Investec GSF Global Natural Res A Acc USD

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9,01 USD 17/09/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
10,24 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345780950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 161,090 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,67 %
Liquidità 1,43 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 36,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 31,60 %
Chimica 8,40 %
Industrie e servizi vari 3,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,90 %
Europa 15,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,12 %
GBP - Sterlina inglese 22,28 %
CAD - Dollaro canadese 20,39 %
EUR - Euro 16,10 %
AUD - Dollaro australiano 7,25 %
ZAR - Rand sudafricano 2,74 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
INR - Rupia indiana 0,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,50 %
DKK - Corona danese 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP BILLITON PLC 7,20 %
Total 4,70 %
Arcelormittal 4,20 %
Bp 4,10 %
Teck Resources 4,00 %
Royal Dutch Shell 3,80 %
CHEVRON 2,40 %
Andeavor 2,10 %
The Israel Corp Limited 2,10 %
Nutrien Ltd 2,00 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi -5,25 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 4,24 % 8,17 %
Rendimento a 1 anno 10,24 % 14,20 %
Rendimento a 3 anni 8,49 % 11,01 %
Rendimento a 5 anni 0,94 % 12,61 %
Rendimento a 10 anni 2,98 % 11,14 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,26 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,21
Tracking error 3,86 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,99 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,31
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