investimenti Bilanciato Euro A

IT0000382181
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18,14 EUR 17/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,06 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382181
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/10/1986
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 53,780 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,83 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 48,32 %
Obbligazioni 47,23 %
Liquidità 4,45 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 12,07 %
Settore finanziario 8,86 %
Beni di consumo 6,33 %
Servizi alle collettività 5,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,51 %
Salute e farmacia 3,41 %
Telecomunicazioni 2,98 %
Paesi Pesi
Italia 47,55 %
Francia 17,20 %
Germania 11,49 %
Olanda 7,39 %
Spagna 6,34 %
Gran Bretagna 1,88 %
Belgio 1,20 %
Lussemburgo 0,92 %
Svizzera 0,61 %
Irlanda 0,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,22 %
CHF - Franco svizzero 0,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,45 %
ITALY 0.40% 04/11/24 SR:8Y 3,05 %
ITALY 0.35% 10/24/24 SR:8Y 3,04 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 2,71 %
ITALY 0.45% 05/22/23 SR:6Y 2,50 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,02 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.1 % 2016-15.5.22 IN 1,84 %
ITALY 0.50% 04/20/23 SR:8Y 1,77 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 1,76 %
ITALY 0.55% 05/21/26 SR:8Y 1,72 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -2,48 % -1,74 %
Rendimento a 6 mesi -2,16 % -0,34 %
Rendimento a 1 anno -3,06 % -0,95 %
Rendimento a 3 anni 1,31 % 3,34 %
Rendimento a 5 anni 3,10 % 4,79 %
Rendimento a 10 anni 2,76 % 4,83 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,25 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,38
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 2,69
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