Investec GSF Latin American Equity A Acc USD LU0492943104

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19,17 USD 20/11/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
20,60 % Rendimento a 1 anno
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0492943104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 67,400 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,37 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 1,11
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,17

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,45 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi 2,11 % 0,63 %
Rendimento a 6 mesi 10,59 % 7,64 %
Rendimento a 1 anno 20,60 % 13,38 %
Rendimento a 3 anni 4,96 % 1,02 %
Rendimento a 5 anni 0,71 % 0,05 %
Rendimento a 10 anni - 1,46 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,52 %
Industrie e servizi vari 18,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,16 %
Servizi alle collettività 9,22 %
Beni di consumo 8,52 %
Petrolio e gas 4,72 %
Salute e farmacia 3,01 %
Alta tecnologia 1,74 %
Telecomunicazioni 1,69 %
Paesi Pesi
Brasile 55,59 %
Messico 19,37 %
Lussemburgo 9,16 %
Cile 8,97 %
Argentina 5,20 %
Stati Uniti 0,93 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 57,44 %
MXN - Peso messicano 17,19 %
USD - Dollaro americano 16,40 %
CLP - Peso cileno 8,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,10 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 4,48 %
KROTON EDUCACIONAL SA ORD 4,43 %
BIOTOSCANA INVESTMENTS SA DR 4,28 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,11 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA PFD 3,98 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV ORD 3,46 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PFD 3,44 %
PARQUE ARAUCO SA ORD 3,43 %
TERNIUM SA DR 3,13 %
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