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Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
0,43 % Rendimento a 1 anno
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DKXQ41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 1739,850 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,59 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,15 %
Liquidità -2,15 %
Paesi Pesi
Francia 22,74 %
Germania 17,43 %
Italia 15,73 %
Spagna 10,65 %
Olanda 7,59 %
Lussemburgo 4,89 %
Belgio 4,87 %
Stati Uniti 3,20 %
Austria 2,97 %
Gran Bretagna 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,60 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 0,99 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,66 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 0,58 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 0,57 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,57 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,55 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 0,54 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,53 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,51 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 0,49 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,13 % 0,21 %
Rendimento a 1 anno 0,43 % 0,68 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % 1,19 %
Rendimento a 5 anni 2,82 % 3,00 %
Rendimento a 10 anni - 4,12 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,10 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,22
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 2,48
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