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23,96 USD 17/08/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,45 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345763949
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 74,090 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,73
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 7,12

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,87 % 2,98 %
Rendimento a 3 mesi 5,11 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi 9,39 % 9,65 %
Rendimento a 1 anno 2,45 % 2,35 %
Rendimento a 3 anni 1,45 % 2,23 %
Rendimento a 5 anni 6,01 % 7,21 %
Rendimento a 10 anni - 8,22 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Paesi Pesi
Stati Uniti 51,90 %
Gran Bretagna 11,20 %
Francia 6,00 %
Svezia 5,40 %
Germania 3,90 %
Belgio 2,90 %
Svizzera 2,30 %
Messico 2,10 %
Olanda 2,00 %
Cina 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Skandinaviska Enskilda Banken 1.875 Sep 13 21 1,90 %
Digital Euro Finco Llc 2.625 Apr 15 24 1,70 %
Wal-Mart Stores Inc 3.7 Jun 26 28 1,70 %
Intercontinental Hotels ADR 2.125 Aug 24 26 1,70 %
Valero Energy Corp 6.625 Jun 15 37 1,70 %
Eog Resources Inc 4.15 Jan 15 26 1,60 %
Danone Sa 2.947 Nov 02 26 1,60 %
Emd Finance Llc 3.25 Mar 19 25 1,60 %
Johnson & Johnson 5.5 Nov 06 24 1,50 %
Kbc Groep Nv 1.875 Mar 11 27 1,50 %
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