Investec GSF Global Natural Res A Inc USD

LU0345781412
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8,720 USD 18/04/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
2,91 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345781412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,67 %
Liquidità 0,24 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 39,40 %
Petrolio e gas 31,60 %
Industrie e servizi vari 9,40 %
Chimica 7,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,10 %
Europa 18,40 %
Giappone 0,10 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 26,01 %
USD - Dollaro americano 21,95 %
CAD - Dollaro canadese 18,07 %
EUR - Euro 16,34 %
AUD - Dollaro australiano 8,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,79 %
SEK - Corona svedese 1,26 %
DKK - Corona danese 0,79 %
ZAR - Rand sudafricano 0,75 %
CNY - Yuan cinese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP BILLITON PLC 8,90 %
Anglo American 5,30 %
Total 5,30 %
Bp 5,20 %
South32 Ltd 3,20 %
Deere & Co 2,70 %
OCI NV 2,50 %
Fortescue Metals Group 2,40 %
Exxon Mobil 2,30 %
Royal Dutch Shell 2,30 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,84 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 9,37 % 9,97 %
Rendimento a 6 mesi 4,29 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno 2,91 % 14,86 %
Rendimento a 3 anni 7,91 % 11,89 %
Rendimento a 5 anni 1,21 % 12,52 %
Rendimento a 10 anni 3,84 % 13,94 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,26 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,16
Tracking error 4,01 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,15
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