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LU1043141719
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25,50 USD 15/06/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,63 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1043141719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 680,300 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,87 % 3,09 %
Rendimento a 3 mesi 5,48 % 7,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,38 % 5,13 %
Rendimento a 1 anno 5,63 % 9,50 %
Rendimento a 3 anni 4,88 % 8,26 %
Rendimento a 5 anni - 13,65 %
Rendimento a 10 anni - 9,66 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,38 %
Liquidità 3,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,90 %
Industrie e servizi vari 22,00 %
Alta tecnologia 16,20 %
Beni di consumo 13,10 %
Salute e farmacia 9,10 %
Servizi alle collettività 8,20 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Paesi Pesi
Europa 16,90 %
Giappone 8,40 %
Gran Bretagna 7,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,32 %
EUR - Euro 14,11 %
JPY - Yen giapponese 8,49 %
GBP - Sterlina inglese 7,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,92 %
CNY - Yuan cinese 2,10 %
THB - Baht thailandese 2,08 %
CHF - Franco svizzero 1,76 %
AUD - Dollaro australiano 1,64 %
CAD - Dollaro canadese 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP 3,00 %
APPLE INC 2,40 %
Johnson & Johnson 2,10 %
Honeywell International Inc 2,00 %
Marsh & McLennan Co Inc 2,00 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 2,00 %
Pfizer Inc 2,00 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 1,90 %
Pepsico Inc 1,80 %
NOVARTIS AG 1,80 %
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