Investec GSF Global Value Equity A Acc USD LU0696274553

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34,88 USD 17/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
20,56 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0696274553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 72,860 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,36 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,91
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 13,17

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,32 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % -2,27 %
Rendimento a 6 mesi -3,93 % -3,49 %
Rendimento a 1 anno 19,51 % 9,85 %
Rendimento a 3 anni 11,68 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 11,07 % 12,21 %
Rendimento a 10 anni - 6,82 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2016)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,13 %
Settore finanziario 29,09 %
Beni di consumo 9,85 %
Alta tecnologia 6,87 %
Petrolio e gas 6,22 %
Servizi alle collettività 3,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,43 %
Gran Bretagna 24,47 %
Giappone 19,89 %
Australia 5,86 %
Irlanda 4,30 %
Italia 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MANITOWOC FOODSERVICE INC ORD 4,55 %
MICROSOFT CORP ORD 4,07 %
CITIGROUP INC ORD 4,05 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,92 %
JOY GLOBAL INC ORD 3,73 %
TESCO PLC ORD 3,45 %
METCASH LTD ORD 3,44 %
DEERE & CO ORD 3,32 %
THK CO LTD ORD 3,29 %
CENTRICA PLC ORD 3,27 %
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