investimenti Bilanciato Euro A

IT0000382181
20,49 EUR 12/05/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382181
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/1986
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 66,000 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,83 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 53,63 %
Obbligazioni 40,39 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Beni di consumo 13,97 %
Settore finanziario 8,82 %
Industrie e servizi vari 6,94 %
Servizi alle collettività 6,61 %
Alta tecnologia 6,04 %
Salute e farmacia 5,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,29 %
Telecomunicazioni 1,47 %
Paesi Pesi
Italia 36,96 %
Francia 21,46 %
Olanda 11,63 %
Germania 10,57 %
Spagna 7,45 %
Irlanda 2,72 %
Gran Bretagna 2,12 %
Belgio 1,72 %
Svizzera 1,32 %
Austria 1,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,99 %
CHF - Franco svizzero 0,34 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.2% 31-OCT-2040 2,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,57 %
ASML HOLDING NV ORD 2,52 %
ENEL SPA ORD 2,30 %
AMPLIFON SPA ORD 2,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 1,89 %
STELLANTIS NV ORD 1,68 %
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 1.618% 18-MAY-2040 1,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,63 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 2,30 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi 7,32 % 3,21 %
Rendimento a 1 anno 24,31 % 10,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,70 % 6,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,59 % 5,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,07 % 6,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,93 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,25
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,05
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