Investec GSF Latin American Equity A Acc USD

LU0492943104
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17,14 USD 20/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,76 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0492943104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 807,660 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,97 %
Volatilità del benchmark 17,60 %
Beta 1,06
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,63

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,38 % -2,56 %
Rendimento a 3 mesi -5,79 % -3,51 %
Rendimento a 6 mesi -13,30 % -11,53 %
Rendimento a 1 anno -6,76 % -4,89 %
Rendimento a 3 anni 12,33 % 8,68 %
Rendimento a 5 anni 2,15 % 1,97 %
Rendimento a 10 anni - 0,99 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,75 %
Liquidità 1,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,18 %
Settore finanziario 30,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,99 %
Petrolio e gas 5,96 %
Beni di consumo 5,82 %
Servizi alle collettività 3,85 %
Alta tecnologia 3,78 %
Telecomunicazioni 0,99 %
Paesi Pesi
Brasile 51,78 %
Messico 20,26 %
Cile 13,32 %
Lussemburgo 7,83 %
Argentina 1,18 %
Stati Uniti 0,64 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 51,72 %
MXN - Peso messicano 20,26 %
USD - Dollaro americano 18,25 %
CLP - Peso cileno 9,77 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUMO SA ORD 9,83 %
BRADESPAR SA PFD 7,50 %
BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE O 7,05 %
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA SAB DE CV ORD 6,73 %
PARQUE ARAUCO SA ORD 4,73 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA PFD 4,47 %
TERNIUM SA DR 4,05 %
GLOBANT SA ORD 3,78 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,65 %
GEOPARK LTD ORD 3,39 %
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