Investec GSF Latin American Equity A Acc USD

LU0492943104
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17,23 USD 14/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0492943104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 614,210 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,28 %
Volatilità del benchmark 17,80 %
Beta 1,07
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,78 % -10,19 %
Rendimento a 3 mesi -15,26 % -14,45 %
Rendimento a 6 mesi -6,52 % -5,56 %
Rendimento a 1 anno -0,48 % -3,04 %
Rendimento a 3 anni 5,96 % 1,02 %
Rendimento a 5 anni -0,07 % 0,02 %
Rendimento a 10 anni - -0,80 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 92,42 %
Liquidità 2,83 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,46 %
Settore finanziario 27,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,41 %
Petrolio e gas 8,14 %
Beni di consumo 7,12 %
Servizi alle collettività 4,18 %
Telecomunicazioni 3,69 %
Alta tecnologia 2,15 %
Paesi Pesi
Brasile 60,80 %
Messico 15,96 %
Cile 7,27 %
Lussemburgo 5,46 %
Argentina 4,15 %
Stati Uniti 3,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 60,80 %
USD - Dollaro americano 17,89 %
MXN - Peso messicano 15,83 %
CLP - Peso cileno 5,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 6,87 %
RUMO SA ORD 6,41 %
BRADESPAR SA PFD 4,64 %
BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE O 3,96 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PFD 3,94 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 3,69 %
PARQUE ARAUCO SA ORD 3,50 %
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA SAB DE CV ORD 3,49 %
TERNIUM SA DR 3,31 %
AMBEV SA ORD 3,25 %
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