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23,74 USD 15/06/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-4,58 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345763949
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 72,510 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,74
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 5,88

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,63 % 2,92 %
Rendimento a 3 mesi 5,48 % 5,56 %
Rendimento a 6 mesi -1,30 % -2,01 %
Rendimento a 1 anno -4,58 % -4,98 %
Rendimento a 3 anni 1,32 % 1,96 %
Rendimento a 5 anni 5,18 % 5,95 %
Rendimento a 10 anni - 8,42 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,81 %
Liquidità 1,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,40 %
Gran Bretagna 11,80 %
Francia 6,80 %
Svezia 5,40 %
Messico 3,10 %
Belgio 3,00 %
Germania 3,00 %
Svizzera 2,30 %
Olanda 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,73 %
EUR - Euro 16,10 %
GBP - Sterlina inglese 6,31 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Skandinaviska Enskilda Banken 1.875 Sep 13 21 1,90 %
Intercontinental Hotels ADR 2.125 Aug 24 26 1,80 %
Valero Energy Corp 6.625 Jun 15 37 1,80 %
Broadridge Financial Solutions 3.4 Jun 27 26 1,70 %
Digital Euro Finco Llc 2.625 Apr 15 24 1,70 %
Kbc Groep Nv 1.875 Mar 11 27 1,60 %
Abbvie Inc 1.375 May 17 24 1,60 %
Danone Sa 2.947 Nov 02 26 1,60 %
Emd Finance Llc 3.25 Mar 19 25 1,60 %
Johnson & Johnson 5.5 Nov 06 24 1,60 %
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