Investec GSF Global Franchise A Acc USD LU0426412945

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48,20 USD 18/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,76 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0426412945
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2009
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 2866,190 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,35 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,83
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 12,62

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,93 % -2,48 %
Rendimento a 3 mesi -3,89 % -2,86 %
Rendimento a 6 mesi -3,78 % -5,13 %
Rendimento a 1 anno 5,30 % 9,55 %
Rendimento a 3 anni 11,77 % 10,37 %
Rendimento a 5 anni 10,11 % 12,38 %
Rendimento a 10 anni 8,19 % 6,64 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Liquidità 2,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 40,60 %
Alta tecnologia 27,60 %
Salute e farmacia 16,50 %
Settore finanziario 8,50 %
Industrie e servizi vari 2,10 %
Paesi Pesi
Europa 15,10 %
Gran Bretagna 13,50 %
Giappone 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,48 %
GBP - Sterlina inglese 15,41 %
CHF - Franco svizzero 11,03 %
JPY - Yen giapponese 3,49 %
EUR - Euro 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson 6,10 %
Visa 5,30 %
Nestle 5,30 %
Microsoft 5,00 %
Reckitt Benckiser Group 4,50 %
Moody's 4,40 %
Roche Holdings 4,40 %
Philip Morris Intl 4,10 %
Imperial Brands Plc 3,90 %
Verisign 3,90 %
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