Investimenti sostenibili A IT0001316261

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7,62 EUR 18/10/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,41 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001316261
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 68,250 Milioni di EUR
Gestore Sella Gestioni Sgr
Commissioni di gestione annue 0,93 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,19 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,49
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 6,15

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi -1,27 % -1,03 %
Rendimento a 1 anno -1,41 % 1,07 %
Rendimento a 3 anni 1,76 % 5,32 %
Rendimento a 5 anni 2,88 % 5,54 %
Rendimento a 10 anni 2,14 % 5,20 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,02 %
Azioni 16,04 %
Liquidità 11,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,54 %
Francia 13,50 %
Olanda 11,38 %
Gran Bretagna 6,98 %
Germania 6,30 %
Italia 2,76 %
Lussemburgo 2,70 %
Corea del Sud 2,06 %
Danimarca 1,96 %
Australia 1,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,69 %
USD - Dollaro americano 35,67 %
GBP - Sterlina inglese 4,27 %
JPY - Yen giapponese 0,74 %
CHF - Franco svizzero 0,68 %
DKK - Corona danese 0,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,41 %
NOK - Corona norvegese 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARVEST CLIMATE IMPACT I C EUR 3,17 %
SWC (LU) EF GLOBAL WATER INVEST JT 3,15 %
XYLEM INC 2.250% 11-MAR-2023 2,80 %
FP WHEB SUSTAINABILITY C ACC 2,69 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.875% 27-JUN-2022 2,62 %
PARVEST SMART FOOD I CAP EUR 2,60 %
APPLE INC 3.000% 20-JUN-2027 2,21 %
INTERNATIONL FIN 1.571% 01-NOV-2019 2,20 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 0 2,16 %
ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND C 2,15 %
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