Investec GSF Global Equity A Acc EUR

LU0345770134
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299,98 EUR 13/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345770134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,48 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,02 %
Industrie e servizi vari 14,74 %
Beni di consumo 13,91 %
Alta tecnologia 12,54 %
Servizi alle collettività 10,04 %
Salute e farmacia 8,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,77 %
Giappone 5,09 %
Hong Kong 4,12 %
Spagna 3,70 %
Cina 3,67 %
Gran Bretagna 2,91 %
Olanda 1,95 %
Francia 1,91 %
Corea del Sud 1,85 %
Australia 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,31 %
EUR - Euro 6,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,01 %
GBP - Sterlina inglese 5,12 %
JPY - Yen giapponese 5,09 %
KRW - Won sudcoreano 1,85 %
AUD - Dollaro australiano 1,64 %
DKK - Corona danese 1,57 %
CNY - Yuan cinese 1,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 3,35 %
ALPHABET CL A ORD 2,68 %
Unitedhealth Grp Ord 1,69 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 1,66 %
Apple ORD 1,65 %
Bank of America ORD 1,64 %
Amazon Com ORD 1,62 %
BROADCOM ORD 1,62 %
ASAHI GROUP HLDG ORD 1,59 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,58 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi -4,00 % -2,99 %
Rendimento a 6 mesi -2,07 % 1,88 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % 5,56 %
Rendimento a 3 anni 3,68 % 7,92 %
Rendimento a 5 anni 7,13 % 11,24 %
Rendimento a 10 anni 9,89 % 12,64 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,88 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,05
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 6,97
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