Investec GSF Global Strategic Equity A Inc USD

LU0345770993
165,07 USD 21/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,07 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345770993
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/1994
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1710,360 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,03 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,10 %
Industrie e servizi vari 17,90 %
Alta tecnologia 16,10 %
Salute e farmacia 14,40 %
Settore finanziario 14,30 %
Telecomunicazioni 10,80 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Immobili 0,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,30 %
Europa 10,90 %
Giappone 4,80 %
Gran Bretagna 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,07 %
EUR - Euro 9,63 %
GBP - Sterlina inglese 6,11 %
JPY - Yen giapponese 5,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,91 %
CNY - Yuan cinese 3,35 %
AUD - Dollaro australiano 1,65 %
KRW - Won sudcoreano 1,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,05 %
SEK - Corona svedese 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,90 %
Alphabet Inc 3,60 %
Teleperformance 2,90 %
Booking Holdings Inc 2,60 %
Samsung Electronics 2,60 %
Amazon.com 2,40 %
Popular Inc 2,20 %
Chemed Corp 2,20 %
Unitedhealth Group 2,20 %
Facebook Inc 2,10 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % 2,16 %
Rendimento a 3 mesi 4,52 % 8,47 %
Rendimento a 6 mesi 9,46 % 16,15 %
Rendimento a 1 anno 12,07 % 23,99 %
Rendimento a 3 anni 7,15 % 10,88 %
Rendimento a 5 anni 6,07 % 10,03 %
Rendimento a 10 anni 10,95 % 13,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,21 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,12
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 5,95
Powered by Lipper