Investec GSF Latin American Smaller Cos A Acc USD

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21,72 USD 14/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,64 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0767456840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 773,930 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,63 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,02 %
Settore finanziario 17,59 %
Industrie e servizi vari 9,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,19 %
Servizi alle collettività 3,34 %
Salute e farmacia 2,77 %
Alta tecnologia 0,51 %
Paesi Pesi
Brasile 57,36 %
Messico 19,61 %
Cile 6,97 %
Lussemburgo 4,98 %
Argentina 1,57 %
Stati Uniti 1,20 %
Polonia 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 56,15 %
MXN - Peso messicano 19,61 %
USD - Dollaro americano 17,53 %
CLP - Peso cileno 6,69 %
EUR - Euro 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MAGAZINE LUIZA ORD 8,32 %
GLOBANT ORD 4,98 %
CVC BRASIL ORD 4,70 %
PARQUE ARAUCO ORD 4,11 %
LOCALIZA ON ORD 4,07 %
ALSEA ORD 3,88 %
BANCO DEL BAJIO ORD 3,88 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 3,43 %
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING ORD 3,07 %
LINX ORD 3,05 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,73 % 10,09 %
Rendimento a 3 mesi 11,50 % 8,41 %
Rendimento a 6 mesi 9,78 % 13,69 %
Rendimento a 1 anno -3,64 % 3,84 %
Rendimento a 3 anni 18,22 % 20,22 %
Rendimento a 5 anni 3,59 % 4,82 %
Rendimento a 10 anni - 8,13 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,85 %
Volatilità del benchmark 18,10 %
Beta 0,91
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,27
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