Investec GSF Global Franchise A Acc USD

LU0426412945
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53,25 USD 13/08/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
14,03 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0426412945
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2009
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 3533,290 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,12 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,83
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 1,17
Indice di Treynor 14,21

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 8,47 % 5,02 %
Rendimento a 6 mesi 14,88 % 12,31 %
Rendimento a 1 anno 14,03 % 16,07 %
Rendimento a 3 anni 7,99 % 8,68 %
Rendimento a 5 anni 11,94 % 12,84 %
Rendimento a 10 anni 11,21 % 10,40 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,99 %
Liquidità 2,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,37 %
Alta tecnologia 19,87 %
Industrie e servizi vari 18,62 %
Settore finanziario 16,80 %
Salute e farmacia 13,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,17 %
Gran Bretagna 12,02 %
Svizzera 7,62 %
Israele 2,76 %
Germania 2,40 %
Giappone 2,17 %
Spagna 2,13 %
Belgio 1,96 %
Corea del Sud 1,83 %
Olanda 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,17 %
GBP - Sterlina inglese 12,02 %
CHF - Franco svizzero 7,61 %
EUR - Euro 6,00 %
JPY - Yen giapponese 2,17 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VISA INC ORD 7,04 %
MICROSOFT CORP ORD 6,15 %
MOODY'S CORP ORD 5,37 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC ORD 5,00 %
VERISIGN INC ORD 4,89 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,78 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,30 %
NESTLE SA ORD 4,03 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,62 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,55 %
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