Investec GSF Global Multi-Asset Income A Inc-2 USD

LU0953506580
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
19,05 USD 16/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,35 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0953506580
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/11/2018

Statistiche

Settore Pesi
Immobili 4,70 %
Industrie e servizi vari 0,70 %
Paesi Pesi
Europa 13,10 %
Gran Bretagna 10,50 %
Giappone 3,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note 3 May 15 47 3,70 %
Province of Ontario Canada 7.6 Jun 02 27 2,50 %
Queensland Treasury Corp. 4.75 Jul 21 25 2,50 %
Western Australian Treasury Corp. 5 Jul 23 25 2,50 %
Province of Quebec Canada 8.5 APR 01 26 2,30 %
Rsa 8 Dec 21 18 1,90 %
New Zealand Local Government 5.5 APR 15 23 1,70 %
Colombian Tes 10 Jul 24 24 1,60 %
Indonesia Treasury Bond 11.5 Sep 15 19 1,50 %
RSA 7.25 Jan 15 20 1,50 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -2,85 %
Rendimento a 6 mesi 3,59 % 0,31 %
Rendimento a 1 anno 5,35 % 2,57 %
Rendimento a 3 anni 1,34 % 3,24 %
Rendimento a 5 anni 6,70 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni - 8,10 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,18
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 5,98
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
investec-gsf-global-multiasset-income-a-inc2-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia