iShares BC Usd Treasury bond 1-3

IE00B14X4S71
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116,11 EUR 26/03/2019 17:21 Borsa Italiana
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Obbligazionari - America Politica d'investimento
12,01 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B14X4S71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 4032,380 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,52 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,82 %
Liquidità 0,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 4,78 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 3,49 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 3,46 %
US TREASURY 1.63% 10/15/20 SR:AS-2020 3,16 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 3,05 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 2,86 %
US TREASURY 1.38% 08/31/20 SR:AC-2020 2,84 %
US TREASURY 2.25% 04/30/21 SR:K-2021 2,72 %
US TREASURY 1.63% 11/30/20 SR:AF-2020 2,71 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 2,71 %

Performance in EUR (25/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi 1,98 % 2,01 %
Rendimento a 6 mesi 6,53 % 6,54 %
Rendimento a 1 anno 12,01 % 12,12 %
Rendimento a 3 anni 0,49 % 0,60 %
Rendimento a 5 anni 4,89 % 5,02 %
Rendimento a 10 anni 2,77 % 2,87 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,91
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 5,10
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