Investec GSF Latin American Equity A Acc USD

LU0492943104
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21,49 USD 18/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
21,54 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0492943104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1032,000 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,50 %
Liquidità -0,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,55 %
Beni di consumo 18,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,75 %
Servizi alle collettività 12,95 %
Industrie e servizi vari 9,05 %
Salute e farmacia 6,50 %
Alta tecnologia 1,62 %
Paesi Pesi
Brasile 60,70 %
Messico 23,76 %
Cile 13,05 %
Lussemburgo 0,84 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 60,03 %
MXN - Peso messicano 23,69 %
CLP - Peso cileno 9,00 %
USD - Dollaro americano 7,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARQUE ARAUCO ORD 9,07 %
BANCO DEL BAJIO ORD 8,04 %
CEMENTOS CHIH ORD 6,94 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 6,50 %
IO-MAXION ON ORD 5,28 %
RUMO ORD 4,90 %
BANCO BRADESCO PRF 4,71 %
PETROBRAS PRF 4,69 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,60 %
ALPEK ORD 4,52 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,71 % 4,53 %
Rendimento a 3 mesi 12,24 % 7,33 %
Rendimento a 6 mesi 11,37 % 5,29 %
Rendimento a 1 anno 21,54 % 20,84 %
Rendimento a 3 anni 13,78 % 9,90 %
Rendimento a 5 anni 5,33 % 3,11 %
Rendimento a 10 anni - 5,07 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,73 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,07
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,44
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