iShares BC Usd Treasury bond 1-3

IE00B14X4S71
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114,96 EUR 15/11/2018 17:29 Borsa Italiana
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Obbligazionari - America Politica d'investimento
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B14X4S71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 3061,460 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,68 %
Liquidità 0,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.25% 01/31/20 SR:U-2020 7,70 %
US TREASURY 1.38% 12/15/19 SR:AU-2019 5,10 %
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 4,88 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 3,54 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 3,51 %
US TREASURY 1.63% 10/15/20 SR:AS-2020 3,19 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 3,08 %
US TREASURY 1.38% 08/31/20 SR:AC-2020 2,88 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 2,87 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 2,78 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,46 % 2,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi 6,71 % 6,77 %
Rendimento a 1 anno 4,28 % 4,43 %
Rendimento a 3 anni -1,29 % -1,18 %
Rendimento a 5 anni 4,00 % 4,13 %
Rendimento a 10 anni 2,00 % 2,10 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,92
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 4,51
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