Investec GSF Global Value Equity A Acc USD LU0696274553

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40,91 USD 18/01/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,46 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0696274553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 79,180 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,56 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,92
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,23
Indice di Treynor 15,41

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 5,25 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 11,46 % 7,67 %
Rendimento a 1 anno 13,46 % 10,12 %
Rendimento a 3 anni 10,93 % 9,90 %
Rendimento a 5 anni 14,05 % 14,27 %
Rendimento a 10 anni 9,01 % 9,08 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 90,96 %
Liquidità 6,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,55 %
Industrie e servizi vari 31,29 %
Beni di consumo 10,04 %
Petrolio e gas 6,89 %
Alta tecnologia 4,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,95 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,06 %
Gran Bretagna 21,77 %
Australia 7,81 %
Giappone 6,48 %
Irlanda 2,79 %
Lussemburgo 1,49 %
Norvegia 1,46 %
Hong Kong 1,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,34 %
GBP - Sterlina inglese 24,56 %
AUD - Dollaro australiano 7,81 %
JPY - Yen giapponese 6,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,42 %
EUR - Euro 1,49 %
NOK - Corona norvegese 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,24 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,50 %
MICROSOFT CORP ORD 4,95 %
WELBILT INC ORD 4,87 %
CITIGROUP INC ORD 4,77 %
DEERE & CO ORD 4,30 %
WORLEYPARSONS LTD ORD 4,10 %
METCASH LTD ORD 3,71 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 3,17 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 2,95 %
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