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LU1043141719
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24,81 USD 14/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,46 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1043141719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 654,940 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,91 %
Liquidità 4,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,00 %
Industrie e servizi vari 17,20 %
Alta tecnologia 16,30 %
Salute e farmacia 14,90 %
Beni di consumo 12,10 %
Servizi alle collettività 10,80 %
Telecomunicazioni 4,30 %
Paesi Pesi
Europa 13,60 %
Gran Bretagna 10,40 %
Giappone 7,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,68 %
EUR - Euro 11,59 %
GBP - Sterlina inglese 10,47 %
JPY - Yen giapponese 7,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,43 %
CHF - Franco svizzero 2,02 %
CAD - Dollaro canadese 1,14 %
CNY - Yuan cinese 1,12 %
THB - Baht thailandese 1,05 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,50 %
Merck & Co 2,40 %
Pfizer 2,30 %
Apple 2,30 %
Marsh & McLennan Co Inc 2,20 %
Johnson & Johnson 2,10 %
Eli Lilly & Co 2,10 %
Honeywell Intl 2,00 %
Novartis 2,00 %
Asahi Group Holdings Ltd 1,90 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,19 % 7,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,48 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi -1,40 % -2,34 %
Rendimento a 1 anno 8,46 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 9,87 % 13,96 %
Rendimento a 5 anni - 11,28 %
Rendimento a 10 anni - 13,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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