Investec GSF Latin American Smaller Cos A Acc USD

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19,96 USD 16/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,17 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0767456840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 753,520 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,63 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,43 %
Settore finanziario 18,80 %
Industrie e servizi vari 11,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,54 %
Servizi alle collettività 3,38 %
Salute e farmacia 2,76 %
Alta tecnologia 0,65 %
Paesi Pesi
Brasile 49,30 %
Messico 27,74 %
Cile 8,03 %
Lussemburgo 5,05 %
Stati Uniti 1,37 %
Argentina 0,96 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 48,18 %
MXN - Peso messicano 27,74 %
USD - Dollaro americano 16,38 %
CLP - Peso cileno 7,71 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MAGAZINE LUIZA ORD 6,27 %
ALSEA ORD 5,26 %
GLOBANT ORD 5,05 %
BANCO DEL BAJIO ORD 5,00 %
PARQUE ARAUCO ORD 4,57 %
REGIONAL SAB DE CV ORD 3,79 %
LOCALIZA ON ORD 3,49 %
CVC BRASIL ORD 3,34 %
FLEURY ORD 2,65 %
TELESITES B-1 ORD 2,64 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -2,12 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % 5,73 %
Rendimento a 6 mesi -3,38 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno -2,17 % 3,92 %
Rendimento a 3 anni 11,17 % 11,41 %
Rendimento a 5 anni 1,00 % 1,89 %
Rendimento a 10 anni - 7,11 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,97 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 0,91
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,84
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