iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR Dist

IE00B3F81R35
134,59 EUR 25/02/2021 14:49 Borsa Italiana
-0,24 EUR (-0,18 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3F81R35
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 9485,240 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,61 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,94 %
Liquidità -0,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,81 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,16 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,14 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,14 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,14 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,13 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,13 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,12 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,11 %
DEUTSCHE BANK 1.75% 01/17/28 SR: 0,11 %
TOTAL 2.63% SR: 0,11 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 1,26 % 1,32 %
Rendimento a 1 anno 0,60 % 0,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,27 % 2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,54 % 2,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,70 % 3,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,35 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 1,03
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 2,93
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