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LU0345763949
27,53 USD 24/02/2020
Obbligazionari - Societari dollari Politica d'investimento
17,84 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345763949
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari dollari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 102,820 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Paesi Pesi
Stati Uniti 49,60 %
Gran Bretagna 10,80 %
Germania 7,20 %
Francia 5,60 %
Belgio 3,20 %
Svezia 3,00 %
Irlanda 2,50 %
Spagna 2,40 %
Svizzera 2,10 %
Danimarca 2,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple Inc 4.375 May 13 45 1,90 %
Dell International LLC 6.02 Jun 15 26 1,50 %
Verizon Communications Inc 3.00988 May 15 25 1,50 %
Johnson & Johnson 5.5 Nov 06 24 1,40 %
McDonald's Corp 4.7 Dec 09 35 1,40 %
AT&T Inc 5.35 Sep 01 40 1,40 %
Intercontinental Hotels ADR 2.125 Aug 24 26 1,40 %
Kinder Morgan Inc 4.3 Mar 01 28 1,40 %
Volkswagen International Finance 3.875 Jun 14 67 1,40 %
Tencent Holdings Ltd 3.8 Feb 11 25 1,30 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,09 % 2,91 %
Rendimento a 3 mesi 5,30 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi 5,47 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno 17,84 % 18,00 %
Rendimento a 3 anni 4,41 % 5,25 %
Rendimento a 5 anni 5,02 % 5,70 %
Rendimento a 10 anni 6,46 % 7,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,31 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 0,82
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 5,40
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