iShares BC Usd Treasury bond 1-3

IE00B14X4S71
123,95 EUR 07/04/2020 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,65 % Rendimento a 1 anno
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B14X4S71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 3944,870 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,36 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,96 %
Liquidità 0,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,86 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 3,63 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 3,09 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 3,01 %
US TREASURY 2.63% 06/15/21 SR:AN-2021 2,84 %
US TREASURY 2.25% 04/30/21 SR:K-2021 2,64 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 2,62 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 2,59 %
US TREASURY 1.88% 11/30/21 SR:S-2021 2,54 %
US TREASURY 1.75% 07/15/22 SR:AP-2022 2,47 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 2,37 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,43 % 5,39 %
Rendimento a 3 mesi 6,53 % 6,43 %
Rendimento a 6 mesi 4,67 % 4,60 %
Rendimento a 1 anno 9,65 % 9,56 %
Rendimento a 3 anni 2,17 % 2,21 %
Rendimento a 5 anni 2,19 % 2,24 %
Rendimento a 10 anni 3,54 % 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,75 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,99
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,62
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