iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)

IE00B14X4T88
25,66 USD 14/05/2021 00:00 Borsa Italiana
0,1565 USD (0,61 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
3,93 % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B14X4T88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 315,630 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,62 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 49,22 %
Servizi alle collettività 13,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,89 %
Industrie e servizi vari 8,42 %
Telecomunicazioni 7,24 %
Beni di consumo 6,41 %
Alta tecnologia 4,46 %
Paesi Pesi
Giappone 37,92 %
Hong Kong 37,47 %
Australia 18,36 %
Singapore 3,27 %
Nuova Zelanda 2,52 %
Gran Bretagna 0,01 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,83 %
JPY - Yen giapponese 37,92 %
AUD - Dollaro australiano 18,36 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,91 %
USD - Dollaro americano 0,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 4,53 %
PCCW LTD ORD 2,88 %
POWER ASSETS HOLDINGS LTD ORD 2,77 %
AUSNET SERVICES LTD ORD 2,59 %
VTECH HOLDINGS LTD ORD 2,53 %
SPARK NEW ZEALAND LTD ORD 2,48 %
GEMDALE PROPERTIES AND INVESTMENT CORPORATION LTD 2,45 %
JB HI-FI LTD ORD 2,40 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 2,40 %
MINERAL RESOURCES LTD ORD 2,33 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -5,24 %
Rendimento a 3 mesi 4,57 % -7,84 %
Rendimento a 6 mesi 14,86 % 4,87 %
Rendimento a 1 anno 23,42 % 19,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,30 % 4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,93 % 9,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,78 % 8,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,02 %
Volatilità del benchmark 11,63 %
Beta 1,22
Tracking error 3,16 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,67
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