Investec GSF Global Equity A Inc USD LU0345769631

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353,93 USD 11/12/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,64 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345769631
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1985
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,48 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,03
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 10,88

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 7,04 % 7,22 %
Rendimento a 6 mesi 3,57 % 3,68 %
Rendimento a 1 anno 7,64 % 8,20 %
Rendimento a 3 anni 8,05 % 11,50 %
Rendimento a 5 anni 11,07 % 14,37 %
Rendimento a 10 anni 4,58 % 7,65 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,54 %
Settore finanziario 22,63 %
Beni di consumo 14,08 %
Alta tecnologia 12,02 %
Salute e farmacia 9,08 %
Petrolio e gas 5,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,20 %
Servizi alle collettività 2,54 %
Telecomunicazioni 1,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,07 %
Gran Bretagna 7,39 %
Spagna 4,90 %
Cina 4,79 %
Giappone 4,34 %
Hong Kong 3,89 %
Francia 3,87 %
Corea del Sud 3,29 %
Singapore 2,45 %
Danimarca 2,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,49 %
EUR - Euro 11,29 %
GBP - Sterlina inglese 7,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,23 %
JPY - Yen giapponese 4,72 %
KRW - Won sudcoreano 3,39 %
CAD - Dollaro canadese 2,27 %
DKK - Corona danese 2,22 %
CNY - Yuan cinese 1,56 %
NOK - Corona norvegese 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 2,47 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,89 %
FACEBOOK INC ORD 1,74 %
CITIGROUP INC ORD 1,70 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,59 %
BROADCOM LTD ORD 1,59 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 1,58 %
AIA GROUP LTD ORD 1,42 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,42 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,42 %
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