Investec GSF Global Energy A Acc USD

LU0345779275
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11,82 USD 19/02/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-18,82 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345779275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 491,430 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,70 %
Volatilità del benchmark 15,30 %
Beta 1,24
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,26 % -9,39 %
Rendimento a 3 mesi -3,90 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi 5,30 % 7,79 %
Rendimento a 1 anno -18,82 % -7,76 %
Rendimento a 3 anni -10,79 % -1,62 %
Rendimento a 5 anni -7,22 % 1,45 %
Rendimento a 10 anni -3,61 % 1,66 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 90,36 %
Industrie e servizi vari 4,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,05 %
Servizi alle collettività 0,88 %
Beni di consumo 0,82 %
Salute e farmacia 0,44 %
Settore finanziario 0,40 %
Alta tecnologia 0,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,80 %
Canada 17,86 %
Gran Bretagna 8,31 %
Olanda 8,24 %
Francia 8,20 %
Cina 5,08 %
Russia 2,84 %
Portogallo 2,34 %
Norvegia 2,30 %
Ungheria 1,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,87 %
CAD - Dollaro canadese 17,86 %
GBP - Sterlina inglese 16,55 %
EUR - Euro 11,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,03 %
NOK - Corona norvegese 2,30 %
HUF - Fiorino ungherese 1,85 %
SEK - Corona svedese 1,68 %
DKK - Corona danese 1,14 %
CNY - Yuan cinese 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 8,24 %
BP PLC ORD 7,54 %
Total Sa Ord 6,47 %
CHEVRON CORP ORD 4,37 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 4,28 %
ENBRIDGE INC ORD 4,23 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,13 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,89 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,23 %
HALLIBURTON CO ORD 3,21 %
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