Investec GSF Invest Grade Corp Bd A Inc-2 EUR Hgd

LU0416337789
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
18,99 EUR 20/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-5,65 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0416337789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/10/2018

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 56,30 %
Gran Bretagna 11,80 %
Francia 6,40 %
Svezia 5,70 %
Germania 3,10 %
Belgio 3,10 %
Olanda 2,60 %
Irlanda 1,80 %
Cina 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Skandinaviska Enskilda Banken 1.875 Sep 13 21 2,00 %
Wal-Mart Stores Inc 3.7 Jun 26 28 1,90 %
Digital Euro Finco Llc 2.625 Apr 15 24 1,80 %
Valero Energy Corp 6.625 Jun 15 37 1,80 %
Danone Sa 2.947 Nov 02 26 1,70 %
Intercontinental Hotels ADR 2.125 Aug 24 26 1,70 %
Eog Resources Inc 4.15 Jan 15 26 1,60 %
Johnson & Johnson 5.5 Nov 06 24 1,60 %
Dell International LLC 6.02 Jun 15 26 1,60 %
Emd Finance Llc 3.25 Mar 19 25 1,60 %

Performance in EUR (20/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi -2,89 % -2,03 %
Rendimento a 6 mesi -1,81 % 3,23 %
Rendimento a 1 anno -5,65 % -0,01 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % 0,33 %
Rendimento a 5 anni 0,78 % 6,57 %
Rendimento a 10 anni - 7,48 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,78 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,93
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 0,84
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
investec-gsf-invest-grade-corp-bd-a-inc2-eur-hgd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia