Investec GSF Global Strategic Equity A Acc EUR

LU0345771702
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25,59 EUR 20/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,65 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345771702
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,41 %
Liquidità 3,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,30 %
Alta tecnologia 20,10 %
Industrie e servizi vari 18,50 %
Settore finanziario 17,70 %
Salute e farmacia 12,20 %
Servizi alle collettività 6,20 %
Immobili 0,40 %
Paesi Pesi
Europa 15,10 %
Giappone 7,80 %
Gran Bretagna 6,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,76 %
EUR - Euro 14,35 %
JPY - Yen giapponese 7,84 %
GBP - Sterlina inglese 6,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,79 %
CNY - Yuan cinese 1,39 %
CHF - Franco svizzero 1,17 %
DKK - Corona danese 1,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,80 %
KRW - Won sudcoreano 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 3,30 %
Citigroup 2,70 %
Alphabet Inc 2,40 %
Teleperformance 2,10 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Asahi Group Holdings Ltd 2,10 %
PayPal Holdings Inc 1,90 %
Repsol Sa 1,90 %
Unilever 1,90 %
DXC Technology Co 1,80 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 4,75 % 10,17 %
Rendimento a 1 anno 11,65 % 14,89 %
Rendimento a 3 anni 9,79 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni 12,32 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 9,29 % 10,54 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,80 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,06
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 1,21
Indice di Treynor 12,40
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