Investec GSF Global Franchise A Acc USD

LU0426412945
65,42 USD 20/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
26,71 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0426412945
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2009
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 5313,180 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 93,19 %
Liquidità 6,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,40 %
Beni di consumo 25,20 %
Settore finanziario 15,90 %
Salute e farmacia 13,30 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,70 %
Europa 19,20 %
Gran Bretagna 9,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,72 %
GBP - Sterlina inglese 9,34 %
EUR - Euro 8,76 %
CHF - Franco svizzero 8,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa 8,90 %
Microsoft 7,80 %
Moody's 5,90 %
Verisign 5,40 %
Booking Holdings Inc 4,50 %
Roche Holdings 4,50 %
Nestle 4,20 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4,00 %
Johnson & Johnson 3,90 %
ASML HOLDING NV 3,50 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,52 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 12,14 % 9,44 %
Rendimento a 6 mesi 14,97 % 18,35 %
Rendimento a 1 anno 26,71 % 25,11 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 13,12 % 11,74 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 11,33 % 10,29 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 12,82 % 13,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,19 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,81
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 13,82
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