Investec GSF - Target Return Bond A Inc USD

LU0345762206
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38,67 USD 17/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,36 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345762206
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2019

Statistiche

Settore Pesi
Settore finanziario 20,40 %
Alta tecnologia 17,00 %
Industrie e servizi vari 14,40 %
Salute e farmacia 13,90 %
Beni di consumo 13,30 %
Servizi alle collettività 10,80 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Immobili 1,40 %
Paesi Pesi
Europa 15,60 %
Gran Bretagna 9,90 %
Giappone 7,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,70 %
Marsh & McLennan Co Inc 2,50 %
Honeywell Intl 2,20 %
Johnson & Johnson 2,10 %
Merck & Co 2,10 %
Novartis 2,10 %
Asahi Group Holdings Ltd 2,00 %
Pfizer 2,00 %
Unilever 1,90 %
Apple 1,90 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 1,45 %
Rendimento a 6 mesi 1,60 % 5,32 %
Rendimento a 1 anno 6,36 % 6,73 %
Rendimento a 3 anni -1,87 % 0,46 %
Rendimento a 5 anni 2,34 % 4,42 %
Rendimento a 10 anni 3,00 % 3,72 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,81 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,34
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 7,25
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