Investec GSF - Target Return Bond A Inc USD

LU0345762206
39,90 USD 25/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
8,16 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345762206
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Paesi Pesi
Stati Uniti 19,40 %
Gran Bretagna 10,70 %
Cina 6,40 %
Russia 3,70 %
Francia 2,90 %
Brasile 2,50 %
Svizzera 2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Russian Federal Bond - Ofz 6.9 May 23 29 3,70 %
Malaysia Government Bond 3.882 Mar 10 22 3,00 %
United States Treasury Note 3.625 Feb 15 20 2,60 %
Peruvian Government Internatio 6.9 Aug 12 37 2,30 %
France Government Bond OAT 1.5 May 25 50 2,00 %
United States Treasury Inflati 1 Feb 15 49 2,00 %
Nota Do Tesouro Nacional 6 May 15 45 1,60 %
China Government Bond 3.86 Jul 22 49 1,40 %
Ukraine Government Bond 16 May 24 23 1,20 %
Citibank Na 3.4 Jul 23 21 1,10 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,85 % 2,55 %
Rendimento a 3 mesi 3,51 % 3,02 %
Rendimento a 6 mesi 3,83 % 2,16 %
Rendimento a 1 anno 8,16 % 11,42 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,09 % 3,28 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,33 % 3,27 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,54 % 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,05 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,32
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,25
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