Investec GSF Global Value Equity A Acc USD

LU0696274553
34,71 USD 26/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,44 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0696274553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 75,190 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,98 %
Liquidità 3,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,73 %
Industrie e servizi vari 28,15 %
Beni di consumo 25,32 %
Alta tecnologia 5,75 %
Servizi alle collettività 3,68 %
Salute e farmacia 3,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,90 %
Gran Bretagna 25,32 %
Germania 6,54 %
Irlanda 4,08 %
Turchia 3,85 %
Svezia 3,13 %
Svizzera 3,02 %
Giappone 2,86 %
Brasile 2,61 %
Corea del Sud 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,95 %
GBP - Sterlina inglese 25,35 %
EUR - Euro 7,53 %
TRY - Lira turca 3,85 %
SEK - Corona svedese 3,13 %
CHF - Franco svizzero 3,02 %
JPY - Yen giapponese 2,86 %
BRL - Real brasiliano 2,61 %
KRW - Won sudcoreano 2,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America ORD 5,49 %
American Express ORD 5,08 %
CITIGROUP ORD 4,36 %
CAPITA ORD 4,27 %
TRAVIS PERKINS ORD 4,17 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A ORD 3,80 %
BAYER N ORD 3,35 %
SKF ORD 3,13 %
Barclays ORD 3,03 %
ADECCO N ORD 3,02 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,63 % -3,70 %
Rendimento a 3 mesi -8,39 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi 8,41 % 11,33 %
Rendimento a 1 anno -3,44 % 16,26 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,30 % 8,87 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,92 % 8,38 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,38 % 12,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,79 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,17
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,51
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