Investimenti sostenibili A IT0001316261

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7,62 EUR 7/12/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,12 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001316261
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 63,970 Milioni di EUR
Gestore Sella Gestioni Sgr
Commissioni di gestione annue 0,93 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,16 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,52
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 4,91

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % 2,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,82 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,12 % 2,08 %
Rendimento a 3 anni 1,15 % 4,75 %
Rendimento a 5 anni 2,60 % 5,59 %
Rendimento a 10 anni 2,11 % 5,37 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,59 %
Azioni 18,04 %
Liquidità 4,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,27 %
Francia 14,76 %
Olanda 11,63 %
Gran Bretagna 7,14 %
Germania 6,40 %
Italia 2,83 %
Lussemburgo 2,76 %
Danimarca 2,06 %
Corea del Sud 2,05 %
Australia 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,10 %
USD - Dollaro americano 38,76 %
GBP - Sterlina inglese 4,58 %
JPY - Yen giapponese 0,82 %
CHF - Franco svizzero 0,77 %
DKK - Corona danese 0,67 %
CAD - Dollaro canadese 0,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,52 %
NOK - Corona norvegese 0,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,48 %
PARVEST CLIMATE IMPACT I C EUR 3,36 %
SWC (LU) EF GLOBAL WATER INVEST JT 3,35 %
FP WHEB SUSTAINABILITY C ACC 2,85 %
XYLEM INC 2.250% 11-MAR-2023 2,84 %
PARVEST SMART FOOD I CAP EUR 2,72 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.875% 27-JUN-2022 2,68 %
INTERNATIONL FIN 1.571% 01-NOV-2019 2,25 %
APPLE INC 3.000% 20-JUN-2027 2,24 %
ROBECOSAM SUSTAINABLE HEALTHY LIVING FUND C 2,24 %
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