Investec GSF - Target Return Bond A Acc USD

LU0345761810
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88,68 USD 18/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,65 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345761810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 56,300 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 49,70 %
Germania 11,30 %
Russia 3,20 %
Gran Bretagna 2,90 %
Argentina 1,40 %
Svizzera 1,30 %
Francia 1,20 %
Italia 1,20 %
Irlanda 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/bo 2.875 Nov 30 23 11,80 %
Bundesrepublik Deutschland Bun 0.25 Feb 15 27 11,30 %
United States Treasury Note/bo 2.75 Jul 31 23 7,50 %
United States Treasury Bill 18 Apr 19 TBS 3,40 %
United States Treasury Bill 02 May 19 TBS 3,40 %
United States Treasury Bill 09 May 19 TBS 3,40 %
United States Treasury Bill 25 Apr 19 TBS 3,40 %
Russian Federal Bond - Ofz 7.7 Mar 23 33 3,20 %
United States Treasury Bill 04 Apr 19 TBS 2,40 %
Wells Fargo Bank Na 3.625 Oct 22 21 1,00 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi 1,47 % 5,68 %
Rendimento a 1 anno 6,65 % 7,63 %
Rendimento a 3 anni -1,64 % 0,82 %
Rendimento a 5 anni 2,35 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni 3,02 % 3,72 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,82 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,34
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 7,27
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