iShares BC Usd Treasury bond 1-3

IE00B14X4S71
111,27 EUR 26/02/2021 17:29 Borsa Italiana
1,21 EUR (1,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B14X4S71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 2440,370 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,94 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,80 %
Liquidità 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,95 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 3,65 %
US TREASURY 2.13% 11/30/23 SR:S-2023 3,51 %
US TREASURY 2.88% 09/30/23 SR:AD-2023 3,34 %
US TREASURY 1.88% 08/31/22 SR:P-2022 3,30 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 3,01 %
US TREASURY 2.50% 08/15/23 SR:E-2023 3,01 %
US TREASURY 1.63% 10/31/23 SR:R-2023 2,68 %
US TREASURY 2.75% 04/30/23 SR:Y-2023 2,67 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 2,61 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 2,52 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi -2,68 % -2,66 %
Rendimento a 6 mesi -3,29 % -3,27 %
Rendimento a 1 anno -9,24 % -9,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,98 % 3,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,42 % -0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,36 % 2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,60 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 0,99
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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