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23,65 USD 13/12/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,76 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345763949
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 70,320 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 54,40 %
Gran Bretagna 10,30 %
Svezia 6,60 %
Francia 6,40 %
Belgio 3,10 %
Germania 3,10 %
Olanda 2,60 %
Irlanda 1,80 %
Cina 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Skandinaviska Enskilda Banken 1.875 Sep 13 21 2,00 %
Wal-Mart Stores Inc 3.7 Jun 26 28 1,80 %
Emd Finance Llc 3.25 Mar 19 25 1,70 %
Intercontinental Hotels ADR 2.125 Aug 24 26 1,70 %
Danone Sa 2.947 Nov 02 26 1,70 %
Digital Euro Finco Llc 2.625 Apr 15 24 1,70 %
Dell International LLC 6.02 Jun 15 26 1,60 %
Kbc Groep Nv 1.875 Mar 11 27 1,60 %
Eog Resources Inc 4.15 Jan 15 26 1,60 %
Johnson & Johnson 5.5 Nov 06 24 1,60 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % 2,07 %
Rendimento a 6 mesi 3,79 % 4,29 %
Rendimento a 1 anno 0,76 % 0,61 %
Rendimento a 3 anni 0,93 % 1,66 %
Rendimento a 5 anni 6,17 % 7,19 %
Rendimento a 10 anni - 8,08 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,25 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,72
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 8,17
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