Investec GSF Invest Grade Corp Bd A Inc-2 EUR Hgd

LU0416337789
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19,80 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,80 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0416337789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,00 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,95
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 1,52

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -2,54 % -0,62 %
Rendimento a 6 mesi -3,17 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -1,80 % 0,83 %
Rendimento a 3 anni 0,15 % 1,05 %
Rendimento a 5 anni 1,01 % 2,85 %
Rendimento a 10 anni - 4,94 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,81 %
Liquidità 1,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,60 %
Gran Bretagna 11,40 %
Francia 6,60 %
Svezia 5,30 %
Germania 3,00 %
Belgio 2,90 %
Svizzera 2,30 %
Cina 1,40 %
Olanda 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,73 %
EUR - Euro 16,10 %
GBP - Sterlina inglese 6,31 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Skandinaviska Enskilda Banken 1.875 Sep 13 21 1,80 %
Digital Euro Finco Llc 2.625 Apr 15 24 1,70 %
Intercontinental Hotels ADR 2.125 Aug 24 26 1,70 %
Valero Energy Corp 6.625 Jun 15 37 1,70 %
Broadridge Financial Solutions 3.4 Jun 27 26 1,60 %
Kbc Groep Nv 1.875 Mar 11 27 1,60 %
Danone Sa 2.947 Nov 02 26 1,60 %
Emd Finance Llc 3.25 Mar 19 25 1,60 %
Abbvie Inc 1.375 May 17 24 1,50 %
Johnson & Johnson 5.5 Nov 06 24 1,50 %
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