Investec GSF Global Strategic Equity A Acc EUR

LU0345771702
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25,44 EUR 17/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,10 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345771702
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,72 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,40 %
Beni di consumo 19,00 %
Industrie e servizi vari 18,50 %
Alta tecnologia 13,90 %
Telecomunicazioni 10,10 %
Salute e farmacia 9,40 %
Servizi alle collettività 6,40 %
Immobili 0,30 %
Paesi Pesi
Europa 11,10 %
Giappone 7,00 %
Gran Bretagna 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,35 %
EUR - Euro 9,83 %
JPY - Yen giapponese 7,00 %
GBP - Sterlina inglese 5,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,94 %
CNY - Yuan cinese 4,00 %
AUD - Dollaro australiano 1,64 %
CHF - Franco svizzero 1,37 %
MXN - Peso messicano 1,00 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 3,30 %
Alphabet Inc 2,90 %
Citigroup 2,60 %
PayPal Holdings Inc 2,60 %
Booking Holdings Inc 2,50 %
Tencent Holdings 2,40 %
Unitedhealth Group 2,30 %
Microsoft 2,20 %
Teleperformance 2,20 %
Vmware 2,20 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,43 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi 13,17 % 14,12 %
Rendimento a 1 anno -2,10 % 5,93 %
Rendimento a 3 anni 11,18 % 12,04 %
Rendimento a 5 anni 8,53 % 11,00 %
Rendimento a 10 anni 12,33 % 13,59 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,29 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,13
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,36
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