Investec GSF Latin American Smaller Cos A Acc USD LU0767456840

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24,16 USD 18/01/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
31,10 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0767456840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 740,140 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,81 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 0,99
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,75 % 6,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,64 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi 11,35 % 7,56 %
Rendimento a 1 anno 31,10 % 13,09 %
Rendimento a 3 anni 9,72 % 5,58 %
Rendimento a 5 anni -0,66 % -0,40 %
Rendimento a 10 anni - 2,54 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,21 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,77 %
Settore finanziario 27,66 %
Beni di consumo 11,95 %
Salute e farmacia 5,56 %
Alta tecnologia 3,62 %
Telecomunicazioni 3,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,28 %
Paesi Pesi
Brasile 56,59 %
Messico 17,98 %
Cile 8,60 %
Lussemburgo 5,52 %
Argentina 3,63 %
Stati Uniti 1,79 %
Spagna 1,46 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 57,47 %
MXN - Peso messicano 17,51 %
USD - Dollaro americano 14,96 %
CLP - Peso cileno 8,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA ORD 5,53 %
ESTACIO PARTICIPACOES SA ORD 5,31 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 4,58 %
ALSEA SAB DE CV ORD 4,30 %
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS SA ORD 4,06 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,94 %
PARQUE ARAUCO SA ORD 3,70 %
GRUPO SUPERVIELLE SA DR 3,63 %
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA SA ORD 3,61 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA ORD 3,52 %
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