Investec GSF Global Natural Res A Inc USD LU0345781412

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8,76 USD 15/12/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-5,29 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345781412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/01/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,89 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,21
Tracking error 3,79 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -1,28 %

Performance in EUR (15/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,60 % 3,67 %
Rendimento a 3 mesi 7,32 % 7,22 %
Rendimento a 6 mesi 10,99 % 4,16 %
Rendimento a 1 anno -5,29 % 7,83 %
Rendimento a 3 anni 4,01 % 12,79 %
Rendimento a 5 anni -0,83 % 14,73 %
Rendimento a 10 anni - 7,76 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,89 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 38,90 %
Petrolio e gas 35,60 %
Chimica 8,70 %
Alimentari e bevande 3,00 %
Industrie e servizi vari 1,50 %
Paesi Pesi
Europa 18,90 %
Gran Bretagna 18,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,22 %
GBP - Sterlina inglese 20,96 %
CAD - Dollaro canadese 20,07 %
EUR - Euro 12,74 %
AUD - Dollaro australiano 7,15 %
ZAR - Rand sudafricano 0,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 6,30 %
Royal Dutch Shell 5,40 %
Glencore Xstrata Plc 5,00 %
Bp 4,70 %
Teck Resources 4,40 %
Arcelormittal 3,50 %
Total 3,50 %
CHEVRON 3,40 %
Investec GSF Active Commodities Fund 3,30 %
Monsanto 3,10 %
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