iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR D

IE00B4WXJJ64
129,46 EUR 26/01/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,4009 EUR (-0,31 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4WXJJ64
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 4224,030 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,87 %
Liquidità 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,78 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,69 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -2,88 % -1,75 %
Rendimento a 1 anno -3,86 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,02 % 0,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,59 % 2,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,86 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,66
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,26