Investec GSF Global Strategic Equity A Inc USD LU0345770993

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144,18 USD 22/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
14,19 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345770993
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/1994
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,73 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,04
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 1,20
Indice di Treynor 12,32

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % -1,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi -0,81 % -3,97 %
Rendimento a 1 anno 14,19 % 10,84 %
Rendimento a 3 anni 8,98 % 10,76 %
Rendimento a 5 anni 12,64 % 12,70 %
Rendimento a 10 anni 4,89 % 6,65 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 1,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,70 %
Beni di consumo 20,10 %
Alta tecnologia 18,80 %
Industrie e servizi vari 18,80 %
Salute e farmacia 12,70 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Immobili 0,70 %
Paesi Pesi
Europa 19,80 %
Giappone 8,60 %
Gran Bretagna 5,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,84 %
EUR - Euro 15,99 %
JPY - Yen giapponese 10,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,74 %
GBP - Sterlina inglese 2,74 %
CNY - Yuan cinese 2,70 %
KRW - Won sudcoreano 1,59 %
CHF - Franco svizzero 1,39 %
DKK - Corona danese 0,82 %
TRY - Lira turca 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup 2,80 %
Priceline Group Inc 2,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,40 %
Alphabet Inc 2,40 %
PayPal Holdings Inc 2,30 %
Quest Diagnostics 2,10 %
Unilever 2,10 %
Amazon.com 2,00 %
Novo Nordisk 2,00 %
Samsung Electronics 1,90 %
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