Investec GSF Invest Grade Corp Bd A Inc-2 EUR Hgd

LU0416337789
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19,06 EUR 18/01/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-3,85 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0416337789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 4/01/2019

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 50,30 %
Gran Bretagna 12,20 %
Francia 6,40 %
Germania 4,20 %
Belgio 4,00 %
Olanda 2,70 %
Irlanda 1,80 %
Cina 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Skandinaviska Enskilda Banken 1.875 Sep 13 21 2,00 %
Danone Sa 2.947 Nov 02 26 1,70 %
Digital Euro Finco Llc 2.625 Apr 15 24 1,70 %
Intercontinental Hotels ADR 2.125 Aug 24 26 1,70 %
Emd Finance Llc 3.25 Mar 19 25 1,70 %
Abbvie Inc 1.375 May 17 24 1,60 %
Kbc Groep Nv 1.875 Mar 11 27 1,60 %
Broadridge Financial Solutions 3.4 Jun 27 26 1,60 %
Dell International LLC 6.02 Jun 15 26 1,60 %
Johnson & Johnson 5.5 Nov 06 24 1,60 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 2,56 %
Rendimento a 6 mesi -1,28 % 3,20 %
Rendimento a 1 anno -3,85 % 6,46 %
Rendimento a 3 anni 0,23 % 1,79 %
Rendimento a 5 anni 0,88 % 6,86 %
Rendimento a 10 anni - 7,44 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,80 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,97
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 0,97
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