Investec GSF Global Strategic Equity A Inc USD

LU0345770993
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157,16 USD 19/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,40 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345770993
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/1994
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1629,290 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,72 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,40 %
Beni di consumo 19,00 %
Industrie e servizi vari 18,50 %
Alta tecnologia 13,90 %
Telecomunicazioni 10,10 %
Salute e farmacia 9,40 %
Servizi alle collettività 6,40 %
Immobili 0,30 %
Paesi Pesi
Europa 11,10 %
Giappone 7,00 %
Gran Bretagna 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,35 %
EUR - Euro 9,83 %
JPY - Yen giapponese 7,00 %
GBP - Sterlina inglese 5,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,94 %
CNY - Yuan cinese 4,00 %
AUD - Dollaro australiano 1,64 %
CHF - Franco svizzero 1,37 %
MXN - Peso messicano 1,00 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 3,30 %
Alphabet Inc 2,90 %
Citigroup 2,60 %
PayPal Holdings Inc 2,60 %
Booking Holdings Inc 2,50 %
Tencent Holdings 2,40 %
Unitedhealth Group 2,30 %
Microsoft 2,20 %
Teleperformance 2,20 %
Vmware 2,20 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 4,09 %
Rendimento a 6 mesi 17,29 % 18,07 %
Rendimento a 1 anno 0,40 % 8,26 %
Rendimento a 3 anni 11,70 % 12,59 %
Rendimento a 5 anni 8,81 % 11,23 %
Rendimento a 10 anni 12,38 % 13,66 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,20 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,11
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,53
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