Investec GSF Global Strategic Equity A Inc USD

LU0345770993
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160,10 USD 17/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,57 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345770993
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/1994
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,41 %
Liquidità 3,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,30 %
Alta tecnologia 20,10 %
Industrie e servizi vari 18,50 %
Settore finanziario 17,70 %
Salute e farmacia 12,20 %
Servizi alle collettività 6,20 %
Immobili 0,40 %
Paesi Pesi
Europa 15,10 %
Giappone 7,80 %
Gran Bretagna 6,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,76 %
EUR - Euro 14,35 %
JPY - Yen giapponese 7,84 %
GBP - Sterlina inglese 6,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,79 %
CNY - Yuan cinese 1,39 %
CHF - Franco svizzero 1,17 %
DKK - Corona danese 1,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,80 %
KRW - Won sudcoreano 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 3,30 %
Citigroup 2,70 %
Alphabet Inc 2,40 %
Asahi Group Holdings Ltd 2,10 %
Teleperformance 2,10 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Repsol Sa 1,90 %
Unilever 1,90 %
PayPal Holdings Inc 1,90 %
DXC Technology Co 1,80 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi -2,63 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 2,50 % 8,17 %
Rendimento a 1 anno 10,57 % 14,20 %
Rendimento a 3 anni 8,66 % 11,01 %
Rendimento a 5 anni 11,80 % 12,61 %
Rendimento a 10 anni 9,89 % 11,14 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,74 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,03
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,21
Indice di Treynor 12,61
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