Investec GSF Global Natural Res A Acc USD

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9,26 USD 21/06/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
24,63 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345780950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 175,680 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,59 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,21
Tracking error 3,88 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,84 %
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,80

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,28 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 6,51 %
Rendimento a 6 mesi 0,98 % 3,91 %
Rendimento a 1 anno 24,63 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni 3,71 % 7,68 %
Rendimento a 5 anni 0,75 % 13,69 %
Rendimento a 10 anni -2,36 % 9,95 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,60 %
Liquidità 1,56 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 47,96 %
Petrolio e gas 35,50 %
Industrie e servizi vari 5,72 %
Beni di consumo 2,88 %
Settore finanziario 1,14 %
Salute e farmacia 0,91 %
Servizi alle collettività 0,32 %
Alta tecnologia 0,16 %
Paesi Pesi
Canada 21,44 %
Stati Uniti 21,30 %
Gran Bretagna 20,95 %
Australia 7,07 %
Francia 5,27 %
Olanda 4,56 %
Lussemburgo 3,48 %
Israele 2,48 %
Sudafrica 2,46 %
Norvegia 2,39 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 24,11 %
USD - Dollaro americano 23,20 %
CAD - Dollaro canadese 22,51 %
EUR - Euro 10,03 %
AUD - Dollaro australiano 7,07 %
ZAR - Rand sudafricano 2,46 %
NOK - Corona norvegese 2,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,65 %
DKK - Corona danese 0,44 %
CNY - Yuan cinese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP BILLITON PLC ORD 5,56 %
RIO TINTO PLC ORD 4,88 %
TECK RESOURCES LTD ORD 4,59 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 4,56 %
BP PLC ORD 4,25 %
Total Sa Ord 4,03 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,48 %
INVESTEC GSF DYNAMIC COMMODITIES ACC S USD 2,87 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 2,54 %
NUTRIEN LTD ORD 2,43 %
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