Investec GSF Latin American Equity A Acc USD

LU0492943104
21,11 USD 18/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,94 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0492943104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1476,860 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,28 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,19 %
Servizi alle collettività 19,75 %
Beni di consumo 19,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,97 %
Industrie e servizi vari 8,40 %
Salute e farmacia 6,88 %
Alta tecnologia 3,23 %
Telecomunicazioni 0,41 %
Paesi Pesi
Brasile 62,80 %
Messico 19,23 %
Cile 10,57 %
Isole Cayman 3,79 %
Argentina 1,99 %
Stati Uniti 0,30 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 62,13 %
MXN - Peso messicano 19,20 %
USD - Dollaro americano 12,89 %
CLP - Peso cileno 5,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BRADESCO PRF 7,24 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 6,88 %
OMEGA GERACAO ORD 6,81 %
CEMENTOS CHIH ORD 6,74 %
PARQUE ARAUCO ORD 5,77 %
GEOPARK ORD 4,80 %
PETROBRAS PRF 4,50 %
BANCO DEL BAJIO ORD 4,02 %
ALPEK ORD 3,94 %
PAGSEGURO DIGITAL CL A ORD 3,79 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,37 % -3,06 %
Rendimento a 3 mesi 6,90 % 6,44 %
Rendimento a 6 mesi 7,33 % 10,24 %
Rendimento a 1 anno 10,94 % 4,95 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 7,26 % 4,41 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 8,77 % 4,97 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 1,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,28 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,03
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 8,44
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