iShares BC Usd Treasury bond 1-3

IE00B14X4S71
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109,93 EUR 25/09/2018 16:49 Borsa Italiana
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Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,29 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B14X4S71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2537,280 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,85 %
Liquidità 0,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.00% 10/15/19 SR:AS-2019 7,18 %
US TREASURY 1.38% 12/15/19 SR:AU-2019 5,06 %
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 4,86 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 3,53 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 3,50 %
US TREASURY 1.63% 10/15/20 SR:AS-2020 3,20 %
US TREASURY 1.25% 01/31/20 SR:U-2020 3,12 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 3,07 %
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 2,97 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 2,76 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,54 % -1,50 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % -1,04 %
Rendimento a 6 mesi 5,19 % 5,27 %
Rendimento a 1 anno 1,29 % 1,45 %
Rendimento a 3 anni -1,17 % -1,06 %
Rendimento a 5 anni 3,16 % 3,29 %
Rendimento a 10 anni 3,18 % 3,29 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,93
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,27
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