Investec GSF Latin American Smaller Cos A Acc USD

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20,24 USD 19/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,40 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0767456840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 736,880 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,51 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 0,92
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,84 % 5,49 %
Rendimento a 3 mesi -9,72 % -9,66 %
Rendimento a 6 mesi -11,77 % -10,01 %
Rendimento a 1 anno -2,40 % -3,46 %
Rendimento a 3 anni 6,35 % 2,42 %
Rendimento a 5 anni 0,21 % 1,28 %
Rendimento a 10 anni - 1,01 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 42,54 %
Settore finanziario 28,50 %
Beni di consumo 10,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,54 %
Alta tecnologia 3,27 %
Salute e farmacia 3,23 %
Telecomunicazioni 3,20 %
Paesi Pesi
Brasile 57,19 %
Messico 18,57 %
Cile 6,88 %
Argentina 5,09 %
Lussemburgo 3,27 %
Stati Uniti 1,10 %
Spagna 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MAGAZINE LUIZA SA ORD 5,68 %
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA ORD 4,74 %
ALSEA SAB DE CV ORD 4,34 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,82 %
ESTACIO PARTICIPACOES SA ORD 3,75 %
PARQUE ARAUCO SA ORD 3,62 %
GRUPO SUPERVIELLE SA DR 3,35 %
GLOBANT SA ORD 3,27 %
BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE O 3,25 %
FLEURY SA ORD 3,23 %
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