Investec GSF Global Equity A Acc EUR

LU0345770134
270,36 EUR 25/03/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-13,12 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345770134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 1,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,81 %
Settore finanziario 20,79 %
Beni di consumo 17,02 %
Salute e farmacia 14,97 %
Industrie e servizi vari 11,80 %
Servizi alle collettività 6,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,60 %
Giappone 6,99 %
Gran Bretagna 5,70 %
Cina 5,04 %
Hong Kong 3,57 %
Spagna 3,13 %
Irlanda 2,86 %
Corea del Sud 2,63 %
Australia 2,07 %
Olanda 2,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,69 %
EUR - Euro 7,76 %
JPY - Yen giapponese 6,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,40 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
KRW - Won sudcoreano 2,63 %
AUD - Dollaro australiano 2,07 %
CHF - Franco svizzero 1,89 %
CNY - Yuan cinese 0,84 %
DKK - Corona danese 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,71 %
ALPHABET CL A ORD 3,56 %
Apple ORD 2,89 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,30 %
Mastercard Cl A ORD 2,13 %
ASAHI GROUP HLDG ORD 1,93 %
Roche Holding Par 1,89 %
CITIGROUP ORD 1,76 %
Medtronic ORD 1,72 %
FACEBOOK CL A ORD 1,67 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -20,19 % -21,87 %
Rendimento a 3 mesi -22,39 % -23,41 %
Rendimento a 6 mesi -18,25 % -17,95 %
Rendimento a 1 anno -13,12 % -10,86 %
Rendimento a 3 anni -2,03 % 0,71 %
Rendimento a 5 anni -0,96 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni 5,98 % 8,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,63 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,04
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,88
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