iShares BC Usd Treasury bond 1-3

IE00B14X4S71
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115,34 EUR 16/01/2019 13:35 Borsa Italiana
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Obbligazionari - America Politica d'investimento
7,59 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B14X4S71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 3601,570 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,83 %
Liquidità 0,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,81 %
EUR - Euro 0,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 4,82 %
US TREASURY 1.25% 01/31/20 SR:U-2020 3,83 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 3,54 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 3,51 %
US TREASURY 1.63% 10/15/20 SR:AS-2020 3,19 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 3,10 %
US TREASURY 1.38% 08/31/20 SR:AC-2020 2,88 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 2,88 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 2,74 %
US TREASURY 2.25% 04/30/21 SR:K-2021 2,74 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi 2,08 % 2,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,22 % 3,26 %
Rendimento a 1 anno 7,59 % 7,71 %
Rendimento a 3 anni -1,13 % -1,02 %
Rendimento a 5 anni 4,29 % 4,42 %
Rendimento a 10 anni 2,23 % 2,33 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,91
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 4,93
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