Investec GSF Invest Grade Corp Bd A Acc USD

LU0345763949
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
25,94 USD 18/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
12,87 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345763949
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 88,890 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 46,10 %
Gran Bretagna 12,10 %
Svezia 8,30 %
Francia 8,00 %
Germania 5,00 %
Olanda 4,20 %
Belgio 3,10 %
Irlanda 1,90 %
Svizzera 1,80 %
Cina 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Skandinaviska Enskilda Banken 1.875 Sep 13 21 2,10 %
Emd Finance Llc 3.25 Mar 19 25 1,80 %
Intercontinental Hotels ADR 2.125 Aug 24 26 1,80 %
Broadridge Financial Solutions 3.4 Jun 27 26 1,70 %
Dell International LLC 6.02 Jun 15 26 1,70 %
Digital Euro Finco Llc 2.625 Apr 15 24 1,70 %
Vodafone Group Plc 4.125 May 30 25 1,70 %
Johnson & Johnson 5.5 Nov 06 24 1,60 %
Credit Agricole Sa/london 3.875 Apr 15 24 1,60 %
Kbc Groep Nv 1.875 Mar 11 27 1,60 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 4,66 % 4,21 %
Rendimento a 6 mesi 9,97 % 9,96 %
Rendimento a 1 anno 12,87 % 13,46 %
Rendimento a 3 anni 2,63 % 3,60 %
Rendimento a 5 anni 7,39 % 8,24 %
Rendimento a 10 anni 6,83 % 8,20 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,17 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,79
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 9,30
Powered by Lipper