Investec GSF Global Strategic Equity A Acc EUR

LU0345771702
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26,31 EUR 18/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,81 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345771702
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Liquidità 3,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,30 %
Beni di consumo 18,10 %
Industrie e servizi vari 17,80 %
Alta tecnologia 14,10 %
Salute e farmacia 12,00 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Servizi alle collettività 5,60 %
Immobili 0,40 %
Paesi Pesi
Europa 12,80 %
Giappone 7,00 %
Gran Bretagna 4,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,01 %
EUR - Euro 10,24 %
JPY - Yen giapponese 7,00 %
GBP - Sterlina inglese 5,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,89 %
AUD - Dollaro australiano 1,87 %
CNY - Yuan cinese 1,41 %
CHF - Franco svizzero 1,40 %
DKK - Corona danese 1,14 %
MXN - Peso messicano 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 2,90 %
Amazon.com 2,90 %
Citigroup 2,50 %
PayPal Holdings Inc 2,40 %
Merck & Co 2,10 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Teleperformance 2,10 %
Asahi Group Holdings Ltd 2,00 %
Microsoft 2,00 %
Vmware 1,90 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,62 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 10,22 % 9,97 %
Rendimento a 6 mesi 7,04 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno 8,81 % 14,86 %
Rendimento a 3 anni 11,07 % 11,89 %
Rendimento a 5 anni 10,56 % 12,52 %
Rendimento a 10 anni 13,00 % 13,94 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,76 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,11
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 8,66
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