Investec GSF - Target Return Bond A Inc USD LU0345762206

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41,30 USD 18/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,87 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345762206
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,98 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,45
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,66 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi -9,52 % -4,30 %
Rendimento a 1 anno -3,35 % -6,60 %
Rendimento a 3 anni 2,65 % 4,11 %
Rendimento a 5 anni -0,05 % 1,32 %
Rendimento a 10 anni 4,14 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Paesi Pesi
Stati Uniti 39,80 %
Gran Bretagna 13,70 %
Norvegia 11,20 %
Ungheria 2,70 %
Sudafrica 2,20 %
Messico 1,80 %
Indonesia 1,40 %
Cile 1,10 %
Italia 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/bo 2.375 May 15 27 13,10 %
United States Treasury Inflation 0.125 Apr 15 22 11,60 %
United Kingdom Gilt 0.5 Jul 22 22 9,80 %
Norway Government Bond 1.75 Feb 17 27 8,20 %
Romania Government Bond 3.5 Dec 19 22 3,30 %
Norway Government Bond 1.5 Feb 19 26 3,00 %
Hungary Government Bond 7 Jun 24 22 2,40 %
RSA 10.5 Dec 21 26 2,20 %
Mexican Bonos 7.5 Jun 03 27 1,80 %
Indonesia Treasury Bond 8.375 Sep 15 26 1,40 %
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