Investec GSF Latin American Smaller Cos A Acc USD

LU0767456840
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21,62 USD 21/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,91 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0767456840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 859,140 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,33 %
Liquidità 1,67 %
Paesi Pesi
Brasile 58,40 %
Messico 19,53 %
Cile 6,54 %
Lussemburgo 5,02 %
Argentina 1,58 %
Stati Uniti 1,14 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 57,62 %
MXN - Peso messicano 19,53 %
USD - Dollaro americano 16,26 %
CLP - Peso cileno 6,54 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MAGAZINE LUIZA ORD 8,31 %
GLOBANT ORD 5,02 %
LOCALIZA ON ORD 4,63 %
CVC BRASIL ORD 4,47 %
PARQUE ARAUCO ORD 4,19 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 4,12 %
ALSEA ORD 3,82 %
BANCO DEL BAJIO ORD 3,76 %
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING ORD 3,31 %
LINX ORD 2,99 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi 10,37 % 14,21 %
Rendimento a 6 mesi 17,49 % 17,19 %
Rendimento a 1 anno -1,91 % 3,80 %
Rendimento a 3 anni 13,93 % 12,59 %
Rendimento a 5 anni 4,94 % 6,03 %
Rendimento a 10 anni - 7,77 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,28 %
Volatilità del benchmark 18,70 %
Beta 0,90
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 6,08
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