investimenti Bilanciato Euro A

IT0000382181
16,15 EUR 30/03/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-10,83 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382181
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/1986
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 49,430 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,83 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 54,19 %
Obbligazioni 44,13 %
Liquidità 0,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 13,10 %
Settore finanziario 10,82 %
Servizi alle collettività 7,71 %
Industrie e servizi vari 7,04 %
Salute e farmacia 4,75 %
Alta tecnologia 4,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,46 %
Telecomunicazioni 2,83 %
Paesi Pesi
Italia 48,20 %
Francia 20,46 %
Germania 9,65 %
Spagna 7,46 %
Olanda 7,16 %
Gran Bretagna 1,96 %
Svizzera 0,75 %
Belgio 0,63 %
Irlanda 0,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,42 %
CHF - Franco svizzero 0,38 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 3,61 %
ITALY 0.40% 04/11/24 SR:8Y 3,51 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,39 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 3,36 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 2,27 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,12 %
ITALY 0.55% 05/21/26 SR:8Y 2,01 %
ENEL ORD 1,83 %
ITALY 0.65% 10/28/27 SR:8Y 1,58 %
SANOFI ORD 1,56 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,77 % -1,77 %
Rendimento a 3 mesi -17,09 % -6,04 %
Rendimento a 6 mesi -16,02 % -4,72 %
Rendimento a 1 anno -10,83 % 2,33 %
Rendimento a 3 anni -4,16 % 1,79 %
Rendimento a 5 anni -3,10 % 1,22 %
Rendimento a 10 anni 0,79 % 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,59 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,09
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