Investec GSF Global Multi-Asset Income A Inc-2 USD

LU0953506580
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19,06 USD 16/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,99 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0953506580
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Paesi Pesi
Europa 12,60 %
Gran Bretagna 10,40 %
Giappone 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note 3 May 15 47 3,70 %
Province of Ontario Canada 7.6 Jun 02 27 2,50 %
Western Australian Treasury Corp. 5 Jul 23 25 2,50 %
Queensland Treasury Corp. 4.75 Jul 21 25 2,50 %
Province of Quebec Canada 8.5 APR 01 26 2,30 %
Rsa 8 Dec 21 18 1,90 %
New Zealand Local Government 5.5 APR 15 23 1,70 %
Colombian Tes 10 Jul 24 24 1,60 %
RSA 7.25 Jan 15 20 1,50 %
Indonesia Treasury Bond 11.5 Sep 15 19 1,50 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 2,59 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 3,76 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno 7,99 % 2,42 %
Rendimento a 3 anni 3,21 % 5,27 %
Rendimento a 5 anni 6,98 % 7,25 %
Rendimento a 10 anni - 8,33 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor -
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