Investec GSF Global Energy A Acc USD

LU0345779275
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11,48 USD 24/06/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-5,82 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345779275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,49 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 77,90 %
Servizi alle collettività 6,40 %
Alta tecnologia 4,40 %
Industrie e servizi vari 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,40 %
Gran Bretagna 19,10 %
Francia 12,50 %
Cina 6,60 %
Italia 5,60 %
Canada 3,60 %
Danimarca 3,30 %
Portogallo 3,30 %
Ungheria 2,40 %
Svezia 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,07 %
EUR - Euro 24,65 %
GBP - Sterlina inglese 18,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,61 %
CAD - Dollaro canadese 4,01 %
DKK - Corona danese 3,05 %
SEK - Corona svedese 2,79 %
HUF - Fiorino ungherese 2,21 %
CNY - Yuan cinese 1,40 %
JPY - Yen giapponese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 9,10 %
Total 9,10 %
Royal Dutch Shell 7,10 %
Exxon Mobil 5,50 %
CONOCOPHILLIPS 3,90 %
Eni 3,60 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,30 %
CNOOC 3,10 %
Valero Energy 3,00 %
Phillips 66 2,90 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,63 % -2,00 %
Rendimento a 6 mesi 16,56 % 17,91 %
Rendimento a 1 anno -5,82 % -3,40 %
Rendimento a 3 anni -1,12 % 6,13 %
Rendimento a 5 anni -9,30 % -0,09 %
Rendimento a 10 anni -0,22 % 6,03 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,14 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,18
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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