Investec GSF Global Equity A Inc USD

LU0345769631
387,24 USD 21/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
17,55 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345769631
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1985
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,21 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,48 %
Settore finanziario 20,67 %
Beni di consumo 17,46 %
Salute e farmacia 14,99 %
Industrie e servizi vari 12,07 %
Servizi alle collettività 6,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,94 %
Giappone 7,05 %
Gran Bretagna 6,22 %
Cina 5,25 %
Hong Kong 3,88 %
Spagna 3,12 %
Irlanda 2,79 %
Corea del Sud 2,69 %
Svizzera 2,32 %
Australia 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,90 %
EUR - Euro 7,49 %
JPY - Yen giapponese 7,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,85 %
GBP - Sterlina inglese 4,09 %
KRW - Won sudcoreano 2,69 %
CHF - Franco svizzero 2,32 %
AUD - Dollaro australiano 2,11 %
CNY - Yuan cinese 0,93 %
DKK - Corona danese 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,30 %
ALPHABET CL A ORD 3,50 %
Apple ORD 2,69 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,30 %
CITIGROUP ORD 1,86 %
ASAHI GROUP HLDG ORD 1,86 %
Mastercard Cl A ORD 1,86 %
Roche Holding Par 1,79 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,69 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 2,16 %
Rendimento a 3 mesi 7,03 % 8,47 %
Rendimento a 6 mesi 12,00 % 16,15 %
Rendimento a 1 anno 17,55 % 23,99 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 7,14 % 10,88 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,51 % 10,03 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 9,76 % 13,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,38 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,04
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 5,75
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