Investec GSF Latin American Smaller Cos A Acc USD

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18,88 USD 20/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-16,42 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0767456840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 725,230 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Liquidità 2,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,77 %
Settore finanziario 18,07 %
Industrie e servizi vari 11,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,88 %
Salute e farmacia 3,53 %
Servizi alle collettività 2,36 %
Alta tecnologia 0,83 %
Paesi Pesi
Brasile 53,30 %
Messico 22,53 %
Cile 7,07 %
Lussemburgo 4,72 %
Argentina 2,58 %
Stati Uniti 2,24 %
Spagna 0,18 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 53,30 %
MXN - Peso messicano 22,53 %
USD - Dollaro americano 16,93 %
CLP - Peso cileno 7,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MAGAZINE LUIZA ORD 6,81 %
ALSEA ORD 4,97 %
GLOBANT ORD 4,72 %
BANCO DEL BAJIO ORD 4,49 %
CVC BRASIL ORD 4,05 %
PARQUE ARAUCO ORD 4,03 %
LOCALIZA ON ORD 3,76 %
FLEURY ORD 3,53 %
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING ORD 3,06 %
ESTACIO PARTICIPACOES ORD 2,92 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,37 % -2,52 %
Rendimento a 3 mesi -4,31 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -15,99 % -11,57 %
Rendimento a 1 anno -16,42 % -11,83 %
Rendimento a 3 anni 11,20 % 9,67 %
Rendimento a 5 anni -1,31 % -0,25 %
Rendimento a 10 anni - 1,79 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,78 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 0,91
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,20
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