Investec GSF Global Equity A Acc EUR

LU0345770134
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314,29 EUR 21/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,94 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345770134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,93 %
Gran Bretagna 5,09 %
Hong Kong 4,69 %
Giappone 4,45 %
Spagna 3,83 %
Irlanda 2,50 %
Cina 2,37 %
Corea del Sud 2,03 %
India 1,94 %
Olanda 1,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,26 %
GBP - Sterlina inglese 6,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,03 %
EUR - Euro 5,49 %
JPY - Yen giapponese 4,45 %
KRW - Won sudcoreano 2,03 %
AUD - Dollaro australiano 1,63 %
DKK - Corona danese 1,23 %
INR - Rupia indiana 1,17 %
CNY - Yuan cinese 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,75 %
Microsoft ORD 3,30 %
ALPHABET CL A ORD 3,21 %
Unitedhealth Grp Ord 1,85 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,79 %
COMCAST CL A ORD 1,74 %
Merck & Co ORD 1,73 %
Bank of America ORD 1,71 %
AIA ORD 1,64 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 1,57 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi 18,61 % 17,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,23 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno 6,94 % 11,73 %
Rendimento a 3 anni 8,12 % 11,42 %
Rendimento a 5 anni 8,07 % 12,08 %
Rendimento a 10 anni 12,37 % 15,35 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,19 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,07
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 6,74
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