Investec GSF Global Multi-Asset Income A Inc-2 USD

LU0953506580
17,59 USD 30/03/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,38 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0953506580
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Settore Pesi
Immobili 2,90 %
Industrie e servizi vari 0,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,50 %
Europa 15,90 %
Gran Bretagna 12,20 %
Giappone 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note 3 May 15 47 3,70 %
Province of Ontario Canada 7.6 Jun 02 27 2,50 %
Queensland Treasury Corp. 4.75 Jul 21 25 2,50 %
Western Australian Treasury Corp. 5 Jul 23 25 2,50 %
Province of Quebec Canada 8.5 APR 01 26 2,30 %
Rsa 8 Dec 21 18 1,90 %
New Zealand Local Government 5.5 APR 15 23 1,70 %
Colombian Tes 10 Jul 24 24 1,60 %
Indonesia Treasury Bond 11.5 Sep 15 19 1,50 %
RSA 7.25 Jan 15 20 1,50 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,76 % -7,49 %
Rendimento a 3 mesi -6,25 % -8,58 %
Rendimento a 6 mesi -6,78 % -7,48 %
Rendimento a 1 anno -3,38 % -0,15 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,08 % 2,31 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,06 % 2,87 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor -
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