Investec GSF Global Energy A Acc USD

LU0345779275
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11,99 USD 16/04/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
5,90 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345779275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 398,580 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,89 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 80,60 %
Alta tecnologia 4,40 %
Servizi alle collettività 2,90 %
Industrie e servizi vari 2,10 %
Costruzioni 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,20 %
Gran Bretagna 19,10 %
Francia 12,70 %
Cina 7,00 %
Italia 5,80 %
Canada 4,40 %
Portogallo 3,40 %
Svezia 2,90 %
Danimarca 2,80 %
Ungheria 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,05 %
EUR - Euro 23,66 %
GBP - Sterlina inglese 18,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,38 %
CAD - Dollaro canadese 4,36 %
SEK - Corona svedese 2,88 %
HUF - Fiorino ungherese 2,40 %
DKK - Corona danese 1,40 %
CNY - Yuan cinese 0,82 %
JPY - Yen giapponese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 9,10 %
Bp 9,00 %
Royal Dutch Shell 6,80 %
CONOCOPHILLIPS 4,00 %
Exxon Mobil 3,90 %
Eni 3,90 %
CNOOC 3,40 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,40 %
Phillips 66 3,30 %
Valero Energy 3,30 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi 12,15 % 9,90 %
Rendimento a 6 mesi 1,55 % -0,86 %
Rendimento a 1 anno 5,90 % 9,97 %
Rendimento a 3 anni 1,39 % 8,99 %
Rendimento a 5 anni -6,52 % 2,70 %
Rendimento a 10 anni 0,76 % 6,85 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,10 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 1,18
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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