Investec GSF Global Equity A Acc EUR

LU0345770134
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295,87 EUR 23/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,89 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345770134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,67 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 1,04
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 7,75

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,32 % 4,45 %
Rendimento a 3 mesi -5,30 % -4,73 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno 1,89 % 2,01 %
Rendimento a 3 anni -0,38 % 3,70 %
Rendimento a 5 anni 9,01 % 11,88 %
Rendimento a 10 anni 6,35 % 8,98 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,35 %
Liquidità 0,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,19 %
Industrie e servizi vari 24,81 %
Alta tecnologia 15,19 %
Beni di consumo 10,57 %
Salute e farmacia 9,58 %
Petrolio e gas 6,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,07 %
Servizi alle collettività 1,54 %
Telecomunicazioni 0,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,43 %
Gran Bretagna 6,80 %
Cina 5,88 %
Giappone 5,79 %
Hong Kong 4,06 %
Spagna 3,98 %
Francia 3,76 %
Singapore 2,78 %
Olanda 2,67 %
Danimarca 2,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,05 %
EUR - Euro 10,05 %
GBP - Sterlina inglese 7,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,30 %
JPY - Yen giapponese 5,79 %
DKK - Corona danese 2,08 %
CNY - Yuan cinese 1,47 %
CAD - Dollaro canadese 1,42 %
AUD - Dollaro australiano 1,35 %
KRW - Won sudcoreano 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 2,55 %
MICROSOFT CORP ORD 2,51 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,06 %
FACEBOOK INC ORD 1,85 %
BROADCOM LTD ORD 1,68 %
CITIGROUP INC ORD 1,62 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,54 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 1,53 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 1,50 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,49 %
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