Investec GSF Global Value Equity A Acc USD

LU0696274553
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38,21 USD 18/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,19 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0696274553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 88,670 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,46 %
Liquidità 2,65 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,61 %
Settore finanziario 29,37 %
Beni di consumo 19,69 %
Alta tecnologia 6,54 %
Servizi alle collettività 6,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,99 %
Gran Bretagna 26,50 %
Brasile 7,78 %
Turchia 4,36 %
Irlanda 4,04 %
Giappone 3,92 %
Corea del Sud 2,94 %
Svizzera 2,94 %
Svezia 2,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,43 %
GBP - Sterlina inglese 25,09 %
BRL - Real brasiliano 7,78 %
TRY - Lira turca 4,36 %
JPY - Yen giapponese 3,92 %
CHF - Franco svizzero 2,94 %
KRW - Won sudcoreano 2,94 %
SEK - Corona svedese 2,81 %
EUR - Euro 1,26 %
AUD - Dollaro australiano 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America ORD 4,85 %
DEERE ORD 4,51 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A ORD 4,36 %
TRAVIS PERKINS ORD 4,30 %
Cielo ORD 3,88 %
CITIGROUP ORD 3,74 %
CAPITA ORD 3,66 %
Lloyds Banking Group ORD 3,25 %
American Express ORD 3,24 %
DELPHI TECHNOLOGIES ORD 3,22 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,21 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 8,90 % 9,97 %
Rendimento a 6 mesi 2,78 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno 6,19 % 14,86 %
Rendimento a 3 anni 12,18 % 11,89 %
Rendimento a 5 anni 10,96 % 12,52 %
Rendimento a 10 anni 11,59 % 13,94 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,31 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,03
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 9,22
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