iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) IE00B3DKXQ41

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Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
2,06 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DKXQ41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1514,940 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,34 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,37
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 2,66

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,12 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi 0,96 % 1,00 %
Rendimento a 1 anno 2,06 % 2,11 %
Rendimento a 3 anni 1,95 % 2,09 %
Rendimento a 5 anni 3,62 % 3,83 %
Rendimento a 10 anni - 4,88 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,88 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,71 %
Servizi alle collettività 2,53 %
Beni di consumo 2,21 %
Telecomunicazioni 1,92 %
Paesi Pesi
Francia 22,74 %
Germania 17,43 %
Italia 15,73 %
Spagna 10,65 %
Olanda 7,59 %
Lussemburgo 4,89 %
Belgio 4,87 %
Stati Uniti 3,20 %
Austria 2,97 %
Gran Bretagna 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 0,59 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 0,50 %
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 0,48 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 0,47 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 0,45 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 0,44 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 0,43 %
FRANCE 2.500% 25-OCT-2020 0,43 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 0,43 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 0,40 %
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