iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR Dist

IE00B3F81R35
135,08 EUR 17/09/2021 17:20 Borsa Italiana
-0,09 EUR (-0,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3F81R35
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 9184,240 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,08 %
Liquidità -0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,76 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,13 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,12 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,12 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,11 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,11 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,10 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,10 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 0% 0,10 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,10 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,09 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 0,46 %
Rendimento a 6 mesi 0,61 % 0,66 %
Rendimento a 1 anno 1,86 % 1,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,61 % 2,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,68 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,71 % 3,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,30 %
Volatilità del benchmark 4,21 %
Beta 1,03
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,98
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