Investec GSF Global Value Equity A Acc USD

LU0696274553
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39,40 USD 10/08/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
15,13 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0696274553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 87,830 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,90
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 14,29

Performance in EUR (10/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 2,86 %
Rendimento a 3 mesi 4,04 % 5,36 %
Rendimento a 6 mesi 10,94 % 13,45 %
Rendimento a 1 anno 15,13 % 16,10 %
Rendimento a 3 anni 8,09 % 7,86 %
Rendimento a 5 anni 12,60 % 13,13 %
Rendimento a 10 anni 10,08 % 10,43 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 92,05 %
Liquidità 7,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,45 %
Settore finanziario 26,99 %
Petrolio e gas 7,30 %
Beni di consumo 7,29 %
Servizi alle collettività 5,60 %
Alta tecnologia 4,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,16 %
Gran Bretagna 24,05 %
Giappone 4,92 %
Australia 4,29 %
Turchia 3,45 %
Brasile 2,27 %
Irlanda 2,03 %
Lussemburgo 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,53 %
GBP - Sterlina inglese 25,95 %
JPY - Yen giapponese 4,92 %
AUD - Dollaro australiano 4,29 %
TRY - Lira turca 3,45 %
BRL - Real brasiliano 2,27 %
EUR - Euro 1,73 %
SEK - Corona svedese 1,48 %
NOK - Corona norvegese 1,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,09 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,69 %
CAPITA PLC ORD 4,66 %
WELBILT INC ORD 4,47 %
WORLEYPARSONS LTD ORD 4,28 %
CITIGROUP INC ORD 3,90 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS ORD 3,44 %
DEERE & CO ORD 3,31 %
CONDUENT INC ORD 3,23 %
MICROSOFT CORP ORD 2,96 %
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