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LU1043141719
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23,77 USD 10/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,34 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1043141719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 685,390 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,03 %
Liquidità 3,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,70 %
Industrie e servizi vari 18,70 %
Alta tecnologia 18,10 %
Beni di consumo 12,70 %
Salute e farmacia 12,60 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Paesi Pesi
Europa 13,80 %
Gran Bretagna 9,00 %
Giappone 7,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,39 %
EUR - Euro 11,73 %
GBP - Sterlina inglese 9,01 %
JPY - Yen giapponese 7,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,51 %
CHF - Franco svizzero 2,05 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
AUD - Dollaro australiano 1,19 %
CNY - Yuan cinese 1,02 %
THB - Baht thailandese 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,50 %
Apple 3,10 %
Johnson & Johnson 2,30 %
Honeywell Intl 2,20 %
Novartis 2,10 %
Marsh & McLennan Co Inc 2,00 %
Pfizer 2,00 %
PepsiCo 1,90 %
Asahi Group Holdings Ltd 1,90 %
Merck & Co 1,90 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,30 % -5,35 %
Rendimento a 3 mesi -5,15 % -6,54 %
Rendimento a 6 mesi -3,67 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno -1,34 % -0,31 %
Rendimento a 3 anni 3,97 % 6,75 %
Rendimento a 5 anni - 10,65 %
Rendimento a 10 anni - 12,41 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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