Investec GSF Global Natural Res A Acc USD

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8,100 USD 23/05/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-12,61 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345780950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 143,960 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,18 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 38,80 %
Petrolio e gas 30,40 %
Industrie e servizi vari 8,60 %
Chimica 5,60 %
Alimentari e bevande 3,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,10 %
Europa 19,00 %
Giappone 0,10 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 30,03 %
USD - Dollaro americano 23,29 %
EUR - Euro 14,67 %
CAD - Dollaro canadese 13,60 %
AUD - Dollaro australiano 7,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,79 %
NOK - Corona norvegese 2,47 %
SEK - Corona svedese 1,04 %
DKK - Corona danese 0,80 %
CNY - Yuan cinese 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP BILLITON PLC 9,10 %
Rio Tinto 5,50 %
Bp 5,10 %
Total 5,00 %
Anglo American 4,20 %
Deere & Co 3,50 %
CNOOC 2,20 %
Exxon Mobil 2,20 %
Interfor Corp 2,10 %
Royal Dutch Shell 2,10 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,42 % -8,77 %
Rendimento a 3 mesi -5,64 % -5,25 %
Rendimento a 6 mesi 3,79 % 2,01 %
Rendimento a 1 anno -12,61 % -10,10 %
Rendimento a 3 anni 5,50 % 9,66 %
Rendimento a 5 anni -1,28 % 3,63 %
Rendimento a 10 anni 2,23 % 4,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,16 %
Volatilità del benchmark 20,00 %
Beta 0,79
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,50
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