Investec GSF - Target Return Bond A Inc USD LU0345762206

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40,47 USD 18/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-13,07 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345762206
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,01 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,43
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,56

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,94 % -2,58 %
Rendimento a 3 mesi -5,25 % -1,92 %
Rendimento a 6 mesi -6,43 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno -13,07 % -6,32 %
Rendimento a 3 anni -2,94 % -0,10 %
Rendimento a 5 anni 0,00 % 2,18 %
Rendimento a 10 anni 3,58 % 4,31 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Paesi Pesi
Stati Uniti 27,60 %
Australia 22,10 %
Gran Bretagna 20,90 %
Ungheria 8,30 %
Israele 3,60 %
Germania 2,20 %
Messico 1,70 %
Cile 1,00 %
Italia 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Australia Government Bond 2.75 Oct 21 19 22,10 %
United Kingdom Gilt 0.5 Jul 22 22 17,70 %
United States Treasury Inflation 0.125 Apr 15 22 10,60 %
GS EUR CPTFEM 23 Aug 22 1.236 FIX 6,90 %
GS EUR CPTFEM 11 Aug 22 1.28 FIX 6,80 %
GS EUR CPTFEM 10 Aug 22 1.3 FIX 6,80 %
Hungary Government Bond 7 Jun 24 22 3,80 %
Romania Government Bond 3.5 Dec 19 22 3,20 %
Hungary Government Bond 7.5 Nov 12 20 2,70 %
United States Treasury Note 3 Feb 15 47 2,70 %
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