Investec GSF Global Value Equity A Acc USD

LU0696274553
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36,44 USD 15/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,58 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0696274553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 89,770 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,88 %
Liquidità 2,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,53 %
Industrie e servizi vari 27,93 %
Beni di consumo 13,82 %
Servizi alle collettività 3,88 %
Salute e farmacia 2,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,91 %
Alta tecnologia 1,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,79 %
Gran Bretagna 24,41 %
Brasile 7,42 %
Giappone 4,94 %
Turchia 4,41 %
Irlanda 3,65 %
Corea del Sud 3,23 %
Svizzera 3,08 %
Svezia 2,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,43 %
GBP - Sterlina inglese 23,91 %
BRL - Real brasiliano 7,42 %
JPY - Yen giapponese 4,94 %
TRY - Lira turca 4,41 %
CHF - Franco svizzero 3,08 %
KRW - Won sudcoreano 3,04 %
SEK - Corona svedese 2,97 %
EUR - Euro 1,20 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America ORD 4,82 %
DEERE ORD 4,81 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A ORD 4,41 %
CAPITA ORD 3,71 %
Cielo ORD 3,60 %
TRAVIS PERKINS ORD 3,59 %
CITIGROUP ORD 3,57 %
American Express ORD 3,35 %
KANGWON LAND ORDINARY 3,23 %
Barclays ORD 3,08 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,31 % 7,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,95 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi -6,85 % -0,86 %
Rendimento a 1 anno 2,58 % 10,16 %
Rendimento a 3 anni 14,58 % 13,60 %
Rendimento a 5 anni 10,00 % 11,51 %
Rendimento a 10 anni 11,18 % 13,89 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,03
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 9,24
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