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LU1043141719
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26,63 USD 21/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,39 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1043141719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 685,110 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,70 %
Liquidità 4,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,10 %
Beni di consumo 15,50 %
Alta tecnologia 15,50 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Salute e farmacia 12,40 %
Servizi alle collettività 11,30 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Immobili 1,50 %
Paesi Pesi
Europa 18,30 %
Gran Bretagna 10,00 %
Giappone 7,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,26 %
EUR - Euro 16,12 %
GBP - Sterlina inglese 11,41 %
JPY - Yen giapponese 7,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,41 %
CHF - Franco svizzero 3,51 %
CAD - Dollaro canadese 1,14 %
CNY - Yuan cinese 1,11 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,10 %
Marsh & McLennan Co Inc 2,50 %
Honeywell Intl 2,30 %
Unilever 2,20 %
Johnson & Johnson 2,10 %
Apple 2,00 %
Asahi Group Holdings Ltd 2,00 %
Comcast 1,90 %
Accenture 1,90 %
Merck & Co 1,80 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,07 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 4,27 % 3,68 %
Rendimento a 6 mesi 18,75 % 21,50 %
Rendimento a 1 anno 9,39 % 8,76 %
Rendimento a 3 anni 8,81 % 11,88 %
Rendimento a 5 anni 8,68 % 11,10 %
Rendimento a 10 anni - 13,64 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,19 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,80
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 10,31
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