Investec GSF Global Franchise A Inc USD

LU0426417589
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52,90 USD 21/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
15,70 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0426417589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2009
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Liquidità 4,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,80 %
Beni di consumo 31,10 %
Salute e farmacia 13,00 %
Settore finanziario 11,90 %
Telecomunicazioni 6,20 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Paesi Pesi
Europa 17,40 %
Gran Bretagna 9,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,85 %
GBP - Sterlina inglese 9,95 %
CHF - Franco svizzero 8,53 %
EUR - Euro 7,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa 8,00 %
Microsoft 6,60 %
Verisign 5,50 %
Booking Holdings Inc 5,10 %
Twenty-First Century Fox Inc 5,10 %
Johnson & Johnson 4,80 %
Moody's 4,60 %
Nestle 4,40 %
Roche Holdings 4,10 %
Beiersdorf 3,80 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,59 % 4,21 %
Rendimento a 3 mesi 5,41 % 5,63 %
Rendimento a 6 mesi 1,84 % -0,97 %
Rendimento a 1 anno 15,70 % 9,19 %
Rendimento a 3 anni 9,31 % 12,51 %
Rendimento a 5 anni 12,29 % 11,42 %
Rendimento a 10 anni 13,94 % 14,51 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,19 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,84
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 13,86
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