iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

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118,98 EUR 19/10/2018 15:59 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento a 1 anno
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DKXQ41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1571,860 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,62 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,02 %
Liquidità -1,02 %
Paesi Pesi
Francia 22,74 %
Germania 17,43 %
Italia 15,73 %
Spagna 10,65 %
Olanda 7,59 %
Lussemburgo 4,89 %
Belgio 4,87 %
Stati Uniti 3,20 %
Austria 2,97 %
Gran Bretagna 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,92 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,58 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,55 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,52 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 0,48 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,48 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 0,46 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 0,45 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 0,45 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 0,42 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,42 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % -1,67 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % -0,93 %
Rendimento a 3 anni 0,84 % 0,94 %
Rendimento a 5 anni 2,87 % 3,04 %
Rendimento a 10 anni - 4,38 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,15 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,20
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 2,54
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