Investec GSF Latin American Equity A Acc USD

LU0492943104
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19,88 USD 18/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,89 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0492943104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 927,040 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,47 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 21,04 %
Industrie e servizi vari 13,82 %
Beni di consumo 9,29 %
Servizi alle collettività 8,23 %
Alta tecnologia 0,54 %
Paesi Pesi
Brasile 58,95 %
Messico 26,08 %
Cile 12,11 %
Argentina 0,54 %
Stati Uniti 0,41 %
Lussemburgo 0,09 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 58,95 %
MXN - Peso messicano 26,01 %
USD - Dollaro americano 7,92 %
CLP - Peso cileno 7,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CEMENTOS CHIH ORD 9,54 %
RUMO ORD 9,49 %
BANCO DEL BAJIO ORD 8,63 %
PARQUE ARAUCO ORD 7,16 %
GEOPARK ORD 4,95 %
IO-MAXION ON ORD 4,95 %
ALPEK ORD 4,83 %
BANCO BRADESCO PRF 4,72 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,66 %
OMEGA GERACAO ORD 4,20 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 8,94 % 8,70 %
Rendimento a 6 mesi 16,96 % 16,71 %
Rendimento a 1 anno 2,89 % 4,04 %
Rendimento a 3 anni 22,27 % 19,93 %
Rendimento a 5 anni 7,68 % 6,68 %
Rendimento a 10 anni - 7,57 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,90 %
Volatilità del benchmark 18,70 %
Beta 1,07
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 7,09
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