Investec GSF Latin American Equity A Acc USD

LU0492943104
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19,19 USD 18/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,52 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0492943104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 927,760 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,97 %
Beni di consumo 15,65 %
Servizi alle collettività 13,76 %
Industrie e servizi vari 11,54 %
Salute e farmacia 2,29 %
Alta tecnologia 0,29 %
Paesi Pesi
Brasile 59,03 %
Messico 24,49 %
Cile 13,27 %
Stati Uniti 1,33 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 57,70 %
MXN - Peso messicano 24,47 %
USD - Dollaro americano 9,31 %
CLP - Peso cileno 8,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARQUE ARAUCO ORD 8,62 %
BANCO DEL BAJIO ORD 8,30 %
CEMENTOS CHIH ORD 8,23 %
RUMO ORD 5,95 %
BANCO BRADESCO PRF 5,68 %
ALPEK ORD 4,94 %
IO-MAXION ON ORD 4,80 %
GEOPARK ORD 4,65 %
OMEGA GERACAO ORD 4,60 %
PETROBRAS PRF 4,51 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,11 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -1,91 %
Rendimento a 6 mesi 7,28 % 6,44 %
Rendimento a 1 anno -1,52 % 1,51 %
Rendimento a 3 anni 14,29 % 11,49 %
Rendimento a 5 anni 4,88 % 3,75 %
Rendimento a 10 anni - 5,66 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,75 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,07
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,09
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