Investec GSF Global Energy A Acc USD

LU0345779275
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11,12 USD 16/11/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-1,29 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345779275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 404,050 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 84,10 %
Industrie e servizi vari 3,70 %
Alta tecnologia 2,30 %
Costruzioni 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,10 %
Gran Bretagna 19,00 %
Francia 12,80 %
Canada 8,60 %
Cina 7,20 %
Italia 5,60 %
Portogallo 3,60 %
Danimarca 2,60 %
Svezia 2,30 %
Ungheria 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,21 %
EUR - Euro 20,89 %
GBP - Sterlina inglese 18,15 %
CAD - Dollaro canadese 8,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,14 %
DKK - Corona danese 2,57 %
SEK - Corona svedese 2,19 %
HUF - Fiorino ungherese 1,89 %
INR - Rupia indiana 1,80 %
CNY - Yuan cinese 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 9,60 %
Bp 8,70 %
Royal Dutch Shell 7,80 %
CHEVRON 3,90 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,60 %
Andeavor 3,30 %
Valero Energy 3,30 %
CNOOC 3,30 %
Phillips 66 3,00 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,60 % -5,64 %
Rendimento a 3 mesi -6,58 % -4,20 %
Rendimento a 6 mesi -12,86 % -6,76 %
Rendimento a 1 anno -1,29 % 8,85 %
Rendimento a 3 anni -4,79 % 5,35 %
Rendimento a 5 anni -8,26 % 2,08 %
Rendimento a 10 anni 0,84 % 6,15 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,42 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 1,22
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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