Investec GSF Global Franchise A Inc USD

LU0426417589
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49,90 USD 20/02/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0426417589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2009
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,19 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,83
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 14,02

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,46 % -4,42 %
Rendimento a 3 mesi -3,41 % -0,16 %
Rendimento a 6 mesi 0,92 % 5,86 %
Rendimento a 1 anno -1,05 % 2,06 %
Rendimento a 3 anni 5,36 % 6,09 %
Rendimento a 5 anni 10,32 % 13,12 %
Rendimento a 10 anni 9,19 % 8,61 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,44 %
Liquidità 4,55 %
Obbligazioni 3,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,70 %
Alta tecnologia 17,09 %
Salute e farmacia 15,48 %
Industrie e servizi vari 15,37 %
Settore finanziario 12,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,69 %
Gran Bretagna 12,03 %
Svizzera 9,65 %
Israele 3,02 %
Giappone 2,59 %
Belgio 2,24 %
Corea del Sud 2,16 %
Cina 1,58 %
Irlanda 1,37 %
Spagna 1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,07 %
GBP - Sterlina inglese 12,03 %
CHF - Franco svizzero 9,65 %
JPY - Yen giapponese 2,59 %
EUR - Euro 1,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VISA INC ORD 5,67 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,66 %
MICROSOFT CORP ORD 5,50 %
MOODY'S CORP ORD 4,79 %
NESTLE SA ORD 4,62 %
VERISIGN INC ORD 4,20 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,98 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,83 %
PRICELINE GROUP INC ORD 3,80 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,69 %
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