Investec GSF Global Franchise A Inc USD

LU0426417589
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50,64 USD 12/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,74 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0426417589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2009
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,58 %
Liquidità 6,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,23 %
GBP - Sterlina inglese 11,17 %
CHF - Franco svizzero 7,78 %
EUR - Euro 7,26 %
JPY - Yen giapponese 1,90 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano -0,01 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,22 % -3,41 %
Rendimento a 3 mesi -2,55 % -1,59 %
Rendimento a 6 mesi 7,78 % 6,55 %
Rendimento a 1 anno 5,74 % 7,03 %
Rendimento a 3 anni 8,08 % 9,34 %
Rendimento a 5 anni 11,50 % 11,96 %
Rendimento a 10 anni 12,76 % 13,16 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,07 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,84
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 1,24
Indice di Treynor 14,90
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