Investec GSF Global Equity A Acc USD

LU0345769128
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365,45 USD 15/06/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,44 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345769128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 599,790 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,68 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,02
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 8,90

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 3,09 %
Rendimento a 3 mesi 6,08 % 7,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,58 % 5,13 %
Rendimento a 1 anno 8,44 % 9,50 %
Rendimento a 3 anni 3,45 % 8,26 %
Rendimento a 5 anni 10,44 % 13,65 %
Rendimento a 10 anni 6,85 % 9,66 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Liquidità 2,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,59 %
Settore finanziario 23,59 %
Alta tecnologia 13,67 %
Beni di consumo 10,44 %
Salute e farmacia 9,23 %
Petrolio e gas 7,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,55 %
Servizi alle collettività 1,61 %
Telecomunicazioni 0,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,18 %
Cina 5,93 %
Gran Bretagna 5,75 %
Giappone 5,72 %
Hong Kong 3,96 %
Spagna 3,85 %
Olanda 2,64 %
Danimarca 1,98 %
Francia 1,87 %
India 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,91 %
EUR - Euro 7,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,28 %
GBP - Sterlina inglese 6,81 %
JPY - Yen giapponese 5,72 %
DKK - Corona danese 1,98 %
CNY - Yuan cinese 1,44 %
CAD - Dollaro canadese 1,44 %
AUD - Dollaro australiano 1,39 %
KRW - Won sudcoreano 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 2,48 %
ALPHABET INC ORD 2,44 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,77 %
FACEBOOK INC ORD 1,69 %
BROADCOM INC ORD 1,64 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 1,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,55 %
AIA GROUP LTD ORD 1,51 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 1,49 %
NETAPP INC ORD 1,48 %
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