Investec GSF Invest Grade Corp Bd A Inc-2 EUR Hgd LU0416337789

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20,85 EUR 21/09/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0416337789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,92 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,92
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 2,48

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi 1,65 % 1,53 %
Rendimento a 1 anno -0,65 % -0,69 %
Rendimento a 3 anni 1,97 % 2,27 %
Rendimento a 5 anni 2,21 % 3,63 %
Rendimento a 10 anni - 5,08 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Paesi Pesi
Stati Uniti 59,40 %
Gran Bretagna 14,20 %
Svezia 4,50 %
Francia 4,20 %
Belgio 2,80 %
Olanda 2,30 %
Svizzera 1,90 %
Spagna 1,50 %
Germania 1,30 %
Cina 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DS Smith Plc 1.375 Jul 26 24 2,70 %
ATF Netherlands BV 2.125 Mar 13 23 1,60 %
Sprint Spectrum Co LLC 3.36 Mar 20 23 1,60 %
Vereit Operating Partnership L 4.875 Jun 01 26 1,60 %
Apple Inc 2.4 May 03 23 1,60 %
Skandinaviska Enskilda Banken 1.875 Sep 13 21 1,60 %
Wells Fargo & Co 4.4 Jun 14 46 1,50 %
Anheuser-busch Inbev Finance I 3.3 Feb 01 23 1,40 %
Broadridge Financial Solutions 3.4 Jun 27 26 1,40 %
Valero Energy Corp 6.625 Jun 15 37 1,40 %
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