investimenti Bilanciato Euro A

IT0000382181
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18,27 EUR 22/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,83 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382181
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/1986
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 52,440 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,83 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 48,55 %
Obbligazioni 46,44 %
Liquidità 3,65 %
Settore Pesi
Beni di consumo 12,90 %
Settore finanziario 9,37 %
Servizi alle collettività 6,87 %
Industrie e servizi vari 5,87 %
Salute e farmacia 3,78 %
Alta tecnologia 3,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,44 %
Telecomunicazioni 2,79 %
Paesi Pesi
Italia 50,30 %
Francia 17,21 %
Germania 10,50 %
Olanda 7,23 %
Spagna 5,96 %
Belgio 1,09 %
Gran Bretagna 1,01 %
Svizzera 0,58 %
Irlanda 0,56 %
Finlandia 0,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,81 %
CHF - Franco svizzero 0,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.55% 05/21/26 SR:8Y 3,66 %
EUR CASH 3,65 %
ITALY 0.40% 04/11/24 SR:8Y 3,24 %
ITALY 0.35% 10/24/24 SR:8Y 3,22 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 2,89 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 2,73 %
ITALY 0.45% 05/22/23 SR:6Y 2,67 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,19 %
ITALY 0.50% 04/20/23 SR:8Y 1,89 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 1,83 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,47 % 3,53 %
Rendimento a 6 mesi 5,58 % 7,11 %
Rendimento a 1 anno -2,83 % 1,16 %
Rendimento a 3 anni 2,11 % 4,77 %
Rendimento a 5 anni 1,53 % 3,61 %
Rendimento a 10 anni 3,05 % 5,68 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,43 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,36
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,40
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