iShares BC Usd Treasury bond 1-3

IE00B14X4S71
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118,38 EUR 19/07/2019 13:53 Borsa Italiana
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Obbligazionari - America Politica d'investimento
7,89 % Rendimento a 1 anno
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B14X4S71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 4333,560 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,52 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,89 %
Liquidità 0,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,90 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 4,76 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 3,49 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 3,46 %
US TREASURY 1.63% 10/15/20 SR:AS-2020 3,12 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 3,05 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 2,86 %
US TREASURY 1.38% 08/31/20 SR:AC-2020 2,84 %
US TREASURY 2.25% 04/30/21 SR:K-2021 2,68 %
US TREASURY 1.63% 11/30/20 SR:AF-2020 2,67 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 2,66 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,74 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 3,88 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno 7,89 % 7,93 %
Rendimento a 3 anni 0,81 % 0,90 %
Rendimento a 5 anni 4,92 % 5,04 %
Rendimento a 10 anni 3,41 % 3,50 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,81 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,92
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 5,28
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