Investec GSF Latin American Smaller Cos A Acc USD

LU0767456840
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23,97 USD 12/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
24,83 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0767456840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 883,940 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,43 %
Liquidità 0,57 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,49 %
Settore finanziario 22,61 %
Alta tecnologia 12,40 %
Industrie e servizi vari 11,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,31 %
Salute e farmacia 3,49 %
Telecomunicazioni 2,17 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Paesi Pesi
Brasile 59,21 %
Messico 17,65 %
Lussemburgo 7,62 %
Cile 6,40 %
Argentina 0,93 %
Stati Uniti 0,22 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 57,96 %
USD - Dollaro americano 17,90 %
MXN - Peso messicano 17,65 %
CLP - Peso cileno 6,40 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MAGAZINE LUIZA ORD 9,19 %
GLOBANT ORD 7,62 %
LOCALIZA ON ORD 5,79 %
PARQUE ARAUCO ORD 4,32 %
CVC BRASIL ORD 3,97 %
BANCO DEL BAJIO ORD 3,45 %
LINX ORD 3,41 %
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING ORD 3,40 %
BK BRASIL OP E ASS A RESTAURANTES OR 2,95 %
INRETAIL PERU ORD 2,67 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,31 % 6,00 %
Rendimento a 3 mesi 14,22 % 8,20 %
Rendimento a 6 mesi 13,41 % 8,48 %
Rendimento a 1 anno 24,83 % 23,14 %
Rendimento a 3 anni 13,75 % 10,98 %
Rendimento a 5 anni 5,20 % 3,73 %
Rendimento a 10 anni - 5,91 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,20 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 0,92
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,26
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