Investec GSF Global Equity A Acc USD

LU0345769128
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362,38 USD 18/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,67 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345769128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 414,990 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,91 %
Beni di consumo 20,74 %
Alta tecnologia 20,66 %
Salute e farmacia 14,05 %
Industrie e servizi vari 10,72 %
Servizi alle collettività 10,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,61 %
Gran Bretagna 5,94 %
Hong Kong 4,60 %
Giappone 4,31 %
Spagna 3,78 %
Irlanda 2,53 %
Cina 2,41 %
India 1,95 %
Olanda 1,86 %
Corea del Sud 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,51 %
GBP - Sterlina inglese 6,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,90 %
EUR - Euro 5,46 %
JPY - Yen giapponese 4,31 %
KRW - Won sudcoreano 1,83 %
DKK - Corona danese 1,26 %
INR - Rupia indiana 1,20 %
AUD - Dollaro australiano 1,16 %
CNY - Yuan cinese 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 3,45 %
ALPHABET CL A ORD 3,33 %
COMCAST CL A ORD 1,94 %
Merck & Co ORD 1,85 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,80 %
AIA ORD 1,78 %
Bank of America ORD 1,71 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 1,64 %
Unitedhealth Grp Ord 1,62 %
IBERDROLA ORD 1,58 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,18 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 10,15 % 9,97 %
Rendimento a 6 mesi 8,21 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno 9,67 % 14,86 %
Rendimento a 3 anni 8,55 % 11,89 %
Rendimento a 5 anni 8,59 % 12,52 %
Rendimento a 10 anni 11,05 % 13,94 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,15 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,05
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 7,47
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