Investec GSF Global Value Equity A Acc USD

LU0696274553
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39,65 USD 23/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,46 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0696274553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 78,150 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,63 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,89
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 12,60

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,25 % 4,45 %
Rendimento a 3 mesi -3,52 % -4,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,88 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno 5,46 % 2,01 %
Rendimento a 3 anni 5,00 % 3,70 %
Rendimento a 5 anni 12,23 % 11,88 %
Rendimento a 10 anni 9,37 % 8,98 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 90,13 %
Liquidità 7,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,28 %
Settore finanziario 30,39 %
Beni di consumo 8,61 %
Petrolio e gas 6,81 %
Alta tecnologia 5,24 %
Servizi alle collettività 3,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,35 %
Gran Bretagna 23,47 %
Giappone 5,68 %
Australia 5,67 %
Irlanda 2,68 %
Lussemburgo 1,68 %
Norvegia 1,39 %
Italia 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,42 %
GBP - Sterlina inglese 26,14 %
JPY - Yen giapponese 5,68 %
AUD - Dollaro australiano 5,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,57 %
EUR - Euro 1,68 %
NOK - Corona norvegese 1,39 %
TRY - Lira turca 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,20 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,96 %
MICROSOFT CORP ORD 5,24 %
CITIGROUP INC ORD 4,53 %
DEERE & CO ORD 4,39 %
WORLEYPARSONS LTD ORD 4,11 %
WELBILT INC ORD 4,09 %
CONDUENT INC ORD 3,47 %
BARCLAYS PLC ORD 3,35 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 3,04 %
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