Investec GSF Global Franchise A Acc USD LU0426412945

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48,59 USD 22/06/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
14,20 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0426412945
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2009
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 2877,890 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,42 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,84
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 1,25
Indice di Treynor 15,58

Performance in EUR (22/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,07 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi 1,87 % 1,39 %
Rendimento a 6 mesi 9,47 % 3,68 %
Rendimento a 1 anno 14,20 % 18,24 %
Rendimento a 3 anni 14,31 % 12,98 %
Rendimento a 5 anni 12,97 % 15,22 %
Rendimento a 10 anni 8,49 % 6,54 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Liquidità 2,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 41,70 %
Alta tecnologia 27,60 %
Salute e farmacia 16,50 %
Settore finanziario 8,30 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Paesi Pesi
Europa 15,50 %
Gran Bretagna 14,00 %
Giappone 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,48 %
GBP - Sterlina inglese 15,41 %
CHF - Franco svizzero 11,03 %
JPY - Yen giapponese 3,49 %
EUR - Euro 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson 5,90 %
Visa 5,40 %
Nestle 5,20 %
Microsoft 5,10 %
Roche Holdings 4,70 %
Reckitt Benckiser Group 4,60 %
Philip Morris Intl 4,20 %
Moody's 4,20 %
Imperial Brands Plc 4,10 %
Verisign 3,70 %
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