Investec GSF Invest Grade Corp Bd A Inc-2 EUR Hgd

LU0416337789
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19,64 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,77 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0416337789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,77 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,94
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,58

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi -2,35 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -2,77 % 1,22 %
Rendimento a 3 anni 0,82 % 2,25 %
Rendimento a 5 anni 1,41 % 3,08 %
Rendimento a 10 anni - 5,06 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,81 %
Liquidità 1,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,70 %
Gran Bretagna 11,20 %
Francia 6,10 %
Svezia 5,60 %
Germania 3,00 %
Belgio 3,00 %
Svizzera 2,30 %
Messico 2,20 %
Olanda 2,10 %
Cina 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,73 %
EUR - Euro 16,10 %
GBP - Sterlina inglese 6,31 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Skandinaviska Enskilda Banken 1.875 Sep 13 21 1,90 %
Valero Energy Corp 6.625 Jun 15 37 1,80 %
Danone Sa 2.947 Nov 02 26 1,70 %
Digital Euro Finco Llc 2.625 Apr 15 24 1,70 %
Intercontinental Hotels ADR 2.125 Aug 24 26 1,70 %
Eog Resources Inc 4.15 Jan 15 26 1,60 %
Johnson & Johnson 5.5 Nov 06 24 1,60 %
Dell International LLC 6.02 Jun 15 26 1,60 %
Emd Finance Llc 3.25 Mar 19 25 1,60 %
Kbc Groep Nv 1.875 Mar 11 27 1,60 %
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