Investec GSF Latin American Equity A Acc USD LU0492943104

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16,75 USD 24/05/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
34,36 % Rendimento a 1 anno
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0492943104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 16,520 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,15 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 1,09
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,57

Performance in EUR (24/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,50 % -5,32 %
Rendimento a 3 mesi -4,89 % -7,34 %
Rendimento a 6 mesi 10,16 % 6,91 %
Rendimento a 1 anno 34,36 % 26,07 %
Rendimento a 3 anni 2,31 % 0,44 %
Rendimento a 5 anni 0,42 % -0,57 %
Rendimento a 10 anni - 1,42 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2016)

Settore Pesi
Settore finanziario 37,20 %
Industrie e servizi vari 19,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,65 %
Beni di consumo 13,22 %
Servizi alle collettività 5,78 %
Telecomunicazioni 1,87 %
Petrolio e gas 0,28 %
Paesi Pesi
Brasile 50,61 %
Messico 30,36 %
Cile 9,06 %
Stati Uniti 2,15 %
Argentina 0,68 %
Canada 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 7,09 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 6,10 %
CIELO SA ORD 5,05 %
BANCO BRADESCO S/A PFD 5,03 %
PARQUE ARAUCO SA ORD 4,62 %
KROTON EDUCACIONAL SA ORD 4,36 %
ALPEK SAB DE CV ORD 4,09 %
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA 3,45 %
BRASKEM SA PFD 3,21 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,10 %
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