Investec GSF Global Equity A Acc EUR

LU0345770134
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327,44 EUR 22/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,54 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345770134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,55 %
Alta tecnologia 20,11 %
Settore finanziario 20,06 %
Salute e farmacia 13,19 %
Industrie e servizi vari 11,06 %
Servizi alle collettività 8,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,08 %
Gran Bretagna 6,34 %
Giappone 5,41 %
Hong Kong 3,87 %
Spagna 3,82 %
Irlanda 2,70 %
Cina 2,69 %
Australia 2,02 %
India 1,85 %
Francia 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,51 %
EUR - Euro 6,14 %
JPY - Yen giapponese 5,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,30 %
GBP - Sterlina inglese 5,00 %
AUD - Dollaro australiano 2,02 %
KRW - Won sudcoreano 1,67 %
CNY - Yuan cinese 1,27 %
INR - Rupia indiana 1,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 3,83 %
ALPHABET CL A ORD 3,29 %
COMCAST CL A ORD 2,07 %
ASAHI GROUP HLDG ORD 2,04 %
Merck & Co ORD 1,81 %
UNILEVER ORD 1,73 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,73 %
AIA ORD 1,68 %
CITIGROUP ORD 1,66 %
FACEBOOK CL A ORD 1,66 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,04 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 1,44 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi 13,47 % 14,07 %
Rendimento a 1 anno 6,54 % 9,88 %
Rendimento a 3 anni 7,80 % 10,71 %
Rendimento a 5 anni 7,03 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni 10,76 % 13,60 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,69 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,07
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,55
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