Investec GSF - Target Return Bond A Inc USD LU0345762206

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41,23 USD 20/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,10 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345762206
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,91 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,44
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,43

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % -1,05 %
Rendimento a 6 mesi -7,26 % -6,14 %
Rendimento a 1 anno -7,10 % -7,74 %
Rendimento a 3 anni 1,32 % 2,94 %
Rendimento a 5 anni 0,49 % 1,58 %
Rendimento a 10 anni 4,23 % 4,78 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Paesi Pesi
Stati Uniti 30,20 %
Australia 22,90 %
Gran Bretagna 19,10 %
Ungheria 5,50 %
Israele 3,40 %
Germania 3,00 %
Sudafrica 2,20 %
Messico 1,80 %
Cile 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Australia Government Bond 2.75 Oct 21 19 22,90 %
United Kingdom Gilt 0.5 Jul 22 22 15,40 %
United States Treasury Inflation 0.125 Apr 15 22 10,50 %
GS EUR CPTFEM 23 Aug 22 1.236 FIX 6,80 %
GS EUR CPTFEM 10 Aug 22 1.3 FIX 6,70 %
GS EUR CPTFEM 11 Aug 22 1.28 FIX 6,70 %
Romania Government Bond 3.5 Dec 19 22 3,30 %
Hungary Government Bond 7 Jun 24 22 3,00 %
United States Treasury Note 2.375 May 15 27 2,90 %
United States Treasury Note 3 Feb 15 47 2,50 %
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