iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3DKXQ41
126,73 EUR 21/06/2021 17:29 Borsa Italiana
-0,23 EUR (-0,18 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DKXQ41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 1934,190 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,65 %
Liquidità 5,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,63 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 0,36 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -0,28 %
Rendimento a 6 mesi -2,43 % -1,03 %
Rendimento a 1 anno 0,50 % 0,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,42 % 0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,46 % 0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,70 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,41 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 1,44
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 1,30
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