Investec GSF Invest Grade Corp Bd A Acc USD LU0345763949

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24,06 USD 18/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-3,35 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345763949
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 91,850 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,45 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,70
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,55

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -1,29 %
Rendimento a 3 mesi -4,15 % -3,55 %
Rendimento a 6 mesi -8,21 % -7,11 %
Rendimento a 1 anno -3,35 % -2,22 %
Rendimento a 3 anni 7,15 % 7,85 %
Rendimento a 5 anni 4,22 % 4,99 %
Rendimento a 10 anni - 7,23 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Paesi Pesi
Stati Uniti 58,10 %
Gran Bretagna 16,10 %
Svezia 4,50 %
Francia 4,20 %
Belgio 2,70 %
Olanda 2,30 %
Svizzera 1,90 %
Germania 1,30 %
Cina 1,20 %
Spagna 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sprint Spectrum Co LLC 3.36 Mar 20 23 1,60 %
Vereit Operating Partnership L 4.875 Jun 01 26 1,60 %
Apple Inc 2.4 May 03 23 1,60 %
Skandinaviska Enskilda Banken 1.875 Sep 13 21 1,60 %
ATF Netherlands BV 2.125 Mar 13 23 1,50 %
Wells Fargo & Co 4.4 Jun 14 46 1,50 %
Anheuser-busch Inbev Finance I 3.3 Feb 01 23 1,40 %
Intercontinental Hotels ADR 2.125 Aug 24 26 1,40 %
Broadridge Financial Solutions 3.4 Jun 27 26 1,40 %
Valero Energy Corp 6.625 Jun 15 37 1,40 %
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