Investec GSF Global Natural Res A Inc USD

LU0345781412
5,780 USD 30/03/2020
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-29,98 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345781412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,62 %
Liquidità 0,38 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 35,90 %
Petrolio e gas 31,60 %
Alimentari e bevande 10,20 %
Industrie e servizi vari 7,70 %
Paesi Pesi
Canada 24,00 %
Gran Bretagna 23,50 %
Stati Uniti 21,70 %
Francia 7,10 %
Norvegia 6,50 %
Australia 3,40 %
Cina 2,90 %
Italia 2,60 %
Russia 2,50 %
Danimarca 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,28 %
GBP - Sterlina inglese 23,89 %
CAD - Dollaro canadese 21,34 %
EUR - Euro 11,47 %
NOK - Corona norvegese 6,06 %
AUD - Dollaro australiano 3,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,67 %
DKK - Corona danese 1,37 %
SEK - Corona svedese 1,05 %
JPY - Yen giapponese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP BILLITON PLC 9,10 %
Total 5,40 %
Bp 5,00 %
Agnico Eagle Mines Ltd 4,60 %
Royal Dutch Shell 4,20 %
Franco-Nevada 3,80 %
Interfor Corp 3,30 %
LUNDIN MINING CORP 3,20 %
Deere & Co 3,00 %
CONOCOPHILLIPS 2,90 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -22,42 % -19,85 %
Rendimento a 3 mesi -34,43 % -32,82 %
Rendimento a 6 mesi -30,85 % -28,56 %
Rendimento a 1 anno -29,98 % -29,82 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -10,80 % -7,92 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -6,85 % -3,57 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -3,31 % -0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,29 %
Volatilità del benchmark 20,80 %
Beta 0,82
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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