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LU0416337789
19,04 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Societari dollari Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0416337789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari dollari
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Paesi Pesi
Stati Uniti 49,60 %
Gran Bretagna 10,80 %
Germania 7,20 %
Francia 5,60 %
Belgio 3,20 %
Svezia 3,00 %
Irlanda 2,50 %
Spagna 2,40 %
Svizzera 2,10 %
Danimarca 2,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple Inc 4.375 May 13 45 1,90 %
Dell International LLC 6.02 Jun 15 26 1,50 %
Verizon Communications Inc 3.00988 May 15 25 1,50 %
Johnson & Johnson 5.5 Nov 06 24 1,40 %
McDonald's Corp 4.7 Dec 09 35 1,40 %
AT&T Inc 5.35 Sep 01 40 1,40 %
Intercontinental Hotels ADR 2.125 Aug 24 26 1,40 %
Kinder Morgan Inc 4.3 Mar 01 28 1,40 %
Volkswagen International Finance 3.875 Jun 14 67 1,40 %
Tencent Holdings Ltd 3.8 Feb 11 25 1,30 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,06 % -6,26 %
Rendimento a 3 mesi -5,41 % -1,42 %
Rendimento a 6 mesi -5,55 % -3,48 %
Rendimento a 1 anno -0,37 % 6,23 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,01 % 3,03 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,29 % 2,87 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,98 % 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,68 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,05
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,78
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