Investec GSF Global Value Equity A Acc USD LU0696274553

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37,39 USD 19/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
22,55 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0696274553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 79,260 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,54 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,93
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 14,24

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,53 % 3,84 %
Rendimento a 3 mesi 6,87 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi 4,59 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno 23,31 % 13,49 %
Rendimento a 3 anni 15,97 % 13,54 %
Rendimento a 5 anni 13,73 % 14,07 %
Rendimento a 10 anni - 7,04 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2016)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,13 %
Settore finanziario 29,09 %
Beni di consumo 9,85 %
Alta tecnologia 6,87 %
Petrolio e gas 6,22 %
Servizi alle collettività 3,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,43 %
Gran Bretagna 24,47 %
Giappone 19,89 %
Australia 5,86 %
Irlanda 4,30 %
Italia 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MANITOWOC FOODSERVICE INC ORD 4,55 %
MICROSOFT CORP ORD 4,07 %
CITIGROUP INC ORD 4,05 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,92 %
JOY GLOBAL INC ORD 3,73 %
TESCO PLC ORD 3,45 %
METCASH LTD ORD 3,44 %
DEERE & CO ORD 3,32 %
THK CO LTD ORD 3,29 %
CENTRICA PLC ORD 3,27 %
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