Investec GSF Global Franchise A Acc EUR

LU0846948197
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38,53 EUR 20/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
14,03 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0846948197
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,00 %
Liquidità 5,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,30 %
Alta tecnologia 31,70 %
Salute e farmacia 13,70 %
Settore finanziario 11,30 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Paesi Pesi
Europa 15,80 %
Gran Bretagna 11,90 %
Giappone 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,54 %
GBP - Sterlina inglese 11,91 %
CHF - Franco svizzero 7,82 %
EUR - Euro 6,78 %
JPY - Yen giapponese 2,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa 7,00 %
Microsoft 6,30 %
Moody's 5,20 %
Verisign 4,90 %
Booking Holdings Inc 4,60 %
Johnson & Johnson 4,50 %
Twenty-First Century Fox Inc 4,30 %
Nestle 4,10 %
Roche Holdings 3,80 %
Philip Morris Intl 3,70 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,94 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 11,04 % 10,17 %
Rendimento a 1 anno 14,03 % 14,89 %
Rendimento a 3 anni 10,72 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni 11,96 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni - 10,54 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,26 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,85
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 1,24
Indice di Treynor 15,01
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