Investec GSF Global Multi-Asset Income A Inc-2 USD LU0953506580

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19,53 USD 8/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,20 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0953506580
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi 3,67 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi -2,85 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,20 % 2,05 %
Rendimento a 3 anni 4,94 % 6,86 %
Rendimento a 5 anni - 8,07 %
Rendimento a 10 anni - 6,66 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Paesi Pesi
Europa 17,50 %
Gran Bretagna 13,50 %
Giappone 2,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND 6.000% 15-DEC-2017 4,89 %
NEW ZEALAND 5.000% 15-MAR-2019 3,57 %
WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 8.000% 15-JUL-201 3,42 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2017 2,21 %
SOUTH AFRICA 13.500% 15-SEP-2015 2,00 %
JOHN LAING INFRASTRUCTURE FUND LIMITED 1,24 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 1,13 %
NESTLE SA ORD 1,10 %
BBGI SICAV SA ORD 1,05 %
ALTRIA GROUP INC ORD 0,95 %
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