Investec GSF Global Strategic Equity A Inc USD

LU0345770993
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154,60 USD 15/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,35 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345770993
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/1994
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,37 %
Liquidità 2,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,80 %
Beni di consumo 17,70 %
Industrie e servizi vari 16,80 %
Alta tecnologia 13,90 %
Salute e farmacia 13,30 %
Telecomunicazioni 10,70 %
Servizi alle collettività 5,80 %
Immobili 0,40 %
Paesi Pesi
Europa 11,80 %
Giappone 7,80 %
Gran Bretagna 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,02 %
EUR - Euro 9,29 %
JPY - Yen giapponese 7,80 %
GBP - Sterlina inglese 4,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,85 %
AUD - Dollaro australiano 1,81 %
CHF - Franco svizzero 1,40 %
CNY - Yuan cinese 1,26 %
DKK - Corona danese 1,12 %
MXN - Peso messicano 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 3,80 %
Alphabet Inc 3,00 %
Citigroup 2,60 %
Unitedhealth Group 2,50 %
PayPal Holdings Inc 2,30 %
Teleperformance 2,10 %
Asahi Group Holdings Ltd 2,00 %
Merck & Co 2,00 %
Unilever 1,90 %
Vmware 1,80 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 9,53 % 8,92 %
Rendimento a 6 mesi -0,98 % 1,38 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % 10,28 %
Rendimento a 3 anni 10,07 % 11,27 %
Rendimento a 5 anni 10,09 % 12,34 %
Rendimento a 10 anni 13,83 % 15,19 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,66 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,09
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 8,56
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