Investec GSF Global Energy A Inc USD LU0345779515

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202,32 USD 22/09/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-6,10 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345779515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1985
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 1,54 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/01/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,19 %
Volatilità del benchmark 14,80 %
Beta 1,25
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,46 % 6,53 %
Rendimento a 3 mesi 1,60 % 2,29 %
Rendimento a 6 mesi -11,58 % -5,70 %
Rendimento a 1 anno -6,10 % 3,05 %
Rendimento a 3 anni -15,16 % -3,74 %
Rendimento a 5 anni -6,87 % 0,84 %
Rendimento a 10 anni -3,54 % 0,94 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Settore Pesi
Petrolio e gas 93,40 %
Industrie e servizi vari 1,30 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Alta tecnologia 0,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,50 %
Canada 15,20 %
Gran Bretagna 9,40 %
Francia 6,30 %
Cina 3,10 %
Portogallo 2,50 %
Norvegia 2,40 %
Svezia 2,10 %
Russia 2,00 %
Danimarca 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 7,50 %
CHEVRON 6,40 %
Total 6,00 %
Eog Resources 5,00 %
Exxon Mobil 4,80 %
Schlumberger 4,50 %
Suncor Energy 4,10 %
Enbridge 3,80 %
Pioneer Natural Resources 3,60 %
Valero Energy 3,20 %
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