Investec GSF Global Equity A Acc USD

LU0345769128
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356,42 USD 17/08/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,54 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345769128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 613,550 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,56 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,02
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 8,99

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 4,57 %
Rendimento a 6 mesi 6,59 % 10,74 %
Rendimento a 1 anno 11,54 % 16,42 %
Rendimento a 3 anni 3,61 % 8,57 %
Rendimento a 5 anni 9,44 % 13,40 %
Rendimento a 10 anni 7,41 % 10,32 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,37 %
Liquidità 2,19 %
Obbligazioni 0,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,70 %
Alta tecnologia 14,63 %
Beni di consumo 12,44 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Salute e farmacia 10,47 %
Petrolio e gas 8,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,77 %
Telecomunicazioni 1,13 %
Servizi alle collettività 0,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,89 %
Giappone 5,97 %
Cina 5,03 %
Hong Kong 4,25 %
Gran Bretagna 4,24 %
Spagna 3,27 %
Olanda 1,88 %
Corea del Sud 1,86 %
Danimarca 1,68 %
Francia 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,33 %
GBP - Sterlina inglese 6,11 %
JPY - Yen giapponese 5,97 %
EUR - Euro 5,95 %
KRW - Won sudcoreano 1,86 %
DKK - Corona danese 1,68 %
AUD - Dollaro australiano 1,46 %
CNY - Yuan cinese 1,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 2,65 %
ALPHABET INC ORD 2,62 %
USD CASH 1,80 %
NETAPP INC ORD 1,79 %
BROADCOM INC ORD 1,67 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,65 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,63 %
AIA GROUP LTD ORD 1,48 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 1,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,45 %
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