iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist

IE0005042456
8,05 EUR 23/07/2021 17:23 Borsa Italiana
0,08 EUR (1,00 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
4,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0005042456
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2000
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 11126,000 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 GBP
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,37 %
Liquidità 0,51 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,71 %
Settore finanziario 17,60 %
Servizi alle collettività 14,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,00 %
Salute e farmacia 10,75 %
Industrie e servizi vari 10,09 %
Telecomunicazioni 2,67 %
Alta tecnologia 2,35 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 83,47 %
Olanda 6,53 %
Irlanda 4,82 %
Svizzera 2,22 %
Stati Uniti 0,35 %
Cipro 0,29 %
Lussemburgo 0,28 %
Cina 0,19 %
Germania 0,08 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 92,36 %
EUR - Euro 5,98 %
USD - Dollaro americano 0,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 5,99 %
UNILEVER PLC ORD 5,80 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,48 %
DIAGEO PLC ORD 4,17 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,68 %
RIO TINTO PLC ORD 3,39 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,35 %
BP PLC ORD 3,29 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,11 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,72 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi 10,09 % 10,97 %
Rendimento a 1 anno 23,17 % 27,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,95 % 3,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,19 % 5,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,65 % 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,36 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 0,96
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,46
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