Investec GSF - Target Return Bond A Inc USD

LU0345762206
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38,90 USD 21/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,30 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345762206
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 51,10 %
Cile 24,30 %
Germania 11,30 %
Gran Bretagna 2,80 %
Svizzera 1,30 %
Francia 1,20 %
Italia 1,20 %
Irlanda 0,50 %
Olanda 0,50 %
Svezia 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Bill 21 Mar 19 TBS 26,20 %
Bonos De La Tesoreria De La Re 4.5 Mar 01 21 24,30 %
Bundesrepublik Deutschland Bun 0.25 Feb 15 27 11,30 %
United States Treasury Note/bo 2.75 Jul 31 23 7,50 %
United States Treasury Bill 10 Jan 19 TBS 2,30 %
Citibank Na 3.4 Jul 23 21 1,00 %
Santander Uk Plc 2.125 Nov 03 20 1,00 %
Jpmorgan Chase & Co 3.71738 Oct 24 23 1,00 %
UBS AG London 2.45 Dec 01 20 1,00 %
Wells Fargo Bank Na 3.625 Oct 22 21 1,00 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 3,43 %
Rendimento a 6 mesi 1,19 % 2,86 %
Rendimento a 1 anno 6,30 % 7,31 %
Rendimento a 3 anni -1,86 % 0,62 %
Rendimento a 5 anni 2,35 % 4,40 %
Rendimento a 10 anni 2,80 % 3,27 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,84 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,36
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 5,18
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