Investec GSF Global Franchise A Acc USD LU0426412945

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51,26 USD 13/12/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,99 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0426412945
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2009
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 3078,560 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,23 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,83
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 13,86

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,14 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi 5,73 % 6,88 %
Rendimento a 6 mesi 1,16 % 4,04 %
Rendimento a 1 anno 10,99 % 8,96 %
Rendimento a 3 anni 12,46 % 12,43 %
Rendimento a 5 anni 12,07 % 14,66 %
Rendimento a 10 anni 8,81 % 7,76 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,06 %
Liquidità 5,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,90 %
Alta tecnologia 29,40 %
Salute e farmacia 15,60 %
Settore finanziario 9,40 %
Industrie e servizi vari 2,40 %
Paesi Pesi
Europa 14,40 %
Gran Bretagna 11,90 %
Giappone 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,68 %
GBP - Sterlina inglese 11,92 %
CHF - Franco svizzero 9,57 %
EUR - Euro 3,77 %
JPY - Yen giapponese 2,75 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson 5,90 %
Visa 5,70 %
Microsoft 5,60 %
Moody's 5,00 %
Nestle 4,70 %
Verisign 4,10 %
Priceline Group Inc 4,00 %
Imperial Brands Plc 3,70 %
Reckitt Benckiser Group 3,70 %
Roche Holdings 3,60 %
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