Investec GSF Global Natural Res A Acc USD

LU0345780950
8,790 USD 20/02/2020
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
6,14 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345780950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 116,620 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,81 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 35,90 %
Petrolio e gas 31,60 %
Alimentari e bevande 10,20 %
Industrie e servizi vari 7,70 %
Paesi Pesi
Canada 24,00 %
Gran Bretagna 23,50 %
Stati Uniti 21,70 %
Francia 7,10 %
Norvegia 6,50 %
Australia 3,40 %
Cina 2,90 %
Italia 2,60 %
Russia 2,50 %
Danimarca 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,52 %
CAD - Dollaro canadese 23,34 %
GBP - Sterlina inglese 22,83 %
EUR - Euro 10,88 %
NOK - Corona norvegese 8,13 %
AUD - Dollaro australiano 2,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,47 %
SEK - Corona svedese 1,06 %
DKK - Corona danese 0,98 %
CNY - Yuan cinese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP BILLITON PLC 9,10 %
Total 5,40 %
Bp 5,00 %
Agnico Eagle Mines Ltd 4,60 %
Royal Dutch Shell 4,20 %
Franco-Nevada 3,80 %
Interfor Corp 3,30 %
LUNDIN MINING CORP 3,20 %
Deere & Co 3,00 %
CONOCOPHILLIPS 2,90 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,73 % -3,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,74 % 2,00 %
Rendimento a 6 mesi 10,03 % 10,79 %
Rendimento a 1 anno 6,14 % 2,68 %
Rendimento a 3 anni -0,03 % 3,36 %
Rendimento a 5 anni 0,71 % 3,68 %
Rendimento a 10 anni 1,08 % 3,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,81 %
Volatilità del benchmark 20,50 %
Beta 0,81
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,54
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