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24,34 USD 14/02/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
12,49 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345763949
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 70,670 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 48,90 %
Gran Bretagna 12,40 %
Svezia 8,40 %
Francia 6,50 %
Germania 4,40 %
Belgio 4,00 %
Olanda 2,70 %
Irlanda 1,80 %
Cina 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Skandinaviska Enskilda Banken 1.875 Sep 13 21 2,10 %
Digital Euro Finco Llc 2.625 Apr 15 24 1,80 %
Danone Sa 2.947 Nov 02 26 1,70 %
Emd Finance Llc 3.25 Mar 19 25 1,70 %
Intercontinental Hotels ADR 2.125 Aug 24 26 1,70 %
Broadridge Financial Solutions 3.4 Jun 27 26 1,60 %
Johnson & Johnson 5.5 Nov 06 24 1,60 %
Abbvie Inc 1.375 May 17 24 1,60 %
Credit Agricole Sa/london 3.875 Apr 15 24 1,60 %
Kbc Groep Nv 1.875 Mar 11 27 1,60 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,75 % 3,94 %
Rendimento a 3 mesi 3,70 % 4,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,72 % 3,21 %
Rendimento a 1 anno 12,49 % 13,33 %
Rendimento a 3 anni 2,66 % 3,98 %
Rendimento a 5 anni 6,67 % 7,48 %
Rendimento a 10 anni - 7,53 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,14 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,75
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 7,95
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