iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3DKXQ41
128,89 EUR 24/02/2020 17:19 Borsa Italiana
0,09 EUR (0,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
7,03 % Rendimento a 1 anno
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DKXQ41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2234,560 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,33 %
Liquidità 1,67 %
Paesi Pesi
Francia 22,74 %
Germania 17,43 %
Italia 15,73 %
Spagna 10,65 %
Olanda 7,59 %
Lussemburgo 4,89 %
Belgio 4,87 %
Stati Uniti 3,20 %
Austria 2,97 %
Gran Bretagna 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,01 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,66 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,52 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,50 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,47 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 0,47 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 0,46 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,46 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,46 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,45 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,44 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,85 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi -0,32 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 7,03 % 7,34 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,26 % 3,46 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,17 % 2,35 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,99 % 4,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,32 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,34
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 1,80
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