iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)

IE00B02KXK85
118,96 EUR 03/03/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Cina Politica d'investimento
9,93 % Rendimento annuo a 5 anni
0,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B02KXK85
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 555,140 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,90 %
Settore finanziario 34,26 %
Beni di consumo 17,09 %
Salute e farmacia 7,56 %
Servizi alle collettività 2,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,54 %
Industrie e servizi vari 0,78 %
Paesi Pesi
Cina 92,20 %
Hong Kong 7,81 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 100,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEITUAN-W ORD 10,10 %
Tencent ORD 9,67 %
BABA-SW ORD 7,97 %
JD-SW ORD 5,55 %
Ping An ORD H 4,97 %
WUXI BIO ORD 4,53 %
NTES-S ORD 4,35 %
CCB ORD H 4,22 %
ICBC ORD H 3,82 %
XIAOMI-W ORD 3,81 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,57 % -2,48 %
Rendimento a 3 mesi 7,85 % 5,88 %
Rendimento a 6 mesi 11,69 % 2,82 %
Rendimento a 1 anno 14,94 % 17,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,16 % 8,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,93 % 12,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,80 % 7,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,89 %
Volatilità del benchmark 18,72 %
Beta 0,78
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 13,89
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