iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dist

IE00B1FZS244
27,47 USD 21/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0832 USD (0,30 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari immobiliari (altri Paesi) Politica d'investimento
2,83 % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS244
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2006
Politica d'investimento Azionari immobiliari (altri Paesi)
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 441,580 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 62,99 %
Liquidità 0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 62,99 %
Paesi Pesi
Giappone 41,23 %
Hong Kong 16,46 %
Australia 14,25 %
Singapore 4,06 %
Nuova Zelanda 1,62 %
Stati Uniti 0,04 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 41,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,46 %
AUD - Dollaro australiano 14,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,92 %
USD - Dollaro americano 1,64 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,62 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 4,77 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,68 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 4,67 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 3,01 %
Scentre Group 2,95 %
NIPPON BUILDING FUND INC ORD 2,53 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 2,24 %
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LTD ORD 2,23 %
DEXUS STAPLED UNT 2,20 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP ORD 2,05 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % -
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -
Rendimento a 6 mesi 2,78 % -
Rendimento a 1 anno 20,97 % -
Rendimento annuo a 3 anni 5,03 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,83 % -
Rendimento annuo a 10 anni 8,21 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,69 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor -
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