Investec GSF Latin American Smaller Cos A Acc USD LU0767456840

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22,78 USD 19/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
18,81 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0767456840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 604,790 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,76 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 0,99
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,64

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % -0,57 %
Rendimento a 3 mesi 9,11 % 6,05 %
Rendimento a 6 mesi 13,76 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno 18,49 % 7,72 %
Rendimento a 3 anni 7,49 % 3,66 %
Rendimento a 5 anni 0,48 % 0,11 %
Rendimento a 10 anni - 1,06 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2016)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,95 %
Settore finanziario 33,49 %
Beni di consumo 13,39 %
Telecomunicazioni 2,68 %
Salute e farmacia 2,39 %
Servizi alle collettività 2,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,83 %
Paesi Pesi
Brasile 38,97 %
Messico 36,92 %
Cile 10,36 %
Spagna 2,40 %
Argentina 2,04 %
Stati Uniti 1,67 %
Lussemburgo 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARQUE ARAUCO SA ORD 5,45 %
ALSEA SAB DE CV ORD 5,12 %
BANREGIO GRUPO FINANCIERO SAB DE CV ORD 4,98 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV DR 4,26 %
CONTROLADORA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAB DE CV 3,40 %
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV ORD 3,21 %
BR MALLS PARTICIPACOES SA ORD 3,17 %
RAIA DROGASIL ORD 2,94 %
LINX SA ORD 2,68 %
KROTON EDUCACIONAL SA ORD 2,53 %
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