Investec GSF Global Value Equity A Acc USD

LU0696274553
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33,14 USD 12/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-11,12 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0696274553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 87,990 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,71 %
Liquidità 9,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,04 %
Industrie e servizi vari 21,95 %
Beni di consumo 10,90 %
Servizi alle collettività 4,97 %
Alta tecnologia 4,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,64 %
Gran Bretagna 21,42 %
Brasile 5,16 %
Giappone 4,75 %
Turchia 4,12 %
Irlanda 3,11 %
Australia 1,54 %
Lussemburgo 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,61 %
GBP - Sterlina inglese 23,07 %
BRL - Real brasiliano 5,16 %
JPY - Yen giapponese 4,75 %
TRY - Lira turca 4,12 %
AUD - Dollaro australiano 1,54 %
EUR - Euro 1,50 %
SEK - Corona svedese 1,49 %
NOK - Corona norvegese 1,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,10 %
Bank of America ORD 4,65 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A ORD 4,12 %
CITIGROUP ORD 3,97 %
WELBILT ORD 3,97 %
CAPITA ORD 3,91 %
DEERE ORD 3,91 %
CONDUENT ORD 3,81 %
Microsoft ORD 3,26 %
Cielo ORD 3,21 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,70 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -15,43 % -5,62 %
Rendimento a 6 mesi -14,92 % -3,51 %
Rendimento a 1 anno -11,12 % 0,29 %
Rendimento a 3 anni 6,12 % 7,95 %
Rendimento a 5 anni 8,65 % 11,25 %
Rendimento a 10 anni 10,52 % 13,05 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,20 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 0,91
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 10,24
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