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24,16 USD 20/10/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-5,82 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345763949
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 86,390 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,34 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,71
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 6,63

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,15 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % -0,62 %
Rendimento a 6 mesi -6,53 % -5,96 %
Rendimento a 1 anno -5,82 % -5,03 %
Rendimento a 3 anni 5,83 % 6,33 %
Rendimento a 5 anni 4,92 % 5,34 %
Rendimento a 10 anni - 7,59 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Paesi Pesi
Stati Uniti 60,80 %
Gran Bretagna 12,50 %
Francia 5,40 %
Svezia 4,70 %
Belgio 2,50 %
Spagna 2,50 %
Olanda 2,40 %
Svizzera 2,00 %
Germania 1,40 %
Cina 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ATF Netherlands BV 2.125 Mar 13 23 1,70 %
Vereit Operating Partnership L 4.875 Jun 01 26 1,70 %
Sprint Spectrum Co LLC 3.36 Mar 20 23 1,60 %
Apple Inc 2.4 May 03 23 1,60 %
Skandinaviska Enskilda Banken 1.875 Sep 13 21 1,60 %
Broadridge Financial Solutions 3.4 Jun 27 26 1,50 %
Valero Energy Corp 6.625 Jun 15 37 1,50 %
Wells Fargo & Co 4.4 Jun 14 46 1,50 %
Anheuser-busch Inbev Finance I 3.65 Feb 01 26 1,40 %
Celanese Us Holdings Llc 1.125 Sep 26 23 1,40 %
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