Investec GSF Latin American Equity A Acc USD

LU0492943104
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17,26 USD 13/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,88 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0492943104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 819,490 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,35 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 30,65 %
Settore finanziario 26,67 %
Industrie e servizi vari 15,51 %
Servizi alle collettività 9,23 %
Beni di consumo 6,50 %
Telecomunicazioni 0,56 %
Paesi Pesi
Brasile 52,14 %
Messico 26,65 %
Cile 13,41 %
Lussemburgo 5,59 %
Stati Uniti 0,58 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 52,14 %
MXN - Peso messicano 26,65 %
USD - Dollaro americano 12,13 %
CLP - Peso cileno 9,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUMO ORD 9,94 %
CEMENTOS CHIH ORD 8,48 %
BANCO DEL BAJIO ORD 8,25 %
PARQUE ARAUCO ORD 6,02 %
ALPEK ORD 5,12 %
GEOPARK ORD 4,33 %
BANCO BRADESCO PRF 4,20 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,86 %
TERNIUM ADR REPRESENTING TEN ORD 3,78 %
IO-MAXION ON ORD 3,49 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 7,03 % 9,44 %
Rendimento a 6 mesi 2,27 % 8,38 %
Rendimento a 1 anno -4,88 % 0,69 %
Rendimento a 3 anni 15,19 % 13,45 %
Rendimento a 5 anni 2,59 % 2,66 %
Rendimento a 10 anni - 6,88 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,52 %
Volatilità del benchmark 18,10 %
Beta 1,08
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,37
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