Investec GSF Global Natural Res A Acc USD

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8,760 USD 21/03/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
3,61 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345780950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 141,390 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,50 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 39,90 %
Petrolio e gas 31,40 %
Industrie e servizi vari 10,10 %
Chimica 7,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,80 %
Europa 17,60 %
Giappone 0,10 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 24,09 %
CAD - Dollaro canadese 23,63 %
USD - Dollaro americano 18,95 %
EUR - Euro 15,35 %
AUD - Dollaro australiano 8,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,86 %
SEK - Corona svedese 1,47 %
ZAR - Rand sudafricano 0,97 %
DKK - Corona danese 0,77 %
CNY - Yuan cinese 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP BILLITON PLC 8,70 %
Total 5,10 %
Anglo American 5,10 %
Bp 5,00 %
South32 Ltd 2,90 %
Barrick Gold 2,80 %
Teck Resources 2,60 %
Nutrien Ltd 2,50 %
Interfor Corp 2,50 %
Royal Dutch Shell 2,40 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi 17,34 % 17,19 %
Rendimento a 6 mesi -2,70 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno 3,61 % 11,73 %
Rendimento a 3 anni 8,17 % 11,42 %
Rendimento a 5 anni 1,70 % 12,08 %
Rendimento a 10 anni 5,21 % 15,35 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,21 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,16
Tracking error 4,00 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,72
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