Investec GSF Latin American Equity A Acc USD

LU0492943104
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21,05 USD 23/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,30 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0492943104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 373,360 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,63 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,05
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 3,84 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,44 % 1,78 %
Rendimento a 1 anno 11,30 % 4,15 %
Rendimento a 3 anni 8,01 % 2,60 %
Rendimento a 5 anni 0,56 % -0,11 %
Rendimento a 10 anni - 1,04 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,78 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,02 %
Industrie e servizi vari 22,91 %
Beni di consumo 11,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,27 %
Servizi alle collettività 7,28 %
Petrolio e gas 6,06 %
Salute e farmacia 3,43 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Alta tecnologia 2,05 %
Paesi Pesi
Brasile 58,96 %
Messico 16,43 %
Cile 8,14 %
Lussemburgo 6,88 %
Argentina 5,09 %
Stati Uniti 1,22 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 60,75 %
MXN - Peso messicano 16,43 %
USD - Dollaro americano 14,86 %
CLP - Peso cileno 7,97 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 9,30 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PFD 5,88 %
BRADESPAR SA PFD 4,65 %
PARQUE ARAUCO SA ORD 4,63 %
AMBEV SA ORD 4,54 %
BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE O 4,21 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,77 %
RUMO SA ORD 3,61 %
FIBRIA CELULOSE SA ORD 3,54 %
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA SAB DE CV ORD 3,38 %
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