Investec GSF Global Franchise A Inc USD

LU0426417589
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51,01 USD 19/06/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,17 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0426417589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2009
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,18 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,81
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 12,30

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,20 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi 7,98 % 7,67 %
Rendimento a 6 mesi 3,76 % 4,35 %
Rendimento a 1 anno 3,17 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni 7,84 % 7,92 %
Rendimento a 5 anni 11,31 % 13,45 %
Rendimento a 10 anni 11,26 % 9,77 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,44 %
Liquidità 2,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,80 %
Industrie e servizi vari 17,63 %
Alta tecnologia 17,55 %
Settore finanziario 16,68 %
Salute e farmacia 13,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,94 %
GBP - Sterlina inglese 12,17 %
CHF - Franco svizzero 7,88 %
EUR - Euro 4,51 %
JPY - Yen giapponese 2,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VISA INC ORD 6,95 %
MICROSOFT CORP ORD 6,01 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 5,30 %
MOODY'S CORP ORD 5,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,62 %
VERISIGN INC ORD 4,30 %
NESTLE SA ORD 4,17 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,79 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC ORD 3,79 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,68 %
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