Investec GSF - Target Return Bond A Inc USD

LU0345762206
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39,99 USD 17/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-14,68 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345762206
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,93 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,41
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi -2,28 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi -7,41 % -1,38 %
Rendimento a 1 anno -14,68 % -7,71 %
Rendimento a 3 anni -4,99 % -1,47 %
Rendimento a 5 anni -0,49 % 2,29 %
Rendimento a 10 anni 3,76 % 4,73 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,55 %
Liquidità 1,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,30 %
Ungheria 8,30 %
Spagna 7,90 %
Gran Bretagna 7,50 %
Canada 6,30 %
Israele 3,40 %
Indonesia 1,30 %
Svezia 0,90 %
Germania 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,55 %
GBP - Sterlina inglese 11,84 %
NOK - Corona norvegese 11,05 %
EUR - Euro 3,53 %
HUF - Fiorino ungherese 2,69 %
ZAR - Rand sudafricano 2,16 %
MXN - Peso messicano 1,76 %
IDR - Rupia indonesiana 1,39 %
CLP - Peso cileno 1,03 %
KRW - Won sudcoreano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bo 2.25 Nov 15 27 11,60 %
Spain Government Bond 1.45 Oct 31 27 7,90 %
Canadian Government 1 Jun 01 27 6,00 %
United Kingdom Gilt 4.25 Dec 07 27 4,30 %
Hungary Government Bond 7 Jun 24 22 3,90 %
Hungary Government Bond 7.5 Nov 12 20 2,70 %
Romania Government Bond 3.5 Dec 19 22 2,60 %
United States Treasury Note/Bo 2.75 Nov 15 47 2,60 %
Israel Government Bond - Fixed 5.5 Jan 31 22 1,90 %
Hungary Government Bond 1.75 Oct 26 22 1,70 %
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