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LU0767456840
14,34 USD 25/03/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-30,29 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0767456840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 1029,820 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,77 %
Liquidità 2,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,80 %
Industrie e servizi vari 19,60 %
Alta tecnologia 13,10 %
Settore finanziario 10,70 %
Immobili 8,60 %
Salute e farmacia 5,30 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Paesi Pesi
Brasile 62,80 %
Messico 15,10 %
Argentina 7,70 %
Cile 3,60 %
Stati Uniti 3,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 60,84 %
USD - Dollaro americano 20,18 %
MXN - Peso messicano 15,08 %
CLP - Peso cileno 3,65 %
EUR - Euro 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Magazine Luiza Sa 8,80 %
Globant SA 7,70 %
Localiza Rent A Car SA 5,70 %
Estacio Participacoes SA 4,20 %
Azul SA 3,00 %
Parque Arauco 2,60 %
Fleury 2,50 %
Inretail Peru Corp 2,40 %
Alsea Sab De CV 2,40 %
Linx SA 2,30 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -40,14 % -37,15 %
Rendimento a 3 mesi -43,27 % -44,42 %
Rendimento a 6 mesi -36,99 % -39,51 %
Rendimento a 1 anno -30,29 % -37,96 %
Rendimento a 3 anni -7,91 % -12,73 %
Rendimento a 5 anni -1,48 % -5,24 %
Rendimento a 10 anni - -4,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,13 %
Volatilità del benchmark 19,00 %
Beta 0,91
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,47 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 8,08
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