Investec GSF Global Natural Res A Inc USD

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8,78 USD 20/08/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
15,23 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345781412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,14 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,17
Tracking error 3,86 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,56

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % 2,91 %
Rendimento a 3 mesi -7,48 % 4,72 %
Rendimento a 6 mesi 3,81 % 10,53 %
Rendimento a 1 anno 15,23 % 16,90 %
Rendimento a 3 anni 7,73 % 10,11 %
Rendimento a 5 anni 1,84 % 13,71 %
Rendimento a 10 anni 1,90 % 10,53 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,51 %
Liquidità 0,99 %
Obbligazioni 0,77 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 46,92 %
Petrolio e gas 32,99 %
Industrie e servizi vari 7,41 %
Beni di consumo 2,72 %
Salute e farmacia 1,84 %
Settore finanziario 1,02 %
Servizi alle collettività 0,25 %
Alta tecnologia 0,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,98 %
Gran Bretagna 20,22 %
Canada 20,19 %
Australia 8,12 %
Francia 5,53 %
Lussemburgo 2,95 %
Sudafrica 2,90 %
Olanda 2,83 %
Israele 1,89 %
Cina 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,94 %
CAD - Dollaro canadese 21,56 %
GBP - Sterlina inglese 20,46 %
EUR - Euro 9,86 %
AUD - Dollaro australiano 8,12 %
ZAR - Rand sudafricano 2,90 %
CNY - Yuan cinese 1,13 %
NOK - Corona norvegese 1,07 %
INR - Rupia indiana 0,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP BILLITON PLC ORD 5,41 %
Total Sa Ord 4,33 %
BP PLC ORD 4,11 %
TECK RESOURCES LTD ORD 4,09 %
ARCELORMITTAL SA ORD 2,95 %
INVESTEC GSF DYNAMIC COMMODITIES ACC S USD 2,83 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,83 %
CHEVRON CORP ORD 2,32 %
DEERE & CO ORD 2,27 %
NUTRIEN LTD ORD 2,16 %
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