Investec GSF Invest Grade Corp Bd A Acc USD

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23,63 USD 12/10/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,21 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345763949
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 70,190 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 54,60 %
Gran Bretagna 11,10 %
Francia 6,00 %
Svezia 5,40 %
Germania 3,00 %
Belgio 2,90 %
Svizzera 2,30 %
Messico 2,10 %
Olanda 2,00 %
Cina 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Skandinaviska Enskilda Banken 1.875 Sep 13 21 2,00 %
Valero Energy Corp 6.625 Jun 15 37 1,80 %
Wal-Mart Stores Inc 3.7 Jun 26 28 1,80 %
Danone Sa 2.947 Nov 02 26 1,70 %
Emd Finance Llc 3.25 Mar 19 25 1,70 %
Intercontinental Hotels ADR 2.125 Aug 24 26 1,70 %
Digital Euro Finco Llc 2.625 Apr 15 24 1,70 %
Kbc Groep Nv 1.875 Mar 11 27 1,60 %
Eog Resources Inc 4.15 Jan 15 26 1,60 %
Johnson & Johnson 5.5 Nov 06 24 1,60 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi 5,29 % 5,84 %
Rendimento a 1 anno 0,21 % 0,25 %
Rendimento a 3 anni 1,48 % 2,21 %
Rendimento a 5 anni 5,62 % 6,69 %
Rendimento a 10 anni - 8,37 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,23 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,72
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 7,73
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