 USD 12/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,92 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345773070
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1988
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,38 %
Liquidità 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,19 %
EUR - Euro 8,56 %
JPY - Yen giapponese 7,59 %
GBP - Sterlina inglese 5,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,13 %
KRW - Won sudcoreano 1,71 %
CNY - Yuan cinese 1,66 %
MXN - Peso messicano 1,55 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,07 % -3,93 %
Rendimento a 3 mesi -4,73 % -2,12 %
Rendimento a 6 mesi 2,33 % 6,49 %
Rendimento a 1 anno 1,92 % 6,44 %
Rendimento a 3 anni 4,56 % 9,27 %
Rendimento a 5 anni 8,14 % 11,81 %
Rendimento a 10 anni 11,04 % 12,72 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,57 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,01
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 10,04
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