Investec GSF Global Energy A Inc USD

LU0345779515
118,37 USD 25/03/2020
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-38,42 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345779515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1985
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 309,840 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 2,50 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,53 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 71,90 %
Servizi alle collettività 9,10 %
Industrie e servizi vari 6,00 %
Alta tecnologia 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,40 %
Gran Bretagna 17,90 %
Francia 13,20 %
Cina 7,10 %
Italia 6,60 %
Danimarca 4,40 %
Portogallo 3,10 %
Austria 2,60 %
Svezia 2,50 %
Canada 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,94 %
EUR - Euro 29,09 %
GBP - Sterlina inglese 17,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,93 %
DKK - Corona danese 4,38 %
SEK - Corona svedese 2,52 %
CAD - Dollaro canadese 1,97 %
HUF - Fiorino ungherese 1,40 %
JPY - Yen giapponese 1,27 %
AUD - Dollaro australiano 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 9,20 %
Bp 9,00 %
Royal Dutch Shell 7,90 %
CONOCOPHILLIPS 5,10 %
Eni 3,60 %
CNOOC 3,10 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,10 %
Phillips 66 2,90 %
Marathon Petroleum Corp 2,90 %
Gaztransport Et Technigaz SA 2,70 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -29,59 % -35,45 %
Rendimento a 3 mesi -38,01 % -44,86 %
Rendimento a 6 mesi -36,49 % -42,48 %
Rendimento a 1 anno -38,42 % -44,12 %
Rendimento a 3 anni -16,40 % -15,01 %
Rendimento a 5 anni -13,67 % -9,34 %
Rendimento a 10 anni -6,60 % -1,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,46 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,07
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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