Investec GSF - Target Return Bond A Inc USD

LU0345762206
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38,53 USD 10/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,96 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345762206
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 49,90 %
Israele 24,60 %
Germania 11,40 %
Gran Bretagna 3,00 %
Svizzera 1,20 %
Francia 0,90 %
Italia 0,80 %
Svezia 0,60 %
Irlanda 0,40 %
Olanda 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Bill 21 Mar 19 TBS 25,80 %
Israel Government Bond - Fixed 1.25 Nov 30 22 24,60 %
Bundesrepublik Deutschland Bun 0.25 Feb 15 27 11,00 %
United States Treasury Note/bo 2.75 Jul 31 23 7,20 %
United States Treasury Note 2.75 Nov 15 47 1,70 %
United States Treasury Note 3 Feb 15 47 1,60 %
United States Treasury Note 3 May 15 47 1,60 %
Citibank Na 3.4 Jul 23 21 1,00 %
Santander Uk Plc 2.125 Nov 03 20 1,00 %
UBS AG London 2.45 Dec 01 20 1,00 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % 1,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 1,53 %
Rendimento a 6 mesi 1,35 % 2,31 %
Rendimento a 1 anno -1,96 % 1,75 %
Rendimento a 3 anni -1,86 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni 2,14 % 4,20 %
Rendimento a 10 anni 3,13 % 3,25 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,99 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,36
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,52
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