Investec GSF Global Natural Res A Inc USD

LU0345781412
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8,250 USD 14/02/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
0,53 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345781412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,45 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 40,40 %
Petrolio e gas 33,00 %
Industrie e servizi vari 7,40 %
Chimica 7,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,30 %
Europa 17,10 %
Giappone 0,10 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 26,30 %
CAD - Dollaro canadese 23,36 %
USD - Dollaro americano 22,93 %
EUR - Euro 15,77 %
AUD - Dollaro australiano 5,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,62 %
ZAR - Rand sudafricano 0,90 %
SEK - Corona svedese 0,70 %
DKK - Corona danese 0,70 %
CNY - Yuan cinese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP BILLITON PLC 9,00 %
Total 5,40 %
Bp 5,00 %
Anglo American 4,90 %
Royal Dutch Shell 4,50 %
Teck Resources 4,30 %
Vale 3,60 %
Nutrien Ltd 2,90 %
South32 Ltd 2,50 %
Barrick Gold 2,40 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,08 % 7,08 %
Rendimento a 3 mesi 3,18 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi -5,67 % -2,34 %
Rendimento a 1 anno 0,53 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 13,05 % 13,96 %
Rendimento a 5 anni 0,58 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni 4,36 % 13,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,23 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,16
Tracking error 4,01 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,78
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