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8,51 EUR 16/07/2018 17:08 Borsa Italiana
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Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
7,28 % Rendimento a 1 anno
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0005042456
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2000
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 6663,330 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 GBP
Data dell'ultimo dividendo 14/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,74 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,05
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,02

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi 4,35 % 4,38 %
Rendimento a 6 mesi 1,17 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno 7,28 % 7,35 %
Rendimento a 3 anni 0,87 % 0,91 %
Rendimento a 5 anni 6,51 % 6,69 %
Rendimento a 10 anni 6,48 % 6,76 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,29 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,28 %
Industrie e servizi vari 18,90 %
Petrolio e gas 16,40 %
Beni di consumo 15,56 %
Salute e farmacia 9,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,95 %
Telecomunicazioni 3,38 %
Servizi alle collettività 2,99 %
Alta tecnologia 0,72 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 83,72 %
Olanda 8,93 %
Irlanda 3,08 %
Svizzera 2,80 %
Germania 0,30 %
Messico 0,13 %
Stati Uniti 0,12 %
Cina 0,05 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 92,81 %
EUR - Euro 6,85 %
USD - Dollaro americano 0,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC HOLDINGS PLC ORD 7,16 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 5,94 %
BP PLC ORD 5,50 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 4,97 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,38 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,64 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,43 %
DIAGEO PLC ORD 3,32 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,53 %
RIO TINTO PLC ORD 2,45 %
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