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LU0846948197
40,93 EUR 30/03/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,19 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0846948197
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 90,41 %
Liquidità 9,59 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,40 %
Beni di consumo 25,20 %
Settore finanziario 15,90 %
Salute e farmacia 13,30 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,70 %
Europa 19,20 %
Gran Bretagna 9,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,42 %
CHF - Franco svizzero 8,83 %
GBP - Sterlina inglese 8,69 %
EUR - Euro 8,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa 8,90 %
Microsoft 7,80 %
Moody's 5,90 %
Verisign 5,40 %
Booking Holdings Inc 4,50 %
Roche Holdings 4,50 %
Nestle 4,20 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4,00 %
Johnson & Johnson 3,90 %
ASML HOLDING NV 3,50 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,83 % -12,70 %
Rendimento a 3 mesi -10,50 % -18,74 %
Rendimento a 6 mesi -6,15 % -14,26 %
Rendimento a 1 anno -0,19 % -7,34 %
Rendimento a 3 anni 5,05 % 1,78 %
Rendimento a 5 anni 6,19 % 3,45 %
Rendimento a 10 anni - 9,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,65 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,83
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 10,00
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