Investec GSF Global Equity A Acc USD

LU0345769128
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342,62 USD 14/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,15 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345769128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2005
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 513,240 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Liquidità 1,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,89 %
Industrie e servizi vari 14,32 %
Alta tecnologia 13,38 %
Beni di consumo 12,38 %
Salute e farmacia 10,08 %
Servizi alle collettività 9,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,51 %
Gran Bretagna 4,88 %
Hong Kong 4,49 %
Giappone 4,05 %
Spagna 3,85 %
Irlanda 3,08 %
Cina 2,24 %
India 1,93 %
Olanda 1,92 %
Corea del Sud 1,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,15 %
GBP - Sterlina inglese 6,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,79 %
EUR - Euro 5,61 %
JPY - Yen giapponese 4,05 %
KRW - Won sudcoreano 1,81 %
INR - Rupia indiana 1,19 %
DKK - Corona danese 1,09 %
AUD - Dollaro australiano 1,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 3,48 %
ALPHABET CL A ORD 3,23 %
Merck & Co ORD 1,93 %
Unitedhealth Grp Ord 1,85 %
COMCAST CL A ORD 1,76 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,73 %
AIA ORD 1,64 %
Bank of America ORD 1,61 %
Medtronic ORD 1,59 %
USD CASH 1,58 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,54 % 7,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,52 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,42 % -2,34 %
Rendimento a 1 anno 4,15 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 10,54 % 13,96 %
Rendimento a 5 anni 7,26 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni 10,78 % 13,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,03 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,05
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,58
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