Investec GSF Global Natural Res A Inc USD

LU0345781412
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8,75 USD 12/10/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
5,81 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345781412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 1,81 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 3,30 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 24,24 %
USD - Dollaro americano 22,88 %
CAD - Dollaro canadese 19,66 %
EUR - Euro 18,00 %
AUD - Dollaro australiano 7,75 %
ZAR - Rand sudafricano 1,23 %
INR - Rupia indiana 1,02 %
SEK - Corona svedese 0,91 %
DKK - Corona danese 0,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,47 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -3,41 %
Rendimento a 3 mesi -3,46 % -1,59 %
Rendimento a 6 mesi 2,22 % 6,55 %
Rendimento a 1 anno 5,81 % 7,03 %
Rendimento a 3 anni 6,05 % 9,34 %
Rendimento a 5 anni 1,18 % 11,96 %
Rendimento a 10 anni 5,16 % 13,16 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,32 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,23
Tracking error 3,88 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,90 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,67
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