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LU1043141719
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25,96 USD 16/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,47 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1043141719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 686,560 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,74 %
Liquidità 3,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,40 %
Alta tecnologia 17,00 %
Industrie e servizi vari 14,40 %
Salute e farmacia 13,90 %
Beni di consumo 13,30 %
Servizi alle collettività 10,80 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Immobili 1,40 %
Paesi Pesi
Europa 15,60 %
Gran Bretagna 9,90 %
Giappone 7,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,76 %
EUR - Euro 11,85 %
GBP - Sterlina inglese 11,63 %
JPY - Yen giapponese 7,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,68 %
CHF - Franco svizzero 2,06 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
CNY - Yuan cinese 1,12 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
THB - Baht thailandese 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,70 %
Marsh & McLennan Co Inc 2,50 %
Honeywell Intl 2,20 %
Johnson & Johnson 2,10 %
Merck & Co 2,10 %
Novartis 2,10 %
Asahi Group Holdings Ltd 2,00 %
Pfizer 2,00 %
Unilever 1,90 %
Apple 1,90 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,32 % 3,14 %
Rendimento a 3 mesi 10,36 % 11,75 %
Rendimento a 6 mesi 6,20 % 7,33 %
Rendimento a 1 anno 12,47 % 15,64 %
Rendimento a 3 anni 8,07 % 11,74 %
Rendimento a 5 anni 9,79 % 12,46 %
Rendimento a 10 anni - 14,10 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,13 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,81
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 11,48
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