Investec GSF Global Strategic Mgd A Inc USD

LU0345768740
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61,45 USD 19/02/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345768740
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/02/1995
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,14

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,85 % -2,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,57 % -1,66 %
Rendimento a 6 mesi 2,19 % 0,54 %
Rendimento a 1 anno -0,05 % -3,13 %
Rendimento a 3 anni 3,04 % 2,91 %
Rendimento a 5 anni 8,30 % 7,65 %
Rendimento a 10 anni 5,87 % 6,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 54,13 %
Obbligazioni 22,98 %
Liquidità 21,49 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 13,97 %
Settore finanziario 11,88 %
Beni di consumo 7,76 %
Alta tecnologia 6,33 %
Salute e farmacia 4,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,14 %
Petrolio e gas 3,02 %
Telecomunicazioni 1,32 %
Servizi alle collettività 0,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,36 %
Giappone 5,34 %
Gran Bretagna 4,07 %
Cina 2,90 %
Canada 1,86 %
Australia 1,73 %
Hong Kong 1,69 %
Svizzera 1,63 %
Germania 1,59 %
Corea del Sud 1,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,35 %
JPY - Yen giapponese 5,31 %
GBP - Sterlina inglese 4,98 %
EUR - Euro 4,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,21 %
CAD - Dollaro canadese 1,90 %
AUD - Dollaro australiano 1,68 %
KRW - Won sudcoreano 1,55 %
CHF - Franco svizzero 1,48 %
SEK - Corona svedese 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 5,42 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (DIST) GBP 4,32 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2045 4,25 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 3,60 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2046 3,56 %
NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BD USD INST INC 2,18 %
INVESTEC GSF GLOBAL NATURAL RES S ACC USD 2,09 %
INVESTEC GSF GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES S INC 1,52 %
INVESTEC GSF ALL CHINA EQUITY S ACC USD 1,48 %
INVESTEC GSF ASIA PACIFIC EQUITY S ACC 1,30 %
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