Investec GSF Global Franchise A Acc USD LU0426412945

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50,23 USD 17/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,22 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0426412945
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2009
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2907,980 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,30 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,84
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 13,07

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,73 % 3,72 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno 10,89 % 14,01 %
Rendimento a 3 anni 14,07 % 13,71 %
Rendimento a 5 anni 11,80 % 13,85 %
Rendimento a 10 anni 8,55 % 6,86 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Liquidità 2,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,90 %
Alta tecnologia 27,90 %
Salute e farmacia 16,30 %
Settore finanziario 9,00 %
Industrie e servizi vari 2,20 %
Paesi Pesi
Europa 14,20 %
Gran Bretagna 12,70 %
Giappone 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,48 %
GBP - Sterlina inglese 15,41 %
CHF - Franco svizzero 11,03 %
JPY - Yen giapponese 3,49 %
EUR - Euro 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson 5,70 %
Visa 5,50 %
Microsoft 5,20 %
Moody's 4,90 %
Nestle 4,90 %
Verisign 4,10 %
Roche Holdings 4,10 %
Reckitt Benckiser Group 4,00 %
Priceline Group Inc 4,00 %
Philip Morris Intl 3,80 %
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