Investec GSF Global Energy A Inc USD

LU0345779515
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183,19 USD 15/01/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-12,62 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345779515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1985
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 2,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,75 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 81,70 %
Industrie e servizi vari 4,00 %
Alta tecnologia 2,40 %
Servizi alle collettività 1,90 %
Costruzioni 1,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,40 %
Gran Bretagna 18,90 %
Francia 13,40 %
Cina 8,30 %
Italia 5,50 %
Canada 4,80 %
Portogallo 3,50 %
Danimarca 2,80 %
Ungheria 2,30 %
Svezia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,79 %
EUR - Euro 23,94 %
GBP - Sterlina inglese 18,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,15 %
CAD - Dollaro canadese 5,07 %
DKK - Corona danese 2,76 %
HUF - Fiorino ungherese 2,33 %
CNY - Yuan cinese 2,20 %
SEK - Corona svedese 1,89 %
JPY - Yen giapponese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 9,70 %
Bp 8,90 %
Royal Dutch Shell 8,00 %
CHEVRON 4,50 %
CONOCOPHILLIPS 4,30 %
Eni 3,70 %
Phillips 66 3,60 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,50 %
Valero Energy 3,50 %
CNOOC 3,40 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,40 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -8,61 % -9,29 %
Rendimento a 6 mesi -12,87 % -10,80 %
Rendimento a 1 anno -12,62 % -5,54 %
Rendimento a 3 anni 3,58 % 11,28 %
Rendimento a 5 anni -7,86 % 1,59 %
Rendimento a 10 anni 0,74 % 6,12 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,76 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 1,19
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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