Investec GSF - Target Return Bond A Inc USD

LU0345762206
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38,94 USD 16/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,05 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345762206
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 48,10 %
Israele 25,00 %
Germania 11,50 %
Sudafrica 3,40 %
Gran Bretagna 2,20 %
Francia 0,90 %
Olanda 0,70 %
Italia 0,70 %
Svezia 0,60 %
Brasile 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Israel Government Bond - Fixed 1.25 Nov 30 22 25,00 %
United States Treasury Bill 06 Sep 18 Tbs 13,80 %
United States Treasury Bill 13 Sep 18 TBS 13,00 %
Bundesrepublik Deutschland Bun 0.25 Feb 15 27 11,10 %
United States Treasury Note/bo 2.75 Jul 31 23 7,10 %
RSA 10.5 Dec 21 26 3,40 %
United States Treasury Note 2.75 Nov 15 47 1,80 %
United States Treasury Note 3 May 15 47 1,70 %
United States Treasury Note 3 Feb 15 47 1,70 %
Scientific Games International 6.25 Sep 01 20 0,60 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi 4,46 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno -3,05 % -0,29 %
Rendimento a 3 anni -1,58 % 0,51 %
Rendimento a 5 anni 1,49 % 3,31 %
Rendimento a 10 anni 3,64 % 3,73 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,97 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,37
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 4,19
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