Investec GSF Global Equity A Acc EUR

LU0345770134
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292,70 EUR 18/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,46 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345770134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,82 %
Industrie e servizi vari 15,11 %
Beni di consumo 13,11 %
Alta tecnologia 12,47 %
Salute e farmacia 10,09 %
Servizi alle collettività 9,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,96 %
Gran Bretagna 4,38 %
Hong Kong 4,22 %
Giappone 3,99 %
Spagna 3,71 %
Irlanda 3,07 %
Cina 2,12 %
Olanda 1,87 %
India 1,80 %
Corea del Sud 1,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,15 %
GBP - Sterlina inglese 6,79 %
EUR - Euro 5,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,51 %
JPY - Yen giapponese 3,99 %
KRW - Won sudcoreano 1,77 %
INR - Rupia indiana 1,09 %
DKK - Corona danese 1,01 %
AUD - Dollaro australiano 1,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 3,54 %
ALPHABET CL A ORD 3,19 %
Unitedhealth Grp Ord 1,95 %
COMCAST CL A ORD 1,87 %
Merck & Co ORD 1,86 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,83 %
Bank of America ORD 1,73 %
BROADCOM ORD 1,70 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 1,62 %
Medtronic ORD 1,58 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,00 % 4,98 %
Rendimento a 3 mesi -2,03 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -5,26 % -3,32 %
Rendimento a 1 anno -5,46 % 0,55 %
Rendimento a 3 anni 6,79 % 10,89 %
Rendimento a 5 anni 6,01 % 10,28 %
Rendimento a 10 anni 10,49 % 13,34 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 1,07
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 4,43
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