Investec GSF Global Franchise A Inc USD

LU0426417589
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55,33 USD 23/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
22,51 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0426417589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2009
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,12 %
Liquidità 5,88 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,70 %
Beni di consumo 29,90 %
Settore finanziario 12,30 %
Salute e farmacia 12,20 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Industrie e servizi vari 1,80 %
Paesi Pesi
Europa 17,30 %
Gran Bretagna 9,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,16 %
GBP - Sterlina inglese 9,18 %
CHF - Franco svizzero 8,42 %
EUR - Euro 7,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa 8,20 %
Microsoft 6,70 %
Verisign 5,90 %
Moody's 5,20 %
Nestle 4,50 %
Johnson & Johnson 4,50 %
Booking Holdings Inc 4,40 %
Philip Morris Intl 4,10 %
Intuit 4,00 %
Roche Holdings 4,00 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,31 % 4,83 %
Rendimento a 3 mesi 12,79 % 12,35 %
Rendimento a 6 mesi 10,81 % 10,69 %
Rendimento a 1 anno 22,51 % 15,97 %
Rendimento a 3 anni 9,86 % 11,71 %
Rendimento a 5 anni 13,04 % 12,61 %
Rendimento a 10 anni 14,46 % 14,28 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,38 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,84
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 15,21
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