Investec GSF Global Equity A Acc USD

LU0345769128
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325,80 USD 13/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,65 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345769128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 533,670 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,36 %
Obbligazioni 0,45 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,24 %
Industrie e servizi vari 15,11 %
Beni di consumo 12,72 %
Alta tecnologia 12,64 %
Salute e farmacia 9,53 %
Servizi alle collettività 9,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,86 %
Giappone 5,28 %
Hong Kong 3,93 %
Spagna 3,69 %
Gran Bretagna 3,25 %
Irlanda 2,68 %
Cina 2,06 %
Olanda 2,02 %
Francia 1,87 %
Corea del Sud 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,56 %
EUR - Euro 6,26 %
GBP - Sterlina inglese 5,67 %
JPY - Yen giapponese 5,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,19 %
KRW - Won sudcoreano 1,82 %
AUD - Dollaro australiano 1,17 %
INR - Rupia indiana 0,99 %
DKK - Corona danese 0,94 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 3,42 %
ALPHABET CL A ORD 2,65 %
COMCAST CL A ORD 1,83 %
Unitedhealth Grp Ord 1,81 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,75 %
Apple ORD 1,74 %
Merck & Co ORD 1,73 %
ASAHI GROUP HLDG ORD 1,73 %
Bank of America ORD 1,68 %
BROADCOM ORD 1,60 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,07 % -2,96 %
Rendimento a 3 mesi -7,13 % -5,59 %
Rendimento a 6 mesi -8,02 % -3,29 %
Rendimento a 1 anno -5,65 % 0,58 %
Rendimento a 3 anni 3,61 % 7,98 %
Rendimento a 5 anni 6,74 % 11,25 %
Rendimento a 10 anni 10,33 % 13,06 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,78 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 1,03
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 6,72
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