Investec GSF Global Energy A Inc USD

LU0345779515
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213,78 USD 18/07/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
11,94 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345779515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1985
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 1,58 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,26 %
Volatilità del benchmark 15,90 %
Beta 1,23
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 4,20 % 7,77 %
Rendimento a 6 mesi 0,44 % 5,28 %
Rendimento a 1 anno 11,94 % 21,67 %
Rendimento a 3 anni -4,16 % 4,62 %
Rendimento a 5 anni -5,18 % 3,85 %
Rendimento a 10 anni -2,48 % 3,72 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 86,60 %
Industrie e servizi vari 3,10 %
Alta tecnologia 1,40 %
Costruzioni 1,10 %
Settore automobilistico 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,80 %
Gran Bretagna 14,70 %
Canada 13,10 %
Francia 11,30 %
Cina 6,90 %
Portogallo 2,30 %
India 2,20 %
Russia 2,20 %
Svezia 2,20 %
Danimarca 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,38 %
GBP - Sterlina inglese 14,74 %
EUR - Euro 14,63 %
CAD - Dollaro canadese 13,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,36 %
INR - Rupia indiana 2,24 %
SEK - Corona svedese 2,17 %
DKK - Corona danese 1,86 %
CNY - Yuan cinese 1,56 %
HUF - Fiorino ungherese 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 9,00 %
Bp 8,10 %
Royal Dutch Shell 5,70 %
Schlumberger 4,40 %
CHEVRON 4,30 %
Valero Energy 4,10 %
Phillips 66 3,70 %
CNOOC 2,90 %
NOBLE ENERGY 2,90 %
Andeavor 2,80 %
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