Investec GSF Latin American Smaller Cos A Acc USD

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23,78 USD 20/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,20 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0767456840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 828,840 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,67 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 0,92
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi -1,96 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi 0,39 % 1,09 %
Rendimento a 1 anno 14,20 % 5,03 %
Rendimento a 3 anni 8,86 % 3,52 %
Rendimento a 5 anni -1,49 % 0,23 %
Rendimento a 10 anni - 1,01 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,02 %
Liquidità 1,98 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,48 %
Settore finanziario 28,92 %
Beni di consumo 11,54 %
Salute e farmacia 4,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,56 %
Alta tecnologia 3,52 %
Telecomunicazioni 3,14 %
Paesi Pesi
Brasile 57,81 %
Messico 17,65 %
Cile 7,74 %
Argentina 5,19 %
Lussemburgo 4,05 %
Stati Uniti 1,98 %
Spagna 0,96 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 58,10 %
MXN - Peso messicano 17,33 %
USD - Dollaro americano 15,88 %
CLP - Peso cileno 7,74 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MAGAZINE LUIZA SA ORD 5,53 %
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA ORD 5,18 %
ESTACIO PARTICIPACOES SA ORD 4,28 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,12 %
ALSEA SAB DE CV ORD 4,05 %
GRUPO SUPERVIELLE SA DR 3,66 %
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS SA ORD 3,64 %
PARQUE ARAUCO SA ORD 3,61 %
Metalurgica Gerdau SA PFD 3,60 %
FLEURY SA ORD 3,52 %
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