Investec GSF Latin American Smaller Cos A Acc USD

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20,08 USD 20/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,89 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0767456840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 860,910 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,53 %
Liquidità 2,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,73 %
Settore finanziario 23,16 %
Industrie e servizi vari 10,85 %
Alta tecnologia 10,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,10 %
Salute e farmacia 3,39 %
Telecomunicazioni 2,14 %
Servizi alle collettività 1,81 %
Paesi Pesi
Brasile 57,91 %
Messico 19,09 %
Cile 6,59 %
Lussemburgo 5,77 %
Stati Uniti 1,22 %
Argentina 1,06 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 56,76 %
MXN - Peso messicano 19,09 %
USD - Dollaro americano 17,47 %
CLP - Peso cileno 6,59 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MAGAZINE LUIZA ORD 8,03 %
GLOBANT ORD 5,77 %
LOCALIZA ON ORD 4,98 %
PARQUE ARAUCO ORD 4,34 %
CVC BRASIL ORD 4,17 %
BANCO DEL BAJIO ORD 3,76 %
LINX ORD 3,64 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 3,48 %
BK BRASIL OP E ASS A RESTAURANTES OR 3,19 %
ALSEA ORD 3,08 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,92 % -6,60 %
Rendimento a 3 mesi -6,29 % -9,02 %
Rendimento a 6 mesi 4,65 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno 2,89 % 2,84 %
Rendimento a 3 anni 11,11 % 10,41 %
Rendimento a 5 anni 2,51 % 1,78 %
Rendimento a 10 anni - 3,78 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,20 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 0,91
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,85
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