Investec GSF Global Franchise A Acc EUR

LU0846948197
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40,40 EUR 18/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
15,57 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0846948197
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,98 %
Liquidità 5,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,00 %
Beni di consumo 30,20 %
Salute e farmacia 12,70 %
Settore finanziario 12,30 %
Telecomunicazioni 5,90 %
Industrie e servizi vari 1,90 %
Paesi Pesi
Europa 17,50 %
Gran Bretagna 9,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,67 %
GBP - Sterlina inglese 9,46 %
CHF - Franco svizzero 8,46 %
EUR - Euro 7,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa 7,50 %
Microsoft 6,30 %
Verisign 5,80 %
Booking Holdings Inc 5,00 %
Moody's 4,80 %
Twenty-First Century Fox Inc 4,80 %
Johnson & Johnson 4,50 %
Nestle 4,40 %
Roche Holdings 4,10 %
Philip Morris Intl 3,80 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,62 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 12,32 % 11,40 %
Rendimento a 6 mesi 4,58 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 15,57 % 9,71 %
Rendimento a 3 anni 9,36 % 11,22 %
Rendimento a 5 anni 13,13 % 11,97 %
Rendimento a 10 anni - 14,90 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,45 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,86
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 13,94
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