Investec GSF Global Franchise A Inc USD

LU0426417589
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49,44 USD 20/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,03 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0426417589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2009
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,02 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,83
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 10,79

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,02 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -4,86 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -3,14 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno -3,03 % 2,16 %
Rendimento a 3 anni 3,01 % 3,69 %
Rendimento a 5 anni 9,11 % 12,25 %
Rendimento a 10 anni 9,72 % 8,84 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,24 %
Obbligazioni 2,95 %
Liquidità 1,81 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,94 %
Industrie e servizi vari 17,90 %
Alta tecnologia 17,43 %
Settore finanziario 16,20 %
Salute e farmacia 14,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,06 %
Gran Bretagna 10,56 %
Svizzera 9,20 %
Israele 3,00 %
Giappone 2,27 %
Belgio 2,12 %
Spagna 2,04 %
Corea del Sud 1,96 %
Irlanda 1,35 %
Cina 1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,70 %
GBP - Sterlina inglese 10,56 %
CHF - Franco svizzero 9,20 %
EUR - Euro 3,70 %
JPY - Yen giapponese 2,27 %
CAD - Dollaro canadese 1,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VISA INC ORD 6,68 %
MICROSOFT CORP ORD 5,97 %
MOODY'S CORP ORD 5,37 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,90 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,70 %
NESTLE SA ORD 4,24 %
VERISIGN INC ORD 4,21 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,79 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC ORD 3,79 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,64 %
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