iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3DKXQ41
128,73 EUR 18/09/2020 17:19 Borsa Italiana
-0,07 EUR (-0,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DKXQ41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/08/2020) 2094,710 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,04 %
Liquidità -0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,09 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,57 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,51 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,45 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,44 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,43 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,43 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,42 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 0,41 %
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 0,41 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 0,41 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,64 % 0,68 %
Rendimento a 6 mesi 3,89 % 2,53 %
Rendimento a 1 anno 0,77 % -0,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,91 % 1,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,63 % 1,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,63 % 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,41 %
Volatilità del benchmark 2,14 %
Beta 1,41
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 1,96
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