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LU0345768153
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138,85 USD 19/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,22 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345768153
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 869,890 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 13,97 %
Settore finanziario 11,88 %
Beni di consumo 7,76 %
Alta tecnologia 6,33 %
Salute e farmacia 4,07 %
Petrolio e gas 3,02 %
Telecomunicazioni 1,32 %
Servizi alle collettività 0,95 %
Paesi Pesi
Europa 7,10 %
Giappone 6,00 %
Gran Bretagna 4,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note 2.25 Aug 15 46 5,00 %
United States Treasury Note 2.5 Feb 15 45 4,60 %
United States Treasury Note 3 May 15 47 3,20 %
United States Treasury Note 2.875 Nov 15 46 2,50 %
Canadian Government 1.5 Jun 01 26 2,10 %
Canadian Government 1 Jun 01 27 1,20 %
Microsoft Corp. 0,90 %
Canadian Government 3.5 Dec 01 45 0,80 %
Honeywell International Inc. 0,70 %
United States Treasury Note 3 Feb 15 48 0,60 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,99 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi 9,09 % 9,62 %
Rendimento a 1 anno 6,22 % 9,52 %
Rendimento a 3 anni 5,50 % 5,74 %
Rendimento a 5 anni 6,97 % 8,17 %
Rendimento a 10 anni 9,17 % 9,29 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,46 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor -
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