Investec GSF Global Value Equity A Acc USD

LU0696274553
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35,35 USD 12/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,88 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0696274553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 82,500 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,27 %
Liquidità 2,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,21 %
Industrie e servizi vari 29,02 %
Beni di consumo 22,51 %
Alta tecnologia 5,97 %
Servizi alle collettività 5,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,23 %
Gran Bretagna 25,93 %
Brasile 6,43 %
Irlanda 4,52 %
Giappone 4,02 %
Turchia 3,50 %
Svizzera 3,20 %
Svezia 3,05 %
Corea del Sud 3,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,03 %
GBP - Sterlina inglese 24,65 %
BRL - Real brasiliano 6,43 %
JPY - Yen giapponese 4,02 %
TRY - Lira turca 3,50 %
CHF - Franco svizzero 3,20 %
SEK - Corona svedese 3,05 %
KRW - Won sudcoreano 3,01 %
EUR - Euro 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
American Express ORD 5,06 %
Bank of America ORD 5,04 %
CITIGROUP ORD 4,08 %
TRAVIS PERKINS ORD 4,04 %
CAPITA ORD 3,64 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A ORD 3,50 %
WELBILT ORD 3,34 %
DELPHI TECHNOLOGIES ORD 3,22 %
ADECCO N ORD 3,20 %
Lloyds Banking Group ORD 3,10 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,96 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -3,20 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi 7,10 % 10,10 %
Rendimento a 1 anno -8,88 % 6,24 %
Rendimento a 3 anni 9,14 % 11,27 %
Rendimento a 5 anni 8,25 % 10,90 %
Rendimento a 10 anni 9,78 % 13,13 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,31 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,10
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 7,20
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