Investec GSF Latin American Equity A Acc USD

LU0492943104
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18,67 USD 16/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,04 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0492943104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 784,170 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 28,79 %
Settore finanziario 27,36 %
Industrie e servizi vari 14,79 %
Servizi alle collettività 9,34 %
Beni di consumo 7,99 %
Paesi Pesi
Brasile 49,64 %
Messico 26,50 %
Cile 12,92 %
Lussemburgo 6,70 %
Stati Uniti 1,31 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 49,64 %
MXN - Peso messicano 26,50 %
USD - Dollaro americano 14,58 %
CLP - Peso cileno 9,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUMO ORD 9,26 %
BANCO DEL BAJIO ORD 9,01 %
CEMENTOS CHIH ORD 8,64 %
PARQUE ARAUCO ORD 5,58 %
BANCO BRADESCO PRF 4,53 %
ALPEK ORD 4,33 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,01 %
BRADESPAR PRF 3,74 %
TERNIUM ADR REPRESENTING TEN ORD 3,72 %
SOC QUIMICA MINERA DE CHILE B PRF 3,70 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,56 % 14,89 %
Rendimento a 3 mesi 3,65 % 9,54 %
Rendimento a 6 mesi -3,78 % 0,81 %
Rendimento a 1 anno -7,04 % -1,12 %
Rendimento a 3 anni 15,79 % 13,20 %
Rendimento a 5 anni 1,87 % 1,62 %
Rendimento a 10 anni - 7,70 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,49 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 1,07
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,33
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