Investec GSF Invest Grade Corp Bd A Inc-2 EUR Hgd LU0416337789

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20,46 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,71 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0416337789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,92 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,91
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 2,14

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,70 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % 1,16 %
Rendimento a 1 anno 1,71 % 1,85 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % 1,58 %
Rendimento a 5 anni 1,73 % 3,35 %
Rendimento a 10 anni - 4,93 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Paesi Pesi
Stati Uniti 55,70 %
Gran Bretagna 12,30 %
Francia 6,20 %
Svezia 5,30 %
Belgio 2,90 %
Spagna 2,90 %
Svizzera 2,30 %
Olanda 2,20 %
Germania 1,60 %
Cina 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Valero Energy Corp 6.625 Jun 15 37 1,80 %
Skandinaviska Enskilda Banken 1.875 Sep 13 21 1,80 %
Broadridge Financial Solutions 3.4 Jun 27 26 1,70 %
Digital Euro Finco Llc 2.625 Apr 15 24 1,70 %
Danone Sa 2.947 Nov 02 26 1,60 %
Emd Finance Llc 3.25 Mar 19 25 1,60 %
Intercontinental Hotels ADR 2.125 Aug 24 26 1,60 %
Eog Resources Inc 4.15 Jan 15 26 1,50 %
Pepsi-Cola Metropolitan Bottling Co7 Mar 01 29 1,50 %
Baker Hughes Inc 5.125 Sep 15 40 1,50 %
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