Investec GSF Global Strategic Equity A Acc EUR

LU0345771702
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24,78 EUR 14/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,77 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345771702
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,20 %
Liquidità 3,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,90 %
Beni di consumo 17,30 %
Industrie e servizi vari 16,30 %
Salute e farmacia 14,40 %
Alta tecnologia 12,60 %
Telecomunicazioni 9,50 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Paesi Pesi
Europa 14,30 %
Giappone 6,60 %
Gran Bretagna 5,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,49 %
EUR - Euro 11,97 %
JPY - Yen giapponese 6,65 %
GBP - Sterlina inglese 6,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,33 %
AUD - Dollaro australiano 1,68 %
CNY - Yuan cinese 1,36 %
DKK - Corona danese 1,18 %
CHF - Franco svizzero 1,13 %
MXN - Peso messicano 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 3,60 %
Alphabet Inc 3,00 %
Unitedhealth Group 2,40 %
Citigroup 2,30 %
PayPal Holdings Inc 2,30 %
Merck & Co 2,20 %
Teleperformance 2,10 %
Unilever 2,10 %
Asahi Group Holdings Ltd 2,00 %
Shire 2,00 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,59 % 7,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,44 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi -4,21 % -2,34 %
Rendimento a 1 anno 3,77 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 13,46 % 13,96 %
Rendimento a 5 anni 9,43 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni 12,67 % 13,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,78 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,12
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 8,44
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