Investec GSF Global Energy A Acc EUR

LU0345780018
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10,31 EUR 16/05/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-7,78 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345780018
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,85 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 80,80 %
Servizi alle collettività 5,00 %
Alta tecnologia 2,70 %
Industrie e servizi vari 2,20 %
Costruzioni 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,50 %
Gran Bretagna 19,20 %
Francia 12,40 %
Cina 7,20 %
Italia 5,90 %
Canada 4,20 %
Portogallo 3,30 %
Danimarca 2,90 %
Svezia 2,90 %
Ungheria 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,89 %
EUR - Euro 23,35 %
GBP - Sterlina inglese 18,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,72 %
CAD - Dollaro canadese 4,28 %
SEK - Corona svedese 2,94 %
HUF - Fiorino ungherese 2,25 %
DKK - Corona danese 1,44 %
CNY - Yuan cinese 0,72 %
JPY - Yen giapponese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 9,00 %
Total 8,80 %
Royal Dutch Shell 6,70 %
Eni 3,90 %
Exxon Mobil 3,90 %
CONOCOPHILLIPS 3,80 %
CNOOC 3,60 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,30 %
Valero Energy 3,30 %
Phillips 66 3,20 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,92 % -2,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,98 % 0,39 %
Rendimento a 6 mesi 5,74 % 2,46 %
Rendimento a 1 anno -7,78 % -4,47 %
Rendimento a 3 anni 0,79 % 7,48 %
Rendimento a 5 anni -7,86 % 1,41 %
Rendimento a 10 anni -0,27 % 5,96 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,16 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 1,19
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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