Investec GSF Global Franchise A Inc USD

LU0426417589
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55,54 USD 17/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,88 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0426417589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2009
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,15 %
Liquidità 10,85 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,10 %
Beni di consumo 28,60 %
Settore finanziario 12,50 %
Salute e farmacia 11,30 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Industrie e servizi vari 1,50 %
Paesi Pesi
Europa 16,70 %
Gran Bretagna 8,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,59 %
GBP - Sterlina inglese 8,64 %
CHF - Franco svizzero 7,88 %
EUR - Euro 7,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa 8,10 %
Microsoft 6,90 %
Verisign 6,00 %
Moody's 5,30 %
Booking Holdings Inc 4,50 %
Nestle 4,30 %
Johnson & Johnson 4,30 %
Philip Morris Intl 3,80 %
Intuit 3,60 %
Roche Holdings 3,60 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 3,31 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi 15,55 % 14,12 %
Rendimento a 1 anno 11,88 % 5,93 %
Rendimento a 3 anni 10,52 % 12,04 %
Rendimento a 5 anni 11,91 % 11,00 %
Rendimento a 10 anni 13,54 % 13,59 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,54 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,84
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 13,80
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