Investec GSF Global Franchise A Inc USD LU0426417589

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47,19 USD 17/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,90 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0426417589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2009
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 4/01/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,36 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,83
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 12,60

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,26 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi -3,13 % -2,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,18 % -3,49 %
Rendimento a 1 anno 5,75 % 9,85 %
Rendimento a 3 anni 12,36 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 9,92 % 12,21 %
Rendimento a 10 anni 8,42 % 6,82 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Liquidità 2,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 40,60 %
Alta tecnologia 27,60 %
Salute e farmacia 16,50 %
Settore finanziario 8,50 %
Industrie e servizi vari 2,10 %
Paesi Pesi
Europa 15,10 %
Gran Bretagna 13,50 %
Giappone 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,48 %
GBP - Sterlina inglese 15,41 %
CHF - Franco svizzero 11,03 %
JPY - Yen giapponese 3,49 %
EUR - Euro 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson 6,10 %
Visa 5,30 %
Nestle 5,30 %
Microsoft 5,00 %
Reckitt Benckiser Group 4,50 %
Moody's 4,40 %
Roche Holdings 4,40 %
Philip Morris Intl 4,10 %
Imperial Brands Plc 3,90 %
Verisign 3,90 %
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