Investec GSF - Target Return Bond A Inc USD

LU0345762206
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39,42 USD 19/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,94 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345762206
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,05 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,39
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,61

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi -1,87 % 3,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,88 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno -2,94 % -2,07 %
Rendimento a 3 anni -0,44 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni -1,66 % 3,38 %
Rendimento a 10 anni 1,41 % 5,27 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,55 %
Liquidità 1,27 %
Paesi Pesi
Canada 32,90 %
Stati Uniti 26,10 %
Spagna 10,90 %
Gran Bretagna 9,40 %
Ungheria 8,40 %
Indonesia 1,30 %
Francia 1,00 %
Svezia 0,90 %
Germania 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,55 %
GBP - Sterlina inglese 11,84 %
NOK - Corona norvegese 11,05 %
EUR - Euro 3,53 %
HUF - Fiorino ungherese 2,69 %
ZAR - Rand sudafricano 2,16 %
MXN - Peso messicano 1,76 %
IDR - Rupia indonesiana 1,39 %
CLP - Peso cileno 1,03 %
KRW - Won sudcoreano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Canadian Government 1.25 Feb 01 20 16,50 %
Canadian Government 1.5 Mar 01 20 16,20 %
Spain Government Bond 1.45 Oct 31 27 10,90 %
United Kingdom Gilt 4.25 Dec 07 27 6,50 %
United States Treasury Note 2.75 Feb 15 28 5,90 %
Hungary Government Bond 7 Jun 24 22 4,00 %
Hungary Government Bond 7.5 Nov 12 20 2,70 %
United States Treasury Note 2.75 Nov 15 47 2,60 %
Hungary Government Bond 1.75 Oct 26 22 1,70 %
United States Treasury Note 3 Feb 15 47 1,30 %
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