Investec GSF Global Value Equity A Acc USD

LU0696274553
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37,99 USD 18/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,11 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0696274553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 91,990 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,52 %
Liquidità 9,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,37 %
Industrie e servizi vari 21,47 %
Beni di consumo 10,73 %
Alta tecnologia 4,84 %
Servizi alle collettività 4,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,25 %
Gran Bretagna 21,83 %
Giappone 4,88 %
Brasile 3,99 %
Turchia 3,96 %
Irlanda 3,28 %
Australia 1,56 %
Lussemburgo 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,30 %
GBP - Sterlina inglese 23,52 %
JPY - Yen giapponese 4,88 %
BRL - Real brasiliano 3,99 %
TRY - Lira turca 3,96 %
AUD - Dollaro australiano 1,56 %
EUR - Euro 1,51 %
SEK - Corona svedese 1,46 %
NOK - Corona norvegese 1,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,27 %
Bank of America ORD 4,92 %
WELBILT ORD 4,23 %
CAPITA ORD 4,08 %
CITIGROUP ORD 3,97 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A ORD 3,96 %
CONDUENT ORD 3,94 %
DEERE ORD 3,25 %
Microsoft ORD 3,22 %
American Express ORD 3,03 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,02 % -3,05 %
Rendimento a 3 mesi -3,93 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi 3,31 % 6,09 %
Rendimento a 1 anno 4,11 % 6,78 %
Rendimento a 3 anni 10,18 % 9,38 %
Rendimento a 5 anni 11,10 % 11,76 %
Rendimento a 10 anni 12,02 % 12,71 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,91
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 13,83
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