iShares BC Usd Treasury bond 1-3

IE00B14X4S71
114,00 EUR 17/09/2021 17:20 Borsa Italiana
0,2 EUR (0,18 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B14X4S71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 2998,570 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,95 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-MA 4,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 30-APR 3,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 28-FE 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 30-NO 3,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-SE 3,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 3,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-JAN 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-AUG- 2,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 2,91 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 3,13 % 3,14 %
Rendimento a 6 mesi 1,22 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 0,67 % 0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,38 % 2,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,55 % 0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,65 % 2,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,99
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,83
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