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24,97 USD 21/05/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
11,19 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345763949
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 72,950 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 47,70 %
Svezia 8,00 %
Francia 6,70 %
Germania 5,00 %
Belgio 3,00 %
Olanda 2,60 %
Irlanda 1,80 %
Svizzera 1,70 %
Cina 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Skandinaviska Enskilda Banken 1.875 Sep 13 21 2,00 %
Digital Euro Finco Llc 2.625 Apr 15 24 1,70 %
Intercontinental Hotels ADR 2.125 Aug 24 26 1,70 %
Emd Finance Llc 3.25 Mar 19 25 1,70 %
Abbvie Inc 1.375 May 17 24 1,60 %
Credit Agricole Sa/london 3.875 Apr 15 24 1,60 %
Broadridge Financial Solutions 3.4 Jun 27 26 1,60 %
Dell International LLC 6.02 Jun 15 26 1,60 %
Johnson & Johnson 5.5 Nov 06 24 1,60 %
Kbc Groep Nv 1.875 Mar 11 27 1,50 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi 4,24 % 4,62 %
Rendimento a 6 mesi 8,27 % 8,70 %
Rendimento a 1 anno 11,19 % 12,45 %
Rendimento a 3 anni 3,00 % 4,09 %
Rendimento a 5 anni 6,99 % 8,05 %
Rendimento a 10 anni 6,56 % 8,07 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,76
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 9,62
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