Investec GSF Global Equity A Acc EUR

LU0345770134
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311,89 EUR 20/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,71 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345770134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,51 %
Liquidità 1,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,39 %
Industrie e servizi vari 13,89 %
Beni di consumo 13,41 %
Alta tecnologia 12,91 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Salute e farmacia 8,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,95 %
Telecomunicazioni 1,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,66 %
Giappone 6,06 %
Cina 4,56 %
Hong Kong 4,18 %
Gran Bretagna 4,08 %
Spagna 3,37 %
Olanda 1,94 %
Corea del Sud 1,82 %
Francia 1,74 %
Danimarca 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,83 %
JPY - Yen giapponese 6,06 %
GBP - Sterlina inglese 5,94 %
EUR - Euro 5,75 %
KRW - Won sudcoreano 1,82 %
DKK - Corona danese 1,72 %
AUD - Dollaro australiano 1,42 %
CNY - Yuan cinese 1,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 2,78 %
ALPHABET CL A ORD 2,78 %
Bank of America ORD 1,75 %
Unitedhealth Grp Ord 1,64 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 1,59 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,54 %
CITIGROUP ORD 1,51 %
AIA ORD 1,50 %
BROADCOM ORD 1,48 %
Amazon Com ORD 1,47 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 6,08 % 10,17 %
Rendimento a 1 anno 9,71 % 14,89 %
Rendimento a 3 anni 6,93 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni 9,04 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 7,94 % 10,54 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,58 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,05
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 9,39
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