iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR Dist

IE00B3F81R35
134,80 EUR 07/05/2021 12:35 Borsa Italiana
-0,09 EUR (-0,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3F81R35
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 8958,110 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,61 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,89 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,63 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,56 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,14 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,13 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,13 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,12 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,12 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,11 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.125% 16-SEP-2024 0,10 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,10 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,10 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % -0,46 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % 0,20 %
Rendimento a 1 anno 5,03 % 5,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,31 % 2,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,07 % 2,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,61 % 3,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,33 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,03
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 2,40
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