Investec GSF Global Franchise A Acc EUR

LU0846948197
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37,23 EUR 21/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,32 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0846948197
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,65 %
Liquidità 4,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,00 %
Beni di consumo 30,70 %
Salute e farmacia 14,50 %
Settore finanziario 11,70 %
Telecomunicazioni 5,70 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Paesi Pesi
Europa 15,90 %
Gran Bretagna 11,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,15 %
GBP - Sterlina inglese 11,49 %
CHF - Franco svizzero 8,24 %
EUR - Euro 6,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa 7,90 %
Microsoft 6,60 %
Verisign 5,30 %
Booking Holdings Inc 5,10 %
Johnson & Johnson 5,00 %
Moody's 4,80 %
Twenty-First Century Fox Inc 4,80 %
Philip Morris Intl 4,30 %
Nestle 4,30 %
Roche Holdings 4,00 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,66 % 9,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,98 % -1,38 %
Rendimento a 6 mesi -2,26 % -2,63 %
Rendimento a 1 anno 4,32 % -0,05 %
Rendimento a 3 anni 8,61 % 11,11 %
Rendimento a 5 anni 10,88 % 10,24 %
Rendimento a 10 anni - 13,39 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,31 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 0,89
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 11,00
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