iShares Core Ftse 100

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8,308 EUR 24/07/2019 09:54 Borsa Italiana
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Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,62 % Rendimento a 1 anno
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0005042456
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2000
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 7223,330 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 GBP
Data dell'ultimo dividendo 13/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Liquidità 0,83 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,28 %
Servizi alle collettività 21,84 %
Settore finanziario 21,07 %
Salute e farmacia 9,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,36 %
Industrie e servizi vari 8,40 %
Telecomunicazioni 2,71 %
Alta tecnologia 1,83 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 82,46 %
Olanda 11,13 %
Irlanda 3,15 %
Svizzera 1,93 %
Stati Uniti 0,25 %
Germania 0,20 %
Russia 0,19 %
Cina 0,08 %
Messico 0,08 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 92,95 %
EUR - Euro 6,53 %
USD - Dollaro americano 0,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC Holdings ORD 7,06 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,98 %
BP ORD 5,80 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,14 %
ASTRAZENECA ORD 4,48 %
DIAGEO ORD 4,20 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,10 %
British American Tobacco ORD 3,33 %
Rio Tinto ORD 2,85 %
UNILEVER ORD 2,83 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,74 % -1,81 %
Rendimento a 6 mesi 8,84 % 8,82 %
Rendimento a 1 anno 1,62 % 1,65 %
Rendimento a 3 anni 5,60 % 5,64 %
Rendimento a 5 anni 3,35 % 3,44 %
Rendimento a 10 anni 8,62 % 8,88 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,58 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,04
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,48
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