iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3DKXQ41
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
121,09 EUR 19/06/2018 17:14 Borsa Italiana
0,15 EUR (0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
0,19 % Rendimento a 1 anno
0,25 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DKXQ41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1561,390 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,64 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,26 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,23
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 2,43

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,90 % -0,81 %
Rendimento a 1 anno 0,19 % 0,34 %
Rendimento a 3 anni 1,91 % 2,03 %
Rendimento a 5 anni 3,18 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni - 4,85 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,63 %
Liquidità -0,63 %
Paesi Pesi
Francia 22,74 %
Germania 17,43 %
Italia 15,73 %
Spagna 10,65 %
Olanda 7,59 %
Lussemburgo 4,89 %
Belgio 4,87 %
Stati Uniti 3,20 %
Austria 2,97 %
Gran Bretagna 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,27 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 0,58 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 0,55 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 0,52 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 0,51 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 0,51 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 0,48 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 0,48 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 0,47 %
FRANCE 0.750% 25-MAY-2028 0,46 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 0,46 %
×
Partecipa al sondaggio:
ishares-aggregate-bond-ucits-etf-eur-dist
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia