Investec GSF Global Franchise A Acc USD

LU0426412945
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56,28 USD 17/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
18,35 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0426412945
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2009
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 3986,890 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,12 %
Liquidità 5,88 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,70 %
Beni di consumo 29,10 %
Salute e farmacia 12,40 %
Settore finanziario 12,40 %
Telecomunicazioni 5,60 %
Industrie e servizi vari 1,90 %
Paesi Pesi
Europa 17,00 %
Gran Bretagna 9,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,16 %
GBP - Sterlina inglese 9,18 %
CHF - Franco svizzero 8,42 %
EUR - Euro 7,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa 7,90 %
Microsoft 6,40 %
Verisign 5,80 %
Moody's 5,00 %
Twenty-First Century Fox Inc 4,70 %
Johnson & Johnson 4,40 %
Booking Holdings Inc 4,40 %
Nestle 4,30 %
Philip Morris Intl 4,10 %
Roche Holdings 4,10 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % 3,03 %
Rendimento a 3 mesi 11,50 % 10,96 %
Rendimento a 6 mesi 8,98 % 6,82 %
Rendimento a 1 anno 18,35 % 14,39 %
Rendimento a 3 anni 9,17 % 11,69 %
Rendimento a 5 anni 12,81 % 12,42 %
Rendimento a 10 anni 14,14 % 13,89 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,37 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,84
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 15,21
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