Investec GSF Global Energy A Inc USD

LU0345779515
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192,11 USD 18/07/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-5,61 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345779515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1985
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 374,490 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 2,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 77,90 %
Servizi alle collettività 6,40 %
Alta tecnologia 4,40 %
Industrie e servizi vari 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,40 %
Gran Bretagna 19,10 %
Francia 12,50 %
Cina 6,60 %
Italia 5,60 %
Canada 3,60 %
Danimarca 3,30 %
Portogallo 3,30 %
Ungheria 2,40 %
Svezia 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,51 %
EUR - Euro 25,50 %
GBP - Sterlina inglese 19,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,32 %
CAD - Dollaro canadese 3,70 %
DKK - Corona danese 3,23 %
HUF - Fiorino ungherese 2,40 %
SEK - Corona svedese 2,31 %
CNY - Yuan cinese 1,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 9,10 %
Total 9,10 %
Royal Dutch Shell 7,10 %
Exxon Mobil 5,50 %
CONOCOPHILLIPS 3,90 %
Eni 3,60 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,30 %
CNOOC 3,10 %
Valero Energy 3,00 %
Phillips 66 2,90 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -5,31 % -4,41 %
Rendimento a 6 mesi 3,83 % 2,90 %
Rendimento a 1 anno -5,61 % -4,10 %
Rendimento a 3 anni -2,72 % 3,95 %
Rendimento a 5 anni -9,26 % -0,04 %
Rendimento a 10 anni -0,43 % 5,84 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,20 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,18
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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