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43,36 EUR 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,72 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0846948197
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,99 %
Liquidità 10,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,90 %
Beni di consumo 28,70 %
Settore finanziario 12,80 %
Salute e farmacia 11,30 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Industrie e servizi vari 1,30 %
Paesi Pesi
Europa 17,60 %
Gran Bretagna 8,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,02 %
GBP - Sterlina inglese 8,38 %
CHF - Franco svizzero 8,23 %
EUR - Euro 8,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa 8,70 %
Microsoft 6,80 %
Verisign 6,10 %
Moody's 5,10 %
Booking Holdings Inc 4,60 %
Nestle 4,50 %
Johnson & Johnson 4,10 %
Beiersdorf 3,70 %
Roche Holdings 3,70 %
Intuit 3,60 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,92 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 5,12 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 16,28 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 13,72 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 9,79 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 12,67 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni - 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,76 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,86
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 14,23
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