Investec GSF Global Strategic Equity A Acc EUR

LU0345771702
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23,25 EUR 13/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,53 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345771702
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,12 %
Liquidità 3,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,90 %
Industrie e servizi vari 17,10 %
Beni di consumo 16,40 %
Alta tecnologia 14,00 %
Salute e farmacia 13,90 %
Telecomunicazioni 9,50 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Paesi Pesi
Europa 14,00 %
Giappone 7,70 %
Gran Bretagna 5,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,61 %
EUR - Euro 11,83 %
JPY - Yen giapponese 7,77 %
GBP - Sterlina inglese 6,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,51 %
AUD - Dollaro australiano 1,60 %
CNY - Yuan cinese 1,21 %
CHF - Franco svizzero 1,12 %
DKK - Corona danese 1,03 %
MXN - Peso messicano 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 2,60 %
Citigroup 2,60 %
Unitedhealth Group 2,40 %
Alphabet Inc 2,30 %
PayPal Holdings Inc 2,20 %
Asahi Group Holdings Ltd 2,10 %
Teleperformance 2,00 %
Merck & Co 2,00 %
Unilever 2,00 %
Shire 1,90 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,79 % -2,96 %
Rendimento a 3 mesi -8,36 % -5,59 %
Rendimento a 6 mesi -9,71 % -3,29 %
Rendimento a 1 anno -5,53 % 0,58 %
Rendimento a 3 anni 5,56 % 7,98 %
Rendimento a 5 anni 9,36 % 11,25 %
Rendimento a 10 anni 11,82 % 13,06 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,02 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 1,06
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 9,25
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