Investec GSF - Target Return Bond A Acc USD

LU0345761810
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90,31 USD 25/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,22 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345761810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 55,670 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 33,20 %
Germania 11,60 %
Gran Bretagna 9,60 %
Russia 3,30 %
Svizzera 1,40 %
Brasile 1,30 %
Italia 1,20 %
Francia 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note 2.875 Nov 30 23 12,10 %
Bundesrepublik Deutschland Bun 0.25 Feb 15 27 11,60 %
United States Treasury Note/bo 2.75 Jul 31 23 7,80 %
Ukraine Government 7.75 Sep 01 27 3,50 %
Russian Federal Bond - Ofz 7.7 Mar 23 33 3,30 %
Ukraine Government 9.75 Nov 01 28 2,50 %
Bank Of China Limited London 20 Aug 19 NCD 1,60 %
Wells Fargo Bank Na 3.625 Oct 22 21 1,10 %
Citibank Na 3.4 Jul 23 21 1,10 %
UBS AG London 2.45 Dec 01 20 1,10 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 2,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,49 % 6,25 %
Rendimento a 1 anno 3,22 % 8,51 %
Rendimento a 3 anni -1,45 % 0,46 %
Rendimento a 5 anni 2,10 % 4,67 %
Rendimento a 10 anni 3,05 % 4,36 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,76 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,32
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 6,88
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