Investec GSF Global Equity A Inc USD

LU0345769631
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351,93 USD 22/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,50 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345769631
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1985
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,52 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,97 %
Settore finanziario 20,19 %
Alta tecnologia 19,85 %
Salute e farmacia 14,04 %
Industrie e servizi vari 10,72 %
Servizi alle collettività 10,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,78 %
Gran Bretagna 6,05 %
Hong Kong 4,66 %
Giappone 4,39 %
Spagna 3,81 %
Cina 2,61 %
Irlanda 2,50 %
India 1,89 %
Olanda 1,79 %
Corea del Sud 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,93 %
GBP - Sterlina inglese 6,87 %
EUR - Euro 6,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,05 %
JPY - Yen giapponese 4,39 %
KRW - Won sudcoreano 1,76 %
DKK - Corona danese 1,32 %
CNY - Yuan cinese 1,22 %
INR - Rupia indiana 1,15 %
AUD - Dollaro australiano 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 3,55 %
ALPHABET CL A ORD 3,40 %
COMCAST CL A ORD 1,96 %
Merck & Co ORD 1,85 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,80 %
AIA ORD 1,73 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 1,65 %
IBERDROLA ORD 1,62 %
Unitedhealth Grp Ord 1,62 %
Bank of America ORD 1,58 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi 3,18 % 3,86 %
Rendimento a 6 mesi 10,54 % 10,44 %
Rendimento a 1 anno 2,50 % 7,39 %
Rendimento a 3 anni 8,79 % 11,72 %
Rendimento a 5 anni 7,64 % 11,59 %
Rendimento a 10 anni 11,05 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,21 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,05
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 8,29
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