Investec GSF Global Strategic Mgd A Acc USD LU0345768153

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130,96 USD 18/08/2017
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
5,27 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345768153
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2005
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 663,760 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,03

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,43 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -2,24 % -2,88 %
Rendimento a 6 mesi -4,08 % -5,03 %
Rendimento a 1 anno 5,27 % 1,49 %
Rendimento a 3 anni 7,53 % 7,53 %
Rendimento a 5 anni 8,01 % 6,94 %
Rendimento a 10 anni 4,90 % 6,07 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 64,86 %
Obbligazioni 30,31 %
Liquidità 3,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,49 %
Industrie e servizi vari 12,33 %
Beni di consumo 5,85 %
Alta tecnologia 5,67 %
Salute e farmacia 4,46 %
Petrolio e gas 2,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,88 %
Telecomunicazioni 1,75 %
Servizi alle collettività 1,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,80 %
Giappone 7,11 %
Gran Bretagna 6,35 %
Canada 4,08 %
Australia 3,54 %
Svizzera 2,77 %
Germania 2,27 %
Francia 2,24 %
Svezia 2,20 %
Norvegia 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,33 %
GBP - Sterlina inglese 8,71 %
JPY - Yen giapponese 7,12 %
EUR - Euro 6,02 %
CAD - Dollaro canadese 4,09 %
AUD - Dollaro australiano 3,52 %
CHF - Franco svizzero 2,74 %
NOK - Corona norvegese 2,26 %
SEK - Corona svedese 2,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 5,78 %
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (DIST) 4,83 %
INVESTEC GSF GLOBAL NATURAL RES I ACC USD 3,57 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 3,13 %
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF 3,07 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (DIST) GBP 2,93 %
NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BD USD INST ACC 2,20 %
INVESTEC GSF GLOBAL HIGH YIELD BOND S INC USD 1,76 %
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (DIST) 1,61 %
PANTHEON INTERNATIONAL PLC 1,56 %
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