Investec GSF Global Energy A Acc EUR

LU0345780018
6,850 EUR 02/04/2020
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-34,99 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345780018
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,82 %
Liquidità 2,18 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 71,90 %
Servizi alle collettività 9,10 %
Industrie e servizi vari 6,00 %
Alta tecnologia 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,40 %
Gran Bretagna 17,90 %
Francia 13,20 %
Cina 7,10 %
Italia 6,60 %
Danimarca 4,40 %
Portogallo 3,10 %
Austria 2,60 %
Svezia 2,50 %
Canada 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,92 %
EUR - Euro 28,24 %
GBP - Sterlina inglese 16,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,40 %
DKK - Corona danese 4,58 %
SEK - Corona svedese 2,55 %
CAD - Dollaro canadese 1,89 %
CNY - Yuan cinese 1,63 %
JPY - Yen giapponese 1,44 %
HUF - Fiorino ungherese 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 9,20 %
Bp 9,00 %
Royal Dutch Shell 7,90 %
CONOCOPHILLIPS 5,10 %
Eni 3,60 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,10 %
CNOOC 3,10 %
Marathon Petroleum Corp 2,90 %
Phillips 66 2,90 %
Gaztransport Et Technigaz SA 2,70 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -20,44 % -25,61 %
Rendimento a 3 mesi -33,88 % -40,03 %
Rendimento a 6 mesi -29,02 % -34,85 %
Rendimento a 1 anno -34,99 % -40,03 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -15,43 % -13,41 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -12,68 % -8,01 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -6,34 % -1,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,44 %
Volatilità del benchmark 24,20 %
Beta 0,95
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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