Investec GSF Invest Grade Corp Bd A Inc-2 EUR Hgd

LU0416337789
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20,09 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
5,53 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0416337789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 46,10 %
Gran Bretagna 12,10 %
Svezia 8,30 %
Francia 8,00 %
Germania 5,00 %
Olanda 4,20 %
Belgio 3,10 %
Irlanda 1,90 %
Svizzera 1,80 %
Cina 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Skandinaviska Enskilda Banken 1.875 Sep 13 21 2,10 %
Emd Finance Llc 3.25 Mar 19 25 1,80 %
Intercontinental Hotels ADR 2.125 Aug 24 26 1,80 %
Broadridge Financial Solutions 3.4 Jun 27 26 1,70 %
Dell International LLC 6.02 Jun 15 26 1,70 %
Digital Euro Finco Llc 2.625 Apr 15 24 1,70 %
Vodafone Group Plc 4.125 May 30 25 1,70 %
Johnson & Johnson 5.5 Nov 06 24 1,60 %
Credit Agricole Sa/london 3.875 Apr 15 24 1,60 %
Kbc Groep Nv 1.875 Mar 11 27 1,60 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 3,63 % 4,21 %
Rendimento a 6 mesi 6,90 % 9,96 %
Rendimento a 1 anno 5,53 % 13,46 %
Rendimento a 3 anni 0,63 % 3,60 %
Rendimento a 5 anni 1,74 % 8,24 %
Rendimento a 10 anni 3,51 % 8,20 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,11 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 1,05
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 1,65
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