Investec GSF Global Multi-Asset Income A Inc-2 USD

LU0953506580
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19,60 USD 19/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-9,93 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0953506580
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,79 % -2,68 %
Rendimento a 3 mesi -3,42 % -1,66 %
Rendimento a 6 mesi -2,85 % 0,54 %
Rendimento a 1 anno -9,93 % -3,13 %
Rendimento a 3 anni 0,22 % 2,91 %
Rendimento a 5 anni - 7,65 %
Rendimento a 10 anni - 6,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,91 %
Azioni 34,84 %
Liquidità 1,24 %
Settore Pesi
Immobili 3,60 %
Industrie e servizi vari 1,40 %
Paesi Pesi
Europa 3,00 %
Giappone 2,70 %
Gran Bretagna 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,24 %
GBP - Sterlina inglese 13,22 %
NZD - Dollaro neozelandese 8,33 %
EUR - Euro 7,23 %
AUD - Dollaro australiano 5,95 %
MXN - Peso messicano 3,88 %
ZAR - Rand sudafricano 3,05 %
IDR - Rupia indonesiana 2,99 %
BRL - Real brasiliano 2,93 %
JPY - Yen giapponese 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
QUEENSLAND TREASURY CORP.FRN 2,92 %
OTHER ASSETS 2,78 %
WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 5.000% 23-JUL-202 2,17 %
Mexico 8.500% 13-Dec-2018 1,98 %
MEXICO 8.000% 11-JUN-2020 1,90 %
NEW ZEALAND 2.750% 15-APR-2025 1,81 %
INDONESIA 7.875% 15-APR-2019 1,77 %
NEW ZEALAND 3.000% 15-APR-2020 1,75 %
NEW ZEALAND 5.000% 15-MAR-2019 1,72 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 1,57 %
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