iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

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125,94 EUR 18/06/2019 11:22 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
4,63 % Rendimento a 1 anno
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DKXQ41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2286,540 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,59 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,64 %
Liquidità 2,36 %
Paesi Pesi
Francia 22,74 %
Germania 17,43 %
Italia 15,73 %
Spagna 10,65 %
Olanda 7,59 %
Lussemburgo 4,89 %
Belgio 4,87 %
Stati Uniti 3,20 %
Austria 2,97 %
Gran Bretagna 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,50 %
USD - Dollaro americano 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,57 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,47 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 0,45 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,45 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 0,43 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,41 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 0,40 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,40 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,39 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,39 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi 2,67 % 2,78 %
Rendimento a 6 mesi 4,64 % 4,75 %
Rendimento a 1 anno 4,63 % 4,88 %
Rendimento a 3 anni 1,53 % 1,64 %
Rendimento a 5 anni 2,86 % 3,04 %
Rendimento a 10 anni 4,19 % 4,36 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,07 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,26
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 2,15
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