Investec GSF Global Energy A Acc EUR

LU0345780018
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10,34 EUR 23/04/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-5,37 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345780018
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,06 %
Volatilità del benchmark 15,50 %
Beta 1,25
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,00 % 10,29 %
Rendimento a 3 mesi -3,81 % -2,07 %
Rendimento a 6 mesi 4,87 % 7,55 %
Rendimento a 1 anno -5,37 % 4,24 %
Rendimento a 3 anni -11,16 % -1,61 %
Rendimento a 5 anni -4,59 % 3,62 %
Rendimento a 10 anni -3,45 % 2,20 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,85 %
Liquidità 2,15 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 86,88 %
Industrie e servizi vari 6,79 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Beni di consumo 1,24 %
Alta tecnologia 0,65 %
Salute e farmacia 0,59 %
Settore finanziario 0,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,31 %
Canada 16,25 %
Francia 10,91 %
Gran Bretagna 8,75 %
Olanda 7,68 %
Cina 6,11 %
Russia 3,50 %
Portogallo 2,49 %
India 2,34 %
Ungheria 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,65 %
CAD - Dollaro canadese 16,25 %
GBP - Sterlina inglese 16,01 %
EUR - Euro 14,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,58 %
INR - Rupia indiana 2,34 %
HUF - Fiorino ungherese 1,88 %
SEK - Corona svedese 1,86 %
DKK - Corona danese 1,79 %
CNY - Yuan cinese 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total Sa Ord 8,19 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 7,68 %
BP PLC ORD 7,47 %
SCHLUMBERGER NV ORD 4,61 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,95 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,86 %
NK LUKOIL PAO DR 3,50 %
ENBRIDGE INC ORD 3,25 %
VALERO ENERGY CORP ORD 3,18 %
CNOOC LTD ORD 3,05 %
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