iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3DKXQ41
128,61 EUR 06/08/2020 11:58 Borsa Italiana
0,34 EUR (0,27 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DKXQ41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 2067,680 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,91 %
Liquidità -1,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,82 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,60 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,53 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,47 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,46 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,45 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 0,45 %
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 0,43 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,43 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,43 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,43 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 2,70 % 0,99 %
Rendimento a 6 mesi 0,64 % 0,01 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % -0,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,93 % 1,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,46 % 1,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,68 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,42 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,40
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 1,93
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