Investec GSF Latin American Equity A Acc USD

LU0492943104
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21,28 USD 19/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,57 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0492943104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 213,600 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,69 %
Volatilità del benchmark 17,30 %
Beta 1,07
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,94

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 4,96 % 7,61 %
Rendimento a 6 mesi 6,72 % 6,84 %
Rendimento a 1 anno 8,57 % 4,67 %
Rendimento a 3 anni 10,24 % 5,64 %
Rendimento a 5 anni 0,40 % 0,04 %
Rendimento a 10 anni - 1,42 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,22 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,07 %
Industrie e servizi vari 22,06 %
Beni di consumo 15,05 %
Servizi alle collettività 11,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,84 %
Salute e farmacia 5,84 %
Petrolio e gas 3,05 %
Alta tecnologia 2,08 %
Telecomunicazioni 1,25 %
Paesi Pesi
Brasile 54,64 %
Messico 17,05 %
Lussemburgo 9,86 %
Cile 8,73 %
Argentina 5,88 %
Stati Uniti 0,78 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 57,14 %
USD - Dollaro americano 17,08 %
MXN - Peso messicano 17,05 %
CLP - Peso cileno 8,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 6,89 %
PARQUE ARAUCO SA ORD 4,61 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,43 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV ORD 3,68 %
TERNIUM SA DR 3,53 %
PAMPA ENERGIA SA DR 3,50 %
BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE O 3,45 %
BRADESPAR SA PFD 3,33 %
BIOTOSCANA INVESTMENTS SA DR 3,24 %
RUMO SA ORD 2,93 %
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