Investec GSF Global Energy A Acc USD

LU0345779275
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12,24 USD 17/09/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
10,31 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345779275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 446,210 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 84,60 %
Industrie e servizi vari 4,30 %
Alta tecnologia 1,40 %
Costruzioni 1,30 %
Settore automobilistico 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,10 %
Gran Bretagna 17,30 %
Francia 12,50 %
Canada 10,10 %
Cina 7,00 %
Portogallo 3,10 %
Italia 2,80 %
Danimarca 2,40 %
Russia 2,40 %
Svezia 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,49 %
EUR - Euro 19,36 %
GBP - Sterlina inglese 17,32 %
CAD - Dollaro canadese 10,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,39 %
DKK - Corona danese 2,37 %
SEK - Corona svedese 2,01 %
INR - Rupia indiana 1,85 %
HUF - Fiorino ungherese 1,75 %
CNY - Yuan cinese 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 9,60 %
Bp 7,90 %
Royal Dutch Shell 7,50 %
Valero Energy 4,30 %
CHEVRON 3,90 %
Phillips 66 3,30 %
Andeavor 3,20 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,10 %
NOBLE ENERGY 2,90 %
CNOOC 2,80 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi 9,06 % 15,11 %
Rendimento a 1 anno 10,31 % 18,71 %
Rendimento a 3 anni 0,45 % 9,86 %
Rendimento a 5 anni -6,17 % 3,64 %
Rendimento a 10 anni -1,33 % 4,81 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,17 %
Volatilità del benchmark 15,90 %
Beta 1,23
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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