Investec GSF Global Strategic Equity A Acc EUR

LU0345771702
26,22 EUR 25/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,93 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345771702
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,03 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,10 %
Industrie e servizi vari 17,90 %
Alta tecnologia 16,10 %
Salute e farmacia 14,40 %
Settore finanziario 14,30 %
Telecomunicazioni 10,80 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Immobili 0,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,30 %
Europa 10,90 %
Giappone 4,80 %
Gran Bretagna 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,07 %
EUR - Euro 9,63 %
GBP - Sterlina inglese 6,11 %
JPY - Yen giapponese 5,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,91 %
CNY - Yuan cinese 3,35 %
AUD - Dollaro australiano 1,65 %
KRW - Won sudcoreano 1,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,05 %
SEK - Corona svedese 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,90 %
Alphabet Inc 3,60 %
Teleperformance 2,90 %
Booking Holdings Inc 2,60 %
Samsung Electronics 2,60 %
Amazon.com 2,40 %
Popular Inc 2,20 %
Chemed Corp 2,20 %
Unitedhealth Group 2,20 %
Facebook Inc 2,10 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,97 % -3,70 %
Rendimento a 3 mesi -4,21 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi 4,76 % 11,33 %
Rendimento a 1 anno 3,93 % 16,26 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,00 % 8,87 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,27 % 8,38 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 10,36 % 12,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,28 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,14
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 5,85
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