Investec GSF - Target Return Bond A Inc USD

LU0345762206
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39,27 USD 16/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,34 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345762206
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,00 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,39
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,56

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,54 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,47 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi 7,19 % 4,94 %
Rendimento a 1 anno -1,34 % 1,40 %
Rendimento a 3 anni -1,03 % 1,31 %
Rendimento a 5 anni 1,87 % 3,76 %
Rendimento a 10 anni 4,01 % 4,81 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Paesi Pesi
Stati Uniti 61,60 %
Germania 11,80 %
Gran Bretagna 2,50 %
Svezia 1,20 %
Irlanda 0,70 %
Francia 0,70 %
Italia 0,70 %
Olanda 0,70 %
Lussemburgo 0,20 %
Svizzera 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Bill 02 Aug 18 Tbs 16,30 %
United States Treasury Bill 23 Aug 18 Tbs 16,30 %
United States Treasury Bill 06 Sep 18 Tbs 15,80 %
Bundesrepublik Deutschland Bun 0.25 Feb 15 27 11,10 %
United States Treasury Note 2.75 Nov 15 47 2,20 %
United States Treasury Note 3 Feb 15 47 1,50 %
United States Treasury Note 3 May 15 47 1,50 %
Verisure Holding AB 6 Nov 01 22 0,70 %
Eircom Finance Dac 4.5 May 31 22 0,70 %
Continental Resources Inc/Ok 5 Sep 15 22 0,60 %
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