Investec GSF Global Strategic Equity A Inc USD

LU0345770993
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149,30 USD 15/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,18 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345770993
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/1994
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Liquidità 2,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,10 %
Industrie e servizi vari 17,70 %
Settore finanziario 17,20 %
Alta tecnologia 14,40 %
Salute e farmacia 13,50 %
Telecomunicazioni 9,60 %
Servizi alle collettività 6,50 %
Paesi Pesi
Europa 14,50 %
Giappone 7,50 %
Gran Bretagna 5,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,84 %
EUR - Euro 12,26 %
JPY - Yen giapponese 7,50 %
GBP - Sterlina inglese 5,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,50 %
CNY - Yuan cinese 1,36 %
CHF - Franco svizzero 1,22 %
DKK - Corona danese 1,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,87 %
MXN - Peso messicano 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 3,00 %
Citigroup 2,70 %
Alphabet Inc 2,40 %
Teleperformance 2,20 %
Unitedhealth Group 2,20 %
DXC Technology Co 2,10 %
PayPal Holdings Inc 2,10 %
Asahi Group Holdings Ltd 1,90 %
Repsol Sa 1,90 %
Unilever 1,90 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -6,11 % -3,74 %
Rendimento a 6 mesi -4,01 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno 1,18 % 7,12 %
Rendimento a 3 anni 5,89 % 7,77 %
Rendimento a 5 anni 9,72 % 10,99 %
Rendimento a 10 anni 11,71 % 12,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,07 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,05
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 10,02
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