Investec GSF Global Natural Res A Inc USD

LU0345781412
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7,80 USD 13/12/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-7,13 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345781412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 34,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 34,50 %
Chimica 9,20 %
Industrie e servizi vari 6,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,00 %
Europa 18,30 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 25,62 %
USD - Dollaro americano 22,03 %
CAD - Dollaro canadese 21,28 %
EUR - Euro 17,40 %
AUD - Dollaro australiano 5,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,54 %
ZAR - Rand sudafricano 1,54 %
INR - Rupia indiana 0,71 %
NOK - Corona norvegese 0,48 %
DKK - Corona danese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP BILLITON PLC 6,70 %
Total 5,40 %
Bp 4,90 %
Royal Dutch Shell 4,50 %
Anglo American 4,20 %
Teck Resources 3,30 %
Arcelormittal 3,20 %
Nutrien Ltd 3,00 %
Vale 2,80 %
OCI NV 2,20 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,27 % -2,96 %
Rendimento a 3 mesi -9,33 % -5,59 %
Rendimento a 6 mesi -15,62 % -3,29 %
Rendimento a 1 anno -7,13 % 0,58 %
Rendimento a 3 anni 8,54 % 7,98 %
Rendimento a 5 anni -0,21 % 11,25 %
Rendimento a 10 anni 5,26 % 13,06 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,75 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 1,22
Tracking error 3,94 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,95 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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