Investec GSF Global Franchise A Inc USD

LU0426417589
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50,76 USD 6/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,87 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0426417589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2009
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,87 %
Liquidità 7,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,20 %
Alta tecnologia 30,40 %
Salute e farmacia 13,80 %
Settore finanziario 11,40 %
Telecomunicazioni 5,30 %
Industrie e servizi vari 1,80 %
Paesi Pesi
Europa 15,80 %
Gran Bretagna 11,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,99 %
GBP - Sterlina inglese 11,56 %
CHF - Franco svizzero 7,60 %
EUR - Euro 7,45 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa 7,70 %
Microsoft 6,40 %
Booking Holdings Inc 5,10 %
Verisign 4,90 %
Johnson & Johnson 4,80 %
Moody's 4,40 %
Philip Morris Intl 4,40 %
Twenty-First Century Fox Inc 4,40 %
Nestle 4,30 %
Roche Holdings 3,80 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,33 % -2,39 %
Rendimento a 3 mesi -1,41 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi 3,50 % -2,56 %
Rendimento a 1 anno 5,87 % 2,67 %
Rendimento a 3 anni 5,67 % 6,59 %
Rendimento a 5 anni 11,15 % 10,94 %
Rendimento a 10 anni 13,01 % 13,00 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,23 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 0,83
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 13,88
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